Hãy tưởng tượng bạn có thể kiểm soát tốt các chiến lược rút lui của mình đến mức bạn có thể thoát khỏi một giao dịch thua lỗ mà không cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào và chỉ cần tiếp tục, không bị ảnh hưởng, hướng tới việc đạt được các mục tiêu tiếp theo và chốt lợi nhuận.
Đối với nhiều nhà giao dịch, điều này có vẻ không thể, nhưng đó không phải là chuyện cổ tích.
Xem thêm: Swing trading là gì? 5 điều Trader cần biết về Swing trading
Có khả năng kiểm soát lối thoát của bạn – và theo mặc định, cảm xúc của bạn – là một đặc điểm tính cách cấp cao hơn của tất cả các nhà giao dịch thành công. Nếu bạn dự định tham gia trò chơi này lâu dài và sử dụng lợi thế của mình (điều mà tất nhiên các nhà giao dịch thành công phải làm), bạn sẽ phải học cách chốt lợi nhuận- thực hiện chiến lược.
Hai lời phàn nàn lớn nhất mà chúng tôi nghe đi nghe lại từ các nhà giao dịch mới về cách thoát giao dịch là:
- Biết khi nào nên chốt lãi là khó
- Thoát khỏi một vị thế thua lỗ bằng cách tuân theo mức dừng lỗ của bạn là điều khó khăn – đặc biệt là khi các giao dịch trước đó bạn thoát đã quay vòng và có lãi
Ở điểm đầu tiên, một trong những cách thoát lợi nhuận khó khăn nhất mà bạn có thể thực hiện xảy ra ngay sau một loạt giao dịch thua lỗ.
Hãy tưởng tượng một tình huống mà bạn đóng năm giao dịch thua lỗ liên tiếp – dù lỗ không lớn nhưng vẫn thua. Sau đó, hãy tưởng tượng một trong những giao dịch đó sớm có lãi trước khi đảo chiều và dừng lại ở mức thua lỗ. Rất bực bội!
Nhưng sau đó giao dịch thứ sáu bắt đầu có lợi cho bạn. Nếu bạn là con người – và với năm giao dịch trước đó của bạn – rất có thể bạn sẽ muốn chốt lợi nhuận khi có dấu hiệu yếu sớm nhất. Suy cho cùng thì lợi nhuận vẫn là lợi nhuận phải không?
KHÔNG.
Nếu bạn muốn nhận ra kỳ vọng tích cực của hệ thống giao dịch của mình, bạn cần giao dịch hệ thống, bao gồm cả các điểm thoát lệnh, theo quy tắc hệ thống của bạn. Bạn không thể nhảy vào khi bạn muốn và chốt lời vì định luật Murphy sẽ vượt ra khỏi ether và ngay khi bạn chốt được chiến thắng nhỏ của mình, hành động giá sẽ tiếp tục mạnh mẽ theo hướng của bạn – mà không cần bạn tiếp tục Nó.
Nhưng đừng tuyệt vọng vì bản chất con người là muốn làm điều này. Đó cũng là lý do tại sao việc học các chiến lược thoát giao dịch đúng đắn lại quan trọng đến vậy. Và quan trọng hơn nữa, việc trang bị bộ công cụ giao dịch của bạn với một loạt chiến lược thoát lệnh phức tạp là chìa khóa giúp bạn tồn tại lâu dài và trở thành một nhà giao dịch thành công.
Trước khi bắt đầu với một số chiến lược giao dịch thoát lệnh phổ biến, hãy thảo luận tại sao khái niệm này lại quan trọng đến vậy để duy trì một kế hoạch giao dịch nhất quán.
Chiến lược rút lui là gì? Exit strategy là gì?
Trước nhất, chúng ta hãy sử dụng rõ chuẩn xác về một plan rút lui là gì.
