Vàng là một trong những hình thức tiền tệ lâu đời nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Đối với các nhà giao dịch, giá trị nội tại của vàng hay còn gọi là “nơi trú ẩn an toàn” hấp dẫn – khiến nó trở thành một khoản đầu tư phổ biến và là một cách tuyệt vời để đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Vàng còn được biết đến là một trong những công cụ giao dịch phổ biến nhất đối với cả nhà giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng. Nhiều chiến lược khác nhau đã được phát triển để giao dịch vàng, nhưng một số chiến lược cần thiết hơn những chiến lược khác.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số chiến lược giao dịch vàng phổ biến nhất được các nhà giao dịch vàng trên toàn thế giới sử dụng.
Nếu bạn là người mới giao dịch vàng , những chiến lược này sẽ giúp bạn bắt đầu một cách thuận lợi. Điều tuyệt vời hơn nữa đối với những người giao dịch mới là khóa học giao dịch vàng của chúng tôi mà bạn có thể đăng ký MIỄN PHÍ!
Nhưng nếu bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, những chiến lược này có thể giúp bạn tinh chỉnh cách tiếp cận hiện tại và cải thiện kết quả của mình.
Tại sao vàng là tài sản tốt để giao dịch?
Vàng là một công cụ giao dịch có tính thanh khoản cao. Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của Vàng vào năm 2021 ước tính là 130 tỷ USD. Vàng được giao dịch ở nhiều trung tâm và hầu hết giao dịch được thực hiện qua quầy.
Lợi ích của việc giao dịch một công cụ giao dịch có tính thanh khoản cao như vàng là chênh lệch giá thường sẽ thấp hơn (ví dụ: so với Palladium và Platinum, những công cụ này có tính thanh khoản thấp hơn nhiều) và các nhà giao dịch sẽ có thể thực hiện các giao dịch lớn mà không cần di chuyển thị trường. nhiều.
Mặc dù vàng chắc chắn có thể biến động nhưng hầu hết thời gian, thị trường đủ thanh khoản để ngăn chặn quá nhiều biến động giá thất thường.
Vàng là một công cụ tuyệt vời để đa dạng hóa và điều này không chỉ áp dụng cho đầu tư. Các nhà giao dịch tập trung nhiều vào tiền tệ hoặc cổ phiếu đôi khi sẽ thấy hữu ích khi xem xét các công cụ giao dịch khác, đặc biệt nếu thiếu cơ hội giao dịch trong các loại tài sản yêu thích của họ. Có nhiều yếu tố thúc đẩy giá vàng và các nhà giao dịch có thể nắm bắt cơ hội này.
Chiến lược giao dịch vàng là gì?
Trước tiên chúng ta hãy xem chiến lược giao dịch là gì.
Chiến lược giao dịch có thể được mô tả như một bộ quy tắc giúp nhà giao dịch xác định thời điểm tham gia giao dịch, cách quản lý và khi nào nên đóng giao dịch. Chiến lược giao dịch có thể rất đơn giản hoặc rất phức tạp – nó khác nhau tùy theo nhà giao dịch.
Nếu một nhà giao dịch đã có chiến lược giao dịch, họ có thể sử dụng chiến lược tương tự cho vàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chiến lược giao dịch hiện tại của bạn có thể không phù hợp.
Ví dụ: một chiến lược giao dịch theo phạm vi hoạt động tốt với các cặp tiền tệ thường có độ biến động thấp hơn – chẳng hạn như EUR/GBP – rất có thể sẽ hoạt động kém trong trường hợp này, vì vàng có xu hướng biến động cao hơn.
Cách tốt nhất để tìm hiểu là kiểm tra chiến lược giao dịch của bạn trong môi trường demo không có rủi ro. Trong môi trường demo, bạn có quyền truy cập vào tiền ảo, vì vậy hãy nhớ rằng thành công trong môi trường này có thể không được sao chép trực tiếp theo thời gian thực trên nền tảng MT4 trực tiếp.
Chiến lược giao dịch vàng cần thiết cho tất cả các nhà giao dịch
Xem danh sách 6 chiến lược giao dịch vàng thiết yếu của chúng tôi dưới đây:
- Giao dịch vị thế
- Tin tức giao dịch
- Chiến lược giao dịch theo xu hướng
- Chiến lược giao dịch trong ngày
- Giao dịch hành động giá
- Chuyên gia cố vấn / Sao chép giao dịch
1. Giao dịch vị thế
Khi giao dịch một cổ phiếu , bạn thường xem tin tức liên quan đến công ty hoặc ngành. Khi giao dịch tiền tệ , đó sẽ là những dữ liệu kinh tế và sự kiện liên quan đến quốc gia có loại tiền bạn đang giao dịch. Với vàng, mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút. Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá vàng:
- Diễn biến địa chính trị : Kim loại quý thường được coi là nơi trú ẩn an toàn và giá có xu hướng tăng trong thời kỳ căng thẳng địa chính trị.
