Các mẫu hình nến là một công cụ tuyệt vời để khám phá các tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, việc nhận biết một mô hình nến và sau đó giải thích nó là rất quan trọng. Đó chính xác là những gì chương này sẽ tập trung vào. Vì vậy, không cần phải quảng cáo thêm, hãy bắt đầu bữa tiệc này.
Xem thêm: Top Stablecoin phi tập trung thay thế cho USTC
Candlestick là gì?
Candlestick là một loại biểu đồ giá được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, hiển thị giá cao, thấp, mở và đóng cửa của một chứng khoán trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó có nguồn gốc từ các thương nhân và nhà buôn gạo Nhật Bản để theo dõi giá thị trường và động lượng hàng ngày hàng trăm năm trước khi trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ. Phần rộng của thanh nến được gọi là Thân và cho các nhà đầu tư biết liệu giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn giá mở cửa. Trong một số trường hợp đặc biệt close price = Giá mở, chúng ta sẽ nói sau.
Trước khi đọc các mẫu hình nến, bạn cần hiểu cấu trúc tạo nên một cây nến. Cơ bản sẽ bao gồm:
- Candle Body: Khoảng cách từ giá mở cửa -> giá đóng cửa
- Close price: Giá kết thúc của cây nến, tại thời điểm đó nó sẽ thay đổi để tạo ra một cây nến khác
- Open price: Giá khởi điểm của nến
- Lowest price
- Highest price
- Upper shadow/Lower shadow : Phần còn lại trong thân nến được gọi là bóng đổ. Các đường nến khác nhau cùng với sự thay đổi của bóng và chiều dài thân tạo nên các mẫu nến mà các nhà giao dịch chú ý.
Shadow nó lại quan trọng?
The top or upper shadow của hình nến hiển thị giá trị cao nhất của tập dữ liệu trong khoảng thời gian được lập biểu đồ và the bottom/lower shadow hiển thị giá trị thấp nhất. Bóng trên và bóng dưới thường không bằng nhau. Nó minh họa giá cao nhất và thấp nhất mà chứng khoán đã giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể.
Nguồn: https://danchoitienao.com/candlestick-la-gi/
- Khi bóng trên của thanh nến dài hơn, điều đó báo hiệu hành động mạnh mẽ của người mua trong phiên giao dịch. Tuy nhiên, thực tế là giá đóng cửa của kỳ hạn thấp hơn đáng kể so với mức cao trong kỳ cho thấy người bán đã ép giá trở lại thành công. Mức cao mạnh và mức đóng cửa yếu tạo ra bóng trên dài.
- Khi bóng dưới dài hơn, nó cho thấy điều ngược lại: người bán đã kiểm soát phiên giao dịch tại một số thời điểm, khiến giá giảm đáng kể. Người mua sau đó đã bước vào trước khi đóng cửa để đẩy giá trở lại. Nó có nghĩa là phiên đóng cửa mạnh mẽ; do đó, bóng dưới dài hơn.
- Bóng nến dài ở bên này hoặc bên kia – trên cùng hoặc dưới – thường xảy ra ở cuối xu hướng, ngay trước khi hành động giá đảo ngược, hình thành xu hướng mới theo hướng ngược lại.
Các mẫu hình nến phổ biến
1) Marubozu
Mô hình nến Marubozu là một mô hình nến trông giống như một khối , có nghĩa là nó không có bấc (Marubozu, trong tiếng Nhật, có nghĩa là “đầu hói” hoặc “đầu cạo”). Khi mô hình nến này xuất hiện, nến tiếp theo có thể sẽ vẫn là nến xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm như Marubozu vì xung lượng vẫn còn.
Có ba loại nến marubozu:
- Marubozu mở: Đối với Marubozu mở, giá mở cửa phải bằng phẳng: tức là hành động giá chỉ nên di chuyển theo một hướng, nhưng không giống như nến Marubozu đầy đủ, giá đóng cửa ở phía bên kia có thể khác một chút so với mức cao / thấp. Nói cách khác, lỗ mở phải bằng phẳng, trong khi có chỗ cho một bấc ngắn ở phía bên kia.
- Đóng cửa Marubozu: Nến đóng Marubozu đối lập với nến mở Marubozu: giá đóng cửa phải bằng phẳng trong khi hành động giá có thể di chuyển nhẹ theo hướng khác trước khi nó bắt đầu giao dịch mạnh mẽ theo một hướng.
- Marubozu đầy đủ: Ví dụ đầy đủ về Marubozu, cả giá mở cửa và đóng cửa đều không đổi, tài sản mở phiên, bắt đầu tập hợp theo một hướng nhất định và đóng cửa vào cuối chính xác. Do đó, giá mở cửa và đóng cửa ở cùng mức giá cao và thấp.
