Tóm lược
- Kênh Keltner là các kênh màu xanh lam kiểu phong bì đo lường giá trung bình của Bitcoin trong một khoảng thời gian nhất định.
- Có ba dòng: dòng giữa, dòng trên và dòng dưới. Dòng trên và dòng dưới sẽ điều chỉnh theo sự biến động và biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định.
- Khoảng thời gian mặc định cho Keltner Channels là 20. Nếu chúng tôi sử dụng nó trên biểu đồ hàng tuần, nó sẽ tính giá trung bình trong 20 tuần. Nếu chúng ta sử dụng nó trên biểu đồ hàng ngày, nó sẽ tính giá trung bình trong 20 ngày.
- Chỉ báo Keltner Channel dựa trên hai chỉ báo khác: Đường trung bình trượt theo cấp số nhân ( EMA ) và Phạm vi thực trung bình ( ATR ).
- Các vùng trên của kênh Keltner là các mức kháng cự và các vùng dưới là các mức hỗ trợ.
- Bitcoin hầu hết giao dịch giữa hai dải, nhưng nếu nó giao dịch trên chúng, nó có thể báo hiệu một xu hướng tăng giá mạnh và ngược lại.
- Thời điểm tốt nhất để mở các giao dịch dài và ngắn là khi giá Bitcoin vượt qua hoặc giảm xuống dưới hai phong bì.
Xem thêm: Dòng tiền ra và dòng tiền vào (Cash Outflows and Cash Inflows) của dự án là gì?
Keltner Channel là gì?
Keltner Channel là một chỉ báo giao dịch kiểu phong bì cho Bitcoin ( BTC ) bao quanh nến giá sử dụng ba đường phong bì. Các dải Keltner bao quanh đường giữa trên biểu đồ bằng cách làm nổi bật các rào cản trên và dưới. Chỉ báo này có thể được sử dụng trên các biểu đồ 1W, 1D, 4H, 1H và các biểu đồ ngắn hạn khác.
Keltner Channel dựa trên hai chỉ báo khác: Đường trung bình động theo cấp số nhân ( EMA ) và Phạm vi thực trung bình ( ATR ). Nó tính toán biến động giá trung bình của tiền điện tử trong một khoảng thời gian do người dùng chỉ định với mức trung bình 20 kỳ. Điều này có nghĩa là nếu nó được sử dụng trên biểu đồ 1D (hàng ngày), nó sẽ hiển thị mức trung bình trong 20 ngày qua. Phong bì do người dùng xác định và thay đổi tùy theo khoảng thời gian.
Chỉ báo này tương tự như Bollinger Bands ( BB ), một trong những chỉ báo giao dịch phổ biến nhất. Bollinger Bands cũng là một chỉ báo bao trùm, nhưng phạm vi bao phủ của nó cao hơn và nó sử dụng độ lệch chuẩn để tính khoảng cách trong khi Keltner Channels sử dụng Trung bình True Range. Cả hai có thể được sử dụng kết hợp để cung cấp cho các nhà giao dịch bối cảnh về giá của Bitcoin .
Keltner Channel cung cấp cho chúng ta dấu hiệu về việc giá đang có xu hướng hay đi ngang – cho phép chúng ta mở vị thế mua và bán. Nếu giá của Bitcoin nằm trong hai dải, nó có khả năng đi ngang. Nếu giá đang giao dịch trên tất cả các dải Keltner Channel, thì nó đang giao dịch hướng lên và chúng ta có thể mở một vị thế mua hoặc một vị trí bán với kỳ vọng một đợt pullback.
Lịch sử Keltner Channel
Chỉ báo Keltner Channel được phát minh bởi Chester Keltner, một nhà kinh doanh ngũ cốc người Mỹ. Tên chỉ báo là sự kết hợp giữa họ của Keltner và từ “kênh” vì dòng giá qua chỉ báo có hình dạng của một kênh. Chỉ số này đã được giới thiệu vào những năm 60 trong cuốn sách “Cách kiếm tiền từ hàng hóa” của Keltner.
Keltner Channel được sử dụng độc quyền trong thị trường hàng hóa cho các hàng hóa như dầu, khí đốt, vàng, ngũ cốc, lúa mì và các nhu yếu phẩm khác. Khi nó trở nên phổ biến hơn, nó đã được chấp nhận trên thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối và gần đây là thị trường tiền điện tử . Chỉ báo tiền điện tử Keltner Channel sử dụng các phép đo tương tự như ở các thị trường khác.
