Với quá nhiều biến động trên thị trường, thật khó để dự đoán chính xác cặp tiền tệ nào sẽ biến động mạnh nhất vào năm 2022. Tuy nhiên, chúng tôi đã tổng hợp danh sách các cặp tiền tệ biến động nhất, cùng với một số cặp tiền tệ ít biến động nhất và nhiều biến động nhất. thanh khoản dựa trên xu hướng và dự báo từ thị trường ngoại hối.
Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải tiến hành phân tích kỹ thuật của riêng mình về các loại tiền tệ này trước khi đầu tư vì chúng có thể không mang lại lợi tức đầu tư ổn định nếu giá trị của chúng biến động quá nhiều. Đồng đô la Mỹ có lịch sử ổn định hơn so với các loại tiền tệ chính khác trên thế giới nhưng một số tỷ giá chéo kỳ lạ với USD đôi khi có thể rất biến động.
Là một phần của chiến lược giao dịch ngoại hối mạnh mẽ , việc theo dõi Chỉ số Đô la Mỹ để xem giá trị của Đô la Mỹ so với rổ các loại tiền tệ quan trọng khác là điều thông minh.
Cũng cần lưu ý rằng có hai loại biến động: “tốt” và “xấu”. Nếu bạn đang tìm kiếm một số cách để tận dụng sự biến động ngoại hối trong khi giảm thiểu rủi ro thì hãy tiếp tục đọc vì chúng ta sẽ xem xét các nhóm cặp tiền tệ khác nhau cũng như những nhóm biến động nhất và ít biến động nhất. Hơn nữa, chúng ta sẽ thảo luận về cách giao dịch ngoại hối tập trung vào các loại tiền tệ dễ biến động được xác định.
Biến động là gì?
Trong giao dịch ngoại hối , biến động là thước đo mức độ thay đổi giá trị của tiền tệ. Nó được đo bằng độ lệch chuẩn – đó là mức giá lệch khỏi giá trị trung bình của nó. Một đồng tiền không ổn định sẽ thấy giá trị của nó thường lệch khỏi mức trung bình. Các loại tiền tệ dễ biến động nhất thường sẽ có mức thanh khoản thấp hơn, điều đó có nghĩa là có nhiều khả năng xảy ra biến động giá mạnh theo một trong hai hướng hoặc khoảng trống đáng kể vào cuối tuần.
Các cặp ngoại hối biến động nhất là gì?
Các cặp tiền tệ biến động mạnh nhất đôi khi có thể khó xác định vì sự biến động có thể tác động đến các loại tiền tệ khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Các cặp dưới đây thường có thời điểm biến động cao.
AUD/JPY
Điều khiến AUD/JPY (Đô la Úc so với Yên Nhật) trở thành một cặp tiền tệ thú vị là mối quan hệ nghịch đảo giữa hai loại tiền tệ chính này. Đồng Đô la Úc có xu hướng được ưa chuộng khi các nhà giao dịch ưa thích rủi ro, trong khi Yên Nhật là loại tiền tệ trú ẩn an toàn truyền thống mà mọi người tìm đến trong thời kỳ hỗn loạn. Cặp tiền tệ có mức độ biến động cao vì nó rất nhạy cảm với những thay đổi trong tâm lý thị trường.
CAD/JPY
Đô la Canada có mối quan hệ nghịch đảo với Yên Nhật, giống như Đô la Úc. Với việc Canada là nhà sản xuất dầu lớn, CAD rất nhạy cảm với sự thay đổi của giá dầu. Biến động giá dầu đã tăng đáng kể kể từ khi bắt đầu đại dịch, khiến các cặp CAD – và do đó là CAD/JPY – ngày càng biến động.
GBP/AUD
Biến động của GBP đã tăng đều đặn kể từ Brexit và GBP/AUD đã chứng kiến sự biến động trong ngày cao nhất trong số các tỷ giá GBP.
USD/MXN
Đồng Peso Mexico là một trong những loại tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất ở thị trường mới nổi, nhưng vẫn là loại tiền tệ dễ biến động. Giá dầu có tác động đáng kể đến hướng đi của tiền tệ. Các yếu tố khác là chênh lệch lãi suất và địa chính trị.
USD/ZAR
Rand Nam Phi được coi là tiền tệ hàng hóa do Nam Phi là nước xuất khẩu hàng hóa lớn. ZAR có truyền thống biến động cao hơn do các yếu tố chính trị và biến động trên thị trường hàng hóa. Đồng tiền có xu hướng hoạt động tốt hơn khi thị trường ở chế độ “rủi ro”.
USD/THB
Sự biến động của đồng Baht Thái đã tăng lên kể từ khi bắt đầu đại dịch. Nó là loại tiền tệ phổ biến ở thị trường mới nổi vì nó khá thanh khoản trong khi sự biến động của nó tạo ra cơ hội giao dịch.
Các cặp tiền tệ ít biến động nhất trong ngoại hối là gì?
Bây giờ chúng ta đã đề cập đến các cặp tiền tệ dễ biến động nhất, hãy xem xét các cặp tiền tệ ít biến động nhất. Nói chung, các cặp tiền tệ chính được coi là ít biến động nhất vì trước đây chúng là loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất giữa các nhà giao dịch.
EUR/CHF
Franc Thụy Sĩ là một loại tiền tệ ổn định và được coi là nơi trú ẩn an toàn. Ngoại trừ sự kiện thiên nga đen năm 2015 và một vài “sự cố” thỉnh thoảng xảy ra, CHF không biến động nhiều, đặc biệt so với các đồng tiền chính khác như Euro và Đô la Mỹ.