Nghe có vẻ tiêu cực, nhưng nó chẳng hề như vậy. Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ vừa mới quy tụ vào sự tăng trưởng và thành công mà họ không muốn nghĩ đến việc rời khỏi. Nhưng một kế hoạch rút lui k có nghĩa là doanh nghiệp của bạn vừa mới thất bại. doanh nghiệp nhỏ của bạn có thể rất sự phát triển và có lợi nhuận – nó chỉ có nghĩa là bạn đã rời đi và để cho người khác chịu trách nhiệm. Có nhiều lý do để bạn có thể mong muốn làm điều đó, và chúng tôi sẽ liên hệ về những nguyên nhân này trong phần tiếp theo.
Một plan rút lui chỉ dễ dàng là một plan cho những gì sẽ xảy ra khi ngày mà bạn muốn rời khỏi công ty của bạn đến. Nó giới thiệu hình thức chuyển đổi sẽ diễn ra, và nó đặt ra các kế hoạch cho một số chi tiết – một lần nữa, chúng ta sẽ đề cập đến những điều này sau trong chỉ dẫn.
Có nhiều loại chiến lược rút lui không giống nhau. Bạn có thể
- Bán công ty của bạn cho một công ty lớn hơn hoặc một trong những đối thủ cạnh tranh của bạn.
- Bán cho một doanh nghiệp cổ phần tư nhân hoặc nhà đầu tư không giống.
- Chuyển nhượng cho một member trong gia đình hoặc bán cổ phần của bạn và để cho một trong những đối tác mua bán của bạn tiếp quản.
- sắp đặt cho nhân sự hoặc người quản lý của bạn mua lại của bạn.
Tại sao bạn cần chiến lược thoát lệnh trong giao dịch?
Chiến lược rút lui là điều cần thiết để xây dựng một hệ thống giao dịch thành công phù hợp với bạn, cho dù đó là để giao dịch ngoại hối. Có rất nhiều lối thoát dành cho nhà giao dịch, một số đơn giản và một số phức tạp. Sự phức tạp đi kèm với nhiều lối thoát cần thiết để bạn có thể giao dịch những gì trước mắt và đạt được mục tiêu của mình.tiền điện tử hoặc chỉ số.
Bạn cần có sẵn chiến lược giao dịch thoát lệnh để đảm bảo rằng bạn đi đúng kế hoạch giao dịch mà bạn đã tạo. Nếu bạn không tuân thủ kế hoạch của mình và bắt đầu để cảm xúc chi phối các vị thế giao dịch của mình, điều đó có thể có tác động tiêu cực đến các mục tiêu bạn đang cố gắng đạt được.
Chiến lược rút lui bổ sung cho chiến lược giao dịch hoàn chỉnh của bạn và đảm bảo bạn thực hành kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp đồng thời giúp bạn trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận cao hơn và kỹ năng quản lý giao dịch.
Làm thế nào để thoát khỏi giao dịch?
Thực hiện theo các bước bên dưới để có thể thoát vị thế mở trên tài khoản của bạn:
- Đăng nhập vào tài khoản giao dịch của bạn và mở nền tảng MT4
- Điều hướng đến trang ‘Giao dịch’ tab và mở vị trí hiện tại của bạn
- Thoát vị thế bằng cách chọn ‘Đóng đơn hàng’ và xác nhận việc đóng bằng cách nhấn ‘Đóng’.
Chiến lược thoát giao dịch tốt nhất để tìm hiểu
Việc tìm kiếm điểm vào lệnh tốt nhất có thể mất nhiều giờ và các nhà giao dịch đôi khi có thể tập trung quá nhiều vào điểm đó và cuối cùng phải thoát lệnh không thành công. Chúng tôi đã tổng hợp danh sách một số chiến lược thoát giao dịch được sử dụng phổ biến nhất để giúp các nhà giao dịch đưa ra một kế hoạch hoàn chỉnh.