- Nỗi lo lạm phát : Trong thời điểm các nhà đầu tư lo lắng về lạm phát gia tăng, vàng nhìn chung sẽ tăng giá vì việc nắm giữ tiền mặt ngày càng trở nên kém hấp dẫn.
- Chính sách tiền tệ : Vàng và Đô la Mỹ có mối quan hệ nghịch đảo. Do đó, kỳ vọng lãi suất tăng ở Mỹ sẽ thúc đẩy đồng USD và khiến vàng chịu áp lực. Mặt khác, nếu kỳ vọng lãi suất của Mỹ giảm, đồng Đô la Mỹ có thể giảm trong khi giá vàng tăng.
- Cung và cầu vật chất : Mua vàng ETF hoặc giao dịch CFD vàng và hợp đồng tương lai đã trở nên phổ biến, nhưng vàng vật chất vẫn đang được sử dụng để sản xuất đồ trang sức và đầu tư (ví dụ: tiền xu và thỏi). Nhu cầu về những sản phẩm như vậy cũng sẽ có ảnh hưởng đến giá vàng.
Áp dụng phân tích cơ bản trong giao dịch vàng đòi hỏi bạn phải theo dõi các sự kiện và xu hướng khác nhau trên toàn cầu. Điều này phù hợp cho các nhà giao dịch trung và dài hạn.
2. Tin tức giao dịch
Mặc dù điều này liên quan đến phân tích cơ bản, nhưng giao dịch theo tin tức là thuật ngữ thường được sử dụng cho các nhà giao dịch giao dịch theo một sự kiện cụ thể và cuối cùng có thể giữ (các) vị trí liên quan chỉ trong vài giây hoặc vài phút. Mặc dù giá vàng đôi khi bị ảnh hưởng bởi các sự kiện khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng có những sự kiện được lên lịch như công bố dữ liệu kinh tế và các cuộc họp của ngân hàng trung ương có thể có tác động đáng kể đến giá vàng.
Ví dụ như Bảng lương phi nông nghiệp (NFP), dữ liệu lạm phát và các cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang.
3. Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Chiến lược giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc xác định các cơ hội giao dịch theo hướng của xu hướng. Ý tưởng đằng sau nó là công cụ giao dịch sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng hướng với xu hướng hiện tại (tăng hoặc giảm).
Khi giá liên tục tăng (đạt mức đỉnh cao hơn), chúng ta đang nói về một xu hướng tăng. Ngược lại, giá giảm (công cụ giao dịch tạo ra mức đáy thấp hơn) sẽ cho thấy xu hướng giảm.
Tin tốt là vàng có xu hướng khá biến động, dẫn đến các xu hướng mạnh mẽ thỉnh thoảng hình thành. Dưới đây là biểu đồ thể hiện các giai đoạn vàng có xu hướng mạnh mẽ – cả lên và xuống.
Các nhà giao dịch thường sẽ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khi áp dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng. Chúng tôi sẽ đề cập đến một số chỉ số phổ biến nhất ở phần sau của bài viết.
4. Chiến lược giao dịch trong ngày
Người giao dịch trong ngày thường không chỉ giữ giao dịch trong vài giây như những người giao dịch lướt sóng. Tuy nhiên, ngày giao dịch của họ cũng có xu hướng tập trung vào một phiên hoặc thời gian cụ thể trong ngày, khi họ cố gắng nắm bắt cơ hội. Trong khi những người giao dịch lướt sóng có thể sử dụng biểu đồ M1 để giao dịch thì những người giao dịch trong ngày có xu hướng sử dụng bất kỳ thứ gì từ biểu đồ M15 cho đến biểu đồ H1. Những người giao dịch lướt sóng có xu hướng mở hơn 10 giao dịch mỗi ngày (một số nhà giao dịch hoạt động tích cực thậm chí có thể kết thúc với hơn 100 giao dịch mỗi ngày), trong khi những người giao dịch trong ngày thường thực hiện chậm hơn một chút và cố gắng tìm 2-3 cơ hội tốt mỗi ngày.
Vàng phù hợp để giao dịch trong ngày vì đây là công cụ giao dịch có tính thanh khoản cao, chênh lệch giá thấp (đặc biệt là so với các mặt hàng khác ) và độ biến động đủ cao trong hầu hết các ngày để có cơ hội giao dịch.
