Position Trading là gì? Position Trading cho người mới bắt đầu

Position trading được cho là phương pháp giao dịch dành riêng cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, với giao dịch này  nó yêu cầu nhà đầu tư phải có hiểu biết và kiến thức cơ bản về nguyên tắc thị trường. Phương pháp này ít được biết đến nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong đầu tư dài hạn. Vậy nên trong bài viết này, Danchoitienao sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về phương pháp giao dịch position. Cùng tìm hiểu đến cuối bài viết nhé!

Tóm lược

• Position trading là một chiến lược giao dịch dài hạn đối với Bitcoin ( BTC ) và các loại tiền thay thế . Position trading là một giải pháp thay thế cho chiến lược HODL .
• Khi các nhà giao dịch vị thế tập trung vào các động thái từ 50-100% + trên thị trường, họ thường sử dụng các đường trung bình dài hạn như đường trung bình động 50 và 200 tuần.

Xem thêm: Chaikin Money Flow là gì? Cách “Khởi Động” phân tích thị trường chứng khoán

Position Trading là gì?

Position Trading hay giao dịch vị thế là một chiến lược giao dịch dài hạn đối với Bitcoin ( BTC ) và các loại tiền thay thế. Giao dịch vị thế là một giải pháp thay thế cho chiến lược HODL . Một nhà giao dịch vị thế xác định một xu hướng trên thị trường chẳng hạn như một đợt tăng giá sắp tới và mở giao dịch. Sau đó, anh ta giữ cho giao dịch mở trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Các nhà giao dịch vị thế sử dụng các công cụ như chỉ báo Trung bình động ( MA ) cho biết biến động giá Bitcoin trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Điều này giúp họ xác định sự đảo ngược xu hướng chính để làm cơ sở cho các giao dịch của họ. Các đường giao nhau MA như đường trung bình 50 ngày và 200 ngày thường được sử dụng trong giao dịch vị thế Bitcoin.

Nếu một nhà giao dịch vị thế xác định một xu hướng mới, họ sẽ đặt một giao dịch và ngồi trên đó trong thời gian dài. Nếu giao dịch kết thúc có lãi, họ dần dần có lãi . Nếu một giao dịch kết thúc bằng việc thua lỗ, họ sẽ giữ giao dịch cho đến khi nó phục hồi về PnL dương hoặc họ đóng giao dịch.

Position Trading cho người mới bắt đầu

Position trading là đặt cược tốt nhất của bạn nếu bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu và không muốn đối phó với thực tế căng thẳng về biến động giá hàng ngày. Về bản chất, loại hình giao dịch này ngược lại với giao dịch trong ngày. Đây là một kỹ thuật được khuyến nghị cho các nhà giao dịch muốn giao dịch không căng thẳng.

Các nhà giao dịch vị thế có suy nghĩ tương tự như các nhà giao dịch thị trường chứng khoán, những người giữ một vị trí lâu hơn cho đến khi họ kiếm được lợi nhuận. Suy nghĩ của họ tương tự như những người theo chủ nghĩa tối đa hóa Bitcoin , những người thường từ chối bán Bitcoin của họ trong nhiều năm liền.

Các giao dịch có lợi nhuận không bao giờ bị đóng trừ khi nhà giao dịch chọn. Về mặt kỹ thuật, một nhà giao dịch có thể giữ giao dịch diễn ra vô thời hạn cho đến khi họ hài lòng với lợi nhuận của mình.

Đặc điểm của Position trading

Vì là phương pháp mua bán giao dịch chỉ dành cho những nhà đâu tư chuyên nghiệp nên giao dịch vị thế Position Trading gồm có những đặc trưng độc đáo dưới đây:

• Position trading khác biệt rõ rệt đối chiếu với cung cách mua bán ngắn hạn day trading và scalping vì các position trader hầu như chẳng lúc nào để ý đến những xê xích nhỏ trong ngắn hạn của thị trường
• Trước lúc tiến hành 1 thương vụ, các trader sẽ khảo sát và mổ xẻ cẩn thận các dữ liệu mấu chốt có liên quan đến cặp tiền mà họ mang trong mình suy nghĩ mua. Lúc hoàn thành lệnh mua họ thường có chiều hướng lãng quên đi, không quan sát khu vực kinh doanh liên tục và chỉ bán lúc nhận thấy đã đạt đạt mức đem lại lợi nhuận mong đợi.
• Như đã đề cập, các position trader hầu hết dùng cách nhận định căn bản để làm đóng mở lệnh. Họ chỉ phối hợp thêm giải pháp kỹ thuật lúc cần xác nhận chiều hướng và điểm vào lệnh.
• Theo nhận xét trung lập, position trading được ứng dụng nhiều trên khu vực kinh doanh chứng khoán hơn khu vực kinh doanh forex. Lý do vì các cặp tiền tệ trong khu vực kinh doanh ngoại hối thường thay đổi không ngừng và mạnh mẽ hơn cổ phiếu.
• Bình thường, các trader sẽ không bỏ trứng vào một giỏ mà bỏ ra mỗi loại lệnh một ít vốn. Giải pháp này vừa giúp hạn chế rủi ro, phát triển nhiều danh mục vừa thắng đậm lúc tiên liệu đúng khuynh hướng khu vực kinh doanh.

