Các mẫu biểu đồ chứng khoán là gì?
Các mẫu biểu đồ chứng khoán là sự thể hiện trực quan về sự biến động giá của một cổ phiếu theo thời gian. Các nhà giao dịch sử dụng các mẫu biểu đồ chứng khoán để xác định khả năng tiếp tục hoặc đảo chiều xu hướng cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự. Những mô hình này có thể bao gồm từ các đường xu hướng đơn giản đến các hình tam giác và mô hình vai đối xứng phức tạp hơn.
Phân tích mô hình giá và đường xu hướng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác có thể cung cấp những hiểu biết quan trọng về biến động giá của cổ phiếu trong tương lai. Các nhà giao dịch có thể có được lợi thế cạnh tranh và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn dựa trên các mô hình giá trước đó bằng cách học cách phát hiện các mô hình và xu hướng biểu đồ này.
Các loại mô hình biểu đồ giao dịch chứng khoán
Có một số mô hình với những đặc điểm riêng biệt mà các nhà giao dịch nên tìm hiểu và nhận biết.
Các mô hình tiếp tục, chẳng hạn như mô hình cờ hiệu và mô hình cờ, cho thấy giá có thể sẽ tiếp tục đi theo hướng tương tự sau một thời gian hợp nhất. Đường xu hướng được vẽ để xác định hướng của xu hướng chung.
Các mô hình đảo chiều như đầu và vai nghịch đảo báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng về hướng xu hướng.
Các mức kháng cự cho thấy mức giá mà trước đây cổ phiếu gặp khó khăn trong việc di chuyển lên trên.
Các mẫu biểu đồ phổ biến như hình tam giác đối xứng, mô hình hình nêm và mô hình vai mô tả các giai đoạn hợp nhất trước khi giá tiếp tục theo xu hướng trước đó.
Các mẫu tiếp tục
Các mô hình tiếp tục trong phân tích biểu đồ chứng khoán đề cập đến các mô hình giá cho thấy sự tạm dừng hoặc củng cố tạm thời trong một xu hướng hiện hành trước khi xu hướng tiếp tục. Những mô hình này có thể giúp nhà giao dịch xác định các cơ hội mua hoặc bán tiềm năng.
Các loại mô hình tiếp tục bao gồm:
- Cờ tăng và giảm : Những mô hình này cho thấy xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục sau một thời gian củng cố ngắn. Mẫu này có tên như vậy vì nó trông giống như một lá cờ trên biểu đồ, với cột cờ tượng trưng cho xu hướng chính và lá cờ tượng trưng cho sự hợp nhất.
- Cờ hiệu : Tương tự như cờ, cờ hiệu thể hiện sự tạm dừng trong xu hướng hiện tại và thường được theo sau bởi sự tiếp tục của xu hướng trước đó. Mẫu cờ hiệu trông giống như một hình tam giác đối xứng nhỏ trên biểu đồ.
- Hình chữ nhật : Mô hình hình chữ nhật xảy ra khi giá di chuyển ngang giữa mức hỗ trợ và kháng cự ngang trong một khoảng thời gian nhất định trước khi tiếp tục đi theo hướng của xu hướng trước đó.
- Cốc và Tay cầm : Cốc và tay cầm là một mô hình tiếp tục tăng giá bắt đầu bằng mô hình hình cốc, sau đó là khoảng thời gian hợp nhất nhỏ hơn tạo thành ‘tay cầm’, sau đó giá thường đột phá lên phía trên.
- Tam giác tăng dần và giảm dần : Những mô hình này được hình thành khi giá tạo ra các đáy cao hơn trong tam giác tăng dần hoặc các đỉnh thấp hơn trong tam giác giảm dần, cho thấy khả năng tiếp tục xu hướng khi giá vượt qua đường ngang.
- Nêm : Nêm tăng trong xu hướng tăng (giảm) và nêm giảm trong xu hướng giảm (tăng) đôi khi có thể đóng vai trò là mô hình tiếp tục thay vì mô hình đảo chiều, nhưng nó phụ thuộc vào bối cảnh thị trường rộng hơn.
Các nhà giao dịch thường sử dụng các mô hình tiếp diễn này để dự đoán biến động giá trong tương lai, xác nhận hướng xu hướng và có khả năng tận dụng việc nối lại xu hướng tăng hoặc giảm.