5. Giao dịch hành động giá
Giao dịch hành động giá là chiến lược tập trung vào việc đưa ra quyết định dựa trên biến động giá của một công cụ nhất định thay vì kết hợp các chỉ báo kỹ thuật (ví dụ: RSI, MACD, Dải Bollinger). Có rất nhiều chiến lược hành động giá mà nhà giao dịch có thể sử dụng – từ đột phá đến đảo chiều cho đến các mô hình nến đơn giản và nâng cao.
Nó có thể dễ dàng được thực hiện trên tất cả các khung thời gian, đó là một lợi thế lớn. Ví dụ: một nhà giao dịch trong ngày có thể giao dịch theo điểm đột phá của vàng trên biểu đồ M15, trong khi một nhà giao dịch theo xu hướng có thể đặt giao dịch dựa trên điểm đột phá (cùng mô hình) trên biểu đồ H4.
6. Chuyên gia tư vấn/Sao chép giao dịch
Có rất nhiều chuyên gia cố vấn (EA) được xây dựng dành riêng cho giao dịch vàng. Đồng thời, có những nhà cung cấp tín hiệu chuyên giao dịch vàng và những người giao dịch có thể sao chép thông qua nhiều ứng dụng giao dịch sao chép khác nhau . Chiến lược này phù hợp hơn với những người mới bắt đầu hoặc những nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người không thấy chiến lược hiện tại của họ tương thích với vàng và không có thời gian để phát triển một chiến lược mới.
Các chỉ số tốt nhất cho giao dịch vàng
Có rất nhiều chỉ số có thể được sử dụng để giúp dự đoán biến động giá vàng. Khám phá một số chỉ số tốt nhất cho giao dịch vàng dưới đây.
Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất được các nhà giao dịch sử dụng. Đây là một công cụ hữu ích để xác định khi nào một công cụ giao dịch – trong trường hợp này là vàng – bị mua quá mức hoặc bán quá mức.
Nếu chỉ số RSI giảm xuống dưới 30, chúng ta nói rằng nó đã đi vào vùng quá bán. Mặt khác, giá trị RSI từ 70 trở lên sẽ cho thấy tình trạng mua quá mức.
RSI có thể là một công cụ tuyệt vời để lọc tín hiệu. Ví dụ: nếu bạn nhận được tín hiệu mua, bạn có thể kiểm tra giá trị RSI. Nếu nó nằm trên 70, bạn có thể muốn xem xét lại việc mua vàng vì nó đã nằm trong vùng quá mua. Giá trị dưới 70 sẽ thích hợp hơn.
Mặc dù bạn sẽ bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch nhưng nó có thể cải thiện chất lượng tổng thể của các tín hiệu bạn nhận được từ chiến lược giao dịch của mình. Tìm hiểu thêm về chiến lược giao dịch RSI nâng cao.
Chỉ báo đường trung bình động
Đường trung bình động là những chỉ báo đơn giản nhưng hiệu quả có thể giúp ích cho các nhà giao dịch vàng. Chúng có thể được sử dụng để đánh giá hướng đi của thị trường – ví dụ: vẽ đường MA 200 trên biểu đồ hàng ngày.
Ngoài ra, chúng có thể được sử dụng làm chỉ báo tạo tín hiệu vào/ra. Ví dụ: bạn có thể vẽ đường MA chuyển động nhanh (10) và MA chuyển động chậm (20) trên biểu đồ hàng giờ. Khi đường MA 10 vượt lên trên đường MA 20, nó sẽ tạo ra tín hiệu mua. Nếu đường MA 10 cắt xuống dưới đường MA 20, nó sẽ tạo ra tín hiệu bán.
Đây là một ví dụ đơn giản. Trong thực tế, bạn sẽ cần phải kiểm tra nhiều thông số khác nhau và giới thiệu các công cụ khác để giúp bạn lọc các tín hiệu xấu. Bạn cũng cần đảm bảo rằng vàng hiện đang di chuyển theo xu hướng (tăng hoặc giảm). Nếu vàng đang củng cố trong một phạm vi, bạn sẽ nhận được rất nhiều tín hiệu sai.
Dải Bollinger
Dải Bollinger là một tập hợp gồm ba đường biểu thị sự biến động, là phạm vi giá mà chúng đã giao dịch trong lịch sử.
Hai đường bên ngoài hiển thị nơi dự kiến mức độ biến động giá trên và dưới sẽ giao dịch trong 90% thời gian (dải giao dịch) trong khi đường giữa hiển thị hành động giá theo thời gian thực di chuyển giữa các giới hạn đó khi nó dao động hàng ngày . Khi các dải này co lại (co lại), điều này cho thấy mức độ biến động cao; khi các dải này mở rộng, điều này cho thấy vàng có thể đang trải qua thời kỳ biến động thấp.
Làm thế nào để chọn chiến lược giao dịch vàng tốt nhất?
