Đặc biệt, thị trường tiền điện tử với Bitcoin được biết đến là thị trường đáng kinh ngạc cho các chiến lược theo xu hướng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về một công cụ theo sau xu hướng cực kỳ phổ biến, Đường trung bình động Hội tụ , hay còn gọi là Chỉ báo MACD.
Xem thêm: Tính thanh khoản là gì? Thông tin cần biết về tính thanh khoản
Tóm lược
- Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo xu hướng và động lượng vẽ biểu đồ mối quan hệ giữa EMA 12 chu kỳ và EMA 26 chu kỳ , sau đó áp dụng đường EMA 9 chu kỳ cho giá trị này.
- Trong thị trường tiền điện tử, thoạt nhìn, MACD có thể được sử dụng để có cái nhìn rõ hơn về xu hướng chung của thị trường.
- Một cách khác để sử dụng MACD là một công cụ theo dõi xu hướng đơn giản để xác định các điểm vào và ra tốt cho các xu hướng khung thời gian cao hơn.
MACD là gì?
Ở dạng mặc định, chỉ báo MACD là một chỉ báo xu hướng và động lượng vẽ biểu đồ mối quan hệ giữa EMA 12 chu kỳ và EMA 26 chu kỳ , sau đó áp dụng đường EMA 9 chu kỳ cho giá trị này. Hội tụ và Phân kỳ đề cập đến thời điểm đường EMA 12 và 26 di chuyển gần nhau hơn hoặc xa nhau hơn. Đường Tín hiệu , hoặc đường trung bình động 9 kỳ của giá trị này, cho chúng ta tín hiệu mua hoặc bán tùy thuộc vào việc nó đang cắt trên hay dưới MACD.
Sử dụng MACD để phát hiện các tín hiệu Mua hoặc Bán
Trong hình ảnh bên dưới, chúng ta có biểu đồ Bitcoin với đường EMA 12 chu kỳ được vẽ màu đỏ và đường EMA 26 chu kỳ được vẽ màu đen. Ở cuối biểu đồ, bạn có thể thấy chỉ báo MACD . Đường màu xanh lam là đường MACD, là đường 26 EMA trừ đi đường 12 EMA. Giá trị này sau đó được vẽ biểu đồ để cung cấp cho chúng ta sự đại diện về khoảng cách giữa các đường trung bình động. Ý tưởng là một xu hướng đang tăng theo đà sẽ dẫn đến các đường trung bình động phân kỳ với nhau và điều ngược lại đối với một xu hướng đang giảm dần. Đường Vàng là đường tín hiệu cho chúng ta biết xu hướng của các giá trị MACD.
Như bạn cũng có thể thấy, cũng có một biểu đồ được vẽ trên biểu đồ. Biểu đồ thể hiện khoảng cách giữa đường MACD ( xanh lam ) và đường Tín hiệu ( vàng ). Sự hội tụ và phân kỳ giữa đường MACD và đường Tín hiệu được nhìn thấy rõ ràng trong biểu đồ và có thể được sử dụng để giúp các nhà giao dịch tiền điện tử xác định đà tăng hoặc giảm .
Cách sử dụng Chỉ báo MACD trong Giao dịch tiền điện tử?
Định hướng thị trường tiền điện tử chung
Có một số cách khác nhau để xem Chỉ báo MACD. Thứ nhất, MACD sẽ dành phần lớn thời gian để ưu tiên các giá trị trên đường 0 trong môi trường thị trường tăng giá và thấp hơn trong môi trường thị trường giảm giá. Điều này giống như khái niệm về đường 50 cho RSI . Vì vậy, thoạt nhìn, MACD có thể được sử dụng để có cái nhìn cao hơn về hướng thị trường chung là như thế nào.
Nguồn: https://danchoitienao.com/macd-la-gi/
Một công cụ theo xu hướng
Một cách khác mà chúng ta có thể sử dụng MACD là một công cụ theo dõi xu hướng đơn giản để xác định các điểm vào và ra tốt cho các xu hướng khung thời gian cao hơn. Lý do tôi nói khung thời gian cao hơn là vì chúng ta thường thấy nhiều tín hiệu sai hơn trên khung thời gian thấp hơn do hành vi choppier. Đây cũng là lý do tại sao MACD không hiệu quả trong các môi trường khác nhau. Nếu chúng ta đang nhìn vào biểu đồ tiền điện tử hàng ngày và thấy rằng sau khi đưa vào một số loại cấu trúc tạo đáy, giá đó hiện đang tăng lên và đường tín hiệu đã cắt từ dưới đường MACD lên trên và cả hai đều đang giao dịch trên đường 0 , thì đây có thể là một tín hiệu tốt để mua tài sản đó.
Mặt khác, nếu giá ở trong xu hướng tăng bền vững , đã hình thành một số loại mô hình đứng đầu và hiện tại Đường tín hiệu đang duy trì vị trí nhất quán bên dưới đường MACD; có thể đã đến lúc bán vị thế hoặc xem xét bán khống thị trường. Sự giao nhau đơn giản với bằng chứng đáng kể về mô hình đứng đầu, thường là không tốt để hành động một mình (không vượt qua đường 0 ), bởi vì thị trường đảo chiều giảm điểm diễn ra khá nhanh và thường không cho phép nhập cuộc suôn sẻ hơn.
MACD vs RSI: Cái nào tốt hơn?
Phương pháp cuối cùng và khá phổ biến của việc sử dụng Chỉ báo MACD tương tự như cách các nhà giao dịch có thể sử dụng RSI. Nếu chúng ta có một xu hướng tiếp tục đi lên, in ra mức cao hơn trong hành động giá nhưng mức cao thấp hơn trong MACD hoặc mức thấp hơn trong MACD nhưng mức thấp hơn trong hành động giá; đây có thể là một trường hợp cho sự phân kỳ trong động lượng.
Trong ví dụ dưới đây, chúng ta có thể thấy rằng mặc dù giá tạo mức cao hơn nhưng chỉ báo MACD lại tạo mức cao thấp hơn. Đây là một dấu hiệu (mặc dù không đủ để hành động một mình) cho thấy người mua trong trường hợp này có thể đang mất đà . Nhiều nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng điều này cùng với các bằng chứng mạnh mẽ khác để đưa ra trường hợp chốt lời, mở định vị theo hướng ngược lại hoặc nếu bất cứ điều gì chỉ để theo dõi kỹ hơn xu hướng.
MACD có phải là một chỉ báo tốt không?
Sự thật là, MACD cũng giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác dựa trên giá cả. Nó là một chỉ báo độ trễ cung cấp cho chúng ta một đại diện mượt mà của xu hướng và động lượng hiện tại. Nếu hành động một mình, các tín hiệu sai thường xuyên của nó có thể dẫn đến nhiều hành động không chính xác. Tuy nhiên, khi kết hợp với các chỉ số và phân tích tiền điện tử khác , nó có thể là một công cụ rất có giá trị để sử dụng. Phương pháp phổ biến nhất của việc sử dụng công cụ này thực sự liên quan đến việc hợp tác nó với RSI, hoặc Chỉ số sức mạnh tương đối. Thử nghiệm và xem bạn nhận được loại phản hồi nào và nhớ rằng tất cả các công cụ đều có thể hoạt động với ứng dụng phù hợp.
