Các bài học chính của chỉ báo CVD:
- Chỉ báo CVD dựa trên Chỉ số khối lượng tích lũy (CVI) cho các loại tiền điện tử thể hiện dòng vốn ròng vào và ra trong thị trường tiền điện tử .
- Chỉ báo CVD là một chỉ báo duy nhất có sẵn trên TradingView và Coinalyze. Các cặp giao dịch của sàn giao dịch được liệt kê trên các trang web này, do đó người dùng có thể tận dụng chúng.
- Chỉ báo CVD có thể được sử dụng làm chỉ báo động lượng / xu hướng để xác định xem chúng ta đang ở trong thị trường tăng hay thị trường giảm và dự đoán các biến động giá tiếp theo.
Xem thêm: Central Bank Digital Currency (CBDC) là gì?
Chỉ báo Cumulative Delta là gì?
Chỉ báo Cumulative Delta (CVD) là một chỉ báo giao dịch đo lường khối lượng thanh khoản chảy vào cho một tài sản. Nó được phát triển vào những năm 1980 cho thị trường chứng khoán. Trong tiền điện tử, đây là một chỉ báo ít phổ biến hơn chỉ có trên TradingView.
Hành động giá trên các biểu đồ tiền điện tử như BTC / USDT và ETH / USDT được quyết định bởi dòng vốn vào. Áp lực mua càng tăng lên đối với một đồng xu, thì giá càng tăng. Điều ngược lại áp dụng cho áp lực bán. Nếu một nhà giao dịch có quyền truy cập vào dữ liệu hiển thị các dòng vào và ra có khối lượng tích lũy cho tiền điện tử, họ có cơ hội tốt hơn để dự đoán chuyển động giá trong tương lai.
Số lượng của chỉ báo CVD không quan trọng bằng đường xu hướng thực tế. Đồng bằng CVD có con số thấp hơn khi Bitcoin ( BTC ) đạt mức cao nhất mọi thời đại là 69.000 đô la vào tháng 11 năm 2021 so với mức cao nhất mọi thời đại trước đó là 65.000 đô la vào tháng 4. Chỉ báo này chỉ được sử dụng để dự đoán các xu hướng hiện tại trên thị trường tiền điện tử.
Lịch sử chỉ báo Cumulative Delta
Chỉ báo khối lượng tích lũy là một trong những chỉ báo mới hơn trong tiền điện tử. Chỉ báo này chủ yếu được sử dụng trên thị trường chứng khoán từ những năm 1980 và sau đó đã được các nhà giao dịch tiền điện tử chấp nhận. Trong lịch sử, nó được sử dụng để theo dõi dòng vốn vào các chỉ số thị trường chứng khoán lớn như NYSE (New York Stock Exchange), Nasdaq và S&P 500.
Chỉ báo này trong lịch sử đã theo dõi tất cả các chứng khoán trên thị trường chứng khoán, giúp các nhà giao dịch có cái nhìn tổng thể vĩ mô về thị trường. Vì không có chỉ số tiền điện tử, nên chỉ báo CVD chỉ có thể được sử dụng cho các cặp tiền điện tử riêng lẻ như BTC / USDT.
Hầu hết các nhà giao dịch thành công sử dụng chỉ báo CVD kết hợp với các chỉ báo khác như mức thoái lui Fibonacci , RSI , Zig Zag và các chỉ báo TA khác . Điều này giúp họ phân tích trạng thái của thị trường và hoạch định chiến lược giao dịch của mình.
Chỉ báo CVD không được thiết kế để sử dụng như một chỉ báo độc lập. Nó có thể cung cấp xác nhận về sự đảo chiều trong thị trường tiền điện tử khi có một dòng vốn chảy vào hoặc chảy ra lớn từ một tài sản.
Cặp đáng tin cậy nhất trong tiền điện tử là cặp BTC / USDT. Hầu hết các dòng vốn vào ngành công nghiệp tiền điện tử diễn ra thông qua Bitcoin, điều này cho chúng ta cái nhìn tổng quan tốt về trạng thái của thị trường. Nếu có một dòng vốn lớn từ Bitcoin, nó có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm thị trường lớn.
Xem thêm: https://danchoitienao.com/chi-bao-cumulative-delta-la-gi/
Cumulative Delta hoạt động như thế nào?
