Trade Vàng, đầu tư vàng hay giao dịch vàng đã xuất hiện từ thời Đế chế La Mã khi chúng được dùng thay thế cho tiền tệ. Ngày nay, vàng thường được dùng để làm đồ trang sức và phương tiện đầu tư. Chỉ với 1 cú click chuột trên thiết bị điện tử có internet là trader có thể đầu tư vàng online
Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trade vàng là gì, đầu tư vàng như thế nào và các yếu tố ảnh hưởng đến giá giao dịch vàng với Danchoitienao!
Vàng là gì?
Vàng là kim loại quý được con người đánh giá cao trong suốt lịch sử do vẻ ngoài bóng bẩy và khan hiếm của nó. Nó đã được sử dụng rộng rãi trong suốt lịch sử trong đồ trang sức và tiền tệ và gần đây đã được ứng dụng trong điện tử, y học và thậm chí cả ẩm thực dành cho người sành ăn.
Xem thêm: Thị trường hàng hóa (Commodity Market) là gì? Các loại thị trường hàng hóa
Trong lịch sử được sử dụng làm tiền tệ, vàng được sử dụng để thiết lập chế độ bản vị vàng, trong đó tiền giấy có thể đổi thành vàng. Trong quá khứ, một số quốc gia đã neo tiền tệ của mình vào vàng. Mặc dù điều này không còn đúng nữa nhưng nó vẫn là một hình thức dự trữ thanh khoản cho một phần tiền tiết kiệm của ngân hàng trung ương.
Mặc dù việc sử dụng nó làm phương tiện trao đổi đã bị thay thế bởi các phương thức thanh toán hiện đại hơn, nhưng vàng vẫn được công nhận rộng rãi là một phương tiện lưu trữ giá trị đáng tin cậy. Nó đóng một vai trò quan trọng trong thế giới tài chính và đầu tư, hoạt động như một hàng rào chống lại sự bất ổn kinh tế và thể hiện khả năng tạo ra lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư.
Vàng được khai thác thông qua một quy trình khai thác tốn kém. Vàng mới khai thác bổ sung cho nguồn cung hiện tại. Không giống như các hàng hóa khác , chẳng hạn như dầu , chỉ được sử dụng một lần, vàng không thể bị phá hủy và số lượng sản xuất ra vẫn được lưu thông và ít nhất về mặt lý thuyết có thể được tái chế và tái sử dụng trong tương lai.
Thị trường vàng là gì?
Thị trường vàng là một thuật ngữ chung đề cập đến tất cả các kênh mà qua đó vàng hoặc các sản phẩm phái sinh của nó được giao dịch trên toàn cầu và trên tất cả các múi giờ.
Điều này bao gồm thị trường vật chất và thị trường dành cho các nhà đầu tư và nhà đầu cơ như quỹ giao dịch trao đổi (ETF), thị trường tương lai và quyền chọn.
Trao đổi vàng hàng đầu
Vàng chủ yếu được giao dịch qua quầy (OTC) và trên các sàn giao dịch. Luân Đôn là trung tâm toàn cầu của thị trường OTC, nơi những người tham gia thị trường giao dịch trực tiếp với nhau. Mặc dù thị trường này ít được quản lý hơn và linh hoạt hơn nhưng rủi ro đối tác có thể cao hơn.
Ba trung tâm giao dịch vàng quan trọng chiếm hơn 90% khối lượng giao dịch vàng trên toàn thế giới và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc khám phá giá. Đó là:
Thị trường OTC Luân Đôn, nơi giao dịch các thanh 400 ounce. Nó ấn định giá vàng của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi Luân Đôn (LBMA) hai lần một ngày, điểm chuẩn tham chiếu toàn cầu cho vàng.
Tập đoàn Chicago Mercantile Exchange (CME) điều hành thị trường tương lai Hoa Kỳ (sàn giao dịch phái sinh COMEX). Mặc dù chỉ có một số hợp đồng được thực hiện về mặt vật lý với việc giao vàng miếng, nhưng việc trao đổi ngày càng trở nên quan trọng trong việc định giá vàng.
