Với sự ra mắt của Bitcoin, sự kiện big bang của thế giới tiền điện tử, thị trường tiền điện tử 24×7 đã bắt đầu trên sân khấu toàn cầu. Trong sự kết hợp giữa các sàn giao dịch phi tập trung và tập trung, thị trường tiền điện tử có tính biến động cao và khá khó đoán. Hơn nữa, hoạt động không biên giới của thị trường tiền điện tử mang đến một loạt thách thức mới cho các nhà giao dịch trên toàn thế giới. Không có quy định tập trung, giá tiền điện tử biến động theo cách rất biến động. Xu hướng giá có thể nhanh chóng đảo ngược dựa trên tâm lý thị trường, các diễn biến dựa trên công nghệ, tin tức liên quan đến quy định và thậm chí là xu hướng truyền thông xã hội. Ví dụ, một dòng tweet duy nhất của Elon Musk được biết là có thể tạo ra những biến động lớn trên thị trường.
Trong bối cảnh biến động cao như vậy, những biến động giá nhanh chóng mang lại những cơ hội lớn. Phân tích kỹ thuật truyền thống hữu ích khi xác định các cơ hội. Sử dụng phân tích kỹ thuật và các công cụ liên quan, các nhà giao dịch có thể điều hướng thị trường tiền điện tử có tính biến động cao. Với phương pháp tiếp cận kỹ thuật, các nhà giao dịch có thể xác định và xác định chính xác các cơ hội vào và ra để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Hướng dẫn học tập này sẽ giúp bạn hiểu các công cụ và biểu đồ thiết yếu cần thiết để bắt đầu hành trình giao dịch tiền điện tử thành công.
Hiểu về Phân tích kỹ thuật
Tại điểm then chốt của phân tích kỹ thuật, hành động giá là thành phần chính. Nó liên quan đến chuyển động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian theo ba hướng chính: xu hướng tăng, xu hướng giảm hoặc xu hướng đi ngang. Trong biểu đồ nến, chuyển động dẫn đến nhiều mô hình và làm nổi bật nhiều khu vực cung và cầu. Các khu vực cung và cầu này giúp các nhà giao dịch quyết định mua hay bán tiền điện tử. Các khu vực có nhu cầu cao có thể tiết lộ cơ hội mua mặc dù tiền điện tử đang giảm trong xu hướng giảm và ngược lại. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên nhớ rằng sự phá vỡ các mức như vậy là có thể.
Hơn nữa, nó cũng bao gồm các chỉ báo kỹ thuật như Chỉ báo sức mạnh tương đối hoặc Phân kỳ hội tụ trung bình động và nhiều công cụ khác như mức thoái lui Fibonacci hoặc mức Pivot để dự đoán biến động giá trong tương lai. Trong khi phân tích cơ bản xử lý giá trị nội tại của các dự án, các biến động ước tính lại mơ hồ và dựa trên suy đoán. Do đó, nó cung cấp góc nhìn tốt hơn so với phương pháp tiếp cận cơ bản. Tuy nhiên, một số động thái mạnh dựa trên tin tức, biến động thị trường toàn cầu, động thái FOMO và FUD, v.v., có thể vẫn nằm ngoài tầm ngắm.
Các công cụ thiết yếu cho phân tích kỹ thuật
Biết đúng công cụ phân tích kỹ thuật tiền điện tử là rất quan trọng để tồn tại trong thị trường giao dịch tiền điện tử, vì phân tích kỹ thuật sử dụng nhiều biểu đồ, chỉ báo và các nguồn dữ liệu khác. Việc lựa chọn đúng chiến lược và áp dụng đúng công cụ trên biểu đồ khung thời gian phù hợp sẽ phân biệt các nhà giao dịch có lợi nhuận với những người khác.