Chỉ báo Delta tích lũy thu hẹp khối lượng mua và bán đối với mỗi loại tiền điện tử. Nó cũng đánh giá nó bằng một con số “delta” cho biết số tiền mọi người sẵn sàng trả cho một loại tiền điện tử nhất định. Chỉ báo CVD luôn bắt đầu ở mức 0. Chỉ báo này thường hiển thị một số trên hoặc dưới 0, và đôi khi nó có thể bằng 0 nếu khối lượng mua và bán giống nhau.
Không nên nhầm chỉ báo Khối lượng tích lũy Delta (CVD) với Chỉ số Khối lượng hoặc các chỉ báo khối lượng chung. Hầu hết các chỉ báo khối lượng đều thể hiện tổng khối lượng và không phân biệt khối lượng mua và khối lượng bán.
Chỉ báo này có sẵn trên TradingView, nhưng có nhiều chỉ báo CVD mà nhà giao dịch có thể lựa chọn. Hầu hết chúng đều miễn phí (dưới đây chúng tôi đã đưa ra các ví dụ về cặp BTC / USDT trên sàn giao dịch).
“Đồng bằng” trong chỉ báo CVD cho biết xu hướng trong chuyển động thị trường hiện tại. Đồng bằng có thể có màu xanh hoặc đỏ tùy thuộc vào việc áp lực mua hay bán cao hơn. Sự khác biệt về khối lượng mua và bán có thể được hiển thị trên các biểu đồ 1 tuần, 1 ngày, 4 giờ, 1 giờ và 15 phút.
Nếu đường delta được đánh dấu bằng màu xanh lục, điều đó có nghĩa là khối lượng mua lớn hơn khối lượng bán trong khung thời gian cụ thể đã chọn trên biểu đồ. Nếu delta được đánh dấu là màu đỏ, điều đó có nghĩa là khối lượng bán vượt quá khối lượng mua.
Chỉ báo CVD dựa trên các delta đó. Mặc dù các chỉ báo bắt đầu từ 0 (khi khối lượng mua và bán bằng nhau), nhưng cuối cùng nó có thể đạt đến 100.000 theo bất kỳ hướng nào. Một nhà giao dịch có thể điều chỉnh chỉ báo để bắt đầu tại bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của đồng tiền để có cái nhìn tổng quan về vi mô và vĩ mô về hành động giá.
Cách sử dụng chỉ báo CVD
Chỉ báo CVD có thể giúp bạn lập kế hoạch giao dịch của mình trên sàn giao dịch. Để có cái nhìn tổng quan về cách nó hoạt động, hãy truy cập TradingView. TradingView có biểu đồ cho tất cả tiền điện tử, cho phép bạn phân tích chỉ báo cho tất cả chúng.
Đăng ký tài khoản để sử dụng các chỉ báo nâng cao trên TradingView. Đi tới thanh tìm kiếm và tìm kiếm “BTC” và chọn cặp giao dịch giao ngay. Cặp TradingView BTC / USDT sẽ hiển thị, đây là màn hình hiển thị giá Bitcoin theo thời gian thực:
Nhấp vào nó và bạn sẽ vào biểu đồ BTC TradingView:
Bây giờ hãy nhấp vào trên cùng bên trái của biểu đồ trong “Các chỉ số” và tìm kiếm “Đồng bằng Khối lượng Tích lũy” và bạn sẽ nhận thấy một vài chỉ báo sẽ hiển thị. Người dùng có thể thử nghiệm với tất cả chúng miễn phí:
Nếu bạn nhấp chuột trái vào một chỉ báo, nó sẽ tải nó lên ở cuối biểu đồ BTC / USDT:
Theo biểu đồ này, đồng bằng tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là 70.000 vào ngày 15 tháng 4 năm 2021, khi Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại là 65.000 đô la.
Giá sau đó đã giảm đáng kể vào giữa tháng 5 và đã tăng đều đặn kể từ tháng 9 lên mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, khối lượng mua của mức cao nhất mọi thời đại là 69.000 đô la không vượt quá khối lượng mua của mức cao nhất mọi thời đại là 65.000 đô la trước đó và điều này cho thấy hoạt động bán diễn ra dai dẳng hơn.