Mô hình đảo chiều
Các mô hình đảo chiều trong giao dịch biểu đồ chứng khoán đề cập đến các dạng đồ họa nhất định báo hiệu một sự thay đổi tiềm ẩn theo hướng xu hướng giá của cổ phiếu. Có một số loại mô hình đảo chiều, mỗi loại có hình dạng và đặc điểm riêng biệt.
- Đầu và Vai : Đây là mô hình đảo chiều giảm giá bắt đầu bằng đỉnh (vai trái), tiếp theo là đỉnh cao hơn (đầu) và sau đó là đỉnh thấp hơn (vai phải), gợi ý sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm một khi mẫu đã hoàn tất.
- Mô hình đầu và vai nghịch đảo : Đây là mô hình đảo chiều tăng giá nghịch đảo của mô hình đầu và vai. Nó bắt đầu bằng một đáy (vai trái), tiếp theo là một đáy sâu hơn (đầu), và sau đó là một đáy cao hơn (vai phải), báo hiệu một sự chuyển dịch có thể xảy ra từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
- Hai đỉnh và hai đáy : Đỉnh kép, là mô hình đảo chiều giảm giá, hình thành sau một đợt di chuyển đi lên kéo dài và xuất hiện dưới dạng hai đỉnh liên tiếp ở cùng mức giá. Đáy đôi, mô hình đảo chiều tăng giá, hình thành sau một chuyển động đi xuống kéo dài và xuất hiện dưới dạng hai đáy liên tiếp ở mức giá xấp xỉ nhau.
- Ba đỉnh và ba đáy : Chúng tương tự như các mô hình hai đỉnh và hai đáy nhưng có thêm một đỉnh hoặc đáy. Chúng là những chỉ báo mạnh hơn về khả năng đảo chiều vì chúng cho thấy giá đã kiểm tra mức kháng cự hoặc hỗ trợ ba lần và không vượt qua được.
Hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định mức giá mà tại đó một loại chứng khoán nhất định có xu hướng dừng và đảo chiều. Các mức này được sử dụng để xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng.
Hỗ trợ : Hỗ trợ là mức mà giá có xu hướng tìm thấy một ‘sàn’ trong chuyển động đi xuống của nó, ngăn giá giảm sâu hơn và có khả năng bật trở lại. Nó được tạo ra bởi người mua tham gia thị trường bất cứ khi nào chứng khoán giảm xuống mức giá thấp hơn. Nếu giá giảm xuống mức hỗ trợ và sau đó bật lên trở lại thì mức hỗ trợ đó sẽ được củng cố.
Kháng cự : Kháng cự là mức giá thường ngừng tăng và giảm trở lại. Nó được tạo ra bởi người bán tham gia thị trường bất cứ khi nào giá đạt đến mức cao hơn. Nếu giá tăng đến mức kháng cự rồi giảm xuống thì mức kháng cự đó được xác nhận.
Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể khác nhau về cường độ. Một mức giá được coi là mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh nếu nó được chạm và đảo chiều nhiều lần. Một khi các mức này bị phá vỡ, chúng thường trở thành nghịch đảo—ví dụ: nếu giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ, nó có thể trở thành mức kháng cự mới. Tương tự, nếu giá tăng trên mức kháng cự thì nó có thể trở thành mức hỗ trợ mới.
Các mức này có thể được xác định bằng cách xem dữ liệu lịch sử giá và tìm các khu vực mà giá đã đảo chiều đáng kể. Chúng thường được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch. Chúng có thể giúp các nhà giao dịch hiểu được các khu vực cung và cầu tiềm năng, cũng như các mục tiêu lợi nhuận hoặc điểm dừng lỗ tiềm năng.
