Khi đầu tư vào tiền điện tử, việc thiết lập các lệnh cắt lỗ và chốt lời là rất quan trọng vì đây là cách dễ nhất để quản lý các vị trí mở của bạn. Thật vậy, lệnh cắt lỗ hỗ trợ bạn xác định tỷ lệ rủi ro và số tiền bạn sẵn sàng thua trong một giao dịch, trong khi lệnh chốt lời có thể được sử dụng để tránh xu hướng tham lam tự nhiên của con người bằng cách chốt lời trên diễn biến thị trường ngắn hạn hoặc dài hạn. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh cắt lỗ và chốt lời là gì, cũng như cách đặt lệnh giới hạn với các tính năng cắt lỗ và chốt lời trên Binance. Bắt đầu nào!
Lệnh cắt lỗ và chốt lời là gì?
Để hạn chế khoản lỗ tối đa mà bạn có thể phải chịu trên một vị thế tiền điện tử, chiến lược cắt lỗ sẽ giúp bạn làm như vậy. Trong khi đó, chiến lược chốt lời thiết lập một mức giá cụ thể mà tại đó bạn sẵn sàng thanh lý một vị trí mở bằng tiền điện tử để thu lợi nhuận. Sử dụng các lệnh cắt lỗ và chốt lời cùng nhau sẽ giúp bạn xác định tỷ lệ rủi ro cho các khoản đầu tư của mình, trong đó giữ cho khoản lỗ tiềm năng của bạn nhỏ hơn nhiều so với khoản lãi tiềm năng của bạn.
Lệnh cắt lỗ là gì?
Để giảm thiểu rủi ro, các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ phát triển một kế hoạch cắt lỗ để bảo vệ tiền của họ. Khi giá của tài sản giảm xuống dưới mức giá dừng của nhà giao dịch, lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt. Lệnh thị trường sẽ được thực hiện, trong đó nó bán dưới mức cắt lỗ ở mức giá khả dụng tiếp theo. Ví dụ: bạn đã mua 10 đồng Binance (BNB) với giá 300 đô la mỗi đồng, tổng cộng là 3000 đô la. Bạn đặt lệnh cắt lỗ ở mức 250 đô la. Sau một vài ngày bạn mở vị thế mở của mình, giá BNB giảm xuống dưới $ 250. Vào thời điểm đó, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ tự động được kích hoạt và đóng vị trí của bạn ở mức 249,95 đô la với mức lỗ 50,05 đô la cho mỗi BNB.
Lệnh chốt lời là gì?
Lệnh chốt lời đảm bảo rằng một vị thế được đóng bằng hoặc cao hơn một mức giá đã chọn. Một vị trí trên tiền điện tử được đóng để thu lợi nhuận nếu giá di chuyển theo hướng thích hợp đến mức chốt lời.
Lệnh chốt lời thường được các nhà giao dịch ngắn hạn sử dụng vì đây là cách hiệu quả nhất để hoàn thành giao dịch và loại bỏ yếu tố con người khỏi việc quản lý một vị thế mở.
Với sự kết hợp của các tính năng cắt lỗ và chốt lời, bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của mỗi giao dịch.
Làm thế nào để sử dụng các chiến lược cắt lỗ?
Để xử lý các vị trí mở của bạn như một chuyên gia, bạn sẽ cần hiểu giao dịch chốt lời và cắt lỗ là gì. Bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ, bạn không phải lo lắng về việc quản lý vi mô danh mục đầu tư của mình. Bạn có thể chọn mức độ cắt lỗ, đặt lệnh và ngồi cho đến khi lệnh được kích hoạt.
Mọi thứ đều có ưu và nhược điểm của nó và lệnh cắt lỗ cũng vậy. Trong một thị trường có nhiều biến động, lệnh dừng lỗ của bạn có thể được thực hiện sau khi thị trường tăng giá ngắn hạn có nhiều biến động, chỉ để thấy giá trị phục hồi hoặc chuyển sang mức sinh lời trong trung và dài hạn.
Do đó, có những tình huống giao dịch cụ thể mà bạn có thể sử dụng lệnh cắt lỗ một cách hiệu quả, bao gồm:
- Thị trường đang trải qua một chu kỳ tăng giá mà không có rủi ro rõ ràng nào ở phía trước
- Thị trường không chắc chắn nhưng công ty có các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ.
- Thị trường đang trải qua xu hướng giảm cho một sự điều chỉnh thị trường (dựa trên phân tích kỹ thuật)
Làm thế nào để sử dụng các chiến lược chốt lời?
Với các lệnh chốt lời, bạn có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau. Chúng ta sẽ điểm qua một số chiến lược phổ biến nhất được các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng, bao gồm:
- Đặt lệnh chốt lời tại các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự chính: Dựa trên phân tích kỹ thuật để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, sau đó đặt lệnh chốt lời tại các vùng đó
- Hiểu các đỉnh và đáy của mô hình Fibonacci
- Đặt lệnh trên đường trung bình: Các nhà giao dịch thường đặt lệnh chốt lời xung quanh giá của đường trung bình trong một xu hướng tăng, đặc biệt là giá giảm xuống dưới đường trung bình trung hạn
- Sử dụng kỹ thuật hành động giá: Dựa trên các tín hiệu từ hành động giá để xác định những thay đổi trong tình cảm thị trường
Làm cách nào để đặt lệnh giới hạn với TP / SL trên Binance?
Khi bạn muốn đặt lệnh giới hạn trên Binance, bạn được phép đặt lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ cùng một lúc.
Nhập giá và kích thước đặt hàng bằng cách nhấp vào [Giới hạn]. Sau đó, chọn [Giá cuối cùng] hoặc [Giá đánh dấu] để chỉ định giá [Chốt lời] và [Cắt lỗ]. Sau đó, để thực hiện lệnh, hãy chọn [Mua / Mua] hoặc [Bán / Ngắn].
Nếu bạn đang sử dụng chế độ tự bảo hiểm, chức năng TP / SL chỉ khả dụng cho các lệnh đang mở.
Bạn có thể kiểm tra các đơn đặt hàng được đặt trong tab [Đơn đặt hàng đang mở]:
Để xem chi tiết đơn hàng, hãy nhấp vào [Xem] trong cột [TP / SL].
Khi có một lệnh được kích hoạt, bạn có thể thêm hoặc điều chỉnh TP / SL trong tab [Vị trí], áp dụng cho toàn bộ vị trí.
Sau khi vị thế được đóng, TP / SL sẽ tự động bị hủy.