Tóm lược
- Moving Averages là một phép tính giá trung bình mà một tài sản đang giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
- Ví dụ: nếu chúng ta đang xem biểu đồ Bitcoin hàng ngày với đường MA 20 được áp dụng, chúng ta sẽ xem giá trung bình trong 20 giai đoạn qua, tức là 20 ngày trước đó là bao nhiêu.
Vì lợi ích của bài viết này, chúng tôi sẽ đơn giản hóa vấn đề này. Để thực sự phát triển lợi thế bằng cách sử dụng các Moving Averages, một nhà giao dịch nên kiểm tra lại càng nhiều càng tốt.
Moving Averages là gì?
Moving Averages là một trong những chỉ báo phổ biến nhất trên tất cả các thị trường là đường trung bình động. Moving Averages đúng như tên gọi của nó, một phép tính giá trung bình mà một tài sản đang giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này có thể ở dạng “Moving Averages” cơ bản, chỉ là một trung bình cộng; hoặc “ Đường trung bình trượt theo cấp số nhân”, chỉ định nhiều trọng số hơn cho các mức giá gần đây nhất.
Vì lợi ích của bài viết này, chúng tôi sẽ gắn bó với Moving Averages cơ bản, hay còn được gọi là “ Đường trung bình động đơn giản ”. Ví dụ: nếu chúng ta đang xem biểu đồ Bitcoin hàng ngày với đường MA 20 được áp dụng, chúng ta sẽ xem giá trung bình trong 20 giai đoạn qua, tức là 20 ngày trước đó là bao nhiêu. Do đó, ý tưởng về một giá trị trung bình số học đơn giản – chúng tôi lấy giá đóng cửa của nến trong 20 ngày qua và chia chúng cho 20 để lấy giá trị trung bình.
Điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi đang xem xét đường trung bình động theo “thời kỳ”. Vì vậy, nếu chúng ta đang nhìn vào đường MA 20 hàng ngày, chúng ta đang thấy mức trung bình của 20 ngày qua đóng cửa; tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào đường MA 20 trên biểu đồ 5 phút, chúng ta đang thấy giá trung bình của 20 khoảng thời gian 5 phút qua.
Độ dài trung bình động phổ biến nhất là 9, 20, 50, 100 và 200. Các khoảng thời gian thấp hơn được gọi là khoảng thời gian nhanh hơn, trong khi các khoảng thời gian cao hơn được gọi là khoảng thời gian chậm hơn. Đây cũng được gọi là “thời kỳ nhìn lại”. Điều cần thiết là phải hiểu rằng tất cả các giai đoạn này đều bị tụt hậu.
Giao dịch theo xu hướng với Moving Averages
Moving Averages là công cụ tuyệt vời để giao dịch các thị trường có xu hướng. Chúng có thể được kết hợp với các biến thể khác nhau của chính chúng hoặc các chỉ số khác để phát triển các chiến lược có hệ thống và tùy ý.
Dưới đây là một số cách tuyệt vời để sử dụng đường trung bình động:
Sử dụng Đường trung bình động để làm rõ và xác định hướng chung của một xu hướng
Khi các đường trung bình động hướng hoặc dốc lên, điều này cho thấy rằng hành động giá cơ bản hiện đang di chuyển theo xu hướng tăng. Đối với một số người, điều này làm mất đi sự chủ quan của việc chú ý đến hành động giá. Ví dụ, bên dưới, nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ hàng ngày và áp dụng một thứ gì đó giống như đường trung bình động 20 kỳ, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng xu hướng là hướng Bắc theo thời gian.
Chúng ta cũng có thể lưu ý một số chi tiết quan trọng về sức mạnh của xu hướng liên quan đến việc giá mở rộng như thế nào từ các đường trung bình động và các khoảng thời gian mà đường trung bình động từ hướng lên mạnh hơn so với bắt đầu giảm dần và hướng xuống dưới. Những chi tiết này có thể giúp chúng tôi xác định xem xu hướng đang tăng lên hay đang giảm nhiệt. Ví dụ: nếu chúng ta thấy rằng giá đang bắt đầu quay trở lại đường trung bình động (trong trường hợp này là 20), chúng ta có thể nói rằng xu hướng có thể đang hạ nhiệt hoặc đang tiến gần đến thời kỳ hợp nhất.
