Warren Buffett từng được trích dẫn rằng: “Hãy xem những biến động (sự biến động) của thị trường như một người bạn chứ không phải kẻ thù của bạn”.
Khi nói về thị trường nói chung, Buffett, người còn được gọi là Hiền nhân xứ Omaha, có thể sẽ nói về sự biến động trên thị trường ngoại hối. Biến động thị trường thực sự có thể là người bạn của bạn khi giao dịch ngoại hối trực tuyến trên thị trường toàn cầu. Nhưng bạn phải biết cách khai thác nó và làm cho nó có lợi cho bạn.
Biến động trong giao dịch ngoại hối là gì?
Nói một cách đơn giản, Volatility (độ biến động) biến động đề cập đến sự biến động giá của tài sản. Nó đo lường sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định.
Ví dụ: một cặp tiền tệ dao động trong khoảng 5-10 pip sẽ ít biến động hơn một cặp ngoại hối dao động trong khoảng 50-100 pip.
Nếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy rằng một số loại tiền tệ và cặp tiền tệ có nhiều biến động hơn các loại tiền tệ khác. Chắc hẳn bạn đã từng nghe đến thuật ngữ ‘nơi trú ẩn an toàn’ dùng để chỉ một số loại tiền tệ như Yên Nhật, Franc Thụy Sĩ và đô la Mỹ (ở một mức độ nhất định).
Mặt khác, các cặp tiền tệ ngoại lai và thị trường mới nổi như Lira của Thổ Nhĩ Kỳ, Peso Mexico, Rupee Ấn Độ và Baht Thái được coi là dễ biến động hơn các loại tiền tệ trú ẩn an toàn .
Vì vậy, tùy thuộc vào phong cách giao dịch, chiến lược và sở thích giao dịch của bạn, bạn luôn có thể tìm thấy một cặp tiền tệ phù hợp với kỹ thuật giao dịch của mình. Trong khi một số nhà giao dịch thích thị trường biến động, những người khác có thể không thích rủi ro cao đi kèm với biến động cao.
Tính thanh khoản và biến động của thị trường có liên quan như thế nào?
Để hiểu mối quan hệ giữa tính thanh khoản và sự biến động của thị trường, trước tiên bạn cần hiểu tính thanh khoản là gì.
Thanh khoản là gì?
Thanh khoản là thước đo mức độ nhanh chóng/dễ dàng mà bạn có thể mua hoặc bán một thứ gì đó trên thị trường. Nếu bạn muốn mua 100 ounce vàng thì phải có người tham gia thị trường sẵn sàng bán số lượng vàng này cho bạn.
Đối với các công cụ có tính thanh khoản cao, đây không phải là vấn đề. Bạn có thể thực hiện giao dịch EUR/USD trị giá 10 triệu trong phiên thị trường Luân Đôn mà không gặp bất kỳ khó khăn nào và không làm biến động thị trường. Tuy nhiên, thời điểm rất quan trọng vì tiền tệ có thể kém thanh khoản hơn trong các phiên cụ thể.
Ví dụ: nếu bạn quyết định thực hiện giao dịch EUR/USD đó từ lúc kết thúc giao dịch ở Hoa Kỳ và trước khi mở cửa ở Tokyo, bạn có thể thấy rằng tính thanh khoản không cao và cuối cùng bạn có thể thực hiện giao dịch tồi tệ hơn bạn dự đoán.
Nói chung, một công cụ giao dịch càng có tính thanh khoản cao thì độ biến động càng thấp vì cần nhiều thời gian hơn để di chuyển nó theo một hướng nhất định. Để di chuyển đáng kể thị trường trái phiếu Mỹ hoặc cặp tiền tệ EUR/USD theo một hướng, sẽ cần một giao dịch lớn.
Mặt khác, sẽ tốn ít công sức hơn nhiều để di chuyển một trong những loại tiền tệ của thị trường mới nổi – chẳng hạn như đồng Peso Mexico hoặc đồng Rand Nam Phi. Những loại tiền tệ đó có xu hướng biến động hơn vì lý do cụ thể đó.
Tại sao sự biến động lại quan trọng trên thị trường?
Trích lời Warren Buffett một lần nữa, ông nói: “Mọi thời gian đều không chắc chắn. Điều đó không chắc chắn vào năm 2007, chúng tôi chỉ không biết là nó không chắc chắn.”
Thực tế là sự không chắc chắn, biến động, biến động hoặc bất cứ điều gì bạn gọi là phạm vi biến động giá – đều là những phần nội tại của giao dịch trên thị trường.
Không có biến động có nghĩa là không có biến động giá. Và nếu không có biến động giá thì sẽ không thể có bất kỳ hoạt động giao dịch nào.