Trung Quốc là nơi có Sàn giao dịch vàng Thượng Hải (SGE), sàn giao dịch giao ngay lớn nhất thế giới, nơi đã đưa ra tiêu chuẩn giá vàng Thượng Hải vào năm 2016, cũng như Thị trường tương lai Thượng Hải (SHFE) nhộn nhịp.
Các chỉ số gần đây cho thấy một sự di chuyển về phía đông. Dubai, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore và Hồng Kông nằm trong số các thị trường thứ cấp khác.
Sàn giao dịch là nền tảng được quản lý với giao dịch tập trung. Họ thường cung cấp một hợp đồng tiêu chuẩn hóa, không phù hợp với mọi nhà giao dịch vì nó có thể hạn chế tính linh hoạt của họ.
Người tham gia thị trường vàng
Do sự phổ biến và cách sử dụng vàng đa dạng, thị trường vàng có nhiều người tham gia với các mục tiêu khác nhau.
Các nhà sản xuất đồ trang sức và các ngành công nghiệp sử dụng vàng, chẳng hạn như ngành công nghiệp điện tử, phải có được tài sản vật chất; họ cũng tham gia vào thị trường tương lai để phòng ngừa những thay đổi bất lợi về giá trị thị trường.
Những khách hàng muốn đầu tư vào vàng và sở hữu nó dưới dạng thỏi và tiền xu có thể thực hiện điều đó thông qua một thị trường chuyên biệt. Do chất lượng của vàng như một phương tiện lưu trữ giá trị, nhóm này thường thích giữ vàng lâu dài, bất chấp những biến động ngắn hạn.
Các nhà đầu tư thuộc mọi quy mô giao dịch vàng để đầu cơ biến động giá hoặc đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Ví dụ, các ngân hàng và quỹ phòng hộ giao dịch vàng như một phần trong chiến lược quản lý rủi ro của họ.
Các ngân hàng trung ương sử dụng vàng vật chất như một phần dự trữ ngoại hối của họ, như một kho dự trữ ổn định cho đồng tiền của đất nước và như một hàng rào chống lại những lo ngại về địa chính trị.
Các nhà đầu cơ ngắn hạn và nhà đầu tư dài hạn quan tâm đến vàng như một phương tiện đầu tư hoặc đầu cơ hơn là sở hữu vật chất.
Các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp xúc với biến động giá, thường được nhấn mạnh bởi đòn bẩy , mà không cần sở hữu hàng hóa cơ bản bằng cách sử dụng các công cụ tài chính phái sinh, chẳng hạn như hợp đồng tương lai vàng, quyền chọn và quỹ giao dịch trao đổi (ETF).
Các nhà đầu cơ thường:
Giao dịch hợp đồng tương lai hoặc CFD .
Đi cả dài và ngắn.
Giữ các vị thế từ vài giây đến vài tháng, tùy thuộc vào hồ sơ của họ (ví dụ: quỹ thuật toán có thể giữ vị thế mở trong vài giây, trong khi quỹ phòng hộ vĩ mô có thể giữ vị thế mở trong nhiều tháng).
Các nhà đầu tư dài hạn cũng bị thu hút vào thị trường vì sự tăng giá dài hạn của vàng, khiến vàng trở thành lựa chọn đầu tư để phòng ngừa lạm phát, biến động tiền tệ , xung đột địa chính trị và biến động thị trường tài chính.
Nhà đầu tư thường:
Mua vàng thỏi thực tế (thanh, thỏi và tiền xu) hoặc đầu tư vào quỹ ETF vàng.
Giữ nó trong một thời gian dài.
Sử dụng nó như một biện pháp phòng ngừa lạm phát và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.
