Sự phân kỳ đề cập đến khi giá của một cặp tiền tệ di chuyển theo một hướng trong khi chỉ báo xu hướng lại di chuyển theo hướng ngược lại. Với sự phân kỳ, có thể có tín hiệu tích cực và tiêu cực.
Khi sự phân kỳ xảy ra là do không có xu hướng định hướng rõ ràng và các nhà giao dịch sử dụng sự phân kỳ làm tín hiệu để hành động, thường bằng cách đảm nhận các vị thế ở mỗi bên của giao dịch.
Tiếp tục đọc để khám phá phân kỳ là gì, những chỉ báo nào cần sử dụng khi tìm kiếm phân kỳ và cách các nhà giao dịch ngoại hối sử dụng nó cho các giao dịch của họ trên thị trường.
Sự phân kỳ trong ngoại hối là gì?
Ở dạng cơ bản nhất, phân kỳ là khi giá của cặp ngoại hối mà bạn đang xem phân kỳ khỏi các chỉ báo kỹ thuật bạn có trên biểu đồ.
Ví dụ: giá trên biểu đồ bạn đang xem vừa tạo một đỉnh mới cao hơn, nhưng chỉ báo đang tạo một đỉnh thấp hơn. Điều này được gọi là sự khác biệt.
Mọi người sử dụng chỉ báo kỹ thuật nào khi tìm kiếm sự phân kỳ?
Loại chỉ báo tốt nhất để sử dụng khi tìm kiếm sự phân kỳ là bộ dao động.
Các bộ dao động được sử dụng phổ biến nhất để xác định sự phân kỳ bao gồm:
- Ngẫu nhiên
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
- MACD
- Williams Phần Trăm R
Chúng tôi sử dụng các bộ dao động vì chúng nằm trong khoảng từ 0 đến 100 và giúp chúng tôi xác định các mức quá mua và quá bán trên biểu đồ. Dưới đây là ảnh chụp màn hình của tất cả các chỉ báo dao động có sẵn trên MT4 trong thư mục Bộ dao động.
Phân kỳ ngoại hối cho bạn biết điều gì?
Phân kỳ ngoại hối là việc so sánh hành động giá và chuyển động của một chỉ báo cụ thể (phổ biến nhất – một bộ dao động).
Trong hầu hết mọi trường hợp, nếu giá đạt tới các đỉnh cao hơn, bộ dao động sẽ theo sau nó bằng cách tạo ra các đỉnh cao hơn. Ngược lại, nếu giá đang tạo ra các đáy thấp hơn, bộ dao động cũng sẽ theo sau bằng cách tạo ra các đáy thấp hơn.
Tuy nhiên, nếu điều đó không xảy ra, điều đó có nghĩa là giá và chỉ báo dao động đang phân kỳ với nhau.
Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng nó để có tín hiệu vào lệnh tốt?
Sự phân kỳ là một trong những tín hiệu đảo chiều mạnh nhất mà bạn có thể nhận được. Nhưng hãy nhớ rằng đây là chiến lược giao dịch đảo chiều, theo đó bạn đang làm mờ dần xu hướng hiện tại.
Dưới đây là ví dụ về phân kỳ giảm giá trên cặp tiền tệ EUR/USD.
Bạn sẽ nhận thấy giá tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ báo lại tạo đỉnh thấp hơn.
Đây là tín hiệu phân kỳ giảm giá cổ điển.
Phân kỳ ngoại hối không nên được sử dụng làm tín hiệu vào lệnh. Tuy nhiên, nó có thể là sự bổ sung có giá trị cho chiến lược hiện tại của bạn.
Ví dụ: nếu chiến lược của bạn yêu cầu bạn bán một cặp tiền tệ ở mức kháng cự chính, bạn có thể kết hợp mô hình phân kỳ vào kế hoạch của mình làm tín hiệu xác nhận bổ sung. Ví dụ: nếu EUR/USD đứng yên ở mức kháng cự chính và đồng thời có sự phân kỳ giảm giá thì khả năng xảy ra đảo chiều vừa tăng lên.
Lời khuyên hàng đầu về giao dịch phân kỳ trong giao dịch ngoại hối
Một số lời khuyên hàng đầu về giao dịch ngoại hối phân kỳ bao gồm:
- Hãy nhận biết xu hướng chung của công cụ giao dịch mà bạn đang theo dõi.
- Vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự chính, đồng thời phát hiện sự phân kỳ bằng cách xem xét các mức cao/thấp.
- Khi bạn phát hiện ra sự phân kỳ, hãy xác định xem nó đang biểu thị điều gì (ví dụ: phân kỳ giảm sẽ gợi ý rằng công cụ sắp chứng kiến sự đảo chiều và suy giảm).
- Đợi chiến lược của bạn cung cấp cho bạn tín hiệu vào lệnh thích hợp (ví dụ: nếu có chiến lược đột phá , bạn có thể đợi cho đến khi giá giảm xuống dưới đường hỗ trợ chính mà bạn đang theo dõi).
Sự khác biệt giữa phân kỳ và xác nhận là gì?
Nhận ra sự khác biệt rất đơn giản. Sự xác nhận xảy ra khi chỉ báo di chuyển cùng hướng với giá. Giá tăng đi kèm với một chỉ báo cũng đang tăng cao hơn. Ngược lại, nếu giá đang di chuyển xuống, chỉ báo cũng sẽ giảm theo.
Dưới đây là ví dụ về xác nhận trên biểu đồ giao dịch GBP/USD :
Như chúng ta có thể thấy từ biểu đồ, chỉ báo RSI đã di chuyển xuống thấp hơn cùng với sự sụt giảm của giá.
Đây là một ví dụ về USD/JPY trong đó trường hợp này không xảy ra – và do đó chúng ta đang nói về sự phân kỳ.
Các loại phân kỳ
Bạn có thể dễ dàng nhận thấy sự phân kỳ trên biểu đồ giá trực tiếp nhưng đôi khi có thể khiến bạn nhầm lẫn về loại phân kỳ mà bạn đang nhìn thấy. Trong giao dịch ngoại hối , chúng ta thường chia phân kỳ thành thông thường, ẩn hoặc mở rộng.
Sự phân kỳ đều đặn sẽ gợi ý tín hiệu đảo chiều xu hướng mạnh mẽ. Sự phân kỳ đều đặn chia thành:
- Phân kỳ tăng thường xuyên
- Phân kỳ giảm giá thường xuyên
Phân kỳ ẩn đối lập với phân kỳ thông thường trong giao dịch ngoại hối và nó cho thấy xu hướng này vẫn tiếp tục. Phân kỳ ẩn được chia thành:
- Phân kỳ tăng giá ẩn
- Phân kỳ giảm giá ẩn
Phân kỳ mở rộng là loại thứ ba và có phần giống với phân kỳ ẩn. Một số nhà giao dịch không coi đây là một tín hiệu mạnh vì nó thường không tuân thủ các quy tắc cơ bản về phân kỳ và đôi khi sẽ xảy ra trong các xu hướng đi ngang. Phân kỳ mở rộng chia thành:
- Phân kỳ tăng mở rộng
- Phân kỳ giảm giá mở rộng
Làm thế nào để giao dịch phân kỳ thường xuyên
Sự phân kỳ tăng giá thông thường xảy ra khi giá đang tạo ra các đáy thấp hơn nhưng chỉ báo dao động lại tạo ra các đáy cao hơn. Điều này có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng và cho thấy sự phục hồi có thể xảy ra sau đó.
Phân kỳ giảm giá thông thường có thể được phát hiện khi giá đang tạo đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo dao động lại tạo đỉnh thấp hơn. Điều này có thể báo hiệu rằng xu hướng tăng hiện tại đang hết đà và có thể xảy ra một đợt thoái lui.
Làm thế nào để giao dịch với sự phân kỳ ẩn
Sự phân kỳ cũng có thể báo hiệu sự tiếp tục xu hướng tiềm năng. Chúng ta hãy nhìn vào sự phân kỳ ẩn.
Sự phân kỳ tăng giá ẩn xảy ra khi cặp tiền đang trong xu hướng tăng, giá đang tạo ra các đáy cao hơn nhưng chỉ báo lại đồng thời tạo ra các đáy thấp hơn. Điều này có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng.
Mặt khác, một phân kỳ giảm giá ẩn sẽ xuất hiện trong một xu hướng giảm khi giá đang tạo ra các đỉnh thấp hơn nhưng đồng thời chỉ báo dao động lại tạo ra các đỉnh cao hơn. Điều này có thể báo hiệu rằng xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục.