USD/JPY
Cả Đô la Mỹ và Yên Nhật theo truyền thống đều được coi là nơi trú ẩn an toàn, do đó, sự dao động giá có thể bị hạn chế, tùy thuộc vào môi trường thị trường. Điều này có thể thay đổi khi lãi suất đang tăng ở Hoa Kỳ trong khi vẫn ở mức thấp ở Nhật Bản, vì khi đó USD/JPY sẽ trở thành một giao dịch chênh lệch lãi suất phổ biến.
Các cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất trong forex là gì?
EUR/USD là cặp ngoại hối có tính thanh khoản cao nhất và chiếm 20-30% thị trường ngoại hối theo khối lượng giao dịch. Theo Khảo sát ngân hàng ba năm một lần của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, EUR/USD chiếm 24% tổng khối lượng giao dịch trong tháng 4 năm 2019.
USD/JPY đứng thứ hai với Yên Nhật là một trong những loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất và cũng là loại tiền tệ trú ẩn an toàn chính. Báo cáo tương tự ghi nhận rằng Yên Nhật là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ ba, tham gia vào 16,8% giao dịch ngoại hối.
GBP/USD là cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao thứ ba sau Bảng Anh, một trong những loại tiền tệ phổ biến nhất trên toàn cầu.
AUD/USD chiếm vị trí thứ tư, với Đô la Úc là đồng tiền hàng hóa chính. AUD đặc biệt có nhu cầu khi thị trường ở chế độ “rủi ro” và với các nhà giao dịch chênh lệch lãi suất (ví dụ: mua Đô la Úc có lãi suất cao so với Đồng Yên Nhật có lãi suất thấp).
USD/CAD đứng thứ năm trong bảng xếp hạng này. Canada là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới và là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn. Do đó, giá dầu có tác động lớn đến hướng đi của Đô la Canada.
Sự khác biệt giữa các cặp tiền tệ giao dịch có độ biến động cao và độ biến động thấp là gì?
Các cặp tiền tệ thường có thể được chia thành ba loại sau:
Cặp chính
Các cặp tiền tệ chính bao gồm các cặp tiền tệ được giao dịch tích cực nhất trên thị trường ngoại hối như EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY và USD/CHF. Đô la Mỹ, Franc Thụy Sĩ và Yên Nhật được coi là những loại tiền tệ trú ẩn an toàn.
Cặp nhỏ
Các cặp tiền tệ nhỏ là các cặp không bao gồm Đô la Mỹ nhưng bao gồm ít nhất một trong các loại tiền tệ chính khác trên thế giới. Ví dụ về điều này là EUR/GBP, GBP/JPY và CAD/CHF.
Cặp đôi kỳ lạ
Exotics thường bao gồm một loại tiền tệ chính được giao dịch với một loại tiền tệ ít được giao dịch hơn hoặc tiền tệ của thị trường mới nổi. Chúng trình bày một số chỉ số biến động cao nhất và bao gồm các cặp như USD/TRY, USD/MXN và EUR/RUB.
Các cặp tiền tệ lạ thường có độ biến động cao hơn, trong khi các cặp tiền tệ chính có xu hướng ít biến động hơn. Lý do cho điều này là tính thanh khoản – các loại tiền tệ như Euro, Bảng Anh và Franc Thụy Sĩ có tính thanh khoản cao trong khi các loại tiền tệ của thị trường mới nổi như Lira của Thổ Nhĩ Kỳ, Rand Nam Phi và Won Hàn Quốc sẽ có ít thanh khoản hơn.
Thanh khoản có thể được mô tả là khả năng mua hoặc bán một loại tiền tệ nhất định mà không gây ra biến động đáng kể trên thị trường. Ví dụ: lệnh mua 50 triệu EUR/USD sẽ khó di chuyển cặp tiền tệ có tính thanh khoản cao này, trong khi nó có thể có tác động đáng chú ý đến một cặp tiền tệ lạ như USD/TRY. Các cặp tiền kém thanh khoản hơn cũng có xu hướng phổ biến rộng rãi, điều này làm tăng chi phí giao dịch cho nhà giao dịch ngoại hối.
Làm thế nào để giao dịch biến động cặp tiền tệ?
Để xác định cặp tiền nào là cặp tiền phù hợp nhất, trước tiên nhà giao dịch phải xem xét chiến lược giao dịch của họ. Nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch theo phạm vi sẽ muốn tránh các cặp tiền tệ lạ mà thay vào đó hãy xem xét các cặp tiền tệ chính và một số cặp phụ nhất định như EUR/CHF và EUR/GBP.
Mặt khác, nhà giao dịch đang sử dụng chiến lược đột phá hoặc theo xu hướng có thể muốn xem xét các cặp tiền tệ dễ biến động – có thể là bất kỳ cặp nào từ các cặp nhỏ như EUR/JPY và GBP/JPY đến các cặp ngoại lai như USD/ZAR và USD/TRY. Tất nhiên, không nên bỏ qua hoàn toàn các cặp tiền tệ chính, nhưng các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ mức độ biến động khác nhau của chúng.
Khẩu vị rủi ro của nhà giao dịch cũng là một yếu tố quan trọng. Mặc dù bạn có thể gặp rủi ro lớn khi giao dịch bất kỳ cặp tiền tệ nào, nhưng các nhà giao dịch không thích rủi ro có thể cảm thấy thoải mái hơn khi giao dịch các cặp tiền tệ ít biến động hơn vì họ không thể chịu đựng được sự biến động và đảo chiều mạnh đi kèm với một số cặp FX nhất định như Lira của Thổ Nhĩ Kỳ và Rand Nam Phi. chéo.
