NFTPerp là một nền tảng Perputal được xây dựng và phát triển trên hệ sinh thái Arbitrum dành cho các dự án blue-chip NFT. Trong bối cảnh các chiến lược kiếm lời của NFT còn khá hạn chế, dự án đã ra đời để giải quyết vấn đề này của NFT. Vậy hãy cùng tìm hiểu thêm về dự án trong bài viết dưới đây.
Xem thêm: Hermes là gì? Thông tin chi tiết sàn giao dịch Hermes
NFTperp là gì?
NFTPerp là sàn giao dịch phái sinh NFT đầu tiên sử dụng cơ chế vAMM (Nhà tạo thị trường tự động ảo) trên nền tảng Arbitrum lớp 2. Mô hình vAMM sẽ loại bỏ các nhà cung cấp thanh khoản trên nền tảng, thay thế các nhà giao dịch trực tiếp (PvP).
Ngày nay, các Blue-chip NFT có giá lên tới hàng chục đô la và đây là một con số khổng lồ đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Điều này đã tạo ra rào cản lớn khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể tiếp cận các dự án Blue-chip. NFTPerp ra đời để giải quyết vấn đề này. NFTPerp cho phép người dùng thực hiện các bộ sưu tập Long/Short NFT Blue-chip như CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club, Doodles… với đòn bẩy lên tới 5 lần.
Mục đích của dự án
Theo tài liệu của họ, Nftperp được tạo ra để giải quyết ba vấn đề mà các nhà đầu tư NFT gặp phải:
- Để làm cho NFT Blue Chip có thể truy cập được: Các NFT chip Blue như BAYC và Crypto Punks có giá 50-100 ETH và nằm ngoài tầm với của 99% nhà đầu tư bán lẻ. Điều này dẫn đến việc thị trường NFT trở thành loại tài sản “chỉ dành cho cá voi”, khiến các nhà đầu tư bán lẻ không có cơ hội đầu tư.
- Để Mua hoặc Bán trên NFT: Trước đây, không có cách nào để bán NFT cho những người đầu cơ giá xuống hoặc những người chỉ muốn phòng hộ cho các vị thế của họ.
- Để giảm phí: Phí cao trên OpenSea khiến các nhà giao dịch khó kiếm lợi nhuận hơn. OpenSea có phí dịch vụ 2,5% và 2,5% tiền bản quyền cho người sáng tạo, vì vậy các nhà giao dịch cần tăng ít nhất 5% để hòa vốn.
Làm thế nào nó hoạt động?
Nói một cách đơn giản, nftperp cho phép người dùng thực hiện các vị trí mua hoặc bán trên sàn của các bộ sưu tập NFT blue-chip chọn lọc bằng cách sử dụng ETH làm tài sản thế chấp. Giao thức sử dụng AMM ảo (vAMM) được mô hình hóa trên Giao thức vĩnh viễn để khám phá giá, lưu trữ tất cả tài sản thế chấp trong kho hợp đồng thông minh. Với vAMM, khoản lỗ của một nhà giao dịch là lợi nhuận của nhà giao dịch khác và báo giá được xác định bởi một đường cong liên kết động dựa trên lãi suất mở. Mô hình này cho phép nftperp tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch mà không cần nhóm thanh khoản, đồng thời giảm thiểu trượt giá.
Giao thức sử dụng một lời tiên tri Chainlink nội bộ cho các nguồn cấp giá, lọc ra các giá trị chênh lệch và ngoại lệ để tạo ra giá sàn thực sự. Đây là giá đánh dấu cho một bộ sưu tập nhất định. Thành phần quan trọng khác của hợp đồng tương lai vĩnh viễn là tỷ lệ tài trợ, hoạt động để cân bằng lãi suất mở và giảm thiểu độ lệch giữa chỉ số và giá perps. Tỷ lệ tài trợ hoạt động bằng cách yêu cầu người mua trả cho người bán một khoản phí nhỏ hoặc ngược lại, tùy thuộc vào việc tỷ lệ tài trợ là dương hay âm.
Cải thiện mô hình vAMM
Giao thức vĩnh viễn đi tiên phong trong mô hình vAMM và sau đó được lặp lại bởi Giao thức Drift, giao thức này sau này trở thành cơ sở cho NftPerp. Trong khi AMM truyền thống như Uniswap sử dụng nhóm thanh khoản để tạo thuận lợi cho giao dịch, vAMM giải quyết các giao dịch bên trong kho hợp đồng thông minh chứa tài sản thế chấp của tất cả các nhà giao dịch cho một phần tài sản cụ thể.