Chúng ta cũng có thể thấy một sự thay đổi có thể xảy ra trong xu hướng nếu giá bắt đầu giảm xuống dưới đường trung bình động hoặc nếu đường trung bình động bắt đầu quay đầu đi xuống. Một lần nữa, đây là một chỉ báo trễ, vì vậy nó chỉ cho chúng ta thấy giá đang hoạt động, nhưng nó giúp làm cho nó rõ ràng hơn một chút, mặc dù hơi muộn để báo hiệu.
Chúng ta có thể làm rõ hơn ý tưởng được trình bày ở trên bằng cách áp dụng nhiều hơn một đường trung bình và theo dõi các điểm giao cắt hoặc các trường hợp mà các đường trung bình động phân kỳ hoặc hội tụ. Trong ví dụ dưới đây, chúng ta có biểu đồ hàng ngày với 20 MA màu đỏ và 50 MA màu xanh lam. Đối với một người theo xu hướng, việc sử dụng các đường trung bình động có thể giữ cho họ ở trong xu hướng trong phần lớn thời gian di chuyển. Trong hầu hết các trường hợp, điều này liên quan đến việc sử dụng kết hợp các đường trung bình động thời kỳ nhanh hơn và chậm hơn để xác định sự thay đổi trong ngắn hạn so với hành động giá dài hạn.
Lưu ý rằng đã có những giai đoạn mà các đường trung bình động bị nén như thế nào trong quá trình hợp nhất; tuy nhiên, họ đã không vượt qua. Trong những khoảng thời gian nén này, các nhà giao dịch có thể xem xét việc thêm vào các vị trí, miễn là các đường trung bình động duy trì vị trí của chúng với nhau. Xu hướng có dấu hiệu thay đổi khi chúng ta thấy các đường trung bình động bắt đầu tương tác và cắt nhau về mặt vật lý.
Một cách nữa chúng ta có thể sử dụng đường trung bình động là hỗ trợ hoặc kháng cự động. Giả sử chúng ta có một sự đảo ngược xu hướng mạnh mẽ khi giá đã vượt qua và hiện đang được mở rộng và trên đường MA 20 vào hàng ngày. Một trong những cơ hội tốt hơn là mua lợi tức trở lại mức trung bình. Nhiều lần, khu vực này sẽ được mua một cách có hệ thống bởi các nhà giao dịch tìm cách tham gia vào các xu hướng biến động nhanh. Thông thường, lần kiểm tra lại đầu tiên cung cấp xác suất thoát cao nhất. Lưu ý trong hình ảnh bên dưới, giá dành phần lớn thời gian trên mức trung bình và cuối cùng khi truy cập lại lần đầu tiên, giá sẽ tăng đáng kể.
Điều ngược lại có thể xảy ra khi giá mất xu hướng và giảm xuống dưới đường trung bình với sự tin tưởng. Trong trường hợp dưới đây, giá mất đường MA 20 hàng ngày và đường này sau đó sẽ trở thành ngưỡng kháng cự động.
Kết luận
Điều này tóm tắt một số cách chính mà chúng ta có thể bắt đầu khám phá bằng cách sử dụng đường trung bình động. Cũng như tất cả các chỉ báo khác, đây chỉ là những “công cụ hỗ trợ ra quyết định” có thể được áp dụng độc lập hoặc kết hợp với nhiều hình thức phản hồi khác nhau về giá cả. Như với tất cả các cách tiếp cận, hãy đảm bảo kiểm tra lại càng nhiều càng tốt. Lợi ích của việc sử dụng đường trung bình là bạn có thể thực hiện điều này một cách trực quan trong một khoảng thời gian ngắn.
