Pear Protocol, một nền tảng giao dịch khớp lệnh trực tuyến, đã thông báo hoàn thành vòng tài trợ trị giá 1,25 triệu đô la, với sự tham gia của Flow Ventures, RNR Capital, Portico Ventures và JY Capital. Dự án vẫn đang được phát triển và trong một lĩnh vực vẫn còn ít phổ biến hơn, nhưng nó có thể thấy được tiềm năng về sức mạnh tổng hợp trong giao dịch phái sinh. Người dùng có thể gửi tài sản tiền tệ ổn định và kiếm thu nhập thông qua kế hoạch đầu tư do dự án đặt ra.
Xem thêm: NFTperp là gì? Tổng Quan Về Tiền Điện Tử NFTPerp
Pear Protocol là gì?
Pear Protocol là một nền tảng giao dịch trải rộng trên chuỗi được khởi chạy trên Arbitrum lớp 2 của Ethereum . Nó cho phép người dùng tạo các vị thế mua và bán có đòn bẩy trên các tài sản khác nhau bằng cách sử dụng khái niệm pair trading.
Theo thông tin trong bài viết trên Medium về dự án, người sáng lập dự án là cựu sáng lập của Reimagined Finance và ReFi Pro. Reimagined Finance là một dự án quản lý tài sản tích cực trên chuỗi. Người dùng có thể gửi tài sản tiền tệ ổn định và kiếm thu nhập thông qua kế hoạch đầu tư do dự án đặt ra.
Nền tảng giao dịch trải rộng trên chuỗi Pear Protocol đã đảm bảo được 1,25 triệu đô la trong vòng đầu tư hạt giống của mình, cho phép người dùng tạo các vị thế mua và bán có đòn bẩy trên nhiều tài sản khác nhau.
Nó được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư từ Flow Ventures, RNR Capital, Portico Ventures và JY Capital, trong số những người khác.
Pair trading là gì?
Pair trading đề cập đến một chiến lược đầu tư trung lập với thị trường được đề xuất bởi một nhóm phân tích được thành lập bởi Nunzio Tartaglia, một nhà giao dịch tại ngân hàng đầu tư Phố Wall Morgan Stanley vào giữa những năm 1980, thành viên chủ yếu là các nhà vật lý, nhà toán học và nhà khoa học máy tính. Chiến lược theo dõi hiệu suất của hai chứng khoán có tương quan trong lịch sử. Khi mối tương quan giữa hai người bảo vệ tạm thời yếu đi, tức là, một cổ phiếu tăng giá trong khi cổ phiếu kia giảm giá, pair trading tiền tệ sẽ bán khống cổ phiếu hoạt động tốt và mua cổ phiếu hoạt động kém hiệu quả, nghĩ rằng cả hai “sự khác biệt” giữa chúng cuối cùng sẽ hội tụ.
Pair trading là một phong cách giao dịch được thiết lập tốt trong các thị trường truyền thống. Nó được coi là một cách giao dịch hấp dẫn và phổ biến đối với các nhà bán lẻ và tổ chức, nhưng chúng tôi thấy nó nhiều hơn một chút trong tiền điện tử.
Hiện tại, nó rất kém hiệu quả về vốn, khó đối chiếu và báo cáo, bất tiện khi thực hiện trên CEX và khó thiết lập trên chuỗi. Bất chấp các mô hình thanh khoản sáng tạo và kiến trúc mạnh mẽ, khối lượng DEX trên mỗi DEX chỉ chiếm chưa đến 2% tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử. Mặc dù các giao thức hiện tại là đủ cho các nhu cầu giao dịch cơ bản, nhưng có một khu vực thị trường chưa được phục vụ, vì vậy cơ hội trên chuỗi là rất lớn và với giao dịch nguyên thủy như Pear sẽ sớm ra mắt. chợ.
Theo các nhà phát triển, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai hàng ngày thường vượt quá 50 tỷ USD trên CEX và 1,5 tỷ USD trên DEX. Riêng khoản phí hàng năm do DEX thu đã vượt quá 1 tỷ đô la! Họ dự đoán quá trình chuyển đổi CEX sang DEX sẽ tiếp tục, với cơ hội thuyết phục để Pear chiếm được cả thị phần hiện tại và thị phần mới.
Cách thức hoạt động của Pear Protocol
Pear thiết lập nhu cầu pair trading. Người dùng sẽ có thể sử dụng USDC làm tài sản thế chấp, thiết lập các cặp đòn bẩy dài/ngắn chỉ bằng vài cú nhấp chuột và thực hiện giao dịch trong một giao dịch. Các vị trí trên nền tảng được biểu thị dưới dạng ERC-721 (nhận mã thông báo NFT).
