Thị trường hàng hóa (Commodity Market) là gì? Các loại thị trường hàng hóa

Hàng hóa là gì?

Hàng hóa là nguyên liệu thô hoặc sản phẩm nông nghiệp có thể được mua hoặc bán trên thị trường mở.

Hàng hóa có thể được chia thành hai loại: hàng hóa mềm và hàng hóa cứng. Hàng hóa mềm thường là các sản phẩm nông nghiệp như dừa, cà phê, đường, lúa mì, bông và đậu nành. Các mặt hàng cứng được khai thác từ trái đất, chẳng hạn như các kim loại quý khác nhau ( vàng , bạc , palladium, quặng sắt, đồng ) và các sản phẩm năng lượng ( dầu , khí tự nhiên , uranium).

Giá của một hàng hóa, giống như giá của bất kỳ hàng hóa hoặc sản phẩm nào khác, được xác định bởi cung và cầu. Tuy nhiên, có những yếu tố đặc biệt có thể ảnh hưởng đến giá của nhiều mặt hàng khác nhau. Ví dụ, sản phẩm nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi điều kiện thời tiết (hạn hán, mưa lớn, thiên tai).

Xem thêm: Thị trường hàng hóa (Commodity Market) là gì? Các loại thị trường hàng hóa

Các sản phẩm khác, chẳng hạn như dầu, có thể có sự biến động giá đáng kể do các yếu tố địa chính trị, chẳng hạn như xung đột hoặc chiến tranh xảy ra ở một quốc gia sản xuất dầu lớn. Giá dầu cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các quyết định của OPEC , một tập đoàn bao gồm một số quốc gia sản xuất dầu lớn trên thế giới.

Hàng hóa thường đóng vai trò là thành phần chính trong nhiều loại hàng hóa khác nhau (ví dụ: lithium được sử dụng trong sản xuất điện thoại di động) và được tiêu chuẩn hóa về chất lượng và số lượng, giúp giao dịch dễ dàng hơn.

Thị trường hàng hóa là gì?

Thị trường hàng hóa là nơi người mua và nhà đầu tư gặp nhau để mua và bán hàng hóa (cứng và mềm).

Hàng hóa được giao dịch trên hai loại thị trường:

• Thị trường hàng hóa giao ngay , còn gọi là thị trường vật chất, là nơi hàng hóa được mua bán và giao ngay
• Thị trường hàng hóa phái sinh  là các sàn giao dịch tập trung, nơi các sản phẩm tài chính dựa trên nhiều loại hàng hóa khác nhau được giao dịch dưới dạng hợp đồng tương lai, kỳ hạn và quyền chọn.

Các sàn giao dịch hàng hóa chính:

• Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME) được thành lập vào năm 1898 với tên gọi Chicago Butter and Egg Board. Nó phát triển theo thời gian để trở thành một trong những sàn giao dịch tài chính quan trọng nhất trên toàn cầu. Ngoài hàng hóa, nó còn chuyên về lãi suất, cổ phiếu và hợp đồng tương lai tiền tệ. Trong khi hơn 90% khối lượng giao dịch trên CME được thực hiện bằng điện tử, sàn giao dịch vẫn vận hành giao dịch trên cơ sở phản đối kịch liệt, trong đó các nhà giao dịch trên sàn giao dịch đưa ra lệnh.
• Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) là sàn giao dịch hàng hóa tương lai lớn nhất Nhật Bản và là một trong những sàn giao dịch hàng hóa tương lai lớn nhất châu Á. Nó được thành lập vào năm 1984 do sáp nhập. TOCOM cung cấp các hợp đồng tương lai cho nhiều sản phẩm khác nhau, từ kim loại quý và dầu đến hàng hóa mềm.
• Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME) là sàn giao dịch tương lai quan trọng nhất đối với các sản phẩm kim loại. Nó cung cấp các công cụ phái sinh tài chính cho nhôm, đồng, kẽm, niken, chì, thiếc, v.v. Mặc dù hầu hết giao dịch được thực hiện bằng điện tử nhưng đây là sàn giao dịch duy nhất ở châu Âu vẫn sử dụng sàn giao dịch thực tế nơi diễn ra giao dịch phản đối kịch liệt.
• Sàn giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) là một sàn giao dịch tương lai lớn có trụ sở tại Thành phố New York và thuộc sở hữu của Tập đoàn CME. Nó chuyên về các sản phẩm năng lượng như than, điện, dầu thô, dầu sưởi, khí đốt tự nhiên và propan.

Giao dịch hàng hóa là gì?

