Thứ Sáu, Tháng Ba 31, 2023
  • Liên hệ Ads
  • Liên hệ
  • Login
DanChoiTienAo
  • Trang chủ
  • Dự đoán giá
  • Sàn giao dịch
    • Sàn Binance
    • Sàn Gate.io
    • Sàn Kucoin
    • Sàn Bybit
    • Sàn Mitrade
    • Sàn Bitrue
  • Game NFT
  • Kiếm tiền Online
    • Kiếm tiền Airdrop
  • Tin tức
    • Kiến thức
    • Kiến thức Forex
    • Kiến Thức Tài Chính
    • Kiến Thức Kinh Doanh
  • Giá Coins
    • Giá Bitcoin
    • Giá Binance
    • Giá Ethereum
    • Giá Dogecoin
    • Giá Shiba Inu
No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Dự đoán giá
  • Sàn giao dịch
    • Sàn Binance
    • Sàn Gate.io
    • Sàn Kucoin
    • Sàn Bybit
    • Sàn Mitrade
    • Sàn Bitrue
  • Game NFT
  • Kiếm tiền Online
    • Kiếm tiền Airdrop
  • Tin tức
    • Kiến thức
    • Kiến thức Forex
    • Kiến Thức Tài Chính
    • Kiến Thức Kinh Doanh
  • Giá Coins
    • Giá Bitcoin
    • Giá Binance
    • Giá Ethereum
    • Giá Dogecoin
    • Giá Shiba Inu
No Result
View All Result
DanChoiTienAo
No Result
View All Result

Funding rate là gì? Hướng dẫn chi tiết Funding rate dành cho người mới

danchoitienao.com by danchoitienao.com
in Kiến thức
420 17
0
606
SHARES
3.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Nội dung chính

  1. Funding rate là gì?
  2. Tại sao Funding rate lại tồn tại?
  3. Tại sao cần có funding rate?
  4. Công thức tính funding rate
  5. Tác động của funding fee đối với trader
  6. Funding rate nói lên điều gì?
  7. Cơ hội kiếm tiền với funding rate
  8. Công cụ theo dõi funding rate
    1. Binance
    2. FTX
    3. Coinglass
    4. Coinalyze
    5. Xem Funding rate trên các sàn giao dịch
    6. Xem Funding rate trên các trang web tổng hợp
  9. Kết luận

Hầu hết mọi người mua bán giao dịch hợp đồng tương lai ( Futures ) không hiểu funding rate là gì và vì sao phí funding lại cao đến thế. Thông tin này mình sẽ cho ra mắt và giải nghĩa một phương pháp đơn giản về funding rate cho những cá nhân mới mở đầu trade nắm bắt được bản tính của nó.

Với người dùng thường xuyên giao dịch hợp đồng vĩnh cửu, funding rate là một định nghĩa rất quan trọng. Funding rate có khả năng là dụng cụ giúp nhà đầu tư kiếm thêm tiền lãi hoặc làm giảm lợi nhuận của nhà đầu tư. Cùng tìm hiểu funding rate là gì trong bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm: Fan Token là gì? Phân tích chi tiết xu hướng Fan Token mùa World Cup

Funding rate là gì?

Funding rate là khoản phí thanh toán định kỳ cho nhà đầu tư đang mua (Long) hoặc bán khống (Short). Nó thường thấy trên các sàn Margin, Futures và được xem như phí nắm giữ, duy trì lệnh.

Chỉ số này thay đổi dựa trên sự khác biệt giữa giá trên thị trường hợp đồng không kỳ hạn và giá spot.

Funding rate là tỉ lệ khoản tiền phải trả lúc thị trường giữa khu vực kinh doanh Futures và thị trường spot không giống nhau. Lúc giá thị trường futures tốt hơn đối chiếu với giá ở thị trường spot thì funding rate là số dương, bên đặt lệnh long buộc phải trả tiền cho bên đặt lệnh short. Trái lại lúc giá coin ở khu vực kinh doanh futures ít hơn khu vực kinh doanh spot thì bên đặt lệnh short bắt buộc phải trả tiền cho bên đặt lệnh long. Chuyện này để bảo đảm cho giá của khu vực kinh doanh futures và spot không khác biệt nhau quá xa. Hầu hết trader mới hiểu lầm thị trường futures và spot là đều như nhau, tuy nhiên chúng thật sự thì là khác hẳn, còn mua bán margin dù cho cũng dùng nền tảng giải pháp điểm tựa như futures tuy nhiên thực tế vẫn chung thị trường với mua bán spot.