Có nên giao dịch theo position trading không?

1. Ưu điểm của position trading:

• Không tốn nhiều thời gian theo dõi thị trường vì giao dịch theo khung thời gian dài hạn.
• Không gây ảnh hưởng tâm lý và an tâm hơn khi giao dịch vì các trader không cần bận tâm đến những biến động nhỏ ngắn hạn.
• Tỷ lệ rủi ro: lợi nhuận (R:R) tương đối tốt (thường từ 1 đến 5) do các trader có thể đặt lệnh sớm vì tận dụng được các đặc điểm cơ bản.

2. Hạn chế của position trading:

• Với giao dịch vị thế này đòi hỏi nhà đầu tư phải có kinh nghiệm và kiến thức vững chắc về phân tích cơ bản và tâm lý thị trường.
• Yêu cầu trader có nguồn vốn lớn.
• Khả năng không thu được lợi nhuận hàng năm do số lần giao dịch quá ít.
• Vốn đầu tư bị “chôn” một chỗ vì position là kiểu giao dịch mua và nắm giữ dài hạn. Nếu muốn thoát lệnh giữa chừng để thu hồi vốn thì khả năng cao sẽ không đạt được mức sinh lời mục tiêu, thậm chí là hòa vốn hoặc thua lỗ.
• Các trader sẽ “ăn đậm” khi giá đi đúng kỳ vọng nhưng cũng lỗ nặng khi giá đi ngược dự đoán. Lý do vì forex luôn là thị trường biến động khó lường trong khi các trader phải giữ lệnh giao dịch trong thời hạn khá dài.
• Position trading đòi hỏi phí swap (phí qua đêm) khá lớn. Vì thời gian duy trì lệnh rất lâu nên không thể kể tới khả năng phí swap sẽ “bào mòn” hết tài khoản của bạn.
• Nếu bạn tìm được sàn forex không thu phí swap thì họ cũng thu phí commission (phí hoa hồng) rất lớn.
• Giao dịch vị thế tạo ra cơ hội kiếm lợi nhuận lớn, nhưng cũng có một số rủi ro đi kèm. Có thể xảy ra tổn thất tiềm tàng nếu thị trường đi ngược lại với bạn.
• Các nhà giao dịch vị thế cần theo dõi chặt chẽ sự đảo ngược xu hướng trong trường hợp giá thay đổi dữ dội. Nếu nhà giao dịch mua lâu và Bitcoin giảm 40-50%, đây thường là dấu hiệu của một sự đảo ngược xu hướng chính.
• Các nhà giao dịch vị thế thường tập trung hết vào một vị trí và có tính thanh khoản thấp để mở các giao dịch mới. Bạn có thể bỏ lỡ những dự án đầy hứa hẹn khác nếu bạn đảm nhận một vị trí mà bạn phải ngồi hàng tháng trời.
• Nếu một nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy , họ sẽ tăng hệ số rủi ro lên đáng kể. Trong khi các nhà giao dịch đòn bẩy thành công có thể kiếm được lợi nhuận nhanh chóng, những khoản lợi nhuận đó có thể bị xóa sổ nếu thị trường đi ngược lại với họ. Đòn bẩy lý tưởng cho giao dịch vị thế trong 2-3 lần. Điều này làm giảm đáng kể rủi ro thanh lý.

Position trader phù hợp với những ai?

