Mặc dù nhiều nhà giao dịch không biết nhưng chiến lược chốt lời là một phần quan trọng trong quá trình giao dịch. Biết khi nào nên thoát giao dịch khi đang trong sắc xanh là một trong những mục tiêu khó hiểu hơn đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư.
Đây chính xác là lý do các nhà giao dịch mới nên hiểu chiến lược chốt lời là gì và cách áp dụng chiến lược đó vào giao dịch của họ.
Chiến lược chốt lời được sử dụng để xác định thời điểm nhà giao dịch nên thoát lệnh và chốt lời hoặc cắt lỗ. Để các phương pháp này thành công , chúng phải được kết hợp với các phương pháp quản lý rủi ro khác , chẳng hạn như kỹ thuật xác định khối lượng vị thế sẽ giúp bạn đi đúng hướng trong suốt hành trình giao dịch của mình.
Chúng ta sẽ tìm hiểu chính xác chiến lược chốt lời là gì và một số chiến lược chốt lời tốt nhất có thể giúp bạn nâng cao khả năng giao dịch của mình như thế nào.
Chiến lược chốt lời là gì?
Chiến lược chốt lời là chiến lược mô tả cách bạn sẽ giải quyết các vị thế mở của mình và tối đa hóa lợi nhuận kiếm được từ chúng. Các nhà giao dịch sử dụng nhiều chiến lược chốt lời khác nhau để đạt được kết quả này.
Một số sẽ đóng vị thế của họ ngay lập tức, trong khi những người khác sẽ tìm cách đóng một phần vị thế của họ khi nó di chuyển theo hướng có lợi cho họ. Một số nhà giao dịch có thể đặt mục tiêu chốt lời dựa trên phân tích kỹ thuật , trong khi những người khác sử dụng mục tiêu cố định (ví dụ: tính bằng pip hoặc giá trị $) hoặc có thể làm theo cảm tính của họ (ví dụ: nếu có tin tức ảnh hưởng đến vị thế mở của họ ).
Làm thế nào để bạn tạo ra một chiến lược rút lui?
Để tìm chiến lược thoát lệnh thích hợp, trước tiên bạn cần hiểu toàn bộ chiến lược giao dịch của mình và bạn là loại nhà giao dịch nào. Việc mở và đóng giao dịch dựa trên trực giác là điều khó khăn và hầu hết các nhà giao dịch (đặc biệt là người mới bắt đầu) sẽ được hưởng lợi từ việc có sẵn chiến lược và kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng .
Kế hoạch nên phác thảo cách bạn sẽ xác định điểm vào lệnh, cũng như mức dừng lỗ và chốt lời của bạn. Bám sát chúng là điều quan trọng, nếu không, cuối cùng, bạn có thể để các vị thế thua lỗ của mình chạy lung tung với hy vọng rằng rốt cuộc giá sẽ có lợi cho bạn trong khi cắt ngắn các vị thế thắng của mình vì bạn cảm thấy rằng bạn phải gửi số tiền lãi đó trước giá di chuyển chống lại bạn.
Tham khảo bài viết về chiến lược thoát giao dịch của chúng tôi để xác định loại chiến lược thoát giao dịch nào bạn có thể sử dụng phù hợp với phong cách giao dịch của mình.
Tại sao việc giao dịch với mục tiêu lợi nhuận lại quan trọng?
Tâm lý giao dịch là một trong những phần khó nhất – nếu không nói là khó nhất – để thành thạo tronggiao dịch. Để đạt được sự nhất quán, kỷ luật và cải thiện rủi ro , điều quan trọng là phải đặt ra các quy tắcvà có kế hoạch rõ ràng về những gì bạn muốn làm và đạt được.
Mức chốt lời cùng với mức dừng lỗ giúp bạn đạt được sự nhất quán và thúc đẩy bạn tuân theo kế hoạch giao dịch của mình . Nếu mọi việc không thành công, điều đó không có nghĩa là bạn nên ngừng sử dụng lệnh dừng và chốt lời mà thay vào đó bạn cần điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình để đặt lệnh hiệu quả hơn.
Chiến lược chốt lời tốt nhất để nâng cao giao dịch của bạn
Bây giờ bạn đã hiểu tại sao chiến lược chốt lời lại quan trọng để áp dụng vào giao dịch của mình, hãy đi sâu vào một số chiến lược chốt lời tốt nhất dưới đây.