Theo Pear Protocol, nó sẽ không xây dựng một nhóm thanh khoản độc lập mà sẽ sử dụng tính thanh khoản của nền tảng phái sinh hiện có trên Arbitrum và Pear Protocol chỉ đóng vai trò là một sản phẩm kết hợp cho người dùng. Người dùng có thể chọn ký quỹ và bán khống Ethereum trong khi mua Bitcoin, trong khi Pear sẽ đồng thời mở các vị thế mua và bán trong các giao thức phái sinh khác.
Tính năng vượt trội
Liquidity Agnostic là một trong những điểm khác biệt chính. Điều này cho phép nền tảng xây dựng dựa trên tính thanh khoản từ một số nguồn trực tuyến hàng đầu, đảm bảo người dùng không phải lo lắng về việc tìm các cặp tốt nhất để giao dịch. Thay vào đó, họ có thể tập trung vào việc đưa ra các quyết định sáng suốt trong khi Pear Protocol đảm nhận việc định tuyến các giao dịch đến các nguồn thanh khoản tốt nhất hiện có.
Pear Trading Engine được thiết kế để quản lý các giao dịch một cách hiệu quả, từ mở đến đóng các vị trí. Nền tảng sử dụng một vị trí được mã hóa ERC-721, cho phép người dùng xem các vị trí mở, trực quan hóa PnL hiện tại của họ và chuyển vị trí của họ sang ví khác một cách liền mạch. Cách tiếp cận này mở đường cho các cơ hội cho vay, đi vay, giao dịch trên thị trường thứ cấp và các sản phẩm phái sinh thú vị.
Các khe mã hóa ERC-721 sáng tạo của Pear Protocol thể hiện một bước tiến đáng kể trong bối cảnh DeFi. Bằng cách phát hành NFT cho từng vị thế giao dịch, người dùng có thể dễ dàng hình dung các vị thế mở của họ và theo dõi PnL của họ trong thời gian thực, quản lý danh mục đầu tư của họ một cách chính xác. Khả năng kết hợp vốn có của mã thông báo ERC-721 mở ra nhiều khả năng, bao gồm cả việc cho vay và đi vay.
Nguồn: https://danchoitienao.com/pear-protocol-la-gi/
Ngoài ra, Pear NFT có thể được liệt kê và giao dịch trên các thị trường thứ cấp như thị trường DEX và NFT, cho phép người dùng mua và bán các vị trí mở mà không cần tương tác trực tiếp với chiến lược cơ bản. Điều này thúc đẩy tính thanh khoản cao hơn, phát hiện giá và quản lý rủi ro.
Hơn nữa, các vị trí được mã hóa mở ra cơ hội cho các nhà phát triển tạo ra các sản phẩm phái sinh sáng tạo, chẳng hạn như mã thông báo chỉ mục, mã thông báo đòn bẩy và mã thông báo nghịch đảo, cũng như tận dụng các sản phẩm quyền chọn và perp NFT mới nổi từ các nền tảng như NFTperp, Giao thức Hook và Giao thức Wasabi.
Trường hợp đã sử dụng
Quản lý danh mục đầu tư và quỹ DAO
Các quỹ kho bạc của DAO vượt quá 13,4 tỷ đô la là rất nhiều vốn trực tuyến cần được quản lý tích cực. Phản hồi từ các DAO khác về một nền tảng như Pear cực kỳ tích cực. Các nhà quản lý danh mục đầu tư on-chain đang hoạt động tìm thấy giá trị trong một cửa hàng duy nhất cho kinh doanh chênh lệch giá có đòn bẩy. Giao dịch lập luận, bảo hiểm rủi ro, rủi ro sắc thái và tính trung lập của thị trường đều được hỗ trợ bởi kiến trúc pair trading.
Tường thuật giao dịch
Các giao dịch dựa trên tường thuật là một xu trong thị trường tiền điện tử. Giao dịch tiền điện tử tập trung vào các câu chuyện hình thành nhanh – và thường là nhiều hơn một câu chuyện. Các cộng đồng giao dịch được dự án điều tra đã nói chuyện rất quan tâm đến một nền tảng ưu tiên sự tiện lợi của giao dịch dựa trên tường thuật.
Ví dụ:
- Tháng 5 năm 2022: Giá mã thông báo $LUNA giảm do 3AC/Terralabs
- Tháng 11 năm 2022: Giá token $FTT giảm do sự sụp đổ của FTX
- Tháng 11 năm 2022: Giá mã thông báo của các sàn giao dịch tập trung giảm do FUD về bằng chứng dự trữ của họ sau sự cố FTX (ví dụ: Kucoin, Huobi, Bybit, v.v.)