Biểu đồ và chỉ số chính
a. Biểu đồ nến
Hầu hết các nhà giao dịch tiền điện tử hàng đầu đều thực hiện phân tích biểu đồ tiền điện tử bằng biểu đồ nến để hình dung hành động giá trong các khung thời gian khác nhau (ví dụ: một giờ, một ngày). Hơn nữa, giá OHLC (mở, cao, thấp, đóng) tạo thành các nến khác nhau, tạo ra nhiều mô hình. Quyết định giao dịch có thể được đưa ra bằng cách sử dụng các mô hình nến khác nhau, chẳng hạn như sao mai hoặc sao hôm, cùng với các mô hình giá, như đáy kép hoặc đỉnh kép.
b. Đường trung bình động (MA)
Đường trung bình động là công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật đối với tiền điện tử. Chúng xác định xu hướng giá và thậm chí cung cấp mức cung hoặc cầu động. Có nhiều loại đường trung bình động: Hàng ngày, Đơn giản và Hàm mũ. Đường trung bình động đơn giản (SMA) tính toán mức trung bình trong một khoảng thời gian, đưa ra trọng số bằng nhau cho tất cả các điểm giá. Tuy nhiên, Đường trung bình động hàm mũ (EMA) đưa ra trọng số bổ sung cho giá gần đây. Do đó, Đường trung bình động hàm mũ (EMA) phản ứng nhanh hơn SMA. Đường trung bình động đưa ra tín hiệu mua khi đường trung bình chu kỳ nhỏ hơn cắt lên trên đường trung bình chu kỳ lớn hơn, tạo ra sự giao nhau tăng giá và ngược lại. Hơn nữa, tầm quan trọng của đường trung bình 50 và 200 là rất quan trọng, cung cấp giao cắt vàng (tăng giá) hoặc giao cắt tử thần (giảm giá). Do đó, đường trung bình động là một trong những chỉ báo giao dịch tốt nhất cho tiền điện tử.
c. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng xu hướng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật cho tiền điện tử để đo lường những thay đổi nhanh chóng trong giá tiền điện tử. RSI dao động từ 0 đến 100, với 70+ giá trị mô tả tài sản là quá mua và dưới 30 là quá bán. Chỉ số này được tính bằng cách so sánh mức tăng gần đây với mức giảm gần đây. Nếu đường RSI chạm hoặc vượt qua các ranh giới cực đại, giá tiền điện tử có thể đảo ngược. Phân kỳ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm cơ hội mua hoặc bán.
d. Dải Bollinger
Bollinger Bands là một chỉ báo biến động tạo thành một dải giá trên biểu đồ. Nó bao gồm một đường trung bình động đơn giản (SMA) ở giữa được đóng gói với hai dải có hai độ lệch chuẩn. Dải có thể co lại hoặc mở rộng dựa trên biến động giá để phản ánh biến động xu hướng.
2. Các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến
a. Giao dịch Xem
TradingView là một nền tảng được các nhà giao dịch trên toàn thế giới sử dụng rộng rãi, khiến nó trở thành một trong những công cụ phân tích tiền điện tử tốt nhất. Nó cũng thúc đẩy cộng đồng giao dịch chia sẻ ý tưởng và chiến lược. Với giao diện thân thiện với người dùng, nó giúp các nhà giao dịch phân tích biểu đồ tiền điện tử trên các khung thời gian khác nhau với nhiều chỉ báo và công cụ.
b. Coinigy
Coinigy là một nền tảng giao dịch cung cấp dữ liệu thị trường toàn diện từ nhiều sàn giao dịch cho các nhà giao dịch. Với dữ liệu thị trường theo thời gian thực, các công cụ biểu đồ và quyền truy cập API, các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm sử dụng Coinigy. Việc tích hợp nhiều sàn giao dịch giúp các nhà giao dịch tránh phải chuyển đổi giữa các sàn giao dịch để thực hiện giao dịch.
c. MetaTrader 5
MetaTrader 5 là một nền tảng giao dịch chuyên nghiệp được các nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp sử dụng và gần đây đã trở nên nổi tiếng trong số các nhà giao dịch tiền điện tử để phân tích biểu đồ tiền điện tử. MetaTrader cung cấp nhiều tính năng, bao gồm giao dịch tự động, các chỉ báo có thể tùy chỉnh cao, các thuật toán cho nhiều chiến lược giao dịch khác nhau và nhiều hơn nữa. Được biết đến là một trong những nền tảng tốt nhất để thực hiện kiểm tra ngược, MT5 là một công cụ mạnh mẽ dành cho các nhà giao dịch nghiêm túc với các biểu đồ phân tích kỹ thuật tiền điện tử.
d. CryptoCompare
CryptoCompare là một nền tảng tổng hợp dữ liệu thị trường cung cấp dữ liệu thời gian thực từ nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau. Nền tảng này cung cấp thông tin chi tiết về biến động giá, xu hướng thị trường và khối lượng giao dịch, cùng với các tính năng của công cụ theo dõi danh mục đầu tư, cập nhật tin tức và nhiều nguồn tài nguyên giáo dục.