1. Trailing stop (giá hoặc chỉ báo)
Điểm dừng cuối (ngạc nhiên, ngạc nhiên) theo sau giá thị trường hiện tại. Toàn bộ cuốn sách có thể được viết bằng các điểm dừng cuối, tùy theo số lượng có. Chỉ cần nói rằng, chúng có thể dựa trên một mức giá ấn định (ví dụ: 50 pip) đằng sau thị trường hoặc chúng có thể dựa trên chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như trung bình động.
Nếu bạn thích đường trung bình động, bạn cũng có thể thử đường trung bình động dịch chuyển. Những người giao dịch trong ngày này có xu hướng nghiêng nhiều hơn về hành động giá để thoát lệnh, nhưng vẫn có điều gì đó liên quan đến đường trung bình động bị dịch chuyển – đặc biệt đối với một số phong cách giao dịch.
Điểm dừng cuối có lẽ là cách thành công nhất về mặt cảm xúc để nhà giao dịch quản lý một giao dịch có lợi nhuận. Đó là bởi vì, theo cách tương tự, điểm dừng bảo vệ các vị thế ban đầu của bạn ở các tham số rủi ro mà nhà giao dịch sẵn lòng chấp nhận, điểm dừng cuối có thể chuyển các tham số rủi ro đó thành bảo vệ vị thế theo thời gian thực khi thị trường biến động.
Và tất nhiên, điểm dừng cuối chính xác như những gì ghi trên hộp. Đó là lệnh dừng lỗ theo sát thị trường, tăng cao hơn ở vị thế mua hoặc thấp hơn ở vị thế bán khi giá thị trường của tài sản đang được giao dịch di chuyển.
Giả sử bạn đã mua AUDUSD với điểm dừng ban đầu là 50 điểm và điểm dừng cuối là 50 điểm. Điều đó có nghĩa là khi giá tăng cao hơn thì điểm dừng sẽ “dấu vết” hoặc di chuyển cao hơn với nó. Ví dụ: bất kỳ giao dịch mua AUDUSD nào với mức kéo dài 50 điểm trong đợt tăng giá tuần trước lên mức cao 0,7712 giờ đây sẽ có điểm dừng ở 0,7662. Việc giảm xuống dưới mức đó sẽ khiến giao dịch AUDUSD thoát ra trong thời gian dài.
Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các chỉ báo khác làm mức dừng lỗ.
2. Dừng theo dõi thị trường nhanh chóng
Điểm dừng theo dõi thị trường nhanh chóng là lý tưởng trong một thị trường đang chạy trốn. Bạn có thể bán khống đồng Eurodollar, và một số tin tức xuất hiện trên thị trường, khiến nó tăng vọt có lợi cho bạn trong ba kỳ liên tiếp. Nhưng ngay khi xu hướng này dừng lại, những người giao dịch đảo chiều và những người giao dịch trên dải Bollinger sẽ nhảy vào và chuyển sang hướng khác. Ngay khi Eurodollar giảm, nó sẽ đảo chiều và có khả năng xóa sạch lợi nhuận mở của bạn.
Đôi khi thị trường bất chấp lực hấp dẫn và bắt đầu chuyển động nhanh chóng, rồi lại lao dốc trở lại.
Trong trường hợp này, bạn cần một kế hoạch thắt chặt lối thoát của mình khi thị trường chuyển động nhanh chóng theo hướng có lợi cho bạn.
Nếu bạn đang tham gia một giao dịch thành công như thế này, bạn có thể điều chỉnh điểm dừng theo dõi của mình để tránh phải trả lại lợi nhuận. Có lẽ bạn đi đến khung thời gian thấp hơn hoặc sẵn sàng chỉ trả lại một hoặc hai lần rủi ro của mình.
3. Dừng hỗ trợ và kháng cự
Trên thị trường ngoại hối, người ta luôn nói về việc các tổ chức lớn kiểm soát hành động giá. Nhiều người sẽ cho bạn biết họ thích giao dịch quanh các cấp độ quan trọng như thế nào.
