Chiến lược “mua thấp bán cao” rất dễ hiểu, nhưng cực kỳ khó thực hiện.
Điều này là do giao dịch có lãi liên quan nhiều hơn đến việc làm chủ cảm xúc của một người và tuân theo kế hoạch.
Các chiến lược hiệu quả để giúp nhà giao dịch mua tiền điện tử thấp và bán cao bao gồm hành động dứt khoát dựa trên kế hoạch, nghiên cứu chu kỳ thị trường , lịch sử giá và DCAing.
Chiến lược “mua thấp, bán cao” là quy tắc hàng đầu trong giao dịch và đầu tư. Chúng tôi mua tài sản khi giá thấp và bán tài sản khi giá trị cao hơn để kiếm lời. Đối với một số người, “bán cao” có nghĩa là bán với mức lợi nhuận 10%, trong khi đối với những người khác, nghĩa là bán với mức lợi nhuận 1000%. Trong cả hai trường hợp, nhà đầu tư đặt mục tiêu bán cao hơn mức đầu tư ban đầu của họ.
Bạn có thể “Mua thấp Bán cao” trong tiền điện tử không?
Chiến lược mua thấp bán cao của tiền điện tử liên quan đến việc mua Bitcoin hoặc một altcoin với giá thấp và bán nó với giá cao. Ví dụ: khi chúng tôi mua Bitcoin ở mức 20.000 đô la và bán khi ở mức 60.000 đô la, chúng tôi đã mua thấp và bán cao.
Cảnh báo rõ ràng ở đây là chiến lược này dựa trên thời điểm thị trường. Nếu chúng ta có thể dự đoán thời điểm giá thấp dựa trên chu kỳ thị trường ( tăng so với giảm ), chúng ta có thể mua một cách chiến lược trong thị trường giá xuống và bán trong thị trường tăng giá. Trong các chu kỳ tiền điện tử, thị trường con gấu và thị trường tăng giá thường chuyển đổi hai năm một lần.
Một chiến lược ngắn hạn cũng có thể mang lại lợi nhuận, bằng cách mua khi giá giảm trong ngày và bán khi giá đạt đỉnh. Đây được gọi là “giao dịch trong ngày”. Sử dụng các chỉ báo như chỉ báo RSI , chúng ta có thể xác định thời điểm giá chạm mức hỗ trợ trong ngày và bán khi giá chạm ngưỡng kháng cự.
Meme mua cao bán thấp là một trong những meme nổi tiếng nhất trong cộng đồng tiền điện tử, vì lý do tương tự như một trò đùa thực sự hài hước – có rất nhiều sự thật đối với nó. Mặc dù biết rõ ràng về lý thuyết, nhưng nhiều nhà giao dịch lại làm ngược lại – họ mua cao và bán thấp.
Tại sao các nhà giao dịch lại làm ngược lại với “Mua thấp Bán cao?”
Bạn đang cười khúc khích vì bạn đã trải qua điều này – bạn đặt mục tiêu mua thấp bán cao, nhưng cuối cùng bạn lại tiếp tục mua cao và bán thấp. Điều này liên quan nhiều đến tâm lý của nhà giao dịch hơn bất cứ điều gì khác.
Một nhà giao dịch sẽ “bán thấp mua cao” nếu anh ta thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:
- FOMO . Tiền điện tử có thể tăng giá nhanh và gây ra nỗi sợ hãi bị bỏ lỡ. Phong vũ biểu sợ hãi & tham lam chuyển sang tham lam cực độ, và điều này khiến các nhà đầu tư hành động phi lý trí. Ví dụ: khi bạn nhìn thấy giá của một đồng xu tăng lên, bạn mua vào – ở mức cao – chỉ để nhìn một cách thất vọng khi nó giảm trở lại giống như khi bạn mua nó. Một nguyên tắc nhỏ: chỉ mua khi giá giảm 50% so với mức cao nhất mọi thời đại.