Điều này cũng chỉ ra rằng mọi người ít sẵn sàng trả hơn 65.000 đô la cho Bitcoin vào tháng 11 so với hồi tháng 4. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức dưới 40.000 đô la. Cách duy nhất để tìm hiểu xem Bitcoin có đang trong xu hướng tăng hay không là kết hợp CVD với các chỉ báo khác.
Nhiều chỉ báo có thể chạy đồng thời. Chỉ báo Zig Zag có thể giúp chúng tôi phân tích các xu hướng trên biểu đồ Bitcoin (lên và xuống) và kết hợp điều đó với đồng bằng CVD:
Theo chỉ báo Zig Zag, Bitcoin hiện đang có xu hướng tăng. Nếu chúng tôi kiểm tra chỉ báo CVD, nó hiện cũng đang hiển thị số delta dương là +24.000, điều này khẳng định luận điểm tăng giá của chúng tôi.
Nếu bạn nhấp chuột phải và nhấn “Cài đặt” trên chỉ báo CVD, bạn sẽ thấy MA ( Đường trung bình động ) mặc định được đặt ở mức 100 ngày. Điều này có thể được điều chỉnh để có khung thời gian dài hơn hoặc ngắn hơn để vẽ các đường phân tích kỹ thuật:
Xếp hạng CVD của hai chỉ số khác nhau và mỗi chỉ số CVD sẽ cung cấp cho bạn một góc nhìn khác nhau, vì vậy, bạn nên thử nghiệm với nhiều chỉ số CVD để tìm ra chỉ số nào phù hợp nhất với bạn.
Một cách nữa để có cái nhìn tổng quan hơn về trạng thái của thị trường là chuyển sang biểu đồ nhật ký. Nếu bạn nhấn “Alt + L” trên TradingView khi đang xem chỉ báo CVD, bạn có thể chuyển biểu đồ Bitcoin sang biểu đồ nhật ký từ biểu đồ dọc. Điều này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về hành động giá sẽ mong đợi trong tương lai:
Kết luận
Chỉ báo Cumulative Delta (CVD) có sẵn trên TradingView. Mỗi đường chỉ báo CVD bắt đầu từ 0 và chuyển sang số dương hoặc số âm, tùy thuộc vào trạng thái của thị trường tiền điện tử. Có nhiều chỉ số CVD. Điều này có nghĩa là số delta có thể khác nhau. Điều quan trọng là xu hướng tổng thể được hiển thị bởi chỉ báo.
Nếu có một xu hướng thị trường tăng hoặc giảm mạnh, điều này sẽ hiển thị trong chỉ báo CVD và một số chỉ báo sử dụng màu xanh lá cây và màu đỏ để giúp diễn giải dễ dàng hơn. Chọn một chỉ báo dựa trên các yêu cầu về đường trung bình động cụ thể của bạn.
Nếu một nhà giao dịch mở một vị thế mua hoặc bán, họ muốn thấy rằng delta tương quan với giao dịch của họ. Ví dụ: giả sử một nhà giao dịch đặt một vị thế mua trên cặp BTC / USDT. Nếu chỉ báo màu xanh lá cây và đồng bằng đang đi lên, điều này có nghĩa là có nhiều áp lực mua hơn và vị thế của họ có thể sẽ sinh lời.
Số delta chỉ có thể cung cấp cho chúng ta ý tưởng về số tiền mọi người sẵn sàng trả cho Bitcoin hoặc một loại tiền điện tử khác. Ví dụ: nếu Bitcoin đang thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới, nhưng số delta không vượt qua mức cao nhất mọi thời đại trước đó, điều đó có nghĩa là ít người sẵn sàng trả mức giá đó hơn và xu hướng có thể đảo ngược bất cứ lúc nào.
Điều ngược lại đúng đối với các vị thế bán khống. Nếu nhà giao dịch đang bán khống tiền điện tử và số delta không tạo ra mức thấp mới, họ có nguy cơ xu hướng có thể đảo ngược và dẫn đến giao dịch không thành công.
Nhà giao dịch phải luôn cảnh giác với những biến động trên thị trường và chỉ báo CVD là một cách để xác định thị trường đang có xu hướng. Nó hiển thị tổng khối lượng và xếp hạng nó theo số đồng bằng, giúp các nhà giao dịch lập kế hoạch giao dịch thành công hơn.