Như thường lệ, khi các mức kháng cự quan trọng bị phá vỡ, thị trường có thể tăng cao hơn và những người bán khống cố gắng đóng các vị thế thua lỗ của họ. Trong trường hợp này, điểm dừng theo dõi hỗ trợ và kháng cự cho phép bạn khóa lợi nhuận mở của mình bằng cách sử dụng các mức chính đó, biết được mức độ đau đớn của tất cả các nhà giao dịch sai lầm.
Hỗ trợ và kháng cự là những mức giá khó khăn để thị trường di chuyển qua. Chúng cũng tạo thành một nền tảng để tăng giá hơn nữa. Với điểm dừng theo dõi hỗ trợ và kháng cự, bạn theo dõi điểm dừng của mình phía sau thị trường một cách hợp lý để bảo vệ lợi nhuận.
4. Hành động giá
Khi bạn dành nhiều thời gian hơn để giao dịch, bạn sẽ có cảm nhận tốt về hành động giá, sự đảo chiều của hành động giá và khi thị trường thiết lập để bùng nổ cao hơn hoặc thấp hơn. Sau đó, bạn có thể sử dụng kiến thức về hành động giá của mình để chốt lợi nhuận khi nhận thấy một mô hình hành động giá đang xuất hiện.
Chiến lược thoát này dựa trên hành động giá. Ví dụ: bạn có thể thấy mô hình nến đảo chiều cho biết xu hướng sắp kết thúc.
5. Di chuyển lớn hàng ngày
Một chỉ báo kỹ thuật được nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp thích sử dụng là Biên độ trung bình thực (ATR). Điều này cho bạn ý tưởng về mức độ biến động của thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể.
Khi một trong các giao dịch của bạn diễn biến có lợi cho bạn ngoài điều này, bạn cần chủ động quản lý giao dịch để không trả lại quá nhiều lợi nhuận mở.
Tùy thuộc vào khung thời gian giao dịch của bạn, nếu có biến động lớn hàng ngày, chẳng hạn như 300 pip, bạn có thể tìm cách bán vì rất có thể thị trường đã tăng quá mức.
6. Thời gian dừng lại
Các nhà giao dịch hệ thống thường kiểm tra sức mạnh của các kỹ thuật vào lệnh khác nhau bằng cách sử dụng điểm dừng thời gian. tức là thoát sau X số thanh từ mục nhập.
Khi nói đến giao dịch trực tiếp, nhiều nhà giao dịch thực hiện lệnh dừng thời gian để đóng vị thế của họ nếu có sự hợp nhất trong phạm vi chặt chẽ trong X số phiên.
Bạn có thể thoát sau một khoảng thời gian cụ thể trong giao dịch hoặc vào thứ Sáu trước khi thị trường đóng cửa vào cuối tuần. Những nhà giao dịch hiểu biết về tỷ giá chéo thường theo dõi tỷ giá chéo để biết dấu hiệu về hướng của các cặp tiền tệ mà họ đang giao dịch. Nếu hành động giá trên tỷ giá chéo đang báo hiệu điểm yếu thì có lẽ đã đến lúc bạn thoát giao dịch.
7. Chiến lược dừng lỗ Gapping
Khi thị trường tạo khoảng trống có lợi cho bạn, một cách tiếp cận mà bạn có thể muốn kiểm tra lại là đặt điểm thoát lệnh ở điểm giữa nến của phiên đó để chuẩn bị cho phiên tiếp theo.
Vì vậy, nếu đó là biểu đồ hàng ngày của USD/JPY và thị trường tăng cao hơn và đóng cửa gần mức cao nhất, hãy đặt điểm thoát của bạn ở điểm giữa của đột phá nến.
8. Điểm dừng lỗ hòa vốn
Đúng như tên gọi, bạn di chuyển điểm thoát của mình lên để hòa vốn (giá vào lệnh ban đầu của bạn) sau khi vị thế đã di chuyển theo hướng có lợi cho bạn. Một số xem xét rủi ro ban đầu của họ (1R) và di chuyển điểm dừng của họ để hòa vốn khi vị thế có lợi nhuận là 1R.