- Cầm cự . Ở đầu bên kia của FOMO là hành động cầm cự. Nếu không có kế hoạch để theo dõi (tức là mua hoặc bán ở một mức giá cụ thể tương ứng với các mức hỗ trợ và kháng cự trong lịch sử), cảm xúc sẽ chiếm ưu thế khi mức độ biến động cao. Nhà giao dịch không có kế hoạch sẽ tiếp tục chờ giá giảm xuống thấp hơn nữa trước khi mua, chỉ để ý khi giá phục hồi. Sau đó, họ sẽ buộc phải mua cao khi con quái vật FOMO xuất hiện. Ví dụ, Bitcoin gần đây đã giảm xuống 18.000 đô la và phục hồi lên 24.000 đô la trong vòng vài tuần. Lưu ý: Đối với bán cao cũng vậy. Khi một nhà giao dịch tham lam và chờ đợi giá thậm chí còn cao hơn kỳ vọng ban đầu của mình, anh ta sẽ có xu hướng hoảng sợ bán ra khi giá bắt đầu giảm và thu về lợi nhuận thấp hơn mức họ có thể đạt được nếu họ bám vào kế hoạch.
- Không thực hiện nghiên cứu thích hợp. Các nhà giao dịch mua altcoin chỉ vì nó đang bơm có nguy cơ mất tất cả nếu đồng tiền này về 0 và không bao giờ phục hồi. Quy tắc vàng trong đầu tư, “không bao giờ mua thứ gì đó mà bạn không hiểu” trong tiền điện tử đúng hơn bất cứ nơi nào khác. Nếu bạn không biết lịch sử giá của một đồng xu, thì khả năng cao là bạn sẽ mua khi nó ở mức cao – bởi vì đây là lúc mọi người đang nói về nó và bạn lại rơi vào tâm trạng FOMO đó. Nghiên cứu thích hợp ( DYOR ) không thể loại bỏ tất cả rủi ro trong đầu tư tiền điện tử nhưng nó có thể bảo vệ bạn khỏi những tổn thất không cần thiết một cách đáng kể.
Làm thế nào để mua thấp và bán tiền điện tử cao?
Thời gian chu kỳ
Việc mua tiền điện tử ở mức thấp để xác định thời điểm thị trường giảm giá. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách so sánh các chu kỳ thị trường.
Sự đồng thuận trong tiền điện tử là có chu kỳ thị trường 4 năm, do việc giảm một nửa Bitcoin làm tăng độ khó. Trong 4 năm đó, chúng ta có thể có thị trường gấu 3 năm và thị trường tăng giá 1 năm hoặc ngược lại.
Cách xác định thời gian thị trường hiệu quả là so sánh giá với giá lịch sử. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 24.000 đô la, giảm gần 3 lần so với mức đỉnh 69.000 đô la. Bỏ các yếu tố vĩ mô sang một bên, chúng ta có thể giả định rằng chúng ta hiện đang ở trong thị trường giá xuống và giá đang giảm đáng kể.
Nếu một nhà giao dịch muốn mua ở mức thấp, đó là cơ hội hoàn hảo vì giá không có khả năng giảm thêm. Về mặt lịch sử, Bitcoin đã ổn định ở mức 50% so với mức đỉnh trước đó trong một thị trường gấu, có nghĩa là chúng ta có thể mong đợi nó ổn định trong phạm vi 30.000 đô la trong chu kỳ hiện tại.
Nếu chúng ta mua altcoin, chúng ta phải nghiên cứu lịch sử giá. Altcoin là những đồng tiền có mức độ rủi ro cao và phần thưởng cao có thể mang lại lợi nhuận cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, nếu chúng giảm giá trong thị trường con gấu thì không có gì đảm bảo chúng sẽ phục hồi.
Kiểm tra hiệu suất giá của các altcoin trên các trang tổng hợp như CoinMarketCap – nếu đồng tiền này đã tồn tại qua nhiều chu kỳ giảm giá (chẳng hạn như ETH ), rất có thể nó sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trong đợt tăng giá tiếp theo.
