Biết cách đọc biểu đồ tiền điện tử là một kỹ năng quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch tiền điện tử nào. Khả năng xác định chính xác các mẫu biểu đồ giao dịch như xu hướng và động lượng là yếu tố phân biệt một nhà giao dịch thành công với một nhà giao dịch không thành công.
Phân tích kỹ thuật và cơ bản
Kỹ năng đọc biểu đồ là một phần của phân tích kỹ thuật tổng thể . Phân tích kỹ thuật đề cập đến một tập hợp các phương pháp phân tích giúp đưa ra dự báo từ các biểu đồ giao dịch dựa trên hiệu suất trong quá khứ của các chỉ số biểu đồ. Các chỉ số điển hình được lập biểu đồ cho phân tích kỹ thuật bao gồm giá tài sản tài chính, đường trung bình động và đường xu hướng .
Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật giả định rằng các biểu đồ được phân tích bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để đưa ra kết luận về chuyển động trong tương lai của các đường biểu đồ. Đây là một giả định táo bạo mà nhiều nhà phân tích trong ngành đã đặt câu hỏi. Các nhà phân tích này tin rằng phân tích kỹ thuật biểu đồ giá không đủ để đưa ra kết luận chắc chắn nếu chỉ dựa trên các dữ liệu định lượng có sẵn và phân tích kỹ thuật cần được bổ sung với phân tích cơ bản.
Xem thêm: Vampire Attack là gì? Tìm hiểu cuộc tấn công “ma cà rồng” trong Crypto
Phân tích cơ bản là gì?
Phân tích cơ bản đề cập đến việc nghiên cứu dữ liệu định tính như tin tức ngành, thông báo của công ty, hành động của chính phủ, các vấn đề quốc tế, thay đổi luật pháp, khảo sát tâm lý người tiêu dùng, v.v. Loại dữ liệu này khác với dữ liệu định lượng cứng như giá tài sản trong quá khứ và đường trung bình động.
Trong bối cảnh giao dịch tiền điện tử , các phần phân tích cơ bản có thể bao gồm thông tin như ICO , tin tức về nền tảng tiền điện tử trên phương tiện truyền thông xã hội, tin tức về nguồn vốn mới do một nền tảng thu được, tin tức về hack và vi phạm bảo mật, luật do chính phủ ban hành để điều chỉnh tiền điện tử, v.v. trên. Đối với một nhà giao dịch tiền điện tử hiểu biết, điều quan trọng là phải bổ sung việc đọc các biểu đồ tiền điện tử với các nguồn phân tích cơ bản.
Những điều cần chú ý khi đọc biểu đồ tiền điện tử
Hai thông tin quan trọng mà một nhà giao dịch nên tìm kiếm khi phân tích biểu đồ tiền điện tử là xu hướng và động lượng. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, việc có thể xác định chính xác các xu hướng và động lượng cung cấp đủ cơ sở để giao dịch thành công trong dài hạn.
Nguồn: https://danchoitienao.com/cach-doc-bieu-do-tien-dien-tu/
Giao dịch theo xu hướng là gì?
Xu hướng là một mô hình đi lên hoặc đi xuống trong biểu đồ thường kéo dài từ vài ngày đến nhiều tháng, hoặc trong một số trường hợp, thậm chí cả năm. Khi biểu đồ giá hiển thị một mô hình chuyển động đi lên, nó được gọi là xu hướng tăng. Ngược lại, mô hình giá giảm được gọi là xu hướng giảm.
Khả năng phát hiện các xu hướng mới nổi và xác định khi nào một xu hướng cụ thể sắp phá vỡ là bản chất của phân tích xu hướng.
Các xu hướng dài hạn áp dụng cho toàn bộ thị trường, tức là hầu hết các tài sản được giao dịch trên đó, kéo dài vài tháng trở lên thường hình thành thị trường gấu và thị trường tăng giá. Thị trường tăng giá xuất hiện khi xu hướng tăng có tính chất dài hạn vẫn tồn tại, trong khi đó, thị trường giá xuống là những thị trường có xu hướng giảm dài hạn trên toàn thị trường.