Vì vậy, nếu rủi ro ban đầu của bạn là 500 USD (1R) và vị thế của bạn hiện có lợi nhuận là 500 USD (1R), bạn sẽ di chuyển điểm dừng của mình để hòa vốn.
9. Mục tiêu lợi nhuận
Mục tiêu lợi nhuận là lệnh bạn đặt để đóng vị thế của mình khi nó đạt đến một mức giá mục tiêu nhất định. Những điều này rất hữu ích trong thị trường đi ngang, nhưng một số chuyên gia tin rằng chúng cũng có tác dụng tốt trong các xu hướng.
10. Mục tiêu lợi nhuận
Mục tiêu lợi nhuận là mục tiêu cho giao dịch của bạn. Khi bạn hiểu hệ thống của mình, bạn sẽ biết giao dịch có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Sau đó, bạn có thể quản lý giao dịch theo cách tìm cách tối đa hóa lợi nhuận.
Về bản chất, đó là việc để lợi nhuận chạy hoặc thay đổi mục tiêu lợi nhuận, dựa trên điều kiện thị trường hiện tại và những gì phân tích của bạn cho thấy có thể xảy ra trong tương lai gần. Tuy nhiên, hãy đảm bảo xác định mục tiêu của bạn trước khi đặt hàng.
11. Thoát cơ bản
Bạn có thể thoát khỏi một vị thế dựa trên các nguyên tắc cơ bản và tin tức của thị trường. Ví dụ: bạn có thể đóng các vị thế ngắn hạn của mình trước khi có thông báo tin tức quan trọng hoặc thoát khỏi vị thế sau tin tức tiêu cực.
12. Dừng rủi ro/phần thưởng
Với lệnh dừng rủi ro/lợi nhuận, bạn điều chỉnh mức dừng lỗ của mình để luôn duy trì rủi ro/lợi nhuận tối thiểu là 1:1. Cách tiếp cận mạnh mẽ này giúp bạn duy trì lợi nhuận nếu giao dịch của bạn tiến gần đến mục tiêu lợi nhuận nhưng không chạm vào mục tiêu đó rồi đảo chiều.
13. Mục tiêu tài khoản
Nếu bạn có mục tiêu dựa trên tài khoản cụ thể, chẳng hạn như 25% trong tháng, thì bạn có thể đóng tất cả các vị trí trong tài khoản của mình sau khi đạt được mục tiêu này.
14. Mở rộng quy mô
Bằng cách mở rộng quy mô, bạn thoát khỏi các phần vị thế của mình, dựa trên các tiêu chí khác nhau. Ví dụ: bạn có thể giảm một số tiền nhỏ khi thị trường lần đầu tiên cung cấp một số, một số khác ở mục tiêu đã lên kế hoạch trước và cuối cùng để lại một số ở điểm dừng cuối để giành được những chiến thắng lớn.
Bạn cần cân nhắc điều gì trong chiến lược giao dịch thoát lệnh của mình?
Có một số điều cần cân nhắc trước khi bạn chọn chiến lược giao dịch thoát lệnh, bao gồm:
- Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận
- Chênh lệch giá mua/bán
- Chấp nhận rủi ro
- Phong cách giao dịch
Tỷ lệ phần thưởng rủi ro
Mục tiêu của bạn là gì? Bạn muốn kiếm bao nhiêu? Bạn sẵn sàng mất bao nhiêu? Bạn có thể chấp nhận rủi ro gì trong giao dịch này? Những loại câu hỏi này sẽ giúp xác định chiến lược giao dịch thoát lệnh nào có thể là tốt nhất cho từng tình huống riêng lẻ.