Funding rate là gì?
Funding rate là gì?
Funding rate của TRX giảm mạnh khi USDD bị lệch peg vào giữa tháng 6 vừa qua.

Tại sao Funding rate lại tồn tại?

Giao dịch Futures có nghĩa là giao dịch kỳ hạn tương lai, đây là loại giao dịch cho phép bạn mua một loại tài sản với đòn bẩy ở một giá xác định đã biết trước, thường thì giao dịch kỳ hạn tương lai có thời gian khoảng 1 tháng, 6 tháng hay một năm và bạn buộc phải thanh lý vị thế bất chấp bạn đang lời hay lỗ.

Tại sao Funding rate lại tồn tại?

Khác với thị trường Futures thông thường, Futures vĩnh cửu không có điểm hội tụ nên giá cả có thể chênh lệch với thị trường Spot

Tuy nhiên với giao dịch futures kỳ hạn vĩnh cửu thì bạn có thể mãi mãi không chốt lệnh, điều này sẽ dẫn đến giá cả giao dịch futures sẽ biến động khác với giá thực tế. Funding rate sẽ tạo ra động lực thúc đẩy giá ở thị trường Futures biến động sát với giá của thị trường Spot để đảm bảo lợi ích của các trader.

Biểu đồ giá Bitcoin
Mặc dù biểu đồ gần giống nhau, nhưng giá giữa thị trường Spot và Futures có sự chênh lệch nhất định

Hình trên đây là so sánh giữa biểu đồ giá cả của Bitcoin ở thị trường Spot và thị trường Futures ở thời điểm mình viết bài. Bạn có thể thấy chúng khá giống nhau nhưng vẫn có một chút chênh lệch nhất định. Giá của Bitcoin Spot là 34363,35 trong khi giá của Bitcoin Futures là 34334,80. Việc giá ở thị trường Futures thấp hơn giá ở thị trường Spot khiến cho funding rate là -0.01%. Điều đó có nghĩa là phe short phải trả cho phe long với tỷ lệ 0.01% trên tổng số tiền mà vị thế của mình đang mở

Tại sao cần có funding rate?

Ở thị trường tài chính truyền thống, các hợp đồng tương lai sẽ luôn có thời gian đáo hạn, thời điểm thanh toán có thể là 1 tháng, 3 tháng hoặc thậm chí một năm tuỳ vào điều khoản của hợp đồng. Tại thời điểm thanh toán, dù lời hay lỗ vị thế đó bắt buộc phải đóng lại, khi đó giá giao dịch hợp đồng tương lai sẽ hội tụ với giá giao dịch spot.

Tại sao cần có funding rate?

Khác với thị trường truyền thống, các sàn phái sinh crypto thường sử dụng hợp đồng thông minh không kỳ hạn, nghĩa là về lý thuyết nhà đầu tư có thể duy trì vị thế của mình vĩnh viễn, không lo về kỳ hạn và cũng không có thời điểm thanh toán định kỳ. Điều này dẫn tới giá cả trên thị trường future mãi bị chênh lệch với giá trên thị trường spot.

Trên lý thuyết, một nhà đầu tư có thể mở lệnh và giữ vị thế mãi mãi nếu giữ mức đòn bẩy hợp lý. Do đó, funding rate được ra đời với mục đích ngăn chặn việc giá cả ở 2 thị trường này chênh lệch nhau quá xa và đảm bảo lợi ích cho các trader.

Công thức tính funding rate

Công thức tính funding fee như sau:

Funding fee = Tổng khối lượng vị thế đang mở x funding rate

Ví dụ: Trường hợp người dùng có 20 USD, mở vị thế short với đòn bẩy x25, tổng vị thế là 500 USD, giả sử funding rate là -0.005%, người dùng đó sẽ phải trả khoản tiền là 500 x -(0.005)% = -0.025. Nghĩa là người phải trả cho phe short 0.025 USD tiền funding fee.

