Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch ngoại hối là hiểu các cặp tiền tệ. Có một số loại cặp tiền tệ khác nhau bao gồm cặp chính, cặp phụ và cặp ngoại lai.
Các cặp tiền ngoại lai khác với các cặp tiền chính vì chúng không có tính thanh khoản cao như các cặp tiền khác trên thị trường. Tuy nhiên, có một số loại tiền tệ ngoại lai đáng để giao dịch nhờ hành động giá và chiến lược độc đáo của chúng.
Tiền tệ ngoại lai còn được gọi là tiền tệ thay thế hoặc tiền tệ thế giới thứ ba. Chúng có thể mang lại những cơ hội thú vị trong giao dịch ngoại hối vì chúng có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao hơn các loại tiền tệ khác nhưng cũng có những rủi ro liên quan đến việc giao dịch chúng.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ liệt kê tất cả các loại tiền tệ ngoại lai có sẵn để giao dịch trên thị trường ngoại hối và mô tả điều gì khiến những đồng tiền này trở nên hấp dẫn đối với các nhà giao dịch.
Cặp tiền tệ là gì?
Cặp tiền tệ là hai loại tiền tệ đang được giao dịch.
Ví dụ: trong FX nếu chúng ta muốn giao dịch GBP/USD thì Bảng Anh và Đô la Mỹ sẽ được ghép với nhau thành một đơn vị giao dịch.
Trong thị trường ngoại hối , các cặp tiền tệ được tạo thành từ đồng tiền cơ sở, (còn gọi là tiền tệ giao dịch), loại tiền đầu tiên xuất hiện trong cặp trong khi loại tiền thứ hai trong cặp là loại tiền định giá hoặc loại tiền đối ứng. Trong ví dụ trên, GBP sẽ là đồng tiền cơ sở và USD sẽ là đồng tiền báo giá.
Các cặp tiền tệ chính trong forex
Các cặp tiền tệ chính được giao dịch nhiều nhất trên thị trường ngoại hối vì tính phổ biến và tính thanh khoản cao hơn. Những loại tiền tệ này có nền kinh tế lớn và do đó, các cặp tiền này có thể có tính thanh khoản cao hơn các loại cặp tiền tệ ngoại lai khác không chia sẻ thanh khoản với các cặp chính và có mức chênh lệch thấp nhất.
Trong khi có tám loại tiền tệ chính thì chỉ có bảy cặp chính. Bất kỳ cặp nào chứa một trong các loại tiền tệ chính và Đô la Mỹ đều là một cặp ngoại hối chính.
- EUR/USD
- USD/JPY
- GBP/USD
- USD/CHF
- USD/CAD
- AUD/USD
- NZD/USD
Các cặp tiền tệ nhỏ trong forex
Các cặp tiền tệ nhỏ được giao dịch nhiều thứ hai trên thị trường ngoại hối và đôi khi được gọi là ‘chéo’. Các loại tiền tệ này có tính thanh khoản kém hơn các cặp tiền tệ chính và do đó, các nhà giao dịch thường sẽ thực hiện nhiều giao dịch ngoại hối hơn với các loại tiền tệ nhỏ hơn để giảm chi phí giao dịch.
Các cặp nhỏ bao gồm các loại tiền tệ chính không bao gồm Đô la Mỹ. Các cặp nhỏ được giao dịch nhiều nhất bao gồm Euro, Yên Nhật và Bảng Anh.
- EUR/GBP
- EUR/JPY
- GBP/JPY
- GBP/CAD
- CHF/JPY
- EUR/AUD
- NZD/JPY
Cặp ngoại hối kỳ lạ là gì?
Các cặp tiền ngoại lai được giao dịch nhiều thứ ba trên thị trường ngoại hối. Những cặp này bao gồm sự kết hợp của một trong 8 loại tiền tệ chính và một loại tiền tệ từ nền kinh tế đang phát triển hoặc mới nổi. Ngoài ra còn có nhiều cặp ngoại lai phổ biến giữa các nhà giao dịch, chẳng hạn như NOK/TRY hoặc TRY/RUB.
Các cặp ngoại hối kỳ lạ có thể mang đến cho bạn cơ hội đa dạng hóa giao dịch của mình. Các loại tiền tệ ngoại lai có mức độ biến động cao hơn , điều này làm tăng rủi ro khi giao dịch chúng nhưng cũng mang lại cơ hội tìm kiếm cơ hội giao dịch nếu không có các cặp FX chính. Hơn nữa, tiền tệ của thị trường mới nổi có mức lãi suất cao hơn, điều này có thể khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với các giao dịch chênh lệch giá.