Nếu các dữ liệu trên không đủ chinh phục khiến bạn đồng ý với câu trả lời thì những đặc tính sau đây sẽ làm bạn thấy được rằng chuẩn xác liệu chính mình có trở thành position trader được không. Rỏ ràng :

• Position trader phải có sự quả quyết và duy trì tâm lí trước các kế hoạch thương vụ và mổ xẻ của những doanh nhân khác.
• Position trader cũng phải có hiểu biết và suy luận riêng để suy đoán được xu thế khu vực kinh doanh trong thời gian tới lúc đã mổ xẻ cụ thể những thông tin và event kinh tế trong dài hạn.
• Là những cá nhân có am tường sâu đậm và cái nhìn nhanh nhạy về phương thức vận hành của nền kinh tế để dự báo được các ảnh hưởng không qua khâu trung gian và không trực tiếp của nền kinh tế đến các cặp ngoại tệ.
• Mấu chốt hơn, bạn phải có số vốn lớn đủ để gồng lỗ rất nhiều pips lúc khu vực kinh doanh đi sai hướng , và dùng thanh toán cho các loại phí thương vụ như phí swap, phí hoa hồng, phí khác biệt spread trong forex.
• Bạn nên là người nhẫn nại và vô cùng bình tâm, không bán kiếm lãi sớm lúc tiền lãi đã lên đến vài ngàn pips.

Tóm lại một cách vắn tắt và dễ hiểu, để trở nên position trader, bạn nên cam kết hai điểm : chuyên môn cao và khá giả.

Position Trading hoạt động như thế nào?

Giao dịch vị thế liên quan đến việc nghiên cứu chu kỳ thị trường Bitcoin , xác định xu hướng trên thị trường và mở giao dịch vào đúng thời điểm. Chu kỳ bitcoin là cách tốt nhất để minh họa cách giao dịch vị thế có thể hoạt động trong thực tế.

Bitcoin có tỷ lệ giảm một nửa trong 4 năm. Cho đến nay, Bitcoin đã ở trong chu kỳ tăng 3 năm và chu kỳ giảm 1 năm. Nếu một nhà giao dịch quan sát các mô hình này và định vị cẩn thận các giao dịch dài của họ trước khi bắt đầu chu kỳ tăng giá, họ có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ.

Vào tháng 12 năm 2020, Bitcoin đạt mức giá 20.000 đô la lần đầu tiên kể từ lần chạy năm 2017. Nếu một nhà giao dịch mở lâu vào thời điểm đó, họ sẽ kiếm được lợi nhuận dễ dàng với các giao dịch dài cho đến khi Bitcoin đạt 65.000 đô la vào tháng Tư. Đây là một ví dụ về giao dịch vị thế lý tưởng.

Thời gian giữa các chu kỳ có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà giao dịch. Trong đợt giảm giá của Covid, Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất là 3500 đô la vào đầu năm 2020. Các nhà giao dịch mong muốn giảm giá đó và giữ cho giao dịch của họ mở cho đến khi Bitcoin đạt 65.000 đô la trở lên trong vòng chưa đầy một năm đã tạo ra lợi nhuận hơn 15 lần mà không cần đòn bẩy.

Nguồn: https://danchoitienao.com/position-trading-la-gi/

Các nhà giao dịch đã khao khát Ethereum kể từ khi Covid giảm giá thậm chí còn tạo ra lợi nhuận cao hơn. Ethereum giảm xuống mức thấp nhất là 88 đô la và đạt đỉnh khoảng 4.800 đô la, để lại lợi nhuận gấp 50 lần cho các nhà giao dịch mong muốn sự sụt giảm của Covid. Altcoin thường có thể mang lại lợi nhuận cao hơn Bitcoin vì chúng có vốn hóa thị trường thấp hơn và dễ di chuyển hơn.

Những động thái này phản ánh trong các loại tài sản khác như cổ phiếu, ngoại hối, năng lượng và các loại khác. Các nhà giao dịch hưởng lợi từ sự thay đổi này sẽ cần sự kiên nhẫn lớn để không đóng các giao dịch của họ khi họ mới có lãi.

Chiến lược Position Trading: Làm thế nào để Position Trading?

Để định vị giao dịch thành công, các nhà giao dịch cần thực hiện nghiên cứu cơ bản và tập trung vào bức tranh lớn. Giao dịch vị thế yêu cầu cam kết thời gian đáng kể để nghiên cứu lịch sử giá của tiền điện tử và chuẩn bị vị thế. Một khi vị thế được mở, nhà giao dịch sẽ ngồi trên đó trong nhiều tháng – đây là lý do tại sao việc chuẩn bị là rất cần thiết.

Không có tiêu chuẩn nào để định vị giao dịch. Một số nhà giao dịch có thể theo dõi chu kỳ tăng giá của Bitcoin và chờ đợi thị trường giảm giá bắt đầu giảm. Những người khác có thể chờ đợi một đợt tăng giá bắt đầu và đi dài. Nhà giao dịch nên chọn một chiến lược dựa trên bộ kỹ năng của mình.

