Tóm lược
- Các nhà giao dịch theo đà sử dụng sự biến động của thị trường để có lợi cho họ và chủ yếu tập trung vào các biến động giá ngắn hạn.
- Mặc dù giao dịch theo động lượng thường được kết hợp với các chiến lược ngắn hạn như giao dịch trong ngày hoặc giao dịch theo tỷ lệ, nhưng nó cũng có thể áp dụng cho các giao dịch theo đà dài hạn hơn nếu xu hướng tiếp tục trong một thời gian dài.
- Các nhà giao dịch trên đà sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, MACD, RSI, các mức hỗ trợ và kháng cự và Mô hình nến để dự đoán xu hướng thị trường.
Giao dịch theo đà là một chiến lược có thể được áp dụng cho cả thị trường chứng khoán truyền thống và tiền điện tử. Trong cả hai ngữ cảnh, thuật ngữ “động lượng” có nghĩa là “sức mạnh của xu hướng cơ bản”.
Xem thêm: Chỉ báo Cumulative Delta là gì? Thông tin chi tiết chỉ báo CVD
Các nhà giao dịch theo đà sử dụng sự biến động của thị trường để có lợi cho họ và chủ yếu tập trung vào các biến động giá ngắn hạn. Họ mua tài sản khi phát hiện xu hướng tăng bắt đầu và bán tiền xu hoặc mã thông báo ở điểm cao nhất trước khi giá giảm trở lại. Nói cách khác, các nhà giao dịch động lượng theo ý tưởng “mua cao, bán cao hơn nữa”.
Chiến lược giao dịch theo động lượng gợi ý rằng xu hướng tăng hoặc giảm của tài sản sẽ tiếp tục khi nó đã đạt được lực kéo. Ý tưởng này được thiết lập bởi nhà vật lý Isaac Newton, người đã phát hiện ra rằng các vật thể chuyển động thường vẫn chuyển động trừ khi bị tác động bởi một yếu tố bên ngoài.
Momentum là gì?
Momentum (MOM), theo Tiếng Anh chuyên ngành có nghĩa là động lượng. Trong lĩnh vực forex, ta hiểu nó là sức mạnh của xu hướng. Theo đó, Momentum Indicator là chỉ báo có chức năng đo lường và đánh giá tốc độ thay đổi của giá.
Có hai danh mục phụ chính của giao dịch theo động lượng: tuyệt đối và tương đối.
- Trong giao dịch theo động lượng tuyệt đối, nhà giao dịch chỉ xem xét một tài sản, chẳng hạn như Bitcoin và phân tích các chuyển động giá trong quá khứ của nó để dự đoán xu hướng trong tương lai.
- Trong giao dịch theo động lượng tương đối, nhà giao dịch so sánh các đồng tiền hoặc mã thông báo khác nhau. Ví dụ: một nhà giao dịch có thể phân tích hiệu suất giá của Bitcoin và Ethereum. Trong trường hợp này, lịch sử giá nào có vẻ hứa hẹn hơn sẽ được chọn so với lịch sử giá khác.
Giao dịch Momentum Khác với HODLING Dài hạn như thế nào?
Một trong những điểm khác biệt chính giữa giao dịch theo động lượng và đầu tư dài hạn là khung thời gian mà một nhà giao dịch tích trữ một đồng xu để kiếm lợi nhuận. Các nhà giao dịch động lực mua và bán tài sản thường xuyên. Họ thường xuyên theo dõi các xu hướng tăng mới và các cơ hội mua hàng sinh lợi. Do đó, giao dịch theo động lượng là một phong cách giao dịch rất tích cực mà các nhà giao dịch sử dụng các kỹ thuật phân tích kỹ thuật.
Mặt khác, các nhà đầu tư dài hạn thường chọn những đồng tiền có tiềm năng tăng giá trị theo thời gian và thường sử dụng nó trong một thời gian dài. Cách tiếp cận này thụ động hơn, vì nhiều người mua có thể đầu tư mà không cần suy nghĩ nhiều về tài sản của họ, với hy vọng giá trị gia tăng theo thời gian.
Mặc dù giao dịch theo động lượng thường được kết hợp với các chiến lược ngắn hạn như giao dịch trong ngày hoặc giao dịch theo tỷ lệ, nhưng nó cũng có thể áp dụng cho các giao dịch theo đà dài hạn hơn nếu xu hướng tiếp tục trong một thời gian dài. Mặc dù sự biến động của thị trường đang gây khó chịu cho nhiều nhà đầu tư dài hạn, nhưng đó là động lực mà các nhà giao dịch dựa vào để kiếm lợi nhuận. Cuối cùng, phong cách giao dịch độc đáo của một người phụ thuộc vào một số yếu tố như kiểu tính cách, khả năng chấp nhận rủi ro và sở thích cá nhân.
