Khi nói đến việc sử dụng RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) để giao dịch, một phương pháp phổ biến cho chỉ báo kỹ thuật này mà bạn thường thấy trên các diễn đàn là mua khi RSI đi vào vùng quá bán (dưới 30) và bán khi nó ở vùng quá mua lãnh thổ (trên 70). Một số biến thể của chiến lược này liên quan đến việc chờ đường RSI vượt trở lại trên 30 (để mua) và cắt xuống dưới 70 (để bán).
Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một cách tiếp cận mà tôi đã học được qua nhiều năm nghiên cứu về thể chế. Cơ sở của chiến lược này là đặt câu hỏi tại sao chúng ta lại sử dụng giá trị 30/70 để giao dịch – bất cứ ai nói đó là những giá trị chính xác để sử dụng. Nói đúng ra, giá trị 30/70 giống một nguyên tắc hướng dẫn hơn là một kế hoạch chi tiết.
Nếu không phải 30/70 thì bạn sẽ sử dụng cái gì?
Trong hình bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng 3 lần bật lại vừa qua xảy ra khi RSI không ở mức 30% mà thay vào đó ở mức 19,74%.
Những gì chúng ta có thể thấy từ điều này là giá trị RSI nơi xảy ra hiện tượng bật lên trên thị trường này ở mức 19,74%. Đây không phải là mức 30% mà hầu hết các chiến lược sẽ tập trung vào.
Với ý nghĩ đó, chúng ta có thể tìm kiếm những cú bật lại tiềm năng bằng cách tập trung vào mức mà tôi gọi là mức “RSI thực” của thị trường. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là True RSI khác nhau giữa các thị trường, biểu tượng với biểu tượng và thậm chí cả khung thời gian với khung thời gian. Vì vậy, trong ví dụ trên (GBP/JPY, H1), tại thời điểm này, chỉ số True RSI là 19,74%. Nếu một nhà giao dịch có thể xác định được điều này, họ có thể dự báo với khả năng cao hơn về nơi có thể xảy ra lần bật lại tiềm năng tiếp theo.
Mức độ tin cậy 80%
Nguyên tắc nhỏ của tôi là mức độ tin cậy tối thiểu là 80%. Điều đó có nghĩa là, trong 5 lần giá bật lên vừa qua, 4 trong số đó cần phải trùng khớp với nhau trong phạm vi 5% trên chỉ báo RSI (vì 4 trên 5 là 80%). Với mức độ tin cậy 80%, bạn có khả năng cao rằng ở lần thứ 6, RSI chạm mức True RSI, giá đó sẽ bật lên. Hãy xem một ví dụ về điều này trong thực tế.
Trong ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng trong 5 lần xuất hiện vừa qua, giá đều giảm mạnh mỗi khi RSI chạm vùng 63%. Dựa trên quan sát này, chúng ta có thể dự báo rằng vào lần tiếp theo chỉ số RSI đạt đến vùng 63%, chúng ta có thể thấy sự đảo chiều tương ứng về giá.
Mở rộng biểu đồ, chúng ta có thể thấy rằng RSI đã đảo chiều tốt khỏi mức 63% và theo đó, giá cũng đã đảo chiều tốt.
Để nâng cao hơn nữa kiến thức của bạn về chiến lược RSI, hãy phân tích các phương pháp khác nhau trong hội thảo trực tuyến về chiến lược giao dịch của chúng tôi. Tìm các cơ hội giao dịch bổ sung và cải thiện độ chính xác của bạn với chúng, bao gồm:
- Mức Stoch/RSI ẩn
- Phân kỳ Stoch/RSI
- Các mức Stoch/RSI đột phá
- Mức RSI chéo
Có thể sử dụng cài đặt RSI nào?
Tôi có xu hướng xoay vòng bằng cách sử dụng cài đặt 21, 34, 55 và 89 cho chỉ báo RSI và không chỉ sử dụng RSI 14. Bí quyết là tìm cài đặt RSI phù hợp nhất với thị trường. Chưa ai nói rằng RSI 14 là cài đặt chính xác – thực tế, đó chỉ là cài đặt mặc định.
Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ khả năng cài đặt mặc định không phải lúc nào cũng đúng . Thay vào đó, việc tìm cài đặt True RSI của thị trường là tùy thuộc vào chúng ta.
Cỡ mẫu của bạn sẽ là bao nhiêu đối với mức độ tin cậy 80% của bạn?
Tôi cố gắng có cỡ mẫu tối thiểu là 5. Điều này có nghĩa là chúng ta cần tối thiểu 4 trên 5 lần đảo chiều giá trong quá khứ để trùng với phạm vi 5% của RSI.
Bạn có thể thử 8 trên 10, nhưng những điều kiện đó có thể hơi quá nghiêm ngặt và có thể làm giảm số lần bạn có thể tìm thấy những thiết lập như vậy.
Bạn sẽ sử dụng khung thời gian nào?
Cách tiếp cận này có xu hướng hoạt động tốt nhất trên biểu đồ H1, H4 và D1 . Trên các khung thời gian nhỏ hơn, có xu hướng có quá nhiều nhiễu nên dự báo kém chính xác hơn.
Có một chỉ số cho điều này?
Thật không dễ dàng khi quét nhiều cài đặt RSI trên nhiều khung thời gian để cố gắng tìm các thiết lập đáp ứng tiêu chí độ tin cậy 80%. Rất may, có một chỉ báo cho điều này được gọi là Chỉ báo MT4 True RSI.
Chỉ báo cho phép bạn:
- Nhập phạm vi cài đặt RSI bạn muốn quét
- Điều chỉnh mức độ tin cậy của thiết lập của bạn
- Cho biết cỡ mẫu của bạn
Bạn sẽ kết thúc với kết quả như thế này:
Trong ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rằng trong số 5 lần đảo chiều giá , 4 trong số đó (được đóng khung màu vàng) đã bật lên khỏi mức 32-36% trên RSI.
Chỉ báo True RSI cho phép bạn quét và tìm các mức hỗ trợ ẩn. Hình trên giải thích cách đọc bảng , dễ dàng khám phá các Vùng RSI Đúng (ẩn). Dưới đây là giải thích về các cài đặt khác nhau:
Cài đặt:
Đây là các cài đặt RSI khác nhau mà chúng tôi đang thử nghiệm (tối đa 5 cài đặt cùng một lúc)
Xem:
Nhấp vào đây sẽ tải chỉ báo RSI cùng với vùng ẩn. Chúng tôi thường chỉ nhấp vào “Xem” nếu có vùng RSI ẩn hợp lệ.
H hợp lệ:
Có giá trị cao nghĩa là có một vùng kháng cự cao dao động RSI ẩn (khi chúng ta chơi trò chơi giảm thay vì tăng).
Phạm vi H:
Hiển thị phạm vi vùng RSI ẩn cho mức kháng cự cao dao động RSI ẩn này.
Khoảng cách H:
Hiển thị khoảng cách của RSI hiện tại đến vùng ẩn. Con số càng thấp nghĩa là nó càng gần.
L hợp lệ:
Hợp lệ thấp có nghĩa là có một vùng hỗ trợ thấp dao động của RSI ẩn (nơi chúng ta chơi các cú bật lên từ đó).
Phạm vi L:
Hiển thị phạm vi vùng RSI ẩn nơi có hỗ trợ dao động thấp của RSI ẩn.
Khoảng cách L:
Hiển thị khoảng cách của RSI hiện tại đến vùng ẩn. Con số càng thấp nghĩa là nó càng gần.
Theo cách tương tự, Chỉ báo True RSI có thể tìm thấy các mức hỗ trợ ẩn, nó cũng có thể xác định các mức kháng cự ẩn. Trong ví dụ trên, chúng ta có thể thấy cách chỉ báo True RSI xác định vùng kháng cự ẩn 58-61%, nơi 4 trên 5 lần đảo chiều trước đây xảy ra tốt đẹp.
Chúng ta có thể điều chỉnh những cài đặt nào cho Chỉ báo RSI thực?
Chỉ báo True RSI rất linh hoạt, cho phép bạn điều chỉnh độ nhạy của nhiều đầu vào để bạn có thể tinh chỉnh chiến lược của mình.
Dưới đây là giải thích ngắn gọn về cài