Chênh lệch giá mua/bán
Khi thoát khỏi một vị thế, các nhà giao dịch thường cần thanh khoản từ những người tham gia thị trường khác chưa thoát khỏi vị thế của họ để thanh toán giao dịch của họ ở mức giá hấp dẫn. Chênh lệch giá thầu/chào bán giúp chúng tôi đo lường lượng thời gian cần thiết để những người tham gia mới này với các vị thế không được tiết lộ (“giá thầu”) để thực hiện các lệnh của chúng tôi (“yêu cầu”).
Chấp nhận rủi ro
Nếu bạn có mức độ chấp nhận rủi ro cao, điều này có nghĩa là bạn sẵn sàng chấp nhận nhiều rủi ro hơn và chấp nhận thua lỗ lớn hơn để có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn. Tại đây, bạn có thể sử dụng chiến lược thoát giao dịch dừng lỗ với khoảng cách dừng lỗ rộng hơn so với điểm giá vào lệnh nếu cần. Nếu bạn có mức độ chấp nhận rủi ro thấp, nó sẽ giới hạn số tiền đầu tư bị đe dọa mỗi khi có sự cố xảy ra. Điều này có thể giúp mang lại sự yên tâm cho những nhà giao dịch không thích chấp nhận rủi ro lớn.
Khái niệm đằng sau tất cả các chiến lược giao dịch thoát lệnh là quản lý rủi ro để chúng ta biết khi nào cần cắt lỗ hoặc chốt lợi nhuận càng nhanh càng tốt vì chúng không thể đạt được nữa (hoặc chúng quá rủi ro).
Phong cách giao dịch
Khi chọn chiến lược rút lui, điều quan trọng là phải xem xét phong cách giao dịch của bạn là gì.
Một số nhà giao dịch muốn giảm thiểu rủi ro và chốt lợi nhuận càng sớm càng tốt trong khi những người khác có thể chấp nhận mức lỗ lớn hơn vì thoát ra quá sớm có thể đồng nghĩa với việc bỏ lỡ khoản lợi nhuận lớn hơn sau này. Nếu bạn thận trọng trong các giao dịch của mình nhưng muốn kiểm soát nhiều hơn về thời gian để chúng xảy ra ở những thời điểm vẫn còn thời gian để bù đắp, thì hãy sử dụng chế độ thoát giao dịch dừng lỗ với khoảng cách rộng hơn từ điểm giá đầu vào, nếu cần.
Kết luận
Bằng cách có nhiều hệ thống thoát lệnh trong hộp công cụ, bạn có thể quản lý vị thế của mình một cách hiệu quả dựa trên những gì xảy ra trên thị trường sau khi bạn tham gia. Sau đó, bạn có thể theo dõi chặt chẽ thị trường và thích ứng với các chuyển động của nó để tạo ra kết quả tốt nhất có thể cho giao dịch của mình.
Là một nhà giao dịch, bạn chỉ có thể lập kế hoạch và sau đó có mặt. Khi bạn thực hiện giao dịch, bạn chỉ đơn giản là trải nghiệm chứ không phải sáng tạo. Quyết định rút lui của bạn phải dựa trên những gì thị trường đang diễn ra hiện tại, thay vì dựa trên sự tái hiện hoàn hảo của một mô hình lịch sử phù hợp với các chỉ báo đã được kiểm tra lại của bạn.
Đó không phải là một điều khó thực hiện, đặc biệt nếu bạn vào lệnh đơn giản và áp dụng lối thoát phù hợp vào đúng kịch bản.
Như thường lệ, chúng tôi khuyến khích bạn thoát khỏi kế hoạch giao dịch hoặc nhật ký giao dịch của mình và tích hợp bài học này vào hệ thống giao dịch ngoại hối của bạn để đạt hiệu quả tối đa. Chọn một hoặc hai lối thoát từ danh sách bạn muốn thêm hôm nay, sau đó bắt đầu thực hành với chúng. Theo thời gian, bạn có thể quay lại để xem thêm.