Giao dịch Momentum hoạt động như thế nào?
Các nhà giao dịch trên đà chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật, xác suất thống kê về các biến động giá trong quá khứ và các chỉ báo về sự tăng và giảm giá trị trong tương lai. Do đó, giao dịch theo động lượng không tính đến thông tin liên quan đến trường hợp sử dụng của tài sản, chính trị hoặc nền kinh tế thế giới, có thể ảnh hưởng đến giá. Thay vào đó, các yếu tố sau đây thường đóng một vai trò thiết yếu trong giao dịch theo động lượng:
- Sự biến động của thị trường: Như đã đề cập trước đó, giao dịch theo động lượng phụ thuộc vào quy mô của sự dao động giá, đặc biệt là các đợt tăng và giảm giá trong thời gian ngắn. Do đó, đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần xem xét khi sử dụng chiến lược này. Khi giao dịch theo động lượng hoạt động tốt nhất trong môi trường thị trường biến động, thị trường tiền điện tử biến động mạnh phù hợp với chiến lược này hơn thị trường chứng khoán truyền thống.
- Khối lượng: Yếu tố này đại diện cho hoạt động thị trường trong 24 giờ của một đồng tiền cụ thể, tức là số lượng đồng tiền đã được giao dịch trong vòng 24 giờ. Khối lượng lớn cho thấy cung và cầu đủ cho một biến động giá đáng kể. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần nhớ rằng khối lượng có thể bị thao túng bởi những con cá voi bán hoặc mua một lượng lớn tài sản cùng một lúc. Những nhà giao dịch này sở hữu một lượng lớn tiền điện tử, mang lại cho họ sức mạnh để thúc đẩy giá tăng hoặc giảm chỉ bằng cách tham gia hoặc thoát khỏi thị trường.
- Khung thời gian: Nhà giao dịch động lượng phân tích biến động giá trong các khoảng thời gian khác nhau, chẳng hạn như biểu đồ hàng ngày, hàng giờ và 15 phút. Ví dụ: nếu họ phát hiện cùng một xu hướng tăng trong một số biểu đồ này, thì động lượng được coi là đáng kể. Mặt khác, khi mức tăng giá chỉ hiển thị trong một khung thời gian cụ thể, nó có thể là một phần của xu hướng giảm đang diễn ra và do đó ít đáng kể hơn.
Nhà giao dịch Momentum sử dụng các loại chỉ báo kỹ thuật nào?
Nhiều chỉ báo kỹ thuật có thể hữu ích trong giao dịch theo động lượng. Trong số những điểm phổ biến nhất là đường trung bình động . Về cơ bản, một nhà giao dịch có thể phát hiện xu hướng hình thành và động lượng mạnh bằng cách phân tích đường trung bình động. Chỉ báo MACD (phân kỳ hội tụ trung bình động) là một trong những công cụ được sử dụng thường xuyên nhất để phát hiện không chỉ động lượng giá mà còn cả các sự đảo ngược xu hướng tiềm năng.
Nguồn: https://danchoitienao.com/momentum-la-gi/
Mức hỗ trợ và kháng cự
Ngoài ra, các nhà giao dịch động lượng phân tích các mức hỗ trợ và kháng cự để phát hiện các điểm dừng và đảo chiều xu hướng tiềm năng. Mức hỗ trợ trên biểu đồ giá nằm ở nơi các nhà giao dịch mong đợi sự dừng lại hoặc đảo chiều trong xu hướng giảm do sự tập trung của nhu cầu. Ngược lại, sự kháng cự xảy ra khi sự tập trung nguồn cung khiến xu hướng tăng tạm thời tạm dừng. Một khi giá phá vỡ một trong những rào cản này, chuyển động giá sẽ biến động hơn và thu được lực kéo.
Các mẫu nến
Các nhà giao dịch động lực cũng có thể chú ý đến các mô hình nến được hình thành bởi hành động giá trên biểu đồ. Những hình thành này có thể là tăng hoặc giảm, có nghĩa là chúng dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm giá. Các hình dạng khác nhau được minh họa bên dưới và bạn có thể đọc thêm về chúng trong hướng dẫn đầy đủ về các mẫu hình nến quan trọng nhất.
Chỉ số sức mạnh tương đối
Chỉ số Sức mạnh Tương đối, được biết đến rộng rãi với tên gọi RSI, là một công cụ có giá trị khác để dự đoán biến động giá trong tương lai. Khi chỉ số RSI vượt quá 70, một tài sản được coi là quá mua, điều này cho thấy giá của tài sản đó có khả năng giảm. Ngược lại, chỉ số RSI dưới 30 cho thấy tài sản đang bị bán quá mức, vì vậy dự kiến sẽ tăng giá.