Điều gì có thể ảnh hưởng đến giá vàng
- Cung và cầu : Bất kể việc mua ETF hoặc giao dịch CFD và hợp đồng tương lai phổ biến đến mức nào, sự thay đổi trong cung và cầu thực tế của bất kỳ mặt hàng nào cũng sẽ gây ra biến động về giá của nó. Nhu cầu về vàng đến từ đồ trang sức và ứng dụng công nghiệp, đầu tư và ngân hàng trung ương, trong khi nguồn cung đến từ hoạt động khai thác, bán hàng của ngân hàng trung ương và tái chế quặng quý. Mặc dù số vàng mới được tìm thấy ngày càng hiếm, hoạt động khai thác vẫn chiếm 75% nguồn cung và việc phát hiện ra các mỏ mới có thể khiến giá giảm.
- Diễn biến địa chính trị : Kim loại màu vàng được nhiều người coi là nơi trú ẩn an toàn và giá có xu hướng tăng trong thời điểm có những lo ngại toàn cầu, chẳng hạn như bất ổn chính trị, xung đột thương mại và thiên tai, khi các nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn bằng vàng.
- Sự không chắc chắn về kinh tế : Khi các nhà đầu tư lo ngại về lạm phát gia tăng và lãi suất giảm, vàng có xu hướng tăng giá vì việc nắm giữ tiền mặt trở nên kém hấp dẫn hơn. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá vàng bao gồm tăng trưởng GDP, bất ổn kinh tế và biến động thị trường.
- Chính sách tài khóa : Vì vàng được định giá bằng đô la Mỹ nên hàng hóa và tiền tệ có mối quan hệ nghịch đảo. Những kỳ vọng và thông báo liên quan đến việc tăng lãi suất ở Mỹ sẽ củng cố đồng đô la đồng thời gây áp lực lên vàng. Ngược lại, những lời bàn tán và dự đoán về lãi suất thấp hơn có thể khiến đồng USD giảm giá trong khi giá vàng tăng.
- Tiêu chuẩn vàng : Mức giá do Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi Luân Đôn (LBMA) quy định là giá vàng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.
- Tâm lý nhà đầu tư : Ngoài các biến số nêu trên, nhận thức của những người tham gia thị trường về vàng như một khoản đầu tư có thể thúc đẩy giao dịch đầu cơ và tạo ra biến động ngắn hạn.
Giao dịch vàng là gì?
Vàng là một trong những hình thức tiền tệ lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Giá trị nội tại của vàng, hay còn gọi là sức hấp dẫn của “nơi trú ẩn an toàn”, khiến nó trở thành một khoản đầu tư phổ biến và là cách hiệu quả để đa dạng hóa danh mục đầu tư cho các nhà giao dịch.
Giao dịch vàng liên quan đến việc mua kim loại với kỳ vọng rằng việc tăng giá sẽ mang lại lợi nhuận khi bán nó sau này. Điều này có thể được thực hiện bằng cách mua vàng ở dạng vật chất, chẳng hạn như thỏi, thỏi hoặc tiền xu hoặc bằng cách đầu tư vào các công cụ tài chính theo dõi biến động giá của vàng. Các công cụ tài chính này cũng cho phép các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế bán vàng, nghĩa là bán với kỳ vọng giá sẽ giảm, điều này sẽ khiến tài sản đó có lợi cho việc mua sau này.
Trong bối cảnh hiện tại, giao dịch vàng đề cập đến việc đầu cơ giá vàng thông qua việc mua và bán các công cụ tài chính phái sinh thay vì mua kim loại quý ở dạng vật chất. Do đó, các nhà giao dịch vàng có thể tham gia vào biến động giá mà không cần phải xử lý hoặc lưu trữ tài sản cơ bản.
Có một số lựa chọn để giao dịch vàng phù hợp với chiến lược và hồ sơ rủi ro của mỗi nhà giao dịch. Chúng bao gồm giao dịch hợp đồng vàng giao ngay, hợp đồng vàng tương lai, quyền chọn vàng, quỹ ETF và cổ phiếu của các công ty khai thác vàng.
Giao dịch vàng hoạt động như thế nào?
Biểu tượng mã vàng là XAU. Chữ “X” là viết tắt của “Index”, trong khi chữ “AU” là viết tắt của “Aurum”, từ tiếng Latin có nghĩa là vàng.