Head and shoulders
Head and shoulders là một mẫu biểu đồ phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán sự đảo chiều xu hướng. Nó được đặc trưng bởi ba đỉnh, với đỉnh ở giữa (đầu) cao hơn hai đỉnh còn lại (vai). Mô hình này được hình thành khi xu hướng đi lên đạt đến đỉnh điểm và theo sau là chuyển động đi xuống, tạo ra vai trái. Chuyển động đi lên tiếp theo tạo thành đầu, theo sau là chuyển động đi xuống tạo thành vai phải. Các nhà giao dịch thường sử dụng mô hình này để xác định khả năng đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Sau khi mô hình được xác nhận, các nhà giao dịch có thể bán vị thế của họ hoặc mở các vị thế bán, dự đoán giá cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm. Đường viền cổ nối phần thấp của vai, đóng vai trò như một mức hỗ trợ. Nếu giá cổ phiếu phá vỡ dưới đường viền cổ, nó báo hiệu một sự đảo chiều đã được xác nhận và một xu hướng giảm tiềm năng.
Trước
Sau đó
Cup and handle
Mô hình biểu đồ cổ phiếu Cup and handle là mô hình tiếp tục xu hướng tăng giá thường thấy trong phân tích kỹ thuật. Nó có tên như vậy vì bề ngoài trông giống một chiếc cốc có tay cầm ở bên phải. Mô hình này thường xảy ra sau một xu hướng tăng giá cổ phiếu đáng kể và được đặc trưng bởi đáy tròn theo sau là giai đoạn hợp nhất nhỏ hơn, hình thành tay cầm. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư tìm kiếm mô hình này vì nó gợi ý rằng giá cổ phiếu có thể tiếp tục đi lên sau giai đoạn hợp nhất. Mô hình cốc và tay cầm được coi là tăng giá vì nó cho thấy giá đã tìm thấy hỗ trợ và có khả năng tiếp tục xu hướng tăng. Các nhà giao dịch thường sử dụng mô hình này để xác định các cơ hội mua, đặt điểm vào gần mức kháng cự được hình thành bởi tay cầm.
Trước
Sau đó
Double top
Các mẫu biểu đồ chứng khoán hai đỉnh là một mẫu đảo chiều phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Chúng xảy ra khi giá của một cổ phiếu đạt đến một mức nhất định, trải qua một xu hướng đi xuống, tăng trở lại mức tương đương với mức đỉnh đầu tiên và sau đó lại giảm xuống. Những mô hình này được đặc trưng bởi hai đỉnh liên tiếp có đáy hoặc thung lũng ở giữa. Hai đỉnh thường được coi là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đang đảo chiều và các nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình này để đưa ra quyết định bán. Một khi giá phá vỡ xuống dưới mức đáy, nó được coi là sự xác nhận về sự đảo chiều và có thể dẫn đến chuyển động đi xuống tiếp theo. Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải chú ý đến khối lượng trong mô hình này, vì khối lượng giảm trong đỉnh thứ hai có thể cho thấy thiếu áp lực mua và củng cố thêm triển vọng giảm giá.
Trước
Sau đó
Triple top
Mẫu biểu đồ chứng khoán ba đỉnh là mẫu phân tích kỹ thuật cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng tăng giá của một cổ phiếu. Mô hình này bao gồm ba đỉnh liên tiếp có chiều cao gần bằng nhau, với hai đáy ở giữa. Các đỉnh hình thành các mức kháng cự mà cổ phiếu không thể vượt lên trên, cho thấy áp lực mua đang suy yếu. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường sử dụng mô hình ba đỉnh để xác định khả năng đảo chiều xu hướng và coi đó là tín hiệu giảm giá. Họ có thể đặt lệnh bán hoặc bán khống cổ phiếu khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ được hình thành bởi các đáy. Mục tiêu cho chuyển động đi xuống thường được ước tính bằng cách đo khoảng cách thẳng đứng giữa các đỉnh và kéo dài khoảng cách đó xuống từ điểm đột phá.
Trước
Sau đó
Rounding top
Các mẫu biểu đồ cổ phiếu dạng tròn, còn được gọi là các mẫu hình đĩa, có đặc điểm là độ dốc tăng dần theo sau là mức giảm chậm hơn. Mô hình này cho thấy sự đảo ngược xu hướng tăng của cổ phiếu và khả năng chuyển sang xu hướng giảm. Mô hình đỉnh tròn được hình thành khi giá cổ phiếu đạt đỉnh và bắt đầu chững lại, giống như hình tròn. Các nhà giao dịch sử dụng mô hình này để xác định khả năng đảo chiều xu hướng. Khi mô hình đỉnh tròn được nhận biết, nó thường được coi là tín hiệu để bán hoặc bán khống cổ phiếu, vì nó gợi ý rằng giá cổ phiếu có thể sớm chuyển động đi xuống.