Các xu hướng trên toàn thị trường và thị trường gấu hoặc thị trường tăng giá mà chúng gây ra, có liên quan đặc biệt đến thị trường tiền điện tử , với sự phụ thuộc nhiều vào Bitcoin ( BTC ) và ở mức độ thấp hơn, biến động giá Ethereum ( ETH ). Không giống như thị trường chứng khoán, có nhiều loại cổ phiếu riêng lẻ không có sức ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ thị trường, sự phụ thuộc của thị trường tiền điện tử vào cặp BTC và ETH gây ra xu hướng trên toàn thị trường khi một hoặc cả hai đồng tiền này di chuyển hướng cụ thể.
Biểu đồ trên cho thấy hai thị trường gấu và thị trường tăng đáng kể . Thị trường gấu năm 2018 là một xu hướng giảm kéo dài cả năm. Thị trường tăng giá dữ dội (được đánh dấu bằng màu xanh lá cây) bắt đầu vào đầu tháng 3 năm 2020 và kéo dài đến cuối tháng 3 năm 2021, sau đó thị trường đã trải qua một vụ sụp đổ lớn .
Các xu hướng rõ ràng trong dài hạn, chẳng hạn như hai xu hướng được hiển thị trong biểu đồ trên, chứa bên trong chúng nhiều sự kiện thị trường nhỏ, chẳng hạn như điều chỉnh và tăng giá. Tuy nhiên, những sự kiện nhỏ hơn này không phá vỡ hướng / mô hình tổng thể trong biểu đồ.
Cũng giống như chúng ta có thể phân loại hai chuyển động biểu đồ lớn ở trên là xu hướng, chúng ta cũng có thể phân loại các chuyển động tương tự nhưng ngắn hơn nhiều làm xu hướng miễn là mô hình chuyển động tổng thể vẫn tồn tại trong ít nhất một vài ngày.
Momentum Trading là gì?
Momentum là một cách đọc biểu đồ quan trọng khác ngoài xu hướng. Nó liên quan chặt chẽ đến xu hướng và đề cập đến tốc độ thay đổi của giá trong một xu hướng.
Momentum là thước đo “lực” hoặc cường độ của xu hướng. Bạn có thể coi nó như là thước đo chính về sức mạnh của một xu hướng. Momentum có một công thức khá đơn giản được sử dụng để đo lường nó.
Động lượng = Giá hiện tại – Giá X ngày trước * X
Khoảng thời gian điển hình để đo động lượng, tức là số của X trong công thức trên, là 10 ngày. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các khoảng thời gian khác tùy thuộc vào khoảng thời gian của xu hướng được phân tích.
Giá trị của động lượng là một số dương hoặc âm mà bạn vẽ trên biểu đồ để đo động lượng trong một số khoảng thời gian. Một số động lượng dương cho thấy một xu hướng đủ mạnh có khả năng tồn tại. Mặt khác, một con số xung lượng âm cho thấy rằng một xu hướng có thể sắp bị phá vỡ.
Một số phương pháp hữu ích để phân tích biểu đồ tiền điện tử là gì?
Xu hướng và động lượng là “sự kiện” biểu đồ cơ bản mà một nhà giao dịch giỏi nên theo dõi. Tuy nhiên, việc xác định, theo dõi và phân tích những sự kiện này không được thực hiện khi chỉ quan sát biểu đồ. Quan sát biểu đồ đơn giản sẽ chỉ cho bạn biết về các sự kiện trong quá khứ nhưng sẽ không giúp bạn dự báo những phát triển trong tương lai.
Một số phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng để phân tích và dự đoán các chuyển động của biểu đồ trong tương lai. Đương nhiên, không có phương pháp nào trong số này đảm bảo 100% cho bạn và chúng thường có thể không thông báo cho bạn về hướng hành động phù hợp. Tuy nhiên, được áp dụng nhất quán theo thời gian, chúng rất hữu ích cho việc phân tích giá tài sản tiền điện tử.
Cơ bản nhất của những phương pháp này là:
- Đường trung bình động đơn giản (SMA)
- Đường trung bình động hàm mũ (EMA)
- Đường trung bình động hội tụ-phân kỳ ( MACD )
- Chỉ số sức mạnh tương đối ( RSI )
Đường trung bình động đơn giản (SMA)
Đường trung bình động đơn giản (SMA) là đơn giản nhất, đồng thời, là thước đo rất thông tin để theo dõi xu hướng. Đó là một biện pháp tuyệt vời để xác định một sự phá vỡ tiềm năng trong xu hướng hiện tại. SMA được tính là giá trung bình trong một số khoảng thời gian đo lường, thường là ngày và được thêm vào biểu đồ giá.