Cách giao dịch với Bullish Marubozu
Trong biểu đồ Bitcoin ở trên, Marubozu tăng giá xảy ra ngay sau vùng đi ngang. Kết hợp với khối lượng, chúng ta sẽ thấy lực mua rất mạnh tại đây, vì vậy xu hướng mới chỉ mới bắt đầu. Bạn sẽ hiếm khi thấy một Marubozu bị cô lập chạy ngược lại xu hướng chính. Vì vậy, khi Marubozu tăng giá xuất hiện, nhà giao dịch có thể mong đợi nhiều tiềm năng tăng giá hơn. Do đó, mở giao dịch ở cây nến tiếp theo với R: R 1: 3
- Nhập lâu : Giá mở của nến tiếp theo
- Stoploss: Hỗ trợ gần nhất
- Chốt lời: Mức kháng cự gần nhất
Cách giao dịch với Bearish Marubozu
Nhìn vào nến 4H BTC / USDT, chúng ta sẽ thấy 2 nến Marubozu liên tiếp có lượng bán mạnh, mở ra một xu hướng mới. Ở nến Marubozu đầu tiên, thân nến khá ngắn sau một xu hướng tăng, vì vậy để an toàn, chúng ta đợi đóng nến thứ hai với khối lượng mạnh và sau đó đặt lệnh ngắn với R: R 1: 3
- Entry short: Openprice nến tiếp theo
- Stoploss: Kháng cự gần nhất
- Chốt lời: Vùng hỗ trợ gần nhất, nhưng trong trường hợp này chúng ta không thể thấy vùng hỗ trợ gần nhất, vì vậy hãy kết hợp quan sát các cây nến tiếp theo và đặt khối lượng R: R 1: 3 chốt lời mua giá thị trường
2) Doji
Được coi là một trong những mô hình nến đơn quan trọng nhất, doji có thể cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường. Dojis được cho là được hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa của một cổ phiếu bằng nhau. Vì giá mở cửa bằng với giá đóng cửa nên những thanh nến này hầu như không có thân. Đây là một ví dụ về doji.
Như bạn có thể thấy, bóng trên và bóng dưới ở đây khá dài, điều này cho thấy sự biến động tăng lên. Tuy nhiên, bất chấp hành vi biến động, mã thông báo giá đã mở và đóng cửa ở cùng một mức giá. Điều này về cơ bản chỉ ra rằng có sự thiếu quyết đoán trên thị trường.
Ví dụ, giá mở cửa và giá đóng cửa có sự khác biệt nhỏ. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch coi doji đã được hình thành ngay cả khi thân nến có phần thân mỏng đối với nó.
Có một số loại nến Doji đặc biệt:
- Dragonfly doji : Dragonfly doji được hình thành khi giá mở cửa và đóng cửa của một cổ phiếu ở mức cao nhất trong ngày. Doji chuồn chuồn không có bóng trên và bóng dưới dài.
- Doji bia mộ : Nó đối lập trực tiếp với doji chuồn chuồn. Doji bia mộ được hình thành khi giá mở cửa và đóng cửa của một mã thông báo ở điểm thấp nhất trong ngày. Mô hình không có bóng dưới và bóng trên dài.
Cách giao dịch với Doji
Tự nó, một doji có thể không có nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa của nó chỉ phát huy tác dụng khi nó xuất hiện trong một xu hướng thịnh hành. Khi một doji xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc giảm, nó cho thấy xu hướng tạm dừng và những người chơi trên thị trường (người mua và người bán) không chắc chắn về chuyển động của giá. Tín hiệu này có thể được hiểu là một sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra.
3) Spinning Top
Spinning Top là một mô hình nến đơn giống như Doji, biểu thị sự không chắc chắn và do dự của thị trường. Khi giá đóng cửa hơi gần với giá mở cửa, một con quay hình thành. Một con quay có thân nhỏ nhưng khác biệt và có cấu trúc tương đương với doji.
Cách giao dịch với Spinning Top
Bóng đổ dài có nghĩa là cả người mua và người bán đều đang tranh giành quyền kiểm soát, nhưng cả hai đều không thể chiếm thế thượng phong. Do đó, sự không chắc chắn trong chuyển động giá. Khi đỉnh quay xuất hiện trong một xu hướng, nó báo hiệu sự mất đà và có thể được hiểu là một chỉ báo về sự đảo ngược xu hướng.
Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải thận trọng khi giao dịch với mô hình này. Điều này chủ yếu là do chỉ có 50% khả năng xu hướng đảo ngược với một con quay. Đôi khi, con quay chỉ đơn thuần là một sự tạm dừng, với xu hướng thịnh hành vẫn tiếp tục mà không có sự đảo ngược.
Do đó, trong khi đọc biểu đồ hình nến, bạn nên kết hợp mô hình này với các mô hình khác để xác nhận hướng đi của thị trường. Ví dụ, một sự đảo chiều được cho là sẽ được xác nhận nếu dojis xuất hiện cùng với các ngọn quay.
Kết luận
Một mô hình được tạo ra bởi chỉ một cây nến được gọi là một mô hình nến đơn. Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ nến 1 ngày để xác định một mô hình nến duy nhất. Trong các phần tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu thêm một số nến đơn và mô hình nến đơn điển hình có thể được sử dụng để xác định sự đảo ngược xu hướng.
