Swing trading là gì? 5 điều Trader cần biết về Swing trading

Swing trading là gì?

Swing trading là kiểu giao dịch ngắn hạn. Các lệnh giao dịch sẽ được giữ trong thời gian từ vài ngày đến vài tuần với nỗ lực nắm bắt những động thái ngắn hạn của thị trường.

Mục tiêu của Swing trading là nắm bắt cơ hội kiếm lời từ sự di chuyển của giá.

Nó là một phong cách giao dịch phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng nhằm kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn và trung hạn. Người giao dịch theo xu hướng thường giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần và tìm cách tận dụng những biến động ngắn hạn hơn là xu hướng dài hạn.

Đặc điểm chính của giao dịch swing:

• Khung thời gian: Người giao dịch xoay vòng tập trung vào các khung thời gian trung gian. Không giống như những người giao dịch trong ngày, những người đóng vị thế của họ trước khi kết thúc ngày giao dịch và những người giao dịch theo vị thế, những người có thể giữ vị thế của họ mở trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, những người giao dịch xoay vòng giữ vị thế của họ trong vài ngày cho đến nhiều nhất là vài tuần.
• Tính linh hoạt: Người giao dịch theo xu hướng có thể đi theo hoặc đi ngược lại xu hướng. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể cố gắng mua EUR/USD khi giá giảm khi nó đang có xu hướng cao hơn nhưng đóng vị thế sau một vài ngày thay vì đi theo xu hướng trong nhiều tháng. Người giao dịch theo xu hướng cũng có thể đi ngược lại xu hướng; ví dụ: một nhà giao dịch swing có thể cố gắng bán USD/JPY khi giá tăng nếu chiến lược của họ chỉ ra tỷ giá hối đoái được mua quá mức trong ngắn hạn.
• Phân tích kỹ thuật: Phân tích kỹ thuật và liệu một tài sản có thể bị mua quá mức hay bán quá mức hay không? điểm vào và thoát chính thường được sử dụng bởi những người giao dịch theo xu hướng swing. Nó giúp họ xác định xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự chính.
• Đa dạng hóa: Chiến lược giao dịch xoay vòng có thể được áp dụng cho hầu hết mọi loại tài sản tồn tại, bao gồm ngoại hối , cổ phiếu, hàng hóa, trái phiếu và tiền điện tử. Tuy nhiên, các nhà giao dịch xoay vòng có xu hướng tập trung vào các công cụ có mức độ biến động hợp lý, vì sẽ khó áp dụng chiến lược giao dịch xoay vòng cho các công cụ hầu như không biến động. đang di chuyển.

Làm thế nào để giao dịch swing?

Giao dịch xoay vòng không phải là một chiến lược mà là một phong cách giao dịch. Người giao dịch theo xu hướng sử dụng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, từ chiến lược theo xu hướng đến chiến lược ngược xu hướng. Trong khi một số nhà giao dịch swing chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật thì những người khác có thể hoàn toàn sử dụng phân tích cơ bản hoặc kết hợp cả hai. Tuy nhiên, mục tiêu vẫn là thu lợi nhuận từ sự dao động giá xảy ra trong một khung thời gian nhất định.

Để bắt đầu với giao dịch swing, nhà giao dịch nên cân nhắc những điều sau:

1. Xây dựng chiến lược: Người giao dịch theo xu hướng có thể đi theo xu hướng hoặc đi ngược lại xu hướng đó. Nếu bạn có chiến lược theo xu hướng, bạn sẽ tìm cách mua khi giá giảm và bán khi giá tăng. Với chiến lược đi ngược xu hướng, nhà giao dịch cố gắng kiếm lợi nhuận bằng cách giao dịch ngược với xu hướng hiện tại. Một đợt tăng giá cuối cùng sẽ cạn kiệt sức lực và kéo theo đó là một đợt thoái lui. Điều tương tự cũng áp dụng cho xu hướng giảm: cuối cùng nó sẽ đạt đến mức bật lên cho đến khi xu hướng giảm có khả năng tiếp tục.
2. Xác định các công cụ phù hợp: Giao dịch xoay vòng hoạt động trên tất cả các loại tài sản, nhưng bạn vẫn cần chọn các công cụ có mức độ biến động nhất định, chẳng hạn như GBP/USD hoặc dầu thô (có tính biến động cao). Sẽ chẳng ích gì khi áp dụng chiến lược giao dịch swing của bạn cho một công cụ luôn bị kẹt trong phạm vi hẹp.
3. Phân tích thị trường: Hầu hết các nhà giao dịch lướt sóng sử dụng phân tích kỹ thuật để quét thị trường để tìm cơ hội giao dịch. Có rất nhiều chỉ báo có thể giúp xác định liệu một công cụ có khả năng nằm trong vùng quá mua hay quá bán hay không, chẳng hạn như chỉ báo dao động ngẫu nhiên, < a i=5>Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc chỉ số kênh hàng hóa (CCI). Những người giao dịch theo xu hướng thường sử dụng các mẫu biểu đồ hoặc các chỉ báo, chẳng hạn như đường trung bình động đơn giản (SMA), để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính.
4. Xác định các điểm vào lệnh: Phân tích kỹ thuật có thể cực kỳ hữu ích trong việc xác định các điểm vào lệnh tiềm năng, tức là các mức mà tại đó một công cụ có khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng hiện tại của nó. Các mức hỗ trợ và kháng cự thường được sử dụng làm điểm vào lệnh và chúng có thể ở dạng mức cao và mức thấp trước đó, mẫu biểu đồ (chẳng hạn như đường xu hướng) hoặc chỉ báo (chẳng hạn như đường trung bình động).
5. Thực hiện giao dịch: Một số nhà giao dịch xoay vòng sử dụng lệnh giới hạn, lệnh này có thể hữu ích khi họ không có thời gian theo dõi thị trường một cách chủ động và thủ công thực hiện giao dịch.
6. Quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro là quan trọng đối với mọi giao dịchr, nhưng những người giao dịch theo xu hướng dễ gặp rủi ro hơn bởi vì họ giữ vị trí của họ hoạt động trong một thời gian dài hơn. Người giao dịch trong ngày có thể giao dịch mà không cần đặt mức dừng lỗ và/hoặc lệnh chốt lời được xác định trước vì họ liên tục theo dõi thị trường và vị thế của mình. Tuy nhiên, đối với những người giao dịch theo xu hướng, điều này có thể cực kỳ rủi ro vì có thể xảy ra một sự kiện bất lợi qua đêm hoặc vào cuối tuần. Do đó, việc sử dụng mức dừng lỗ và chốt lời là rất quan trọng.
7. Quản lý vị thế: Thị trường có thể thay đổi nhanh chóng và đôi khi các nhà giao dịch sẽ phải điều chỉnh mức dừng lỗ và/hoặc chốt lời hoặc quyết định đóng vị thế sớm.
8. Thoát giao dịch: Khi giá đạt đến mức chốt lời hoặc dừng lỗ được xác định trước, nhà giao dịch sẽ nhận ra lãi hoặc lỗ của mình .
9. Phân tích hiệu suất trong quá khứ: Khi họ thực hiện ít giao dịch hơn, những người giao dịch theo xu hướng có thể dễ dàng ghi lại nhật ký giao dịch và phân tích các giao dịch trong quá khứ. Phân tích hiệu suất trong quá khứ và xác định sai sót là rất quan trọng để đảm bảo rằng chiến lược giao dịch hiện đang được sử dụng sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai.

Nguồn: https://danchoitienao.com/swing-trading-la-gi/

Ưu điểm của giao dịch swing

Giao dịch xoay vòng mang lại một số lợi ích khiến nó trở thành một phong cách giao dịch hấp dẫn đối với nhiều cá nhân. Một số lợi thế chính của giao dịch swing bao gồm:

• Thời gian: Giao dịch trong ngày có thể rất tốn thời gian vì nhà giao dịch cần thường xuyên theo dõi thị trường và vị trí của họ. Giao dịch xoay vòng cho phép các nhà giao dịch kiểm tra vị thế của họ theo định kỳ và cho họ nhiều thời gian hơn để phân tích thị trường và thực hiện chiến lược của mình. Những người giao dịch trong ngày thường cần dành cả ngày cho hoạt động này, điều này khiến giao dịch xoay vòng trở nên hấp dẫn đối với những nhà giao dịch có ít thời gian hơn.
• Kiểm soát cảm xúc: Giao dịch trong ngày không chỉ tốn thời gian mà còn căng thẳng. Không phải mọi nhà giao dịch đều có khả năng giữ bình tĩnh khi buộc phải đưa ra quyết định nhanh chóng và những nhà giao dịch đó có thể được hưởng lợi từ giao dịch xoay vòng vì nó ít gây ảnh hưởng đến cảm xúc hơn so với giao dịch trong ngày.
• Ít nhiễu hơn: Khung thời gian càng ngắn thì nhiễu càng lớn. Giao dịch trên biểu đồ 5 phút sẽ tạo ra nhiều tín hiệu và việc có thể lọc ra tín hiệu tốt khỏi tín hiệu xấu khó khăn hơn nhiều so với trên biểu đồ khung thời gian cao hơn.
• Chi phí giao dịch thấp hơn: Mọi giao dịch đều phải chịu chênh lệch giá, phí hoa hồng hoặc cả hai. Người nào đó giao dịch càng ít thường xuyên thì tổng chi phí giao dịch càng thấp.
• Giao dịch theo xu hướng và ngược xu hướng: Người giao dịch theo xu hướng có thể nắm giữ các vị thế theo hướng của xu hướng hiện tại hoặc cố gắng kiếm lợi nhuận từ ngắn hạn đảo ngược.

Nhược điểm của giao dịch swing

Giao dịch xoay vòng có thể đặt ra cho các nhà giao dịch một số thách thức mà họ cần lưu ý:

• Rủi ro xảy ra sự kiện bất ngờ: Rủi ro xảy ra sự kiện thị trường bất ngờ luôn tồn tại, nhưng những người giao dịch theo xu hướng dễ bị tổn thương hơn vì họ thường giữ vị thế qua đêm, không giống như người giao dịch trong ngày. Các sự kiện bất ngờ có thể gây ra biến động giá đáng kể và khoảng trống thị trường, từ đó có thể gây thua lỗ.
• Biến động: Người giao dịch xoay vòng dễ gặp phải biến động ngắn hạn hơn so với người giao dịch theo vị trí, những người giữ vị thế trong nhiều tháng và chuẩn bị kỹ hơn cho việc thị trường tạm thời di chuyển ngược lại với họ.
• Thời gian: Việc tìm điểm vào và điểm thoát phù hợp có thể phức tạp hơn so với giao dịch trong ngày. Những người giao dịch theo xu hướng cũng có nhiều khả năng điều chỉnh mức dừng lỗ và chốt lời hơn, điều này lại đòi hỏi nỗ lực và thời gian.
• Một số cơ hội giao dịch: Người giao dịch xoay vòng thường giao dịch trên biểu đồ khung thời gian cao hơn, điều này có nghĩa là rằng sẽ có ít tín hiệu và cơ hội giao dịch hơn.
• Tâm lý giao dịch: Mặc dù giao dịch xoay vòng cho phép các nhà giao dịch có nhiều thời gian hơn để lập kế hoạch và phản ánh so với giao dịch trong ngày, tất cả đều nhằm mục đích đưa ra quyết định nhanh chóng, có thể khó giữ được các vị thế mở trong một khoảng thời gian dài. Các nhà giao dịch có nhiều khả năng nghi ngờ bản thân và phạm sai lầm khi vị thế của họ hoạt động trong vài ngày thay vì chỉ vài giờ.
• Chi phí: Trong khi các nhà giao dịch xoay vòng sẽ trả ít tiền hoa hồng hơn và chênh lệch chi phí hoán đổi của họ sẽ cao hơn vì họ thường giữ các vị thế trong thời gian dài hơn. Chi phí hoán đổi có thể tăng lên nhanh chóng nếu chúng không được giám sát chặt chẽ và tác động tiêu cực đến PnL (lãi và lỗ) của nhà giao dịch.

Swing trading phù hợp với ai

Swing trading phù hợp với ai? Có lẽ sẽ có nhiều người phân vân không biết loại trading này phù hợp cho đối tượng nào. Và liệu bản thân có thể sử dụng hay không.

Dựa vào đặc điểm của Swing trading ta có thể thấy rằng đây là loại trading phù hợp với: Trader có nhiều kinh nghiệm và trader bán thời gian.

Đầu tiên Swing là phương thức giao dịch cần sử dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Các kỹ thuật này đòi hỏi trader cần có lượng kiến thức và kinh nghiệm nhất định để có thể đưa ra nhận định đúng đắn nhất.