SMA cho ba giai đoạn được thêm vào biểu đồ giá (Nguồn: BabyPips.com)
Trong hình trên, ba SMA khác nhau, 5, 30- và 62 ngày, được thêm vào biểu đồ giá tài sản. Khoảng thời gian được bao phủ bởi một đường SMA càng dài, thì đường của nó sẽ trông càng “mượt” hơn trên biểu đồ.
SMA giúp bạn nhìn thấy xu hướng tổng thể trong biểu đồ giá mà không bị phân tâm bởi các sự kiện nhỏ hơn xảy ra trong xu hướng nhưng không phá vỡ nó.
Đường trung bình động hàm mũ (EMA)
Đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) là một sửa đổi của SMA mang lại trọng số cao hơn cho các điểm dữ liệu sau này được sử dụng để tính trung bình.
Đường EMA được cho là nhạy cảm hơn với những thay đổi tiềm ẩn trong biểu đồ giá do sự thay đổi tỷ trọng này. Quy trình trọng số thực tế được xác định bởi nhà phân tích tùy thuộc vào mục tiêu của phân tích.
Chỉ báo MACD
Sự hội tụ-phân kỳ của đường trung bình động là một sửa đổi phức tạp hơn đối với đường SMA và EMA. Biểu đồ MACD cho thấy hai đường. Dòng đầu tiên là tập hợp các giá trị được tính bằng cách lấy EMA 12 kỳ trừ đi đường EMA 26 kỳ của nội dung. Đây là đường MACD chính.
Dòng thứ hai là khoảng thời gian 9 của các giá trị MACD. Nó được gọi là đường tín hiệu. Khi đường MACD cắt đường tín hiệu, nó cho thấy khả năng xuất hiện hoặc phá vỡ xu hướng.
Chỉ báo RSI
Trong phần trước, chúng tôi đã trình bày công thức cho đơn vị đo động lượng và nó có thể được giải thích như thế nào tùy thuộc vào dấu của số đo. Tuy nhiên, thước đo động lượng cơ bản này thường không đủ để phân tích biểu đồ giá liên quan nhiều hơn.
Một thước đo ưa thích để xác định động lượng là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) . RSI có một phép tính phức tạp hơn so với thước đo động lượng đơn giản và thường được tính bằng phần mềm phân tích tài chính.
RSI luôn là giá trị từ 0 đến 100. RSI lớn hơn 70 cho biết rằng tài sản có khả năng sửa chữa. Ngược lại, chỉ số RSI dưới 30 chỉ ra một tài sản sắp bắt đầu tăng.
Kết luận
Phân tích biểu đồ giá tài sản tiền điện tử là một kỹ năng hữu ích cho bất kỳ nhà giao dịch nào quan tâm đến thị trường tiền điện tử. Cùng với việc phân tích chỉ dựa trên các sự kiện biểu đồ, tức là, phân tích kỹ thuật, điều quan trọng là phải tính đến các nguồn phân tích cơ bản khác nhau.
Khi phân tích biểu đồ tiền điện tử, có hai khái niệm chuyển động biểu đồ bao quát để tìm kiếm – xu hướng và động lượng. Các xu hướng thiết lập hướng của mô hình trong biểu đồ, trong khi xung lượng chỉ ra sức mạnh của các mô hình này.
Phân tích và theo dõi xu hướng và động lượng không được thực hiện bằng quan sát trực quan đơn giản, ít nhất là không phải bởi bất kỳ nhà giao dịch nghiêm túc nào. Có nhiều kỹ thuật phân tích kỹ thuật được sử dụng để phát hiện và theo dõi các xu hướng và động lượng. Tổng số các kỹ thuật là rất rộng và bao gồm toàn bộ phổ phân tích kỹ thuật.
Tuy nhiên, cơ bản nhất trong số các kỹ thuật này mà bạn có thể tập trung để đọc và giải thích biểu đồ cơ bản là SMA, EMA, MACD và RSI.