Chỉ báo này đã được cải tổ vào những năm 80 bởi Linda Bradford Raschke, một nhà kinh doanh hàng hóa có trụ sở tại California. Trong phiên bản gốc, các đường bao trên và dưới dựa trên Đường trung bình trượt đơn giản ( SMA ) và trong phiên bản mới hơn, chúng được tính bằng Đường trung bình trượt theo cấp số nhân. EMA chú trọng nhiều hơn vào dữ liệu gần đây. Phạm vi True Trung bình cũng được triển khai kết hợp với đường EMA 20 kỳ.
Công thức Keltner Channel
Công thức Keltner Channel dựa trên hai chỉ số bên ngoài: Đường trung bình trượt theo cấp số nhân và Phạm vi thực trung bình.
Công thức Keltner sử dụng ba phép tính khác nhau cho các phong bì ở giữa, trên và dưới:
- Phong bì giữa : EMA.
- Phong bì trên : EMA + (ATR x hệ số do người dùng xác định)
- Phong bì dưới : EMA – (ATR x hệ số do người dùng xác định)
Đường trung bình trượt theo hàm mũ là một chỉ báo đo lường các mức cao và thấp trong giá để đưa ra mức trung bình – điều này được hiển thị trên một đường khác với giá hiện tại. Phạm vi Đúng Trung bình là một chỉ báo đo lường biến động theo dõi những thay đổi của giá dựa trên sự biến động.
Nguồn: https://danchoitienao.com/chi-bao-keltner-channel-la-gi/
Làm thế nào để sử dụng các Keltner Channel?
Hãy sử dụng nền tảng giao dịch cho cuộc trình diễn này. Chỉ báo Keltner Channels có sẵn trên hơn 50 thị trường giao ngay và tương lai . Chúng tôi sẽ sử dụng cặp BTC / USDT:
Nhấn vào “Chỉ báo” ở trên cùng và tìm kiếm “Keltner Channel”:
Nhấp chuột trái vào chỉ báo và nó sẽ tải trên biểu đồ Bitcoin:
Đường trung tâm trên biểu đồ trên là đường EMA. Dải trên và dải dưới được tính toán dựa trên EMA và các cài đặt mặc định. Đường bao trên báo hiệu các mức kháng cự và dải dưới báo hiệu các mức hỗ trợ.
Chúng tôi đang sử dụng biểu đồ 1W (hàng tuần) như đã chọn ở trên cùng bên trái. Điều này cho chúng ta góc nhìn tốt nhất về hành động giá dài hạn của Bitcoin. Chúng ta có thể thấy rằng Bitcoin đã giao dịch ở trên biên độ cao hơn khi nó tăng từ 10.000 đô la lên 60.000 đô la vào gần cuối năm 2020 và đầu năm 2021.
Sau đó, nó đạt đến các dải hỗ trợ thấp hơn của chỉ báo khi giá giảm từ 65.000 đô la xuống 30.000 đô la và leo qua chúng một lần nữa trong thời gian ngắn từ tháng 9 cho đến tháng 11 năm 2021.
Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 38.878 USD. Giá gần dải Keltner thấp hơn cho thấy chúng ta đang giao dịch ở các mức hỗ trợ quan trọng. Chúng tôi có thể sử dụng thời gian này để mở một vị thế mua Bitcoin. Ngược lại, chúng ta có thể bán khống nếu tin rằng giá sẽ tiếp tục giảm.
Cài đặt Keltner Channel tốt nhất cho giao dịch trong ngày là 20. Điều này cho chúng tôi khoảng thời gian mặc định là 20 cho bất kỳ biểu đồ nào chúng tôi chọn: Biểu đồ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ hoặc hàng phút. Để truy cập cài đặt, hãy di chuột qua biểu tượng “KC 20” ở trên cùng bên trái của biểu đồ và nhấn “Cài đặt”. Thao tác này sẽ xuất hiện một cửa sổ với các cài đặt tùy chọn:
“Thời lượng” là khoảng thời gian trung bình bạn muốn sử dụng. Nếu chúng ta đang sử dụng biểu đồ hàng ngày và chúng ta có độ dài là 20, nó sẽ đo lường các đường trung bình động trong 20 ngày. “Mult” là viết tắt của hệ số nhân. Nếu chúng ta thay đổi hệ số từ 1 thành 3, nó sẽ nhân phạm vi của các dải với 3:
Hệ số này rất hữu ích để xem giá Bitcoin có thể tăng hoặc giảm bao xa vào thời điểm cuối cùng. Sử dụng cài đặt mặc định, chúng tôi thấy Bitcoin đã giao dịch trên hoặc dưới biểu đồ này nhiều lần trong năm ngoái. Tuy nhiên, khi hệ số được triển khai, chúng tôi thấy giá được bao gồm trong các kênh.
Chiến lược Keltner Channel
Có nhiều chiến lược của Keltner Channel vì chỉ báo này phù hợp cho cả giao dịch dài hạn và giao dịch xoay vòng ngắn hạn và giao dịch theo tỷ lệ.