Cũng hữu ích như mô hình vAMM ban đầu dành cho giao dịch perp, một số thay đổi là cần thiết để thực thi trạng thái cân bằng mạnh mẽ hơn. Trong các lần lặp lại trước, tính chất cố định của thanh khoản ảo (số lượng tài sản x và y) khiến hệ thống có nguy cơ chênh lệch mua lớn so với bán khống và mất cân bằng thanh toán tài trợ cũng như trượt giá cao trong các giao dịch. Nftperp đã giới thiệu tính linh hoạt hơn cho mô hình vAMM, với các điều chỉnh chính là:
- Sự kiện hội tụ — khi giá của hợp đồng tương lai vĩnh viễn chênh lệch hơn 5% so với giá dự đoán của tài sản cơ sở trong hơn 8 giờ (thời lượng của 1 khoảng thời gian cấp vốn), hệ số hội tụ được đưa ra để khớp với giá thực hiện của hợp đồng đến giá tiên tri. Khi một sự kiện hội tụ được kích hoạt, thanh khoản ảo sẽ đặt lại về tâm của đường cong liên kết.
- Động k thu hẹp/mở rộng – phụ thuộc vào mức độ quan tâm mở, hằng số k được phép thu hẹp hoặc mở rộng trong khi vẫn duy trì cùng một tỷ lệ x trên y. Điều này cho phép NftPerp xử lý các mức độ quan tâm mở khác nhau với độ trượt giá thấp
- Tỷ lệ cấp vốn động — trong khi tỷ lệ cấp vốn tiêu chuẩn tính đến quy mô vị thế, giá đánh dấu hợp đồng và giá tiên tri, thì NftPerp cũng tính đến tổng tỷ lệ giữa các vị trí mua và bán để cân bằng hợp đồng mở tốt hơn.
- Giới hạn biến động — điều này đặt ra giới hạn +-2% thay đổi về giá hợp đồng trên mỗi khối, bảo vệ giao thức khỏi bị thao túng thông qua các cuộc tấn công cho vay chớp nhoáng và rút cạn quỹ bảo hiểm trong thời kỳ biến động cao. Drift v1 đã trải qua một sự khai thác về bản chất này khi biến động lớn về giá LUNA dẫn đến sự mất cân đối giữa các khoản lỗ và lãi chưa thực hiện trong hệ thống và phần lợi nhuận vượt quá có thể được rút khỏi quỹ bảo hiểm mà không được kiểm soát.
Nguồn: https://danchoitienao.com/nftperp-la-gi/
Chức năng
Mặc dù, hiện tại các tính năng trên NFTPerp đang trong giai đoạn Private Beta nên khá đơn giản, nhưng vẫn không kém phần hữu ích, giúp trader dễ dàng kiểm soát các vị thế hơn. Các tính năng bao gồm:
- Mở lệnh Mua/Mua . chức vụ
- Đòn bẩy có thể điều chỉnh lên đến 5x
- tỷ lệ tài trợ
- Trượt tối thiểu 0,5%
- Khối lượng tạo vị thế theo nhu cầu của nhà đầu tư (thanh toán bằng WETH)
- Khung chat Trollbox
- Khung hiển thị vị thế, lịch sử giao dịch và lịch sử Funding rate.
Sự khác biệt của NFTPerp
Tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch cho người dùng
NFTPerp đã được kiểm toán bởi PeckShield và mang lại một số ưu điểm và sản phẩm sau cho người dùng bao gồm:
- Trải nghiệm giao dịch mượt mà, nhanh chóng và chi phí thấp trên mạng Arbitrum với tính bảo mật của Ethereum.
- Luôn đảm bảo thanh khoản đầy đủ cho giao thức ngay cả khi không có nhóm thanh khoản.
- Tích hợp Oracle để cung cấp giá NFT chính xác trong thời gian thực.
- Cho phép các nhà đầu tư bán lẻ tiếp cận các bộ sưu tập NFT Blue-chip dựa trên một lượng vốn nhỏ mà không cần phải sở hữu NFT.
Mô hình phí giao dịch độc đáo
Doanh thu của NFTPerp kiếm được từ vị thế thanh lý của nhà giao dịch. Mỗi khi có một giao dịch, NFTPerp sẽ tính phí giao dịch là 0,3% và phí giao dịch này sẽ được chia như sau:
- Quỹ bảo hiểm: 0,15%
- Nhóm dự án: 0,075%
- Những người Stake token của dự án: 0,075%
- Nếu Giá chỉ số cao hơn Giá sàn thực từ 2,5 – 5%: NFTPerp sẽ tính phí 1% cho vị thế Mua và 0,1% cho vị thế Bán
- Nếu Giá chỉ số cao hơn 5% so với Giá sàn thực: NFPerp sẽ tính phí 5% cho vị thế Mua và không tính phí cho vị thế Bán
NFTPerp cũng áp dụng phí Cấp vốn để điều chỉnh giá của Giá Chỉ số càng gần với Giá Sàn Thực tế càng tốt trên thị trường giao ngay.