Ba ví dụ về sự khác biệt trong hành động
500 USD
Ví dụ đầu tiên là sự phân kỳ giảm giá thường xuyên ở US500. Chỉ số này đã tăng cao hơn vào đầu tháng 8, nhưng giá và chỉ báo RSI bắt đầu phân kỳ sau khi bứt phá lên trên mức kháng cự 4450.
Mức 4450 đã trở thành mức hỗ trợ quan trọng sau khi đột phá và các nhà giao dịch có thể sử dụng mức đột phá bên dưới nó làm tín hiệu vào lệnh. Cùng với sự phân kỳ giảm giá, nó sẽ là một sự kết hợp mạnh mẽ và như chúng ta có thể thấy, US500 đã giảm hơn 100 điểm sau khi đột phá.
Chỉ số đô la Mỹ
Một tín hiệu phân kỳ giảm giá mạnh khác trên Chỉ số Đô la Mỹ.
Một lần nữa, bạn có thể thấy giá đang tạo đỉnh mới cao hơn trong ngắn hạn trong khi chỉ số ngẫu nhiên đang tạo đỉnh thấp hơn.
Đây thường là tín hiệu cho thấy thị trường đã cạn kiệt sức lực, tạo ra tiềm năng cho một giao dịch đảo chiều rủi ro-lợi nhuận vững chắc.
Thị trường không chỉ giảm trở lại từ mức đỉnh ngắn hạn mà chỉ số đô la còn tiếp tục tạo ra mức đáy ngắn hạn mới thấp hơn.
Dầu WTI
Đối với ví dụ thứ ba, chúng tôi muốn đưa ra một tín hiệu rằng trong trường hợp tốt nhất, bạn hòa vốn nhưng nếu không đạt được điều đó, bạn có thể sẽ thua lỗ.
Vâng, đó là sự thật. Không phải tất cả các giao dịch đều tạo ra lợi nhuận.
Bạn sẽ nhận thấy biểu đồ đang tạo ra một mức thấp thấp hơn trong ngắn hạn mới, nhưng chỉ báo dao động ngẫu nhiên đang tạo ra mức cao hơn. Đây là tín hiệu giao dịch phân kỳ tăng cổ điển.
Nhưng giả sử bạn đã tham gia giao dịch này lâu dài khi xác nhận rằng nó sẽ tăng cao hơn khi bạn nhận được tín hiệu. Bạn có thể đã có 5 ngày bồn chồn khi vị thế ban đầu của bạn có thể rơi vào tình trạng thua lỗ. Nếu bạn giữ lệnh thêm một ngày nữa, bạn sẽ rơi vào tình trạng thua lỗ và có khả năng bị ảnh hưởng trong giao dịch này.
Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch có kinh nghiệm giao dịch phân kỳ thường kiểm tra thị trường với một nửa quy mô vị thế bình thường của họ trước khi có được toàn bộ vị thế trong giao dịch.
Bạn cần phải kiểm tra, kiểm tra và sau đó kiểm tra thêm. Xây dựng sự tự tin của bạn bằng một kỹ thuật thông qua thử nghiệm và xem liệu đó có phải là thứ bạn có thể thêm vào bộ công cụ giao dịch của mình hay không.
Các bước tiếp theo để kiểm tra phân kỳ ngoại hối
- Mở một tài khoản demo miễn phí , mở một vài biểu đồ và áp dụng bộ dao động yêu thích của bạn.
- Cuộn ngược thời gian và xác định 10 trường hợp phân kỳ trên 5 biểu đồ khác nhau. Điều này sẽ cung cấp cho bạn 50 ví dụ bao gồm cả thắng và thua.
- Khi bạn tự tin trong việc xác định và giao dịch phân kỳ trong lịch sử, hãy áp dụng các nguyên tắc tương tự cho tài khoản ngoại hối trực tiếp của bạn trong thời gian thực.
Kết luận
Ngay cả khi sự phân kỳ không phải là một phần trong chiến lược giao dịch của bạn thì vẫn đáng để mắt tới vì nó có thể đóng vai trò là tín hiệu xác nhận bổ sung. Tuy nhiên, chúng được sử dụng tốt nhất để bổ sung cho chiến lược hiện tại của bạn chứ không phải dưới dạng tín hiệu giao dịch.