Việc sử dụng mã đánh dấu giúp đơn giản hóa việc tìm kiếm sản phẩm trên nền tảng giao dịch MT4.
Các loại tiền tệ phổ biến nhất để giao dịch với CFD vàng là USD, AUD, CHF, EUR và GBP. Biểu tượng cho giao dịch vàng so với đồng đô la Mỹ là ‘ XAUUSD ‘, trong khi biểu tượng giao dịch CFD tương lai của vàng là ‘GOLD.fs’
CFD giao ngay vàng thỏi được định giá bằng cách sử dụng thị trường giao ngay cơ bản, trong khi CFD tương lai được định giá bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai.
- CFD vàng : CFD cho phép bạn giao dịch biến động giá vàng theo thời gian thực mà không cần mua vàng vật chất. Vì CFD là sản phẩm có đòn bẩy nên bạn chỉ cần một khoản đầu tư khiêm tốn để có thể tiếp cận đầy đủ với giao dịch cơ bản. Điều quan trọng cần lưu ý là lãi hoặc lỗ được xác định dựa trên toàn bộ quy mô của vị thế giao dịch, do đó lãi và lỗ sẽ tăng lên.
- Hợp đồng tương lai vàng : Nếu bạn dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tương lai, bạn có thể ký hợp đồng với người bán và đồng ý về mức giá hợp lý phải trả ngay hôm nay. Khi vàng thực tế được giao vào cuối hợp đồng, bạn có thể bán nó với giá cao hơn để kiếm lời.
Tại sao giao dịch vàng?
Một số yếu tố khiến vàng trở thành tài sản lý tưởng để giao dịch:
Đầu tiên, có sẵn rất nhiều công cụ giao dịch, tất cả đều có thể truy cập dễ dàng thông qua các nền tảng giao dịch trực tuyến. Các nhà đầu tư bán lẻ với mức vốn đa dạng có thể tham gia vào thị trường này, không giống như các khoản đầu tư khác đòi hỏi nguồn vốn lớn.
Thị trường vàng toàn cầu có đặc điểm là tính thanh khoản mạnh mẽ, cho phép các nhà giao dịch dễ dàng vào và thoát vị thế của mình .
Cuối cùng, vàng được coi là tài sản trú ẩn an toàn, khiến nó trở thành một sự bổ sung hấp dẫn cho bất kỳ danh mục đầu tư cân bằng nào. Trong thời kỳ bất ổn kinh tế và bất ổn địa chính trị, nó có xu hướng giữ nguyên giá trị và thậm chí tăng giá. Do đó, trong khi các thị trường truyền thống chịu áp lực, các nhà giao dịch vàng có thể sử dụng chiến lược giao dịch của mình để tìm kiếm cơ hội từ biến động giá.
Làm thế nào để giao dịch vàng?
Giống như hầu hết các khoản đầu tư, hành trình giao dịch bắt đầu bằng việc nghiên cứu tài sản và phân tích biểu đồ để xác định mức độ biến động và hướng xu hướng.
Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự lịch sử; chúng là những chỉ báo quan trọng cho thấy khả năng đảo chiều giá có thể xảy ra.
Sử dụng phân tích cơ bản để bổ sung cho phân tích kỹ thuật , theo dõi chặt chẽ các yếu tố thúc đẩy biến động giá. Chúng bao gồm tất cả các sự kiện hiện tại ảnh hưởng đến nhà đầu tư và gây bất ngờ cho thị trường, chẳng hạn như sự bất ổn về kinh tế và chính trị, sức mạnh của đồng đô la, có quan hệ nghịch đảo với vàng, lãi suất và lạm phát, cũng như những thay đổi trong sản xuất vàng cũng như giá cổ phiếu. trong các công ty khai thác vàng.
Khi bạn quyết định bắt đầu giao dịch của mình, hãy xác định trước mức mà bạn dự định kiếm lợi nhuận và đảm bảo rằng bạn có lệnh dừng lỗ trong trường hợp giao dịch không như ý muốn. Bằng cách bám sát kế hoạch của mình , bạn sẽ có thể loại bỏ cảm xúc trên sàn giao dịch và cải thiện quá trình ra quyết định của mình.