Trước
Sau đó
Double bottom
Các mẫu biểu đồ chứng khoán hai đáy là các mẫu đảo ngược xu hướng xảy ra sau một đợt giảm giá đáng kể của giá cổ phiếu. Những mô hình này được đặc trưng bởi hai mức thấp riêng biệt với đỉnh ở giữa, tạo thành hình chữ “W” trên biểu đồ chứng khoán. Mức thấp đầu tiên thể hiện sự bán tháo cổ phiếu, sau đó là sự phục hồi tạm thời và sau đó là sự sụt giảm xuống mức thấp thứ hai. Mức thấp thứ hai không nên vi phạm mức thấp đầu tiên một cách đáng kể. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường tìm kiếm mô hình đáy đôi như một tín hiệu về khả năng đảo chiều xu hướng và sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định đầu tư. Mô hình này được coi là xác nhận khi giá cổ phiếu vượt lên trên điểm cao giữa hai mức thấp, cho thấy sự thay đổi tâm lý thị trường từ giảm sang tăng.
Trước
Sau đó
Triple bottom
Các mẫu biểu đồ chứng khoán ba đáy là một loại mẫu phân tích kỹ thuật thường chỉ ra sự đảo ngược xu hướng từ chuyển động đi xuống sang chuyển động đi lên của giá cổ phiếu. Mô hình này được đặc trưng bởi ba mức thấp riêng biệt trong biểu đồ giá, tạo thành hình chữ “W” hoặc hình ba đáy. Hai mức thấp đầu tiên có giá tương đối gần nhau, tiếp theo là mức thấp thứ ba thấp hơn một chút. Sau đó, giá vượt lên trên mức kháng cự được hình thành bởi các đỉnh giữa các mức thấp, xác nhận sự đảo ngược xu hướng. Các nhà giao dịch thường sử dụng mô hình ba đáy để xác định cơ hội mua vì chúng cho thấy giá cổ phiếu đã đạt đến mức hỗ trợ và có khả năng bắt đầu xu hướng tăng.
Trước
Sau đó
Rounding bottom
Mẫu biểu đồ chứng khoán đáy tròn, còn được gọi là đáy đĩa, là mẫu đảo chiều tăng giá cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Mô hình này được đặc trưng bởi một đường cong dần dần và mượt mà, giống như hình dạng của một cái bát hoặc đĩa, hình thành ở dưới cùng của biểu đồ giá. Mô hình này thường hình thành trong một khoảng thời gian dài và biểu thị một khoảng thời gian hợp nhất và tích lũy. Khi mô hình đáy tròn phát triển, nó cho thấy áp lực bán đang giảm dần và sức mua bắt đầu tăng lên. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường sử dụng mô hình đáy tròn để xác định các cơ hội đảo chiều tiềm năng và thời điểm họ tham gia vào một cổ phiếu hoặc tài sản. Khi giá vượt ra khỏi mô hình đáy tròn, nó có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới, tạo cơ hội tận dụng các biến động giá tiềm năng theo hướng tăng giá.
Trước
Sau đó
Flag
Các mẫu biểu đồ cổ phiếu cờ là một mẫu hình tiếp tục phổ biến xảy ra trong một xu hướng tăng hoặc giảm. Mô hình này được đặc trưng bởi một giai đoạn hợp nhất trong đó chuyển động giá tạo thành một hình chữ nhật giống như một lá cờ. Mẫu cờ thường bắt đầu bằng một chuyển động mạnh về giá, được gọi là cột cờ, sau đó là một khoảng thời gian giá đi ngang trong các đường xu hướng song song. Mô hình này biểu thị sự tạm dừng hoặc hợp nhất trong xu hướng trước khi giá quay trở lại hướng trước đó. Các nhà giao dịch thường sử dụng mẫu cờ làm tín hiệu tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào hướng của xu hướng trước đó. Một đột phá ở trên hoặc dưới ranh giới của mẫu cờ được coi là dấu hiệu cho thấy xu hướng trước đó sẽ tiếp tục, cho phép các nhà giao dịch vào hoặc thoát các vị thế tương ứng. Độ dài và thời lượng của mẫu cờ có thể khác nhau và điều quan trọng là phải xem xét khối lượng cũng như các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận tính hợp lệ của mẫu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.