- Tháng 1 năm 2023: Tăng giá mã thông báo của các dự án AI do sự tăng trưởng mạnh mẽ trong câu chuyện về AI
- Tháng 2 năm 2023: Biến động token BNB gần đây nhất do FUD gây ra đối với các hoạt động và dự trữ của Binance
- Tháng 2 năm 2023: Giá mã thông báo của các dự án triển khai ZK tăng do sự phát triển của tường thuật triển khai ZK
- Các câu chuyện đang diễn ra: Flippening (ETH so với BTC), Công cụ phái sinh đặt cược thanh khoản (LSD) và cuộc đối thoại về lợi nhuận chuẩn ngày càng tăng
Hàng chục câu chuyện vi mô xuất hiện giữa những câu chuyện này. Pair trading sẽ bổ sung cho những câu chuyện này một cách độc đáo – và may mắn thay, Pear sẽ sớm tung ra thị trường để cho phép đầu cơ tinh vi (và thoái hóa) vào làn sóng câu chuyện tiếp theo.
Phân phối & phát hành Token
Việc phân phối mã thông báo $PEAR được thiết kế với sự công bằng và tính bền vững lâu dài. Trong tổng số 1 tỷ mã thông báo được cung cấp giới hạn cứng, 20% (200 triệu mã thông báo) được phân bổ cho những người tham gia bán công khai và tư nhân. Cho đến nay, 84 triệu mã thông báo đã được chỉ định cho đợt bán riêng, 116 triệu còn lại sẽ được bán trong đợt bán công khai với giá 0,025 đô la cho mỗi mã thông báo.
Phần phân phối mã thông báo còn lại được phân bổ cho Kho bạc Pear, Nhóm thanh khoản, Nhóm & Phát triển, Khuyến khích/Phát thải giao dịch và Cộng đồng $REFI.
Đối với lịch trình phát hành, mã thông báo bán công khai có thời hạn 1 năm, sau đó là lịch trình trao quyền hàng ngày tuyến tính trong 1 năm sau Sự kiện tạo mã thông báo (TGE). Điều này có nghĩa là 50% số mã thông báo sẽ được mở khóa hoàn toàn vào năm đầu tiên, 50% còn lại được trao tuyến tính trong suốt năm thứ hai, đảm bảo nguồn cung cấp mã thông báo ổn định và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.
Bán token
Pear Protocol đang chuẩn bị cho đợt bán mã thông báo công khai thú vị, với kế hoạch huy động vốn lên tới 2,9 triệu đô la. Việc bán hàng sẽ diễn ra trên Mạng Arbitrum và sẽ bắt đầu lúc 12:00 UTC vào Thứ Sáu, ngày 14 tháng Tư. Giá mã thông báo bán công khai được cố định ở mức 0,025 đô la cho mỗi mã thông báo $PEAR và đợt giảm giá sẽ kéo dài trong mười ngày, kết thúc vào thứ Hai, ngày 24 tháng 4.
Tham gia bán công khai rất đơn giản. Các nhà đầu tư tiềm năng có thể sử dụng nhiều loại ví khác nhau, bao gồm Metamask, Rainbow, Coinbase Wallet và bất kỳ tích hợp Wallet Connect nào. Không có số tiền đầu tư tối thiểu, giúp mọi người có thể truy cập được, nhưng khoản đầu tư tối đa cho mỗi ví được giới hạn ở mức 100.000 USDC.
Mã thông báo $PEAR sẽ đóng vai trò then chốt trong hệ sinh thái Pear Protocol. Những người nắm giữ mã thông báo đặt cọc $PEAR sẽ nhận được lợi ích dưới hình thức giảm hoặc giảm lợi nhuận và phí USDC. Ngoài ra, chủ sở hữu mã thông báo sẽ có thể tham gia vào các quyết định quản trị, đảm bảo nền tảng vẫn hướng đến cộng đồng và đáp ứng nhu cầu của người dùng.
Kết luận
Bằng cách cách mạng hóa pair trading và tận dụng sức mạnh của công nghệ chuỗi khối, Pear Protocol có tiềm năng tạo ra một nền tảng giao dịch thực sự thân thiện với người dùng và có thể truy cập cho mọi người. Khi nhóm Pear Protocol tiếp tục đổi mới và xây dựng trên nền tảng của họ, đợt bán mã thông báo công khai sắp tới mang đến cơ hội duy nhất cho các nhà đầu tư hỗ trợ và tham gia vào dự án.
Pear Protocol cũng cho biết họ sẽ tung ra nhiều bản cập nhật giao thức hơn trong những tháng trước khi ra mắt. Tokenomics, dòng thời gian, nỗ lực kết hợp và lộ trình của chúng tôi sẽ được trình bày chi tiết trong thời gian tới.