Ưu điểm của giao dịch vàng
Vàng đã được chứng minh là một cách đáng tin cậy để bảo toàn sự giàu có. Trong khi giá vàng biến động và đôi khi có những biến động đáng kể thì giá trị và sức mua của kim loại quý này vẫn tăng đều đặn theo thời gian. Điều này được tăng cường nhờ nhu cầu vàng ổn định, bắt nguồn từ việc sử dụng vàng trong sản xuất đồ trang sức cũng như các ứng dụng công nghiệp và công nghệ.
Vàng được công nhận rộng rãi và giữ giá trị của nó bất kể loại tiền tệ cụ thể nào . Trong lịch sử, nó đóng vai trò như một hàng rào vững chắc chống lại lạm phát và mất giá tiền tệ, cả hai điều này không chỉ làm xói mòn lợi nhuận của nhà đầu tư mà còn cả sức mua nói chung. Khi thị trường chứng khoán hỗn loạn và tiền mặt mất giá do lãi suất thấp, vàng có thể trở thành một loại tài sản hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, bù đắp tổn thất cho các khoản đầu tư khác.
Vì vàng có tính thanh khoản cao nên người mua có thể nhanh chóng xác định được người bán mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá cả. Điều này rất quan trọng vì nó làm giảm chi phí giao dịch và mang lại cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư niềm tin rằng họ sẽ có thể vào và thoát vị thế một cách nhanh chóng. Ngay cả thị trường vàng vật chất cũng có tính thanh khoản cao vì không khó để tìm được người mua.
Vàng là một công cụ đa dạng hóa tuyệt vời có thể giúp giảm thiểu rủi ro danh mục đầu tư tổng thể. Về mặt lịch sử, nó có mối tương quan nghịch với cổ phiếu và trái phiếu, nhưng nó có thể hoạt động tốt hơn thị trường chứng khoán ở một số giai đoạn nhất định, chẳng hạn như khi có tâm lý lo ngại rủi ro trên diện rộng.
Giao dịch vàng có thể tiếp cận được với các nhà giao dịch bán lẻ và các nhà đầu tư tổ chức. Một loạt các công cụ tài chính sẵn có, bao gồm CFD, cổ phiếu và ETF, cũng như vô số nền tảng giao dịch trực tuyến có sẵn, cho phép các nhà giao dịch trên toàn thế giới tham gia vào thị trường, bất kể quy mô danh mục đầu tư hoặc hồ sơ rủi ro của nhà đầu tư.
Nhược điểm của giao dịch vàng
Mặc dù giá vàng tăng trong dài hạn nhưng chúng có thể biến động mạnh trong ngắn hạn, do tin tức, dữ liệu công bố cũng như các sự kiện kinh tế và địa chính trị. Giao dịch vàng đòi hỏi phải quản lý rủi ro cẩn thận, đặc biệt là khi sử dụng đòn bẩy.
Vàng, không giống như cổ phiếu và trái phiếu (và thậm chí cả tiền mặt), không tạo ra lợi tức hoặc cổ tức. Ngoài khả năng tăng giá vốn, vàng không tạo thêm thu nhập cho các nhà giao dịch. Kết quả là, các nhà đầu tư coi trọng dòng thu nhập ổn định, thường xuyên có thể thấy giao dịch vàng kém hấp dẫn hơn, đặc biệt là trong thời kỳ giá hợp nhất. Lợi nhuận có thể thấp trong giai đoạn “rủi ro” khi các nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản rủi ro hơn.
Các nhà đầu tư chọn giữ lại vàng vật chất dưới dạng thỏi hoặc tiền xu phải cung cấp phương tiện lưu trữ an toàn hoặc đầu tư vào hộp ký gửi an toàn. Những chi phí lưu trữ này có thể làm giảm lợi tức đầu tư tổng thể.
Câu hỏi thường gặp
Giá vàng cao nhất trong lịch sử là bao nhiêu?