Lưu ý:

  • Cứ sau 8 h các sàn giao dịch sẽ tính Funding Rate 1 lần , FTX và dYdX tính mỗi giờ một lần.
  • Đối với sàn Binance, mức funding rate cao nhất là 0.5%, 3 lần tính funding rate diễn ra vào 7h, 15h, 23h. Sẽ có một đồng hồ đếm ngược giúp trader nhận biết thời gian tính funding rate.
  • Nếu các lệnh được đóng trước thời điểm tính funding rate, trader sẽ không phải trả phí funding cho lệnh đó.

Công thức tính funding rate

Tác động của funding fee đối với trader

Tác động của funding fee

Do sự tồn tại của funding fee mà giá cả ở thị trường Futures sẽ đi sát với giá Spot chứ không chênh lệch quá xa. Điều này khiến cho dự đoán của trader không bị sai lệch do khác biệt thị trường.
Nhiều người không thích funding fee nhưng sự tồn tại của nó là cần thiết cho thị trường Futures.
Tuy nhiên khi thị trường hưng phấn hoặc sợ hãi quá độ sẽ khiến cho áp lực trả funding fee khá cao nên bạn cần cân nhắc khi tạo vị thế của mình. Sự tồn tại của Funding fee cũng sẽ tạo ra một số chiến lược trade quanh funding fee giúp thu lãi đáng kể.

Funding rate nói lên điều gì?

Funding rate có mối tương quan rất lớn với tâm lý của các trader. Khi thị trường lạc quan thì funding rate thường dương, và rate càng cao thì càng chứng tỏ thị trường đang rất hưng phấn. Ngược lại cũng đúng, khi funding rate bắt đầu chuyển sang âm thì đồng nghĩa với đa số trader nhận định rằng thị trường sẽ giảm giá. Tuy nhiên đây chỉ là một chỉ số để tham khảo, đám đông không phải luôn luôn đúng.

Cơ hội kiếm tiền với funding rate

Với những người hiểu về funding rate cũng như funding fee, đây có thể là cơ hội trading với tỉ lệ lợi nhuận không nhỏ. Ngoài việc sử dụng funding rate để đánh giá tâm lý thị trường từ đó góp phần đi đến quyết định giao dịch, trader cũng có thể kiếm lợi nhuận trực tiếp từ funding fee với chiến lược sau:

  • Tìm tài sản có tỉ lệ funding rate dương: nghĩa là trader phe long sẽ phải trả tiền cho các trader phe short.
  • Tiếp theo chia vốn để mua spot tài sản và mở vị thế short với khối lượng tương đương.

Ví dụ, trader A mua 20,000 USD giá trị BTC đồng thời mở vị thế short cũng với size 20,000 USD.

Giả sử funding rate đang là 0.01%. Khi đó, funding fee nhận được trong 1 ngày sẽ bằng: 20,000 x 0.01% x 3 = 6 USD/ngày. Tương đương 2190 USD/năm và mức APR khoảng 10.95%/năm với mức rủi ro thấp.

Tuy nhiên, có vài điều cần phải lưu ý:

  • Chiến lược này chỉ có thể thực hiện với funding rate dương.
  • Tỉ lệ funding thường xuyên biến đổi nên có thể sẽ không thực hiện được liên tục.
  • Sử dụng đòn bẩy rất nhỏ để tránh rủi ro giá biến động mạnh làm thanh lý vị thế.
  • Đây nên được coi là phương pháp phòng ngừa rủi ro và bảo toàn danh mục đầu tư hơn.
  • Có thể sử dụng khi tài sản có tỉ lệ funding cao đột biến.

Cơ hội kiếm tiền với funding rate

Công cụ theo dõi funding rate

Như vậy, việc nắm rõ tỉ lệ funding của một tài sản vừa giúp trader có thêm thông tin về tâm lý thị trường, vừa giúp trader có cơ hội gia tăng lợi nhuận. Vậy làm thế nào để theo dõi funding rate? Người dùng có thể theo dõi funding rate qua các kênh sau.

Binance

Binance là một trong những sàn giao dịch được sử dụng phổ thông nhất, nếu người dùng muốn theo dõi funding rate trên sàn giao dịch này chỉ cần truy cập vào Binance Futures, sau đó ở mục “Thông tin” chọn “Lịch sử funding rate” là có thể xem lịch sử funding rate của toàn bộ các tài sản có giao dịch hợp đồng vĩnh cửu.