Nếu một nhà giao dịch quen thuộc với Phân tích Kỹ thuật ( TA ), họ có thể sử dụng các chỉ báo trung bình động và các chỉ báo xu hướng để xác định khi nào sẽ có những thay đổi lớn trên thị trường. Khi các nhà giao dịch vị thế tập trung vào các động thái từ 50-100% + trên thị trường, họ thường sử dụng các đường trung bình dài hạn như đường trung bình động 50 và 200 tuần.

Ví dụ về việc sử dụng đường trung bình động trong Position Trading

Các đường trung bình động này có thể giúp một nhà giao dịch vẽ các đường xu hướng. Chúng có sẵn trên sàn giao dịch:

• Mở cặp BTC / USDT hoặc cặp giao dịch yêu thích của bạn.
• Tìm kiếm MA (Trung bình động) dưới các chỉ báo.
• Nhấp vào “Cài đặt” và điều chỉnh độ dài theo mong muốn của bạn.
• Vẽ các đường xu hướng.

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã chọn mức trung bình động của 50 tuần. Chỉ báo này cho chúng ta biết rằng Bitcoin gần đây đã phá vỡ dưới đường hỗ trợ, điều này có thể báo hiệu sự bắt đầu của thị trường gấu.

Đường trung bình động tự động điều chỉnh dựa trên biểu đồ đã chọn. Nếu một nhà giao dịch chuyển từ đường trung bình hàng tuần sang hàng ngày, đường hỗ trợ sẽ chuyển từ mức trung bình 50 tuần sang mức trung bình 50 ngày.

Nếu một nhà giao dịch tập trung vào các chuyển động dài hạn, họ không phải lo lắng về biến động giá hàng ngày hoặc hàng tuần. Hãy tưởng tượng bạn không thể đóng giao dịch của mình trong một năm: bạn sẽ mua Bitcoin dài hay ngắn? Sử dụng đường trung bình động và các chỉ báo xu hướng làm dữ liệu để sao lưu quyết định của bạn.

Giao dịch vị thế sẽ giúp bạn lọc ra nhiễu thị trường và tập trung vào các biến động lớn. Bạn cũng sẽ tiết kiệm phí giao dịch vì bạn phải đặt ít giao dịch hơn cho giao dịch vị thế.

Position Trading so với Giao dịch Swing

Giao dịch xoay vòng là một chiến lược ngắn hạn dành cho các nhà giao dịch không giữ vị trí của họ lâu dài. Giao dịch xoay vòng là một chiến lược rất ngắn hạn. Các nhà giao dịch thường bán trong vòng vài giờ hoặc vài ngày trong giao dịch xoay vòng. Trong giao dịch vị thế, họ có thể nắm giữ một vị trí trong nhiều tháng hoặc nhiều năm tại một thời điểm.

Trong cả giao dịch swing và giao dịch vị thế, ý tưởng là mua thấp và bán cao. Khi bạn đang vung tiền, mục tiêu của bạn là xoay vòng đủ lâu để chốt lời nhưng hãy chốt lời đúng lúc để tránh bị dừng lại. Cả hai chiến lược đều yêu cầu kỹ năng phân tích kỹ thuật cấp cơ sở.

Trong giao dịch vị thế, bạn làm điều tương tự như một nhà giao dịch swing nhưng với sự hài lòng chậm trễ. Các nhà giao dịch vị thế thường thu được lợi nhuận lớn hơn nhiều so với các nhà giao dịch xoay vòng. Khi thời gian trôi qua, bạn chốt lời trên đường tăng lên nếu bạn đang khao khát hoặc giảm xuống nếu bạn đang bán khống.

Làm thế nào để bảo vệ vốn của bạn?

Cách duy nhất để tự bảo vệ mình trong giao dịch vị thế là sử dụng lệnh cắt lỗ và đặt lệnh chốt lời trong những khoảng thời gian nhất định. Đặt lệnh trước cho giao dịch của bạn có thể giúp bạn tránh bị mất tiền do sự dao động giá lớn của Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử dễ bay hơi khác.

Giao dịch vị thế Long và Short

Khao khát Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác đã chứng tỏ thành công hơn rất nhiều. Kể từ khi Bitcoin lần đầu tiên bắt đầu giao dịch vào năm 2010 với số tiền nhỏ và đạt 69.000 đô la vào năm 2021, nó đã thu về 6,9 triệu x lợi nhuận cho những người nắm giữ sớm nhất.

Nếu một người đầu tư 10.000 đô la và mong muốn Bitcoin từ thời điểm nó là 1 đô la vào năm 2010 cho đến khi nó đạt 69.000 đô la vào năm 2021 (11 năm), họ sẽ kiếm được hơn 69 triệu đô la mà không cần đòn bẩy. Trên biểu đồ logarit dài hạn, Bitcoin đã tăng chóng mặt trong 10 năm qua và trở thành tài sản có giá trị cao nhất mọi thời đại.