Nhà giao dịch có thể sử dụng giá lịch sử để dự đoán biến động giá trong tương lai và các mức quan trọng cần xem xét. Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, vàng đã có xu hướng tăng kể từ tháng 9 năm 2018, đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 2100 USD/ounce vào tháng 8 năm 2020.
Ai điều tiết thị trường vàng?
Không có cơ quan quản lý nào chịu trách nhiệm về thị trường vàng toàn cầu. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý địa phương có ảnh hưởng đến giao dịch được thực hiện trong phạm vi quyền hạn của họ. Hơn nữa, có những quy tắc tự nguyện mà nhiều người tham gia thị trường tuân thủ.
Ví dụ, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) quản lý LME, nơi các hợp đồng vàng được giao dịch tích cực. FCA cũng có thẩm quyền đối với việc định giá vàng LBMA.
Biểu tượng thị trường của vàng là gì?
Biểu tượng mã vàng là XAU. Chữ “X” là viết tắt của “Index”, trong khi chữ “AU” là viết tắt của “Aurum”, từ tiếng Latin có nghĩa là vàng.
Giờ giao dịch vàng là gì?
Giờ giao dịch trên thị trường CFD giao ngay vàng dành cho khách hàng bắt đầu lúc 01:01 Thứ Hai (giờ máy chủ) và kết thúc lúc 23:58 Thứ Sáu (giờ máy chủ). Điều này bao gồm vàng, bạc và bạch kim. Mỗi buổi sáng, chợ đóng cửa để nghỉ ngơi từ 23:59 đến 01:01 (giờ máy chủ).
Sàn giao dịch CFD Hợp đồng Tương lai Vàng mở cửa lúc 18:01 Chủ Nhật và đóng cửa lúc 16:59 Thứ Sáu (giờ New York). Giao dịch tạm dừng từ 16:59 đến 18:01.
Giao dịch vàng có lãi không?
Giao dịch vàng, giống như giao dịch bất kỳ loại tài sản nào khác, có thể mang lại lợi nhuận khi áp dụng các biện pháp quản lý thương mại và rủi ro phù hợp. Để suy đoán về biến động giá vàng, các nhà giao dịch nên chú ý đến sự biến động và các yếu tố bên ngoài chính ảnh hưởng đến biến động giá vàng.
Cần bao nhiêu tiền để giao dịch vàng?
Sàn giao dịch cho phép các nhà giao dịch ký gửi ít nhất 50 USD để bắt đầu giao dịch vàng. Mặt khác, khoản đầu tư 500 đô la cho phép có nhiều lựa chọn giao dịch hơn, tuy nhiên, các nhà giao dịch chỉ nên mạo hiểm với những gì họ có thể đủ khả năng để mất.
Giao dịch vàng dưới dạng CFD cho phép các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy, cho phép họ sử dụng một lượng tiền mặt nhỏ để mở vị thế giao dịch lớn hơn. Mặc dù đòn bẩy cho phép thu được lợi nhuận lớn hơn nhưng nó cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ.
Tài khoản demo miễn phí cho phép giao dịch bằng tiền ảo trong 30 ngày có sẵn để giúp các nhà giao dịch phát triển các chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả. Sau đó, các nhà giao dịch có thể nâng cấp lên tài khoản giao dịch trực tiếp miễn phí trong khi vẫn giữ quyền truy cập vào tài khoản demo của họ.
Tôi có thể giao dịch vàng trên MetaTrader 4 không?
Sàn giao dịch cho phép bạn giao dịch CFD vàng trên MT4. Với hình thức giao dịch này, thay vì sở hữu kim loại vật chất, bạn sẽ chỉ suy đoán về biến động giá.
Sàn giao dịch cung cấp hai loại tài khoản MT4 để phục vụ các chiến lược giao dịch vàng khác nhau: tài khoản tiêu chuẩn lý tưởng cho chiến lược dài hạn và tài khoản Pro phù hợp nhất cho các chiến lược nhạy cảm với chênh lệch giá.