- Nếu Giá sàn thực lớn hơn Giá chỉ số, thì những người mở vị thế mua sẽ trả tiền cho những người mở vị thế bán.
- Nếu Giá sàn thực thấp hơn Giá chỉ số, những người bán khống sẽ trả tiền cho những người mở mua.
Nhà phát triển và nhà đầu tư
Hiện tại, NFTPerp vẫn cần tiết lộ danh tính của nhóm phát triển.
Vào ngày 25 tháng 11 năm 2022, NFTPerp đã hoàn thành vòng Hạt giống và huy động được 1,7 triệu đô la, nâng mức định giá của dự án lên 17 triệu đô la với sự tham gia của Dialect, Maven 11, Flow Venture và các VC khác.
Tokenomics của NFTPerp
Hiện tại, NFTPerp đang trong giai đoạn Beta riêng tư và chưa công bố thiết kế Tokenomics. Tuy nhiên, theo thông tin chính thức, dự án đang có các phần thưởng khuyến khích cho người giao dịch trên nền tảng thông qua VNFTP Vouchers. Trong tương lai, người dùng có thể sử dụng các Phiếu thưởng này để đổi lấy mã thông báo của nền tảng, NFTP. Một số tính năng của Voucher VNFTP:
- không thể chuyển nhượng
- Hoàn toàn trên chuỗi
- Tham gia quản trị NFTPerp trước mã thông báo và có cơ hội
Lộ trình phát triển năm 2023
- Ra mắt mạng chính công khai V1
- Đánh giá lại giải pháp L2
- Phân phối mã thông báo NftPerp
- Công cụ phái sinh chỉ số NFT
- thị trường không được phép
- Sản phẩm kết cấu
Triển vọng của dự án là gì?
Nó sẽ phụ thuộc vào: bộ sưu tập nào mà các công cụ phái sinh của giao thức sẽ vượt qua và cách các bộ sưu tập này được chọn. Khi chỉ BAYC, MAYC và CryptoPunks được liệt kê, sản phẩm sẽ được sử dụng chủ yếu để phòng ngừa các vị trí giao ngay của nó.
Khi liệt kê top 10/20 dự án bao gồm Azuki, Moonbirds… thì sản phẩm có thể trở thành sàn giao dịch chính thức để trader kiếm tiền, vì hiện tại chưa có sản phẩm nào tương tự. Kế hoạch là thực hiện lệnh cắt lỗ, lệnh giới hạn, cho vay và đi vay.
Hướng dẫn Long/Short NFT trên NFTPerp
Hãy nhớ rằng, điều này chỉ hoạt động nếu bạn được chấp nhận vào bản Beta riêng tư của họ mà bạn có thể đăng ký trên trang chủ của trang web. Nếu bạn chưa được chấp nhận, bạn có thể thử Giao dịch Giấy trong thời gian chờ đợi. Đây là những việc cần làm sau khi bạn được đưa vào danh sách trắng:
Bước 1: Kết nối ví của bạn
Truy cập Nftperp và kết nối ví của bạn ở góc trên cùng bên phải.
Bước 2: Chọn NFT bạn muốn giao dịch
Chọn NFT mà bạn muốn giao dịch và quyết định xem bạn muốn mua hay bán. Chọn số tiền bạn muốn giao dịch và đòn bẩy bạn muốn sử dụng (từ 1x đến 10x).
Sau đó, “Phê duyệt” giao dịch của bạn, xác nhận giao dịch đó trên ví của bạn và đợi giao dịch thực thi. Bạn sẽ phải trả một khoản phí gas nhỏ.
Bước 3: Theo dõi giao dịch của bạn
Sau đó, bạn sẽ có thể xem chi tiết về giao dịch của mình như bạn có thể thấy trong những hình ảnh này.
Kết luận
NFTPerp ban đầu đang tạo một trường phái sinh cho NFT. Đây rất có thể là một thị trường tiềm năng trong tương lai khi ngày càng có nhiều NFT phổ biến đến với cộng đồng. Cách tiếp cận người dùng của nền tảng cũng rất thông minh khi tạo ra một thị trường giao dịch cho nhiều người dùng bao gồm Cá voi, Nhà bán lẻ, Người mới sử dụng NFT.
Bên cạnh đó, vẫn còn một số lo ngại về bảo mật. Mặc dù đã được kiểm toán bởi PeckShield nhưng nguy cơ bị tấn công hợp đồng thông minh vẫn có thể xảy ra. Nguy cơ NFT bị thao túng bởi các tổ chức lớn (vốn hóa thị trường của NFT khá nhỏ).
Tuy nhiên, NFTPerp vẫn là một nền tảng đáng để theo dõi vì cơ chế mới được áp dụng cho giao dịch NFT. Bên cạnh đó, cũng có nhiều dự đoán về mảng NFTfi có thể tăng trưởng mạnh trong chu kỳ tiếp theo của thị trường Crypto.