Nếu một nhà giao dịch mong muốn Bitcoin trong 10 năm trong một giao dịch vị thế (hoặc giữ nó trong kho lạnh ), họ sẽ thu được lợi nhuận hàng triệu phần trăm. Nếu một nhà giao dịch bán khống Bitcoin tại bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử, họ sẽ thua lỗ trong vòng vài ngày hoặc vài tuần. Bitcoin chỉ giảm -80% ít hơn 20 lần trong toàn bộ sự tồn tại của nó.

Việc kéo dài chu kỳ cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng bán khống hiệu quả của nhà giao dịch. Ví dụ: giả sử một nhà giao dịch vị thế đã bán khống Bitcoin trong tháng 4 cao nhất mọi thời đại là 65.000 đô la. Nếu vị trí của họ có lợi trong suốt mùa xuân và mùa hè, họ có thể cảm thấy được khuyến khích và mặc quần đùi áo đôi.

Tuy nhiên, vào tháng 10 và tháng 11, Bitcoin nhanh chóng phục hồi trở lại mức cao nhất mọi thời đại trước đó và đạt mức cao mới là 69.000 đô la. Vị thế của nhà giao dịch sẽ lỗ ròng mặc dù đã có lãi trong nửa năm.

Bitcoin tốt hơn mua Long hay Short?

Về mặt lịch sử, nó đã được chứng minh là tốt hơn để tồn tại lâu dài trên Bitcoin , xem xét lịch sử hiệu suất giá của tài sản trong thập kỷ qua. Bitcoin và ngành công nghiệp tiền điện tử hoạt động tốt hơn cổ phiếu, chỉ số, kim loại quý và tất cả các tài sản đầu cơ khác.

Các Giải Pháp Thay Thế Cho Position Trading Là Gì?

Tính trung bình theo chi phí đô la là giải pháp thay thế chính cho giao dịch vị thế. Nó cho phép bạn đầu tư thường xuyên theo thời gian mà không phải lo lắng quá nhiều về các biến động của thị trường. Thay vì cố gắng dự đoán khi nào thị trường tăng hoặc giảm, bạn mua một số lượng bằng nhau hàng tháng hoặc hàng quý.

Bằng cách này, tổng số tiền đầu tư của bạn sẽ cạn kiệt khi giá biến động. Tại một thời điểm bạn đang mua Bitcoin giá rẻ, và lúc khác bạn đang mua Bitcoin đắt tiền. Cuối cùng, giá mua trung bình của bạn chênh lệch giữa mức cao và mức thấp.

Phần khó khăn về DCAing là bạn phải lập kế hoạch chiến lược thoát lệnh và gọi đầu bảng. Nó đòi hỏi phải nghiên cứu sâu rộng các xu hướng thị trường và hiểu các chu kỳ thị trường.

Đọc biểu đồ kỹ thuật cũng có thể giúp bạn thoát ra vào thời điểm thích hợp. Các nhà đầu tư thường theo dõi các vùng quá bán và quá mua ( RSI ) để xác định thời điểm đỉnh và đáy.

Kết luận

Biến động giá bitcoin có thể rất dữ dội, nhưng nếu bạn chỉ quan tâm đến các xu hướng dài hạn, thì bạn không nên lo lắng quá nhiều về những biến động hàng ngày. Giao dịch vị thế là cách tốt nhất để giao dịch không bị căng thẳng.

Một trong những phần quan trọng nhất của việc phát triển bản thân và giao dịch là trì hoãn sự hài lòng. Những người nắm giữ Bitcoin trong thập kỷ qua đã kiếm được lợi nhuận lớn nhờ việc trì hoãn sự hài lòng của họ – nhiều hơn đáng kể so với những người giao dịch ngắn hạn.

Giao dịch vị thế dạy một nhà giao dịch cách đặt cược dài hạn dựa trên phân tích của họ về thị trường. Đó là một kỹ thuật giao dịch tối ưu cho cả người nghiệp dư và chuyên nghiệp, bởi vì nó chỉ liên quan đến các khái niệm TA cơ bản như đường trung bình động và chu kỳ thị trường.

Nếu một nhà giao dịch có một vị thế nhất định và nếu thị trường đang tăng trưởng trong dài hạn, họ sẽ có nhiều khả năng đạt được lợi nhuận khi họ nắm giữ lâu dài. Ngoài ra, nhà giao dịch càng kiếm được nhiều lợi nhuận, thì họ càng dễ dàng nắm giữ các vị thế của mình trong thời gian dài hơn.