Trước
Sau đó
Wedge
Mẫu hình Wedge là mẫu biểu đồ phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán biến động giá trong tương lai của một cổ phiếu. Nó được hình thành khi giá của một cổ phiếu tạo ra một phạm vi thu hẹp với các đỉnh cao hơn và các đáy thấp hơn, giống như hình nêm trên biểu đồ. Nêm được đặc trưng bởi các đường xu hướng hội tụ của chúng, với một đường xu hướng nối các đỉnh cao hơn và đường còn lại nối các đáy thấp hơn. Mô hình này có thể xảy ra trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Các nhà giao dịch sử dụng mô hình nêm để dự đoán khả năng đột phá hoặc phá vỡ giá. Một đột phá xảy ra khi giá cổ phiếu vượt lên trên đường xu hướng trên của cái nêm, cho thấy một xu hướng đi lên tiềm năng, trong khi một sự phá vỡ xảy ra khi giá phá vỡ xuống dưới đường xu hướng phía dưới, cho thấy một xu hướng đi xuống tiềm năng. Nêm có thể đóng vai trò là tín hiệu cho sự đảo ngược xu hướng hoặc là mô hình tiếp tục, tùy thuộc vào hướng của xu hướng trước đó.
Trước
Sau đó
Ascending triangle
Ascending triangle là mô hình biểu đồ chứng khoán tăng giá thường báo hiệu xu hướng tăng giá. Nó được hình thành bởi một đường kháng cự nằm ngang và một đường xu hướng tăng hội tụ để tạo thành hình tam giác. Đường ngang đóng vai trò là mức kháng cự, có nghĩa là giá cổ phiếu đã phải vật lộn để vượt qua mức đó trong quá khứ. Mặt khác, đường xu hướng tăng phản ánh mức thấp cao hơn được thiết lập theo thời gian. Khi giá cổ phiếu vượt lên trên đường kháng cự ngang, đây được coi là tín hiệu tăng giá, cho thấy người mua đã giành được quyền kiểm soát và cổ phiếu có thể sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường sử dụng mô hình tam giác tăng dần để xác định các cơ hội mua tiềm năng vì nó cho thấy cổ phiếu có tiềm năng kiếm được lợi nhuận đáng kể.
Trước
Sau đó
Descending triangle
Các mẫu biểu đồ chứng khoán tam giác giảm dần là một loại mô hình tiếp tục giảm giá có thể chỉ ra xu hướng giảm giá của cổ phiếu. Những mô hình này được hình thành khi giá cổ phiếu tạo ra một loạt các đỉnh thấp hơn với mức hỗ trợ nhất quán dọc theo đáy. Điều này tạo ra một hình tam giác có xu hướng đi xuống, với đường xu hướng phía trên đóng vai trò là mức kháng cự. Các nhà giao dịch thường giải thích mô hình này là dấu hiệu của sự suy yếu của giá cổ phiếu, cho thấy người bán đang giành quyền kiểm soát. Mô hình tam giác giảm dần thường được các nhà giao dịch sử dụng như một tín hiệu để vào lệnh bán hoặc bán bớt số cổ phiếu đang nắm giữ vì họ dự đoán giá cổ phiếu sẽ tiếp tục giảm.
Trước
Sau đó
Symmetrical triangle
Symmetrical triangle là mẫu biểu đồ phổ biến thể hiện giai đoạn củng cố trên thị trường chứng khoán. Nó được hình thành bởi hai đường xu hướng hội tụ tại một điểm, tạo thành hình tam giác. Đường xu hướng phía trên kết nối một loạt các mức đỉnh thấp hơn, trong khi đường xu hướng phía dưới kết nối một loạt các mức thấp cao hơn. Mô hình này cho thấy sự cân bằng giữa người mua và người bán, dẫn đến tâm lý thị trường trung lập. Khi giá cuối cùng thoát ra khỏi tam giác, nó được coi là tín hiệu cho thấy một chuyển động giá đáng kể có thể xảy ra theo hướng đột phá. Các nhà giao dịch thường sử dụng mô hình này để dự đoán và tận dụng sự đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng. Một đột phá lên trên đường xu hướng phía trên cho thấy một kịch bản tăng giá, trong khi một đột phá xuống dưới đường xu hướng phía dưới cho thấy triển vọng giảm giá.