Mặc dù phân tích kỹ thuật có thể hữu ích để dự đoán xu hướng thị trường, nhưng các chỉ báo của nó không bao giờ được diễn giải một cách riêng lẻ. Ví dụ: một nhà giao dịch không bao giờ nên tập trung vào các mô hình nến một mình, vì chúng có thể dễ bị hiểu sai, đặc biệt là bởi các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm.
Ưu và nhược điểm của Giao dịch theo đà là gì?
Pro: Giao dịch theo đà có thể có lãi
Giao dịch theo đà có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận. Do tính biến động cao của thị trường tiền điện tử, chiến lược này hoạt động đặc biệt hiệu quả với các tài sản kỹ thuật số. Các nhà giao dịch theo đà thường thu được lợi nhuận cao hơn đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn hơn so với các nhà giao dịch dài hạn. Ngoài ra, sử dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán biến động giá là một cách tuyệt vời để không chỉ kiếm lợi nhuận nhanh chóng trong thị trường tăng giá mà còn để dự đoán xu hướng giảm hình thành. Trong trường hợp như vậy, bạn nên bảo vệ tài sản của mình khỏi sự sụt giảm giá đáng kể bằng cách mua một stablecoin thay thế.
Vấn đề số 1: Tài sản có nhiều khả năng bị mất giá hơn
Mặt khác, tiềm năng thu lợi nhuận nhanh chóng này cũng có nghĩa là tài sản của bạn có nhiều khả năng mất giá nhanh hơn. Và tùy thuộc vào tần suất mà một nhà giao dịch động lượng mua và bán tài sản, phí giao dịch cũng có thể là một nhược điểm của chiến lược này. Các khoản phí này có thể tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là khi sử dụng bot giao dịch.
Con số 2: Có thể xảy ra đảo ngược xu hướng
Hơn nữa, thành công trong quá khứ không đảm bảo cho các biến động giá trong tương lai. Một xu hướng luôn có thể đảo ngược mà không có dấu hiệu cho thấy, và các nghiên cứu được cho là chứng minh tính ưu việt của giao dịch theo động lượng so với các khoản đầu tư dài hạn có thể không đáng tin cậy. Chúng không áp dụng cho tất cả các tình huống giao dịch vì sự thành công của chiến lược phụ thuộc vào môi trường thị trường. Ví dụ: trong khi giao dịch theo động lượng hoạt động hiệu quả trong thị trường tăng giá, nó có thể gây hiểu lầm và gây ra tổn thất nghiêm trọng trong bẫy gấu và bẫy tăng giá. Trong các tình huống này , tất cả các chỉ báo kỹ thuật đều hướng theo một hướng nhất định trong khi giá di chuyển theo hướng ngược lại.
Tôi có nên Tham gia Giao dịch Động lực không?
Giao dịch theo đà không dành cho tất cả mọi người. Để thành công với phong cách giao dịch này, bạn cần có kiến thức kỹ thuật và đủ thực hành phân tích thị trường. Có kiểu tính cách phù hợp cũng là điều cần thiết. Nếu bạn cảm thấy dễ bị căng thẳng bởi những biến động bất ổn của thị trường và có xu hướng đưa ra quyết định hấp tấp và tham gia vào FOMO, thì cách tiếp cận đầu tư dài hạn ít rủi ro hơn có thể phù hợp hơn với bạn.
Ngoài ra, bạn cần lưu ý rằng bất kỳ loại hình giao dịch ngắn hạn nào cũng đòi hỏi phải liên tục nghiên cứu và tham gia vào thị trường. Bạn cần phải có khả năng nhập và xuất vào đúng thời điểm để tối đa hóa lợi nhuận của mình và tránh thua lỗ không đáng có. Nếu bạn không thể hoặc không sẵn sàng đầu tư phần lớn thời gian trong ngày của mình vào giao dịch tiền điện tử, thì một lần nữa, đầu tư dài hạn sẽ là lựa chọn tốt hơn cho bạn.
Kết luận
Giao dịch theo đà có thể giúp các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận khổng lồ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải có kiến thức về phân tích kỹ thuật và các chỉ báo cụ thể về xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm đang hình thành. Tốc độ mà bạn có thể tạo ra lợi nhuận bằng cách sử dụng chiến lược giao dịch theo động lượng bằng chính tốc độ mà tài sản của bạn có thể giảm giá trị. Tùy thuộc vào kiểu tính cách và sở thích của bạn, đầu tư dài hạn có thể phù hợp với bạn hơn là giao dịch theo đà.
Cuối cùng, các nhà giao dịch không cần giới hạn bản thân trong một chiến lược duy nhất. Khi bạn đã có đủ kiến thức về phân tích kỹ thuật, bạn có thể kết hợp các phương pháp khác nhau và tìm ra phong cách giao dịch độc đáo của riêng mình.