Binance

FTX

FTX được biết tới là sàn chuyên dụng cho các trader, người dùng cũng có thể theo dõi funding rate trên sàn giao dịch này bằng cách truy cập đường link: https://ftx.com/funding.

FTX cho phép người dùng truy vấn dữ liệu funding rate của các loại tài sản theo từng mốc thời gian. Sàn này tính funding rate theo mỗi giờ, do đó, con số này thoạt nhìn sẽ nhỏ hơn so với các sàn khác như Binance, OKX…

Cơ hội sàn FTX

Coinglass

Ngoài các sàn giao dịch, Coinglass là ứng dụng nổi tiếng nhất trong việc cung cấp dữ liệu của các sàn giao dịch phái sinh. Không chỉ có đầy đủ các loại tài sản trên nhiều sàn giao dịch khác nhau, Coinglass còn cho phép người dùng ranking cũng như tính toán funding rate theo mốc ngày, tháng, năm.

Coinglass

Coinalyze

Một trang web nữa cho phép tra cứu funding rate là Coinalyze, trang web này biểu thị lịch sử funding rate qua các chart, tuy nhiên so với Coinglass lại không được trực quan và dễ theo dõi bằng.

Coinalyze

Xem Funding rate trên các sàn giao dịch

Anh em đơn giản có thể theo dõi Funding rate trên giao diện các sàn giao dịch. Mình sẽ lấy ví dụ là 2 sàn Binance và FTX.

Ở sàn Binance thì anh em vào link này để xem lịch sử chỉ số này của các cặp trên Binance Futures.

Giao diện lịch sử Funding Binance
Giao diện lịch sử Funding Binance

Sau đó anh em chọn cặp mình muốn xem bằng cách nhấn vào ô Mã ở vùng đỏ trên ảnh.

Giao diện lịch sử Funding trên Binance

Còn ở sàn FTX thì anh em vào link này để xem lịch sử Funding rate của các cặp giao dịch.

Giao diện lịch sử Funding trên FTX
Giao diện lịch sử Funding trên FTX

Sau đó anh em chọn cặp mình muốn xem bằng cách nhấn vào ô All Futures ở vùng đỏ trên ảnh.

Giao diện lịch sử Funding trên FTX

Xem Funding rate trên các trang web tổng hợp

Ngoài cách truyền thống thì anh em có thể xem Funding rate trên trang web như Coinglass, Coinalyze…

Giao diện Coinglass
Giao diện Coinglass

Một cách khác là anh em vào trang xem chỉ số này của Coinalyze. Cụ thể anh em vào link này.

Giao diện Coinalyze
Giao diện Coinalyze

Sau đó trong vùng Funding Rate Charts màu đỏ anh em hãy chọn cặp giao dịch mà mình muốn xem.

Giao diện Coinalyze
Giao diện Coinalyze

Sau đó anh em có thể xem Biểu đồ Funding rate và cả dự báo cho chỉ số này.

Kết luận

Với giao dịch hợp đồng tương lai thì Funding Rate có vai trò rất quan trọng đối với hợp đồng tương lai không kì hạn và các trader. Bên cạnh đó tùy thuộc vào từng sàn giao dịch thì Funding Rate cũng khác nhau.

Với thông tin mà chúng tôi chia sẻ hi vọng các bạn đã hiểu được Funding Rate là gì và có được cái nhìn đúng đắn về Funding Rate. Bên cạnh đó Danchoitienao cũng chia sẻ cho các bạn giúp các bạn lựa chọn được sàn giao dịch phái sinh phù hợp với nhu cầu!

5/5 - (1 bình chọn)
Previous Post

ByBit công bố sự tăng trưởng mạng mạnh mẽ của Solana trong Quý 2 nhờ hỗ trợ GameFi & DAO

Next Post

Companion là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử CMPN

danchoitienao.com

danchoitienao.com

Blog DanChoiTienAo.com Nơi chia sẻ kiến thức về MMO, Crypto, Affiliate Marketing. Follow các kênh thông tin của Dân Chơi Tiền Ảo để được hỗ trợ tốt nhất.