Trước
Sau đó
Flag
Các mẫu biểu đồ chứng khoán cờ đuôi nheo là một loại mẫu hình tiếp tục thường thấy trong phân tích kỹ thuật. Chúng được hình thành khi có sự biến động mạnh về giá cổ phiếu, sau đó là một giai đoạn củng cố. Mẫu cờ hiệu được đặc trưng bởi các đường xu hướng hội tụ tạo thành một hình tam giác, với cột cờ tượng trưng cho chuyển động mạnh ban đầu và một hình tam giác đối xứng nhỏ tượng trưng cho giai đoạn củng cố. Mô hình này thường cho thấy sự tạm dừng tạm thời trong xu hướng hiện tại trước khi giá tiếp tục đi theo hướng trước đó. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm sự đột phá theo một trong hai hướng từ mô hình cờ hiệu như một tín hiệu cho những biến động giá tiềm năng trong tương lai. Một đột phá lên phía trên cho thấy sự tiếp tục tăng giá, trong khi một sự đột phá xuống phía dưới cho thấy sự tiếp tục giảm giá.
Trước
Sau đó
Gaps
Gaps là các mẫu biểu đồ chứng khoán đáng kể và dễ nhận biết, xảy ra khi giá cổ phiếu tăng hoặc giảm đột ngột, gây ra khoảng trống trên biểu đồ. Những khoảng trống này có thể xuất hiện do nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như thông báo thu nhập , tin tức kinh tế hoặc tâm lý thị trường. Có ba loại khoảng trống: khoảng trống chung, khoảng trống ly khai và khoảng trống chạy trốn. Khoảng trống giá chung xảy ra trong mô hình giá và không đưa ra dấu hiệu rõ ràng về hướng đi trong tương lai của cổ phiếu. Mặt khác, khoảng trống ly khai báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới, tăng hoặc giảm. Cuối cùng, khoảng trống giá chạy tiếp tục cho thấy sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng mô hình khoảng trống để xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng cũng như các điểm vào hoặc thoát có thể có cho giao dịch của họ. Bằng cách nghiên cứu các đặc điểm và giải thích các khoảng trống trên biểu đồ giá cổ phiếu, nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
Price channel
Các mẫu biểu đồ chứng khoán kênh giá đề cập đến sự thể hiện bằng đồ họa về biến động giá của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Những mô hình này được đặc trưng bởi sự hình thành của hai đường song song, đại diện cho ranh giới trên và dưới của kênh giá. Đường trên, được gọi là mức kháng cự, biểu thị mức giá mà cổ phiếu có xu hướng đối mặt với áp lực bán, trong khi đường dưới, được gọi là mức hỗ trợ, biểu thị mức giá mà cổ phiếu có xu hướng tìm thấy hỗ trợ mua. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng mô hình kênh giá để xác định các điểm vào và thoát tiềm năng cho giao dịch. Bằng cách quan sát biến động giá trong kênh, họ có thể dự đoán xu hướng tiếp tục hoặc đảo chiều. Ngoài ra, các kênh giá có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự biến động và biến động giá tiềm năng trong tương lai của một cổ phiếu.
Bump and run
Mẫu biểu đồ chứng khoán tăng vọt và chạy là một mẫu phân tích kỹ thuật thường xảy ra trong một xu hướng tăng. Nó bao gồm ba giai đoạn chính: dẫn đầu, va chạm và chạy. Trong giai đoạn dẫn đầu, cổ phiếu thể hiện xu hướng tăng dần, hình thành đường hỗ trợ. Giai đoạn tăng giá được đặc trưng bởi sự tăng giá mạnh, tạo thành đỉnh. Cuối cùng, trong giai đoạn chạy, giá giảm nhanh chóng, phá vỡ dưới đường hỗ trợ được thiết lập trong giai đoạn dẫn đầu. Các nhà giao dịch thường sử dụng mô hình tăng và chạy để xác định khả năng đảo ngược xu hướng hoặc cơ hội bán khống, vì sự phá vỡ bên dưới đường hỗ trợ cho thấy sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường và sự chuyển đổi từ điều kiện tăng sang giảm.