Tiếp theo là giao dịch này không đòi hỏi người đặt lệnh phải theo dõi biến động thị trường liên tục cho nên sẽ thích hợp cho những trader bán thời gian hoặc có ít thời gian.

Cách xây dựng chiến lược Swing trading cụ thể

Bất kể chiến lược trading nào cũng cần traders có bản kế hoạch cụ thể. Đấy sẽ là yếu tố đặt nền móng cho sự thành công của bạn. Dưới đây là 6 bước xây dựng Swing trading dành cho bạn tham khảo.

Bước 1: Nghiên cứu, đánh giá tình hình thị trường.

Bước 2: Xác định vùng giá trị để tham gia giao dịch.

Bước 3: Chờ đợi các tín hiệu tại các vùng giá trị đó.

Bước 4: Xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời.

Bước 5: Quản lý rủi ro.

Bước 6: Vào lệnh và quản lý lệnh

Câu hỏi thường gặp

Giao dịch swing là gì?

Giao dịch xoay vòng là một phong cách giao dịch trong đó các nhà giao dịch nhắm đến lợi nhuận từ sự dao động giá ngắn hạn đến trung hạn. Nhà giao dịch xoay vòng giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần.

Sự khác biệt giữa giao dịch swing và giao dịch trong ngày là gì?

Sự khác biệt chính giữa giao dịch xoay vòng và giao dịch trong ngày là các nhà giao dịch xoay vòng giữ vị thế của họ trong vài ngày đến vài tuần, trong khi các nhà giao dịch trong ngày đóng vị thế của họ vào cuối ngày giao dịch.

Sự khác biệt giữa giao dịch swing và giao dịch vị thế là gì?

Các nhà giao dịch vị thế giữ vị thế của họ trong vài tháng, hoặc trong một số trường hợp, thậm chí nhiều năm.

Tôi có thể áp dụng giao dịch swing vào những thị trường nào?

Giao dịch xoay vòng có thể được áp dụng trên tất cả các loại tài sản, từ ngoại hối đến hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu và nhiều loại tài sản khác

Ưu điểm của giao dịch swing là gì?

Một số lợi thế của giao dịch theo xu hướng là tính linh hoạt về thời gian cao hơn, chi phí giao dịch thấp hơn và cơ hội sử dụng cả chiến lược theo xu hướng và ngược xu hướng.

Nhược điểm của giao dịch swing là gì?

Một số nhược điểm của giao dịch swing là rủi ro về khoảng trống thị trường, dễ gặp phải các sự kiện bất ngờ hơn, ít cơ hội giao dịch hơn và chi phí hoán đổi có thể cao hơn.

Giao dịch swing có thể mang lại lợi nhuận không?

Đúng, giao dịch swing có thể mang lại lợi nhuận, nhưng nó chủ yếu phụ thuộc vào chiến lược được sử dụng cũng như quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch.

Giao dịch swing có phù hợp cho người mới bắt đầu không?

Giao dịch xoay vòng có thể được sử dụng bởi cả người mới bắt đầu và người giao dịch nâng cao. Vì đây không phải là một chiến lược giao dịch mà là một phong cách giao dịch nên người mới bắt đầu sẽ cần một chút thời gian để xác định xem giao dịch xoay vòng có phù hợp với họ hay không.

Tôi cần bao nhiêu vốn để bắt đầu giao dịch swing?

Không có số tiền cụ thể mà một nhà giao dịch cần để bắt đầu giao dịch theo xu hướng. Tuy nhiên, vì nó liên quan đến các khung thời gian cao hơn và có khả năng giữ các vị thế trong nhiều tuần, nên nhà giao dịch có thể cần nhiều vốn hơn so với nhà giao dịch trong ngày để đảm bảo có thể đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Làm cách nào để bắt đầu với giao dịch swing?

Để bắt đầu giao dịch swing, hãy làm quen với phân tích kỹ thuật, chọn chiến lược giao dịch phù hợp, lập kế hoạch giao dịch, tìm nhà môi giới đáng tin cậy và thực hành trên tài khoản demo trước khi mạo hiểm với tiền thật.

Một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong giao dịch swing là gì?

Đường trung bình động (đơn giản hoặc hàm mũ), Dải Bollinger, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) và các bộ dao động ngẫu nhiên.