Next Post
Companion là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử CMPN

Companion là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử CMPN

Mad Realities là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử Mad Realities

Mad Realities là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử Mad Realities

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Top Coins

bitcoin Bitcoin
$27,943.00
SymbolBTC
Price$27,943.00
Changes 24h -2.42%
Total Volume20,062,096,688.00
Market Cap539,883,015,193.00
Circulating Supply19,333,318.00 BTC
ethereum Ethereum
$1,795.06
SymbolETH
Price$1,795.06
Changes 24h -0.41%
Total Volume9,430,184,841.00
Market Cap216,097,806,076.00
Circulating Supply120,447,240.70 ETH
tether Tether
$1.00
SymbolUSDT
Price$1.00
Changes 24h -0.01%
Total Volume32,373,190,506.00
Market Cap79,735,061,343.00
Circulating Supply79,672,364,928.71 USDT
binance-coin Binance Coin
$316.93
SymbolBNB
Price$316.93
Changes 24h -0.22%
Total Volume644,679,876.88
Market Cap50,039,306,832.00
Circulating Supply157,888,810.00 BNB
binancecoin BNB
$315.61
SymbolBNB
Price$315.61
Changes 24h -0.32%
Total Volume558,648,546.00
Market Cap49,832,287,787.00
Circulating Supply157,895,234.00 BNB
usd-coin USD Coin
$1.00
SymbolUSDC
Price$1.00
Changes 24h 0.050%
Total Volume4,281,072,039.00
Market Cap32,862,841,562.00
Circulating Supply32,838,678,055.40 USDC
xrp XRP
$0.552
SymbolXRP
Price$0.552
Changes 24h -3.21%
Total Volume2,028,900,617.15
Market Cap28,511,048,871.00
Circulating Supply51,678,187,732.00 XRP
ripple XRP
$0.530
SymbolXRP
Price$0.530
Changes 24h -2.47%
Total Volume2,232,900,593.00
Market Cap27,394,358,102.00
Circulating Supply51,678,187,732.00 XRP
cardano Cardano
$0.395
SymbolADA
Price$0.395
Changes 24h 3.73%
Total Volume493,586,237.00
Market Cap13,837,193,649.00
Circulating Supply35,045,020,830.32 ADA
lido-staked-ether Lido Staked Ether
$1,802.46
SymbolSTETH
Price$1,802.46
Changes 24h -0.44%
Total Volume10,058,320.49
Market Cap10,603,844,659.00
Circulating Supply5,882,977.00 STETH

Liên hệ quảng cáo


Trang chủ / Kiến thức / Funding rate là gì? Hướng dẫn chi tiết Funding rate dành cho người mới

Về chúng tôi

Dân Chơi Tiền Ảo Là Trang Tin Tức Kiến Thức, Đầu Tư hàng đầu Việt Nam về Tiền Ảo, Tiền Điện Tử, Bitcoin, Ethereum, CryptoCurrency.. Đến Với Danchoitienao, Bạn có thể học tập, nghiên cứu cũng như nâng cao kỹ năng đầu tư tiền điện tử cũng như học nhiều cách kiếm tiền trên mạng (Make Money Online)
DMCA.com Protection Status

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin được lấy trên Danchoitienao là các thông tin của các nhà văn được trích dẫn. Nó không đại diện cho ý kiến của Dân Chơi Tiền Ảo về việc có nên mua bán hoặc nắm giữ bất kì khoản đầu tư nào hay không. Bạn nên tiến hành nghiên cứu của riêng mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Sử dụng thông tin được cung cấp với rủi ro của riêng bạn. Tuyên bố từ trối trách nhiệm đầy đủ

Thông tin

Điều khoản dịch vụ

Chính sách bảo mật

Tuân thủ GDPR

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Facebook


© 2021 bản quyền thuộc về Danchoitienao.com

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Dự đoán giá
  • Sàn giao dịch
    • Sàn Binance
    • Sàn Gate.io
    • Sàn Kucoin
    • Sàn Bybit
    • Sàn Mitrade
    • Sàn Bitrue
  • Game NFT
  • Kiếm tiền Online
    • Kiếm tiền Airdrop
  • Tin tức
    • Kiến thức
    • Kiến thức Forex
    • Kiến Thức Tài Chính
    • Kiến Thức Kinh Doanh
  • Giá Coins
    • Giá Bitcoin
    • Giá Binance
    • Giá Ethereum
    • Giá Dogecoin
    • Giá Shiba Inu

© 2021 bản quyền thuộc về Danchoitienao.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

wpDiscuz
0
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
| Trả lời
Contact Me on Zalo
Tham gia group