Cách xác định các mẫu biểu đồ chứng khoán
Xác định các mẫu biểu đồ chứng khoán là một kỹ năng cần thiết cho các nhà giao dịch muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Các nhà giao dịch có thể phát hiện các mô hình này trên biểu đồ giá, biểu thị trực quan sự biến động giá của một cổ phiếu cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. Những mô hình này, chẳng hạn như hình tam giác đối xứng, mô hình hình nêm và mô hình đầu và vai, có thể chỉ ra khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng. Nhà giao dịch nên sử dụng các mẫu biểu đồ khi đánh giá hướng giá hiện tại của cổ phiếu và dự đoán biến động giá trong tương lai.
Bằng cách phân tích các mô hình này, nhà giao dịch có thể thu được những hiểu biết có giá trị về hành vi, mức kháng cự và mức hỗ trợ của cổ phiếu. Họ cũng có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, đường xu hướng và khối lượng giao dịch để xác nhận tính hợp lệ của mô hình. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là các mẫu biểu đồ không phải là chỉ báo rõ ràng và nên được sử dụng kết hợp với các hình thức phân tích khác. Nhà giao dịch nên phân tích cẩn thận các nguyên tắc cơ bản, điều kiện thị trường và các chỉ số kỹ thuật khác của cổ phiếu để đưa ra quyết định đầu tư toàn diện dựa trên các mẫu biểu đồ.
Cách giao dịch các mẫu biểu đồ chứng khoán
Giao dịch các mẫu biểu đồ chứng khoán bao gồm việc xác định các mẫu cụ thể trên biểu đồ giá và sử dụng chúng làm tín hiệu để đưa ra quyết định giao dịch. Dưới đây là 6 lời khuyên hữu ích về cách giao dịch các mẫu biểu đồ chứng khoán:
- Tìm hiểu và xác định các mẫu : Làm quen với các mẫu biểu đồ phổ biến như hình tam giác, đỉnh và đáy đôi, đầu và vai và cờ. Hiểu các đặc điểm của chúng, bao gồm hướng xu hướng, sự hình thành mô hình cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự chính.
- Xác nhận mẫu : Khi bạn xác định được một mẫu tiềm năng, hãy xác nhận nó bằng cách phân tích các chỉ báo kỹ thuật khác hoặc sử dụng các công cụ biểu đồ bổ sung. Tìm kiếm xác nhận về khối lượng, sự phá vỡ đường xu hướng hoặc các bộ dao động báo hiệu tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.
- Xác định điểm vào và thoát : Quyết định nơi tham gia giao dịch dựa trên mức độ đột phá hoặc phá vỡ của mô hình. Đặt lệnh dừng lỗ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn và mục tiêu lợi nhuận để đảm bảo lợi nhuận . Hãy cân nhắc sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro như xác định kích thước vị thế và dừng lỗ.
- Theo dõi hành động giá : Xem cách giá hoạt động sau khi mô hình được xác nhận. Nếu nó diễn biến theo hướng có lợi cho bạn, hãy cân nhắc điều chỉnh lệnh dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận. Nếu giá không như mong đợi, hãy chuẩn bị thoát khỏi giao dịch .
- Kết hợp với phân tích khác : Xem xét kết hợp các mẫu biểu đồ với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động , đường xu hướng hoặc mức thoái lui Fibonacci để xác nhận thêm.
- Thực hành và học hỏi : Điều quan trọng là phải thực hành giao dịch các mẫu biểu đồ bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử hoặc trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm với tiền thật. Theo dõi các giao dịch của bạn, phân tích thành công và thất bại và liên tục tinh chỉnh chiến lược giao dịch của bạn.
Hãy nhớ rằng không có chiến lược giao dịch nào đảm bảo thành công và điều quan trọng là phải quản lý rủi ro, thực hiện kỷ luật và thích ứng với những điều kiện thị trường thay đổi.