Khi bạn giao dịch một loại hàng hóa, bạn đang suy đoán về sự thay đổi giá của một tài sản vật chất thô, như vàng hoặc dầu. Nhiều yếu tố, đặc biệt là cung và cầu, sẽ tác động đến giá thị trường.

Hiểu những người tham gia thị trường và mục tiêu của họ là bước đầu tiên để hiểu giao dịch hàng hóa là gì.

Có hàng triệu nhà giao dịch và tập đoàn tham gia giao dịch hàng hóa trên toàn thế giới với nhiều mục tiêu khác nhau, nhưng chúng ta có thể chia họ thành hai loại chính: Người phòng ngừa rủi ro và nhà đầu cơ.

1. Phòng ngừa rủi ro

Người bảo hiểm rủi ro là một cá nhân hoặc công ty giao dịch trên thị trường vật chất và thị trường phái sinh. Hầu hết những người phòng ngừa rủi ro là nhà sản xuất hàng hóa, nhà bán buôn và nhà bán lẻ hàng hóa sản xuất. Họ đều có một điểm chung: đều bị ảnh hưởng bởi sự biến động của giá cả hàng hóa.

Để giảm thiểu rủi ro này, họ sử dụng các công cụ tài chính phái sinh như hợp đồng tương lai. Mục tiêu của họ không phải là kiếm lợi từ việc đầu cơ mà là tránh hậu quả tiêu cực do sự biến động giá cả của hàng hóa mà họ giao dịch gây ra.

Hãy tưởng tượng một người nông dân đang dự trữ một lượng ngô do vụ thu hoạch lớn. Vào thời điểm anh ta bán nó, giá ngô có thể tăng hoặc giảm. Để bảo vệ mình khỏi những biến động giá đó, người nông dân có thể bán ngô trên sàn giao dịch tương lai. Nếu giá giảm, anh ta sẽ kiếm được ít tiền hơn từ việc bán ngô vật chất của mình, nhưng lợi nhuận anh ta kiếm được từ vị thế của mình trên thị trường tương lai sẽ bù đắp cho điều đó. Nếu giá tăng, vị thế tương lai của anh ta sẽ bị lỗ, nhưng anh ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn từ việc bán ngô vật chất.

Kết quả là, những người phòng ngừa rủi ro không tích cực tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường tương lai. Thay vào đó, họ nhằm mục đích tự bảo vệ mình trước những thay đổi bất lợi về giá.

2. Nhà đầu cơ

Các nhà đầu cơ là một phạm trù rộng lớn bao gồm mọi thứ từ các nhà giao dịch bán lẻ quản lý tiền tiết kiệm của họ cho đến các quỹ phòng hộ trị giá hàng tỷ đô la. Tất cả họ đều có cùng một mục tiêu: kiếm tiền bằng cách dự đoán biến động giá. Các nhà đầu cơ là những người tham gia thị trường quan trọng vì hoạt động của họ làm tăng tính thanh khoản và cải thiện hiệu quả thị trường.

Nguyên nhân nào khiến giá hàng hóa thay đổi?

• Cung và cầu : Quy luật cơ bản của thị trường là khi cầu tăng thì giá cả hàng hóa cũng tăng theo. Điều này liên quan đến thu nhập và dân số, chi phí sản xuất hàng hóa và hành động của chính phủ và các tổ chức sản xuất.
• Sản xuất hàng hóa : Việc sản xuất hàng hóa bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tự nhiên như thời tiết và điều kiện mùa màng, đất canh tác, hạn chế thương mại, trợ cấp, thuế và các yếu tố liên quan đến sản xuất như mô hình lao động và sự phát triển của công cụ và công nghệ nông nghiệp.
• Chi phí sản xuất : Chi phí sản xuất hàng hóa bao gồm nguyên liệu thô, lao động, nghiên cứu và phát triển, bảo hiểm, phí cấp phép, thuế, v.v. Chi phí sản xuất tăng sẽ tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm được sản xuất.
• Tăng trưởng kinh tế : Sự thịnh vượng của một quốc gia phản ánh sức mua của người dân nước đó. Hiệu ứng này rõ ràng hơn ở các quốc gia là nhà sản xuất hoặc người tiêu dùng lớn. Khi nền kinh tế phát triển và đô thị hóa, mọi người thường tiêu thụ nhiều hàng hóa hơn.

Giao dịch hàng hóa diễn ra như thế nào?

Giao dịch hàng hóa diễn ra thông qua cái được gọi là hợp đồng chênh lệch (CFD) . Giao dịch CFD chỉ đơn giản là một thỏa thuận giữa người mua và người bán để hoàn tất giao dịch ở mức giá và thời gian đã định.