Ví dụ: một cặp tiền tệ ngoại lai sẽ được hình thành với sự kết hợp của một loại tiền tệ ngoại lai, chẳng hạn như Rand Nam Phi (ZAR) hoặc Krona Thụy Điển (SEK), kết hợp với một loại tiền tệ chính, chẳng hạn như Euro (EUR) hoặc Mỹ Đô la (USD). Những cặp này cũng có thể có đặc điểm ngoại lai so với ngoại lai, chẳng hạn như Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) và Đô la Singapore (SGD).
Danh sách các cặp tiền tệ lạ
Bảng bên dưới bao gồm tất cả các cặp ngoại hối ngoại lai có sẵn để giao dịch. Tìm thêm thông tin chi tiết về tất cả các cặp tiền tệ ngoại hối trong danh mục sản phẩm của chúng tôi.
- AUD/NOK (Đô la Úc/Krone Na Uy)
- AUD/PLN (Đô la Úc/Zloty Ba Lan)
- AUD/SEK (Đô la Úc/Krona Thụy Điển)
- AUD/SGD (Đô la Úc/Đô la Singapore)
- CAD/SGD (Đô la Canada/Đô la Singapore)
- CHF/SEK (Franc Thụy Sĩ/Krona Thụy Điển)
- CHF/SGD (Franc Thụy Sĩ/Đô la Singapore)
- EUR/CZK (Euro/Koruna Cộng hòa Séc)
- EUR/HUF (Euro/Forint Hungary)
- EUR/NOK (Euro/Krone Na Uy)
- EUR/PLN (Euro/Zloty Ba Lan)
- EUR/RON (Đồng Euro/Leu Rumani)
- EUR/RUB (Đồng Euro/Đồng Rúp Nga)
- EUR/SEK (Euro/Krona Thụy Điển)
- EUR/SGD Đô la Singapore)
- EUR/TRY (Euro/Lira Thổ Nhĩ Kỳ)
- EUR/ZAR (Đồng Euro/Rand Nam Phi)
- GBP/CZK (Bảng Anh/Koruna Cộng hòa Séc)
- GBP/HUF (Bảng Anh/Forint Hungary)
- GBP/MXN (Bảng Anh/Peso Mexico)
- GBP/NOK (Bảng Anh/Krone Na Uy)
- GBP/PLN (Bảng Anh/Zloty Ba Lan)
- GBP/SEK (Bảng Anh/Krona Thụy Điển)
- GBP/SGD (Bảng Anh/Đô la Singapore)
- GBP/TRY (Bảng Anh/Lira Thổ Nhĩ Kỳ)
- MXN/JPY (Peso Mexico/Yên Nhật)
- NOK/JPY (Krone Na Uy/Yên Nhật)
- SGD/JPY (Đô la Singapore/Yên Nhật)
- TRY/JPY (Lira Thổ Nhĩ Kỳ/Yên Nhật)
- ZAR/JPY (Rand Nam Phi/Yên Nhật)
- USD/CZK (Đô la Mỹ/Koruna Cộng hòa Séc)
- USD/HUF (Đô la Mỹ/Forint Hungary)
- USD/ILS (Đô la Mỹ/Shekel Israel)
- USD/MXN (Đô la Mỹ/Peso Mexico)
- USD/NOK (Đô la Mỹ Krone Na Uy)
- USD/PLN (Đô la Mỹ/Zloty Ba Lan)
- USD/RON (Đô la Mỹ/Leu Rumani)
- USD/RUB (Đô la Mỹ/Rúp Nga)
- USD/SEK (Đô la Mỹ/Krona Thụy Điển)
- USD/SGD (Đô la Mỹ/Đô la Singapore)
- USD/THB (Đô la Mỹ/Baht Thái)
- USD/TRY (Đô la Mỹ/Lira Thổ Nhĩ Kỳ)
- USD/ZAR (Đô la Mỹ/Rand Nam Phi)
Bạn cần biết điều gì trước khi giao dịch các cặp tiền tệ ngoại lai?
Hầu hết các loại tiền tệ của thị trường mới nổi đều có những điểm chung. Chúng khá nhạy cảm với những thay đổi về lãi suất và kỳ vọng của Hoa Kỳ cũng như khẩu vị rủi ro chung (ví dụ: trong môi trường không có rủi ro, các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường ưa thích các loại tiền tệ trú ẩn an toàn và rời khỏi các loại tiền tệ của thị trường mới nổi).
Một điều khác cần lưu ý khi giao dịch các cổ phiếu ngoại lai là chúng có tính thanh khoản kém hơn nhiều so với các cổ phiếu chính và cũng có độ biến động cao hơn.
Theo nghiên cứu năm 2016 của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, doanh thu ngoại hối OTC của cặp USD/EUR chiếm 23,1% giao dịch ngoại hối hàng ngày. Để dễ so sánh, một trong những cặp tiền ngoại lai phổ biến hơn, USD/RUB, chỉ có khối lượng giao dịch hàng ngày là 1,1%.