Điều cần lưu ý là cần có một mức độ biến động nhất định để thị trường hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, thách thức đối với các nhà giao dịch là khi mức độ biến động trở nên quá cao.
Là một nhà giao dịch ngoại hối, bạn cần nhận thức được loại tiền tệ nào biến động mạnh hơn các loại tiền tệ khác và khi nào biến động tăng lên.
Điều gì gây ra sự biến động thị trường của các cặp tiền tệ?
Với bản chất của thị trường toàn cầu hiện nay – các giao dịch được kết nối với nhau, luồng thông tin và liên lạc liền mạch cũng như sự phổ biến của phương tiện truyền thông xã hội và công nghệ kỹ thuật số – các chuyên gia thị trường đồng ý rằng sự biến động của thị trường ngày nay xuất hiện rất nhiều trong tâm trí của mọi nhà giao dịch hơn bất kỳ thời kỳ nào khác. của thời gian.
Hãy xem xét một số yếu tố gây ra biến động có thể ảnh hưởng đến giao dịch ngoại hối của bạn.
Yếu tố địa chính trị
Chiến tranh (xâm lược quân sự), nổi dậy, bạo loạn và các hình thức bất ổn dân sự khác được coi là một trong những nguyên nhân chính gây ra biến động. Điều này là do thị trường cần có một mức độ biến động nhất định, nhưng mức độ không chắc chắn cao và kéo dài (trong trường hợp chiến tranh và nổi dậy) sẽ không tốt cho tâm lý của nhà giao dịch và thị trường nói chung.
Chiến tranh thương mại
Cho dù đó là Mỹ với Trung Quốc, Mỹ với Châu Âu hay bất kỳ khu vực hay quốc gia nào khác, chiến tranh thương mại cũng có thể thúc đẩy sự biến động trên thị trường do có hàng tỷ hoặc hàng nghìn tỷ giao dịch liên quan. Bằng cách này hay cách khác, các loại tiền tệ liên quan đến bất kỳ cuộc chiến thương mại nào cũng sẽ bị ảnh hưởng ở một giai đoạn nào đó.
Chính sách tiền tệ
Các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý dòng tiền. Họ có thể điều tiết lượng tiền trong lưu thông thông qua mức lãi suất. Không có gì ngạc nhiên khi mọi nhà giao dịch ngoại hối đều để mắt đến các quyết định của ngân hàng trung ương – cho dù đó là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Ngân hàng Anh (BoE), Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), Ngân hàng Canada ( BoC) hoặc Ngân hàng Dự trữ Úc (ARB).
Nhà giao dịch và tâm lý thị trường
Có một thực tế là các chuyển động của thị trường được thúc đẩy bởi những người đứng đằng sau chúng. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư trên khắp thế giới làm cho thị trường chuyển động. Và tùy thuộc vào tâm lý hiện tại – tích cực hay tiêu cực – biến động của thị trường có thể dao động.
Một số cặp tiền tệ biến động nhất là gì?
Có một số cặp tiền tệ biến động mạnh hơn những cặp tiền khác. Hãy xem một số cặp tiền tệ dễ biến động nhất bên dưới và tìm hiểu điều gì khiến chúng có biến động lớn hơn.
AUD/JPY
Cặp tiền tệ AUD/JPY được coi là phong vũ biểu rủi ro. Đô la Úc được coi là một loại tiền tệ có rủi ro, có nghĩa là nó sẽ có nhu cầu khi khẩu vị rủi ro cao. Mặt khác, đồng Yên Nhật là nơi trú ẩn an toàn truyền thống và sẽ thu hút được giá thầu trong thời gian thị trường ở chế độ “rủi ro”. Điều này làm cho AUD/JPY trở thành một cặp tiền tệ dễ biến động – tức là nó sẽ tăng khi các nhà giao dịch cảm thấy lạc quan và tìm kiếm rủi ro và sẽ giảm khi các nhà giao dịch chuyển sang ác cảm với rủi ro.
GBP/CAD
Tỷ giá chéo của Bảng Anh có xu hướng biến động mạnh nhất trong số các loại tiền tệ chính. Đô la Canada là một loại tiền tệ “có rủi ro” khác và bị ảnh hưởng nặng nề bởi hướng đi của giá dầu, vì Canada là nước sản xuất dầu lớn. Nếu thị trường chuyển sang chế độ “loại bỏ rủi ro” đồng thời giá dầu giảm, Đô la Canada có thể chịu áp lực đáng kể. Mặt khác, tiền tệ có xu hướng phát triển mạnh trong thời gian các nhà giao dịch tìm kiếm rủi ro và giá hàng hóa cũng tăng.