Không có chiến lược giao dịch nào có thể được mô tả là “tốt nhất” để giao dịch vàng. Một chiến lược có thể cực kỳ hiệu quả đối với nhà giao dịch A nhưng lại kém hiệu quả đối với nhà giao dịch B. Một yếu tố quan trọng là tâm lý giao dịch đóng một vai trò lớn trên thị trường.
Trước khi bắt đầu phát triển chiến lược giao dịch, bạn nên tìm hiểu xem mình là nhà giao dịch nào và phát triển kế hoạch giao dịch bao gồm các quy tắc quản lý rủi ro (ví dụ: bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi giao dịch).
Khi bạn đã biết rõ mình muốn trở thành nhà giao dịch lướt sóng hay nhà giao dịch dài hạn và liệu bạn muốn dựa vào phân tích kỹ thuật , phân tích cơ bản hay kết hợp cả hai, bạn có thể bắt đầu phát triển một chiến lược giao dịch phù hợp.
Khi đến giai đoạn thử nghiệm, tài khoản demo có thể là người bạn tốt nhất của bạn. Nó cho phép bạn thực hiện kiểm tra ngược nhưng cũng kiểm tra chiến lược của bạn trong thời gian thực mà không gặp phải bất kỳ rủi ro nào. Bạn có thể tìm hiểu trước về các đặc điểm của vàng và điều gì đang thúc đẩy giá của nó, nhưng việc quan sát hành động giá và thử nghiệm chiến lược trong thời gian thực sẽ mang lại cho bạn cảm giác tốt hơn về thị trường.
Phiên giao dịch vàng nào là tốt nhất?
Vàng có thể được giao dịch dưới dạng hợp đồng giao ngay và hợp đồng tương lai.
Ký hiệu của hợp đồng giao ngay là XAU/USD và nó có thể được giao dịch từ 01:01 sáng thứ Hai đến 23:58 thứ Sáu với thời gian nghỉ giao dịch hàng ngày từ 23:59 đến 01:01. Tất cả thời gian đều là giờ của máy chủ MT4.
Hợp đồng tương lai vàng có thể được đặt dưới tên ký hiệu “GOLD.fs”. Giờ giao dịch kéo dài từ 18:01 Chủ Nhật đến 16:59 Thứ Sáu với thời gian nghỉ giao dịch hàng ngày từ 16:59 đến 18:01. Tất cả thời gian đều được tính theo giờ New York (GMT-4), vì hợp đồng tương lai cơ bản được giao dịch ở New York.
Nhìn chung, thanh khoản sẽ cao nhất trong phiên giao dịch London và nửa đầu phiên giao dịch New York. Những người đầu tư lướt sóng và các nhà giao dịch trong ngày có thể thích giao dịch vàng trong những phiên đó vì chênh lệch giá sẽ thấp nhất và số lượng cơ hội giao dịch sẽ cao hơn so với phiên giao dịch châu Á yên tĩnh theo truyền thống.
Câu hỏi thường gặp
Đường trung bình động nào là tốt nhất cho giao dịch vàng?
Không có một đường trung bình động nào ‘tốt nhất’ cho giao dịch vàng. Các nhà giao dịch khác nhau có thể thích các đường trung bình động khác nhau dựa trên chiến lược và sở thích giao dịch cá nhân của họ.
Một số nhà giao dịch có thể thấy rằng đường trung bình động ngắn hạn (chẳng hạn như đường trung bình động 5 ngày hoặc 10 ngày) hoạt động tốt hơn đối với họ, trong khi những người khác có thể thích sử dụng đường trung bình động dài hạn hơn (chẳng hạn như đường trung bình động 50 ngày hoặc đường trung bình động 200 ngày). Nó thực sự phụ thuộc vào sở thích cá nhân của nhà giao dịch và những gì họ đang cố gắng đạt được với chiến lược giao dịch của mình.
Vàng có phải là kim loại quý tốt nhất để giao dịch?
Xét về tính ổn định lâu dài, vàng là kim loại quý tốt nhất để giao dịch vì giá của nó tương đối ổn định khi so sánh với các kim loại khác. Ví dụ, trong thời kỳ kinh tế suy thoái hoặc bất ổn tài chính toàn cầu, giá trị của vàng thường không giảm nhiều như các kim loại khác như bạc hay bạch kim.
Sự ổn định tương đối này một phần là do vàng không được sử dụng nhiều cho các giao dịch hàng ngày như các kim loại quý khác. Thay vào đó, nó có xu hướng được xem nhiều hơn như một kho lưu trữ giá trị hoặc một ‘hàng hóa đầu tư’. Do đó, sự biến động của giá vàng thường ít bị ảnh hưởng bởi các xu hướng kinh tế ngắn hạn hơn so với các kim loại khác.