Cách giao dịch các cặp tiền tệ lạ
Các cặp tiền tệ lạ có thể được giao dịch thông qua bất kỳ nhà môi giới nào. Khi tạo tài khoản giao dịch trực tiếp với Axi, bạn có quyền truy cập vào MetaTrader 4 và hơn 40 cặp tiền tệ để giao dịch.
Hãy thực hiện thẩm định và tiến hành phân tích cơ bản cũng như phân tích kỹ thuật về cặp ngoại hối mà bạn quan tâm đến việc mở một vị thế.
Các bước để mở giao dịch trên một cặp ngoại hối ngoại lai
- Tạo tài khoản demo hoặc tài khoản giao dịch ngoại hối trực tiếp
- Tải xuống MetaTrader 4
- Tìm cặp tiền tệ lạ mà bạn muốn giao dịch
- Nhấp hoặc nhấn vào ‘Đơn hàng mới’
- Sau đó, bạn sẽ được nhắc chỉ định khối lượng và loại khớp lệnh mà bạn muốn và nhấn vào ‘Tiếp theo’ hoặc ‘Lệnh mới’ để bắt đầu lại
- Thêm điểm dừng lỗ hoặc chốt lời nếu bạn muốn và chọn ‘Mua hoặc ‘Bán’ cho phù hợp
Chiến lược giao dịch tiền tệ kỳ lạ
Có sẵn nhiều chiến lược giao dịch ngoại hối khác nhau , nhưng không có chiến lược nào tốt hơn các chiến lược còn lại. Mỗi chiến lược có thời điểm phát huy tác dụng riêng tùy thuộc vào điều kiện thị trường, loại tiền bạn đang giao dịch, kế hoạch giao dịch và phong cách giao dịch cũng như khung thời gian.
Điều gì đó đã hoạt động tốt bây giờ có thể không hoạt động tốt trong tương lai, vì vậy, việc đánh giá lại mục tiêu giao dịch và chiến lược bạn đang sử dụng luôn là điều khôn ngoan. Thị trường ngoại hối luôn thay đổi và đó là điều khiến nó trở nên đặc biệt và là thị trường tài chính được giao dịch toàn cầu nhất trên thế giới.
Cố gắng tìm hiểu càng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau càng tốt và dành thời gian tập trung vào một loại tiền tệ duy nhất cho đến khi bạn được trang bị đầy đủ, trước khi chuyển sang lĩnh vực chưa biết.
Có rất nhiều phong cách giao dịch mà các nhà giao dịch ngoại hối đã sử dụng trong thị trường ngoại lai, chúng có thể được phân loại rộng rãi theo khung thời gian mà các vị thế được giữ. Một số ví dụ về phong cách giao dịch bao gồm:
Giao dịch lướt sóng
Giao dịch lướt sóng là hình thức giao dịch tích cực nhất vì các vị thế chỉ được giữ trong vài giây hoặc vài phút. Chiến lược này hoàn toàn được xây dựng dựa trên phân tích kỹ thuật vì các nguyên tắc cơ bản không thể ảnh hưởng đến khung thời gian nhỏ như vậy. Điều rất quan trọng là chọn một nhà môi giới FX có mức hoa hồng thấp và thời gian thực hiện nhanh, vì cần phải thực hiện hàng trăm giao dịch nhỏ để kiếm được lợi nhuận đáng kể.
Ngày giao dịch
Giống như giao dịch lướt sóng, các nhà giao dịch trong ngày cũng sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật trừ khi một sự kiện địa chính trị bất ngờ được đưa ra ánh sáng. Người giao dịch trong ngày giao dịch vị thế trong ngày và thường không giữ vị thế qua đêm. Họ cũng yêu cầu khớp lệnh nhanh và hoa hồng thấp để kiếm lợi nhuận từ các giao dịch của mình, điều này đôi khi có thể dẫn đến thua lỗ.
Swing Trading
Swing Trading là bước tự nhiên tiếp theo của phong cách giao dịch. Ở đây, các vị trí được giữ từ vài ngày đến vài tuần. Phân tích có thể là sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản vì cả hai đều có thể ảnh hưởng đến việc định giá trong khung thời gian này. Vì các vị thế chỉ được vào và thoát một lần nên đây có thể là một phong cách giao dịch thiết thực cho các nhà giao dịch FX muốn tham gia thị trường ngoại hối bán thời gian.
Giao dịch vị thế
Đây là phong cách giao dịch có khung thời gian dài nhất. Thông thường, các vị trí được giữ trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Giao dịch vị thế ngoại hối chủ yếu được thúc đẩy bởi phân tích cơ bản và gần giống với giao dịch chứng khoán truyền thống . Ở đây, tiêu chí quan trọng nhất đối với nhà môi giới của bạn cần phải là độ tin cậy của họ và thực tế là họ sẽ không ngừng hoạt động trong thời gian dài sắp tới.