3. Phát triển Chiến lược giao dịch
Giống như phi công, danh sách kiểm tra trước khi bay và chiến lược cân bằng để cất cánh và hạ cánh, giao dịch cũng bao gồm một chiến lược được xác định rõ ràng. Trong khi quản lý rủi ro, các nhà giao dịch phải đánh dấu các điểm vào và ra để tối đa hóa lợi nhuận.
Sau đây là một số chiến lược giao dịch đã được chứng minh:
- Trend Following – Như tên gọi của nó, chiến lược theo xu hướng liên quan đến “tâm lý bầy đàn” được tuân theo trên thị trường. Tương tự như định luật chuyển động đầu tiên của Newton, một xu hướng đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động, cung cấp cho các nhà giao dịch một đợt phục hồi nhẹ nhàng theo cả hai hướng để tận dụng đà tăng. Tuy nhiên, người ta phải sẵn sàng nhảy khỏi con tàu nếu thấy dấu hiệu đảo ngược.
- Scalping – Sử dụng chiến lược giao dịch tần suất cao, Scalping liên quan đến việc kiếm lợi nhuận nhỏ bằng cách thực hiện nhiều giao dịch trong một ngày. Scalper thực hiện giao dịch chủ yếu bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật trong khung thời gian ngắn và dựa vào RSI và Bollinger Bands để đánh dấu điểm vào và thoát nhanh.
- Giao dịch theo xu hướng – Không giống như Scalpers, các nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng giữ vị thế trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Sử dụng các nguyên tắc cơ bản của việc theo dõi xu hướng, các nhà giao dịch hướng đến mục tiêu kiếm lợi nhuận từ “biến động” trên thị trường. Vì nó đòi hỏi nhiều sự kiên nhẫn hơn, các nhà giao dịch dựa vào Fibonacci thoái lui, đường xu hướng và đường trung bình động.
- Day Trading – Trong Day trading, các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch vào và ra trong cùng một ngày giao dịch. Không giống như Swing traders, day trading đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định nhanh chóng. Và, không giống như scalpers, day trader phải cảnh giác và kiên nhẫn hơn để giữ vị thế cả ngày.
Kết luận
Không giống như thị trường Cổ phiếu và Ngoại hối, tiền điện tử đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các công cụ, biểu đồ và chiến lược phức tạp. Trong khi phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch tìm ra các điểm mua và bán tiềm năng trong xu hướng thị trường và biến động giá tiềm năng, điều quan trọng cần nhớ là không có chiến lược nào là hoàn hảo. Giống như trong mọi lĩnh vực khác, các nhà giao dịch cần khao khát học hỏi, thực hành và kỷ luật liên tục. Do đó, trước khi mạo hiểm vốn thực, các nhà giao dịch được khuyến khích kiểm tra lại các chiến lược của mình và sử dụng tài khoản demo. Điều này sẽ giúp họ phát triển sự tự tin và rèn luyện tinh thần.
Câu hỏi thường gặp
Biểu đồ mẫu luôn hiệu quả phải không?
Biểu đồ mẫu có hiệu quả nhưng không được đảm bảo. Trong điều kiện thị trường biến động, biểu đồ mẫu thường có thể đảo ngược. Do đó, cần áp dụng hiểu biết rộng hơn về thị trường đối với biểu đồ mẫu để tránh bị mắc kẹt.
Sàn giao dịch tiền điện tử nào là tốt nhất cho phân tích kỹ thuật tiền điện tử dành cho người mới bắt đầu?
Người mới bắt đầu chơi tiền điện tử nên so sánh các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp tài khoản demo, công cụ biểu đồ thân thiện với người dùng và tài nguyên giáo dục. Truy cập danh sách sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất của chúng tôi , giới thiệu các nền tảng cung cấp tài khoản demo để thực hành phân tích kỹ thuật.
Một số lỗi phổ biến mà người mới bắt đầu mắc phải khi phân tích kỹ thuật là gì?
Sai lầm phổ biến nhất thường thấy là các nhà giao dịch phụ thuộc quá nhiều vào một chỉ báo duy nhất. Việc bỏ qua các xu hướng thị trường rộng hơn và điều chỉnh các chiến lược theo các điều kiện thị trường thay đổi có thể làm chậm trễ thành công trong hành trình giao dịch của một người.