Hành động nhanh khi mua / bán
Cơ hội giảm giá thực sự trong tiền điện tử sẽ không kéo dài. Nếu có một sự cố chớp nhoáng và giá sụp đổ, đây là cơ hội cuối cùng để tối đa hóa lợi nhuận trên đỉnh tiếp theo.
Trong sự cố Covid vào năm 2020, Bitcoin đã giảm từ 10.000 đô la xuống còn 5.000 đô la – đại diện cho cơ hội mua một lần trong đời. Các nhà đầu tư đã giảm giá và không chờ đợi để mua đã tối đa hóa lợi nhuận của họ trong vòng một năm với mức tăng dễ dàng từ 200% đến 300%.
Nếu chúng ta đợi cho đến khi giá giảm hơn nữa, chúng ta có thể bỏ lỡ, khiến chúng ta FOMO với mức giá cao hơn. Tương tự như vậy, khi chúng ta đang bán, chúng ta nên bán khi đang có lãi mà không cần đợi giá đạt đỉnh trên một số mức nhất định. Những quyết định tham lam kiểu này có thể khiến chúng ta trì hoãn hành động của mình.
DCA vào Thị trường Gấu
Dollar-Cost-Averaging có nghĩa là mua vào các khoảng thời gian đều đặn bất kể giá. Nếu chúng ta mua Bitcoin ở mức cao mà không mua tất cả cùng một lúc, điều này có nghĩa là chúng ta sẽ vẫn còn tiền mặt để mua các mức giảm thấp hơn, do đó sẽ giảm bớt chi phí mua của chúng ta. Bằng cách này, chúng tôi có thể sẽ có lãi khi bán sau này.
Ví dụ: nếu chúng tôi phân bổ 1.000 đô la để mua Bitcoin mỗi tháng, một tháng chúng tôi sẽ mua ở mức 60.000 đô la, một tháng khác ở mức 40.000 đô la và tháng tiếp theo là 30.000 đô la. Con số này thậm chí sẽ đạt mức trung bình khoảng 40.000 đô la và chúng tôi sẽ không thua lỗ; do đó, chúng tôi sẽ có một sự thay đổi tốt hơn trong việc tạo ra lợi nhuận khi Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại.
Tham gia vào thị trường gấu là một trong những cách hiệu quả nhất để tạo ra lợi nhuận trong đợt tăng giá tiếp theo.
HODL trong dài hạn
HODL là thuật ngữ cộng đồng tiền điện tử có nghĩa là “Nắm giữ” và là một trong những chiến lược hiệu quả nhất để đầu tư dài hạn. Cách dễ nhất để bán tiền điện tử cao, mua thấp là giữ nó trong nhiều năm. Trong một số trường hợp, không quan trọng nếu chúng ta mua cao miễn là chúng ta giữ tiền điện tử trong nhiều năm. Các nhà đầu tư đã mua ở mức cao 1.000 đô la vào năm 2013 đã kiếm được lợi nhuận đáng kể sau khi nắm giữ trong 4 năm khi Bitcoin đạt 20.000 đô la vào năm 2017. HODLing là chiến lược hiệu quả nhất để tạo ROI trong dài hạn – đặc biệt là đối với các tài sản tiền điện tử blue-chip như Bitcoin và Ethereum.
Kết luận
Một nhà giao dịch trong ngành công nghiệp tiền điện tử có nhiều lựa chọn để mua thấp và bán nghiên cứu chu kỳ cao, DCAing hoặc nắm giữ đơn giản trong nhiều năm. Biết khi nào và làm thế nào để mua và bán là điều phân biệt một người nghiệp dư và một người chuyên nghiệp trong giao dịch.
Nếu bạn cần trợ giúp để bắt đầu, hãy đọc hướng dẫn giao dịch giao ngay và giao dịch tương lai của chúng tôi . Những hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm hiểu các chi tiết kỹ thuật của việc mua và bán và giúp bạn làm quen với toàn bộ quy trình.