USD/TRY
Đôi khi, Lira của Thổ Nhĩ Kỳ có thể chứng kiến sự biến động giá đáng kể, nguyên nhân là do địa chính trị nhưng cũng do tính khó đoán của ngân hàng trung ương nước này và ảnh hưởng của chính trị đối với diễn biến của nó.
Mẹo giao dịch biến động thị trường ngoại hối
Biết được bản chất cố hữu của sự biến động và các yếu tố đằng sau nó, bạn có thể sử dụng nó như thế nào để có lợi cho mình? Làm thế nào bạn có thể khai thác sự biến động trong giao dịch ngoại hối của mình?
Nếu bạn chú ý đến lời nói của Warren Buffett và xem sự biến động của thị trường như một người bạn chứ không phải kẻ thù thì chắc chắn sẽ có cách để điều đó có lợi cho bạn và thành công trong giao dịch của bạn.
- Sử dụng lệnh dừng lỗ : Nếu bạn đặt mức dừng lỗ cho mỗi giao dịch ngoại hối mà bạn thực hiện, bạn đang tự bảo vệ mình thêm trước mọi biến động của thị trường.
- Theo dõi lịch kinh tế : Nếu bạn theo dõi lịch kinh tế và biết các sự kiện và quyết định kinh tế quan trọng có thể làm biến động thị trường, bạn sẽ ở vị thế tốt hơn để dự đoán sự biến động, ít nhất là ở một mức độ nhất định. Hãy nhớ rằng sự biến động là một phần tất yếu của thị trường, thách thức đối với bạn với tư cách là một nhà giao dịch là cách bạn phản ứng với sự biến động đó khi nó xuất hiện.Một số nhà giao dịch thích đứng ngoài khi có những sự kiện có tác động lớn có thể đẩy độ biến động lên cao hơn. Nhưng cũng có một số nhà giao dịch muốn tận dụng biến động giá xung quanh những sự kiện lớn đó. Cho dù sở thích của bạn là gì, bạn cũng nên theo dõi và theo dõi các sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến giao dịch của mình. Tìm hiểu thêm về cách đọc lịch kinh tế để cập nhật những sự kiện lớn này.
- Hạn chế đòn bẩy của bạn : Bây giờ bạn phải nhận thức được rằng đòn bẩy có thể là con dao hai lưỡi. Nó có thể phóng đại những chiến thắng cũng như những tổn thất của bạn . Bằng cách giới hạn mức đòn bẩy bạn sử dụng cho các giao dịch của mình, bạn đã áp dụng được một số chiến lược quản lý rủi ro.
Những chỉ số biến động để sử dụng?
Có một số chỉ báo kỹ thuật phù hợp để phân tích sự biến động trên thị trường. Tìm một số chỉ báo biến động phổ biến nhất dưới đây:
Phạm vi thực trung bình : Chỉ báo phạm vi trung bình thực được phát triển bởi J. Welles Wilder Junior. ATR tính toán “phạm vi thực” và hiển thị nó dưới dạng đường trung bình động hàm mũ 14 ngày của phạm vi cụ thể đó. Phạm vi thực là giá trị cao nhất của một trong ba phương trình sau:
- TR = Mức cao của ngày hiện tại – Mức thấp của ngày hiện tại
- TR = Mức cao nhất của ngày hiện tại – mức đóng cửa của ngày hôm trước
- TR = Giá đóng cửa của ngày hôm trước – mức giá thấp của ngày hiện tại
Chỉ số ATR cao hơn cho thấy mức độ biến động cao hơn.
Dải Bollinger : Dải Bollinger được phát triển bởi John Bollinger. Chỉ báo biến động này cho biết giá cao hay thấp trên cơ sở tương đối. Dải Bollinger bao gồm ba đường – dải dưới, dải giữa và dải trên. Dải giữa chỉ đơn giản là một đường trung bình động. Dải trên và dải dưới được định vị ở hai bên của MA và được tính bằng 2 độ lệch chuẩn trên/dưới MA.
Việc thu hẹp các dải cho thấy mức độ biến động thấp, trong khi việc mở rộng các dấu hiệu cho thấy mức độ biến động tăng lên.
Kết luận
Biến động là một trong những khái niệm quan trọng nhất cần biết khi giao dịch trên thị trường tài chính. Đó cũng là một thuật ngữ có thể bị các nhà đầu tư sử dụng mà không hiểu ý nghĩa của nó và thị trường biến động thực sự hoạt động như thế nào. Bằng cách đọc bài viết này, giờ đây bạn đã biết chính xác sự biến động diễn ra như thế nào và cách giao dịch thành công!