CFD không cung cấp cho bạn quyền sở hữu tài sản cơ bản (ví dụ: một thỏi vàng). Thay vào đó, bạn giao dịch một “hợp đồng tương lai” dựa trên sự thay đổi giá theo thời gian thực của tài sản cơ bản. Kết quả là, nếu giá mua vàng tăng thì giá giao dịch cũng tăng theo.

Nhà giao dịch mở vị thế ‘mua’ nếu họ cho rằng giá sẽ tăng hoặc vị thế ‘bán’ nếu họ cho rằng giá sẽ giảm.

Sự khác biệt giữa CFD tiền mặt hàng hóa, CFD tương lai và CFD giao ngay là gì?

Sự khác biệt chính giữa giao dịch tiền mặt, hợp đồng tương lai và CFD hàng hóa giao ngay là mô hình định giá.

• CFD tiền mặt hàng hóa : Hàng hóa tiền mặt là một sản phẩm hữu hình được giao để đổi lấy thanh toán. Hợp đồng về hàng hóa bằng tiền mặt chỉ định chính xác số lượng hàng hóa sẽ được giao, ngày giao hàng và giá cả. Các công ty suy đoán về một mức giá cụ thể cho một mặt hàng mà họ dự định sử dụng, sau đó ký kết hợp đồng mua hàng hóa bằng tiền mặt.
• CFD hàng hóa tương lai : Giá tương lai của hàng hóa đặt ra mức giá được xác định trước cho giao dịch trong tương lai. “Giá tương lai” này dựa trên giá giao ngay hiện tại của hàng hóa cộng với chi phí lưu kho hoặc vận chuyển trong khoảng thời gian trước khi giao hàng. Tiền lãi, bảo hiểm và các chi phí phát sinh khác đều được bao gồm trong chi phí lưu kho hoặc vận chuyển.
• CFD giao ngay của hàng hóa : Giá giao ngay của hàng hóa là báo giá hiện tại cho việc mua, thanh toán và giao hàng ngay lập tức (tại chỗ) của hàng hóa đó

Tại sao nên giao dịch hàng hóa?

Các nhà đầu tư và thương nhân giao dịch hàng hóa vì những lý do riêng biệt. Một số bị thu hút bởi sự biến động cao của một số mặt hàng nhất định, điều này có thể dẫn đến lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn luôn đi kèm với rủi ro cao hơn.

Những người tham gia thị trường khác coi hàng hóa là hàng rào chống lạm phát. Vàng là một trong những công cụ phổ biến nhất mà các nhà đầu tư sử dụng để bảo vệ mình trước lạm phát gia tăng.

Hàng hóa cũng có thể giúp đa dạng hóa. Các nhà đầu tư chủ yếu tiếp xúc với cổ phiếu và trái phiếu có thể muốn thêm hàng hóa vào danh mục đầu tư của mình để giảm mức độ tiếp xúc với chỉ hai loại tài sản. Các nhà giao dịch có thể cân nhắc thêm dầu, vàng hoặc đồng vào danh sách các công cụ giao dịch của mình để mở rộng tầm nhìn hoặc thử nghiệm chiến lược của họ trên các công cụ khác nhau. Điều này có thể hữu ích nếu loại tài sản chính mà họ đang giao dịch có mức độ biến động thấp hoặc môi trường thị trường không phù hợp với chiến lược giao dịch của họ.

Cách giao dịch hàng hóa

Bất kỳ ai có kết nối internet và máy tính hoặc điện thoại thông minh đều có thể truy cập thị trường hàng hóa và có thể bắt đầu ngay cả với số vốn hạn chế. Dưới đây là hướng dẫn nhanh từng bước về cách giao dịch hàng hóa bằng CFD:

1. Chọn một nhà môi giới có uy tín : Hãy tìm một nhà môi giới được quản lý, có danh tiếng tốt trên thị trường và cung cấp đầy đủ các mặt hàng bạn muốn giao dịch.
2. Mở tài khoản giao dịch : Khi bạn đã chọn nhà môi giới của mình, bạn sẽ cần mở một tài khoản giao dịch. Đây phải là một quá trình đơn giản và miễn phí. Lưu ý rằng nhà môi giới có uy tín sẽ yêu cầu bạn xác minh ID của mình như một phần của biện pháp bảo mật và chống gian lận.
3. Nạp tiền vào tài khoản của bạn : Sau khi tài khoản của bạn được xác minh, bạn sẽ cần phải gửi tiền để bắt đầu giao dịch. Hầu hết các nhà môi giới chấp nhận tiền gửi bằng các loại tiền tệ phổ biến, bao gồm USD, EUR và GBP.
4. Chọn hàng hóa CFD để giao dịch : Chọn mặt hàng bạn muốn giao dịch. Các công cụ phổ biến bao gồm dầu, vàng, đồng và khí tự nhiên.
5. Tìm ra chiến lược giao dịch của bạn : Điều này liên quan đến việc quyết định số tiền bạn muốn đầu tư, đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời cũng như xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Bạn cũng nên cân nhắc xem mình sẵn sàng thua bao nhiêu nếu giao dịch không như ý muốn.
6. Đặt giao dịch của bạn : Điều này liên quan đến việc chọn số tiền bạn muốn đầu tư, chọn hướng giao dịch (mua hoặc bán) và đặt lệnh dừng lỗ và chốt lời.
7. Giám sát giao dịch của bạn : Khi bạn đã mở giao dịch, hãy theo dõi chặt chẽ xem giao dịch đó hoạt động như thế nào để bạn có thể hạn chế thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận.

Nếu bạn là người mới tham gia giao dịch hàng hóa, điều quan trọng là bạn phải tự tìm hiểu về cách hoạt động của thị trường và những rủi ro liên quan. Bạn cũng nên cân nhắc việc bắt đầu hành trình đầu tư của mình với số tiền khiêm tốn mà bạn sẵn sàng mất nếu giao dịch không như ý muốn.

Ưu điểm của giao dịch hàng hóa là gì?

Hàng hóa là một trong những sản phẩm được giao dịch hàng đầu trên thế giới. Đây là lý do tại sao:

• Tính thanh khoản : Thị trường phái sinh hàng hóa rộng lớn, bao gồm các nhà tạo lập thị trường, nhà đầu cơ, người phòng ngừa rủi ro và các tập đoàn, khiến nó trở thành một thị trường có tính thanh khoản cao. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể dễ dàng mua và bán, tức là vào và ra khỏi vị thế của họ khi họ muốn. Điều đó cũng có nghĩa là thị trường cởi mở và minh bạch hơn, chi phí giao dịch công cụ đó rẻ hơn so với các thị trường kém thanh khoản và không thể dễ dàng thao túng nó.Một số mặt hàng có tính thanh khoản cao hơn những mặt hàng khác. Ví dụ, vàng và dầu là một trong những công cụ được giao dịch nhiều nhất trên toàn thế giới. Mặt khác, các mặt hàng như ngô và đậu nành có tính thanh khoản kém hơn và biến động giá có thể thất thường hơn.
• Ký quỹ thấp : Khoản tiền ký quỹ cần thiết để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai có thể thấp tới 5-10% tổng giá trị hợp đồng. Yêu cầu ký quỹ thấp hơn cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với ít vốn được sử dụng làm ký quỹ hơn.
• Khả năng phòng ngừa rủi ro : Những người tham gia thị trường tiếp xúc với hàng hóa vật chất có thể tìm cách giảm thiểu rủi ro bằng cách giao dịch trên thị trường phái sinh. Thay vì tìm cách kiếm lợi nhuận từ vị thế của mình, mục tiêu của họ là bảo vệ bản thân khỏi những biến động giá bất lợi.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư : Các nhà đầu tư cảm thấy quá nhạy cảm với một loại tài sản nhất định, chẳng hạn như cổ phiếu, có thể chọn đầu tư vào hàng hóa để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Điều này có thể được thực hiện thông qua:

1. Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) dựa trên vàng, dầu hoặc bất kỳ hàng hóa nào khác
2. Vị thế tương lai dựa trên vàng, dầu hoặc bất kỳ hàng hóa nào khác
3. Cổ phiếu của một công ty sản xuất hàng hóa (có thể là một công ty chuyên biệt, chẳng hạn như công ty khai thác vàng lớn hoặc nhà sản xuất đa dạng hóa rộng rãi)
4. Vị thế CFD dựa trên hợp đồng tương lai hàng hóa

• Bảo vệ chống lạm phát : Giá hàng hóa có xu hướng tăng trong thời kỳ lạm phát cao. Vàng là một trong những công cụ phòng ngừa lạm phát nổi tiếng nhất và nhu cầu của nhà đầu tư có xu hướng tăng đột biến khi lạm phát gia tăng.

Rủi ro khi giao dịch hàng hóa là gì?