Chiến lược đột phá Keltner Channel
Chiến lược đột phá được sử dụng trên thị trường chứng khoán – các nhà giao dịch mua vào một cổ phiếu khi thị trường mở cửa vào buổi sáng và cổ phiếu tăng giá. Điều này không thể lặp lại trong thị trường tiền điện tử vì giao dịch diễn ra 24/7. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng chiến lược rút lui của họ để thực hiện các giao dịch có lãi trên Bitcoin.
Tiền đề của chiến lược này là sử dụng dải giữa (EMA) làm giá thoát. Chúng ta có thể mở một vị trí dài hoặc ngắn trên Bitcoin và sau đó đóng giao dịch khi giá chạm vào dải giữa. Không quan trọng giá cách đường giữa bao xa, miễn là giá đi đúng hướng và đạt đến đường giữa.
Đây là cách Bitcoin hiển thị trên biểu đồ hàng ngày:
Giá hiện đang ở dưới dải giữa và chúng ta có thể mở một giao dịch dài, sau đó đóng nó khi nó chạm đến giữa. Mặc dù có khả năng giá có thể phá vỡ, nhưng nhiều khả năng giá sẽ chạm vào dải giữa.
Khi Bitcoin giao dịch trên dải giữa, chúng ta có thể mở một đợt bán ngắn và đợi nó tiếp cận dải giữa một lần nữa. Bitcoin thường tăng cao hơn biên độ và sau đó chạm lại trong vòng vài ngày.
Chiến lược mở rộng quy mô Keltner Channel
Chiến lược mở rộng Keltner Channel là một chiến lược giao dịch ngắn hạn sử dụng biểu đồ 1 phút (phút). Chiến lược này yêu cầu sự thành thạo và chúng tôi chỉ khuyến nghị cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm.
Nhấn vào “1m” ở trên cùng bên trái để mở biểu đồ phút:
Scalping là việc mua Bitcoin với giá thấp và bán với giá cao hơn. Nó đòi hỏi sự chú ý lớn vì các nhà giao dịch thường dựa vào đòn bẩy để có lợi nhuận bằng cách sử dụng chiến lược này. Để khai thác Bitcoin bằng Keltner Channels, hãy đợi giá chạm đến biên độ thấp hơn và mở giao dịch. Đóng giao dịch khi giá chạm đến dải giữa hoặc dải trên.
Cảnh báo : Đảm bảo sử dụng lệnh cắt lỗ để mở rộng tỷ lệ nếu bạn đang giao dịch hợp đồng tương lai . Việc cắt lỗ có thể giúp bạn không bị mất tiền bằng cách thoát ra khỏi giao dịch sai lầm sớm.
Keltner Channel vs Bollinger Bands
Các Keltner Channel gần giống nhất với Dải Bollinger. Dải Bollinger là một trong 10 chỉ báo hàng đầu được sử dụng nhiều nhất trên tất cả các thị trường và chúng chứa các tài sản sử dụng các dải tương tự như các kênh mà chúng tôi đã đề cập. Chúng có thể giúp chúng tôi xác định xu hướng tăng và giảm. Trên Phemex, bạn có thể tải đồng thời Dải Bollinger với dải Keltner:
Người dùng Phemex có thể kích hoạt đồng thời nhiều chỉ báo.
Sự khác biệt trực quan duy nhất là Bollinger Bands sử dụng một đường màu đỏ ở giữa hai dải. Cách tính khác ở chỗ dải Keltner sử dụng ATR trong khi dải Bollinger sử dụng độ lệch chuẩn để xác định phạm vi của các mức trên và dưới.
Các Keltner Channel nói chung nhạy cảm hơn với hành động giá và Dải Bollinger hoạt động tốt hơn trong việc loại bỏ nhiễu thị trường. Một nhà giao dịch có thể sử dụng cài đặt “Ẩn” ở trên cùng bên trái để kiểm tra cái này mà không có cái kia và so sánh giới hạn trên và giới hạn dưới của cả hai trước khi đặt giao dịch.
Kết luận
Hiệu quả của chỉ báo Keltner đã được chứng minh khi phân tích hiệu suất giá trước đây của Bitcoin. Bất cứ khi nào giá giao dịch trên đường Keltner phía trên, Bitcoin đều đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại. Bất cứ khi nào giá giảm xuống dưới hai đường Keltner, nó sẽ bước vào thị trường giá xuống.
Chỉ báo này là một công cụ xác nhận xu hướng tuyệt vời và là một giải pháp thay thế cho chỉ báo Bollinger Bands. Nếu các nhà giao dịch nghi ngờ về việc giá Bitcoin có thể cao hay thấp như thế nào, họ có thể thực hiện song song cả hai chỉ báo và so sánh các mức dựa trên giá trung bình.