Ưu và nhược điểm của việc giao dịch các cặp tiền ngoại lai
Có cả ưu và nhược điểm khi giao dịch các cặp tiền ngoại lai trong ngoại hối và nhiều nhà giao dịch giàu kinh nghiệm có thể cho bạn biết rằng họ đã nhìn thấy mức cao và mức thấp trong phần này của thị trường. Giao dịch ngoại hối nói chung có rất nhiều lợi ích và khả năng giao dịch nhiều loại tiền tệ lạ từ khắp nơi trên thế giới là một trong số đó.
Trước khi bạn bắt đầu giao dịch các cặp ngoại hối ngoại lai, hãy tham khảo những ưu và nhược điểm bên dưới:
Ưu điểm:
- Ít lực lượng thị trường hơn : Chúng thường có mối tương quan thấp hơn với các công cụ tài chính khác như cổ phiếu và trái phiếu, điều này có thể khiến chúng ít bị ảnh hưởng bởi kinh tế vĩ mô.
- Biến động : Các cặp ngoại lai có thể biến động nhiều hơn so với các cặp chính và phụ, và mặc dù đây có thể là một điều xấu nhưng nó cũng có thể là một điều tốt với cơ hội kiếm lợi nhuận cao hơn.
Nhược điểm:
- Tính thanh khoản kém hơn : Khi có ít tiền di chuyển xung quanh một cặp tiền tệ ngoại lai, bạn càng khó tham gia và thoát giao dịch ở mức giá bạn muốn.
- Chênh lệch cao : Có thể cần nhiều vốn hơn để giao dịch ngoại tệ để bù đắp cho mức chênh lệch cao hơn.
- Biến động : Sự biến động gia tăng như đã đề cập ở trên có thể tốt nhưng cũng có thể xấu, rủi ro cao và có khả năng chịu nhiều tổn thất hơn.
- Rủi ro mất giá : Exotics có thể có xu hướng thay đổi lớn khi chính phủ thay đổi chính sách mà không báo trước. Các ngân hàng trung ương hoặc các sự kiện thị trường có thể nhanh chóng làm mất giá đồng tiền của một nước đang phát triển.
Bạn có nên giao dịch các loại tiền tệ lạ không?
Nếu bạn còn khá mới với thế giới giao dịch tiền tệ thì bắt đầu với các loại tiền tệ lạ không phải là lựa chọn tốt nhất. Chúng có tính thanh khoản kém hơn nhiều so với các cặp tiền chính và phụ và cũng có mức chênh lệch cao hơn.
Để bắt đầu hành trình trở thành nhà giao dịch ngoại hối của bạn, tốt hơn hết bạn nên giao dịch các cặp tiền tệ từ các nhóm chính và nhóm nhỏ vì có nhiều hoạt động giao dịch hơn cho các cặp này và bạn sẽ nhận thấy mức chênh lệch thấp hơn. Đối với những nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn, các cặp ngoại lai có thể rủi ro hơn nhưng những rủi ro này có thể được đền đáp, miễn là bạn biết mình đang làm gì.
Bạn nên giao dịch những loại tiền tệ nào?
Cách duy nhất để giao dịch các loại tiền tệ ngoại lai là nếu bạn giao dịch với một loại tiền tệ chính. Lý do cho điều này là không có đủ thanh khoản trong các cặp nhỏ này và sẽ khó tìm được ai đó sẵn sàng thực hiện giao dịch ngược lại với bạn.
Cũng sẽ khó tìm được một nhà môi giới cung cấp một cặp tiền tệ bao gồm hai loại tiền tệ ngoại lai và nếu có một nhà môi giới ngoài kia cung cấp nó thì mức chênh lệch sẽ khá lớn.
Các quốc gia nằm trong hoặc gần Châu Âu thường được giao dịch với đồng Euro, trong khi các loại tiền tệ ngoại lai khác sẽ được giao dịch với USD. Các ví dụ sẽ bao gồm EUR/TRY (Euro/Lira Thổ Nhĩ Kỳ) và USD/ZAR (Đô la Mỹ/Rand Nam Phi).
Ai đó có thể giao dịch các cặp tiền tệ lạ ở đâu?
Các cặp tiền tệ ngoại lai có thể được giao dịch tại bất kỳ nhà môi giới ngoại hối nào, với một số nhà môi giới cung cấp nhiều loại tiền tệ hơn những nhà môi giới khác. Với Axi, bạn có thể giao dịch hơn 40 cặp tiền tệ ngoại lai với mức chênh lệch từ 1,2 đến 189.