• Biến động : Hàng hóa là sản phẩm dễ biến động. Sự biến động có thể dẫn đến nhiều cơ hội giao dịch hơn nhưng cũng có rủi ro lớn hơn.
• Sự kiện bất ngờ : Thường không có cảnh báo về các sự kiện lớn (chẳng hạn như bất ổn địa chính trị hoặc thiên tai) có thể ảnh hưởng đến giá của một mặt hàng, khiến các nhà giao dịch mất cảnh giác. Mặc dù không thể tránh hoàn toàn rủi ro này nhưng các nhà giao dịch có thể sử dụng lệnh dừng lỗ để hạn chế thua lỗ.
• Thiếu kinh nghiệm về thị trường : Những người mới bắt đầu giao dịch hàng hóa nên nghiên cứu các sản phẩm hiện có, đặc điểm của chúng và các yếu tố ảnh hưởng đến giá của chúng. Họ có thể thấy có lợi hơn khi bắt đầu giao dịch các sản phẩm có tính thanh khoản cao, chẳng hạn như vàng hoặc dầu. Các sản phẩm ít thanh khoản hơn, chẳng hạn như đường hoặc đậu nành, có xu hướng dao động giá không đều và có ít thông tin hơn.

Câu hỏi thường gặp

Giá giao ngay trên hàng hóa là gì?

Giá giao ngay của hàng hóa là giá tiền mặt tại địa phương để mua và giao hàng ngay (“tại chỗ”). Các giao dịch trên thị trường giao ngay được giải quyết trong vòng vài ngày.

Giá tương lai của hàng hóa là gì?

Giá tương lai của hàng hóa là một thỏa thuận về mức giá được xác định trước cho một giao dịch trong tương lai. Nó được tính bằng cách cộng chi phí lưu kho hoặc vận chuyển trong thời gian tạm thời trước khi giao hàng vào giá giao ngay hiện tại của hàng hóa. Nó bao gồm lãi suất, bảo hiểm và các chi phí phát sinh khác.

Giao dịch hàng hóa có tốt cho người mới bắt đầu không?

Giao dịch hàng hóa có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho người mới bắt đầu do tính tiện lợi và linh hoạt của nó. Nền tảng giao dịch hàng hóa trực tuyến rất đơn giản và trực quan để sử dụng. Các nhà đầu tư có thể truy cập các tài nguyên như báo giá trực tiếp, biểu đồ, tin tức tương lai, cơ sở nghiên cứu và giao dịch và thậm chí cả hỗ trợ trực tuyến thông qua AI và tự động hóa.

Tại Axi, chúng tôi muốn đảm bảo tất cả các nhà giao dịch mới đều có công cụ và kiến ​​thức cần thiết để đưa ra quyết định thông minh và trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận. Hãy tham khảo các khóa học, video và hướng dẫn của chúng tôi về cách giao dịch hàng hóa.

Bạn cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch hàng hóa?

Số tiền cần thiết để bắt đầu giao dịch được xác định bởi hai yếu tố: số tiền gửi tối thiểu và số tiền ký quỹ ban đầu.

Khoản tiền gửi tối thiểu là số tiền cần thiết để mở tài khoản giao dịch.

Ký quỹ ban đầu là số tiền cần thiết để thực hiện và duy trì giao dịch ở trạng thái mở. Khi giao dịch hàng hóa với Axi, yêu cầu tỷ lệ ký quỹ ban đầu nằm trong khoảng từ 5% đến 10%.

Đòn bẩy tối đa tôi có thể sử dụng để giao dịch hàng hóa là bao nhiêu?

Đòn bẩy cho phép nhà giao dịch nắm giữ một vị thế trong một mặt hàng cụ thể bằng cách chỉ cung cấp một phần nhỏ giá trị giao dịch đầy đủ làm tiền ký quỹ. Mức đòn bẩy tối đa mà nhà giao dịch có thể tiếp cận tùy thuộc vào khu vực của họ và các quy định cụ thể điều chỉnh hoạt động giao dịch ở khu vực đó. Các tỷ lệ đòn bẩy này khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải quản lý rủi ro một cách cẩn thận và sử dụng đòn bẩy một cách có trách nhiệm. Đảm bảo kiểm tra Lịch sản phẩm của nhà môi giới của bạn để xem mức đòn bẩy tối đa có sẵn.

Hàng hóa có phải là một khoản đầu tư có rủi ro cao?

Rủi ro trong giao dịch hàng hóa bắt nguồn từ động lực cung cầu của thị trường. Xu hướng thị trường là không thể đoán trước vì giá cả hàng hóa có thể bị ảnh hưởng bởi mọi thứ, từ mô hình thời tiết đến dịch bệnh và thiên tai. Điều này phải được đưa vào quản lý rủi ro của bạn.