1. Điểm thoát theo xu hướng
Cơ bản nhất trong tất cả các chiến lược giao dịch đều xoay quanh đường trung bình động. Kể từ khi các chỉ báo được tạo ra, đường trung bình động là một trong những phương pháp được sử dụng thường xuyên nhất để vào và ra khỏi thị trường.
Sử dụng đường trung bình động để thoát lệnh có ưu điểm là đơn giản. Và, nếu bạn thích các điểm thoát không đòi hỏi nhiều thời gian của bạn, thì điểm thoát trung bình động sẽ được xếp hạng là một trong những điểm thoát tốt nhất.
Điểm thoát trung bình động được sử dụng tốt nhất trong các thị trường có xu hướng.
Điểm thoát giao nhau giữa đường trung bình động đơn giản 5 và 20 kỳ.
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, US500 đang có xu hướng mạnh mẽ trong đợt tăng giá nửa đầu năm 2021.
Lối thoát trung bình động 5 và 20 kỳ cũng đơn giản như vậy. Bạn đợi đường 5 kỳ (đường màu xanh) cắt xuống dưới đường 20 kỳ (đường màu hạt dẻ) để báo hiệu điểm thoát của bạn.
Như bạn có thể thấy từ biểu đồ trên, nó sẽ mang lại một mức tăng khá tốt trên US500, cho phép bạn có cơ hội kiếm lợi nhuận tuyệt vời.
Biểu đồ trên cho thấy khoảng thời gian hợp nhất của AUD/USD khi kiểu thoát này trở nên ‘không ổn định’. Điều này có nghĩa là bạn nhận được tín hiệu thoát lệnh thường xuyên hơn vì không có xu hướng nào tồn tại.
Và, nếu bạn đang sử dụng cùng một tín hiệu để tham gia giao dịch, thì bạn sẽ bị cắt giảm giao dịch, dẫn đến một loạt các khoản lỗ nhỏ và giao dịch hòa vốn.
2. Điểm dừng ATR
ATR là viết tắt của Phạm vi thực trung bình. Điểm thoát ATR có tính đến sự biến động của công cụ bạn đang giao dịch tại thời điểm đó.
Khi các cặp FX biến động , điều hợp lý là bạn cần cho lối ra của mình nhiều khoảng trống hơn để di chuyển.
Ngược lại, khi các cặp FX ít biến động hơn, điểm dừng gần hơn sẽ hoạt động tốt hơn, cho phép bạn thu lại ít lợi nhuận mở hơn.
Xu hướng theo sau điểm dừng ATR sẽ đặt điểm thoát ở mức gấp 2-3 lần ATR hàng ngày từ mức thấp nhất trong ngày. Vì vậy, nếu một ATR là 30 pip, mức dừng lỗ 2ATR sẽ theo sau mức lỗ trong ngày 60 pip (2x 30 pip).
Điểm dừng ATR ngắn hạn sẽ đặt điểm thoát ở khoảng 1,5xATR tính từ mức thấp nhất trong ngày.
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ vàng ở trên, ATR từ tháng 4 năm 2021 đến giữa tháng 8 năm 2021 đã dao động từ 17,70 đến 31,37.
Điều này có nghĩa là ở mức biến động cao nhất (trong khoảng thời gian này), vàng đã dao động quanh mức 31 USD mỗi ngày.
Lợi ích chính của việc thoát lệnh này là bạn sử dụng ATR để ra lệnh thoát lệnh, do đó bạn giảm nguy cơ thoát lệnh sớm.
Nếu bạn đặt điểm thoát của mình ở mức 10 đô la, thì trong thời điểm biến động cao, khả năng bạn bị loại khỏi giao dịch sẽ tăng lên đáng kể.
Cái hay của lối thoát này là ATR được tính toán tự động cho bạn mỗi ngày và bạn có thể sử dụng thông tin đó để điều chỉnh các điểm thoát của mình cho phù hợp.
3. Sử dụng mức hỗ trợ và kháng cự để thoát lệnh
Một lối thoát khác mà bạn có thể sử dụng là đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên các đường hỗ trợ và kháng cự.
Nếu bạn nhận thấy một cặp FX , chỉ số hoặc hàng hóa bị giới hạn trong phạm vi, bạn có thể muốn tận dụng chuyển động này bằng cách mua điểm yếu ở đáy phạm vi và bán mạnh ở đầu phạm vi.
Biểu đồ trên nêu bật khoảng thời gian giới hạn phạm vi của NZD/CAD trong đó cặp tiền tệ hợp nhất trong phạm vi 300 pips. Nếu bạn đang mua điểm yếu ở mức hỗ trợ thì bạn có thể đặt điểm thoát chốt lời trước mức kháng cự chính 0,89.
Giả sử bạn nhận được tín hiệu vào lệnh trước mức hỗ trợ 0,86, bạn có thể đặt mức chốt lời ngay trước mức 0,89.
4. Sử dụng tín hiệu phân kỳ để thoát vị thế của bạn
Sự phân kỳ là một trong những tín hiệu mạnh nhất mà bạn có thể nhận được khi giao dịch bất kỳ công cụ nào. Bạn có cả phân kỳ tăng và giảm.
Phân kỳ tăng là khi giá chạm mức thấp thấp hơn nhưng chỉ báo kỹ thuật của bạn , tốt nhất là chỉ báo dao động như stochastic hoặc RSI , đang tạo mức thấp cao hơn.
Giả sử bạn mua USD/CHF từ mức thấp nhất tháng 12 năm 2020.
Nhưng đến giữa tháng 3, bạn nhận thấy sự phân kỳ RSI giảm trên biểu đồ hàng ngày.
Trong trường hợp này, bạn có thể thoát giao dịch dựa trên phân kỳ giảm giá trước khi sự điều chỉnh lấy đà.
5. Thoát lệnh theo thời gian
Các giao dịch tốt thường bắt đầu có lợi cho bạn một cách nhanh chóng. Ngược lại, một số giao dịch sẽ lơ lửng và không làm gì trong thời gian dài.
Đối với một nhà giao dịch trong ngày, thời gian thoát theo thời gian của bạn có thể chỉ là 10 phút, trong khi một nhà giao dịch cuối ngày có thể cho phép giao dịch đi ngang trong 5 ngày trước khi thoát. Bạn cần phải thoát lệnh theo thời gian dựa trên khung thời gian giao dịch của mình.
Biểu đồ bạc hàng giờ ở trên cho thấy một giai đoạn hợp nhất, điều này sẽ gây khó khăn cho một nhà giao dịch ngắn hạn.
6. Thoát nến
Có một số lối thoát nến mà bạn có thể thêm vào chiến lược giao dịch của mình và hầu hết đều có những cái tên thú vị.
Ai muốn tiếp tục giao dịch sau ‘mây đen bao phủ’ hoặc ‘mô hình nhấn chìm giảm giá’? Chỉ cần cái tên thôi cũng đủ để gửi cho bạn một tín hiệu cảnh báo rằng có điều gì đó không ổn.
Mục tiêu của bạn ở đây là làm quen với toàn bộ các mô hình nến và kiểm tra chúng để xem mô hình nào phù hợp với hệ thống giao dịch và khung thời gian của bạn.
Biểu đồ trên cho thấy mô hình nhấn chìm giảm giá, trong đó nến xanh trước đó bị nhấn chìm bởi một nến đỏ lớn hơn nhiều. Cây nến thứ 2 (ngày giảm giá) càng dài thì khả năng bán tháo càng lớn.
7. Lối thoát cơ bản
Khi một tin tức quan trọng tung ra thị trường tài chính gây sốc cho nền kinh tế, tốt nhất bạn nên thoát khỏi vị thế của mình.
Có rất nhiều sự kiện tin tức cơ bản có thể có ý nghĩa quan trọng. Nhưng không có gì lớn hơn kết quả của Tổng thống Mỹ, đặc biệt là khi không ai mong đợi điều đó. Vào ngày 8 tháng 11 năm 2016, Trump trở thành Tổng thống đắc cử.
Như bạn có thể thấy, chỉ số Dow Jones đã tăng 9100 điểm chỉ trong hơn một năm sau tin tức cơ bản quan trọng này. Nếu bạn bi quan về tin tức này thì sẽ rất thông minh (trong nhận thức muộn màng) nếu bạn thoát khỏi vị thế của mình ngay lập tức.
Các sự kiện tin tức cơ bản khác mà bạn có thể muốn nghĩ tới khi giao dịch trên thị trường bao gồm:
- Kết quả NFP và tất cả dữ liệu thất nghiệp
- Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương
- số liệu GDP
- Dữ liệu lạm phát (CPI)
- Cuộc họp của FOMC & ECB
Chiến lược chốt lời tốt nhất là gì?
Không có chiến lược chốt lời nào tốt hơn các chiến lược còn lại. Nó phụ thuộc vào kế hoạch và chiến lược giao dịch của bạn. Chúng tôi đã liệt kê một số lối thoát chốt lời được sử dụng nhiều nhất ở trên và đề xuất thử nghiệm những lối thoát nào phù hợp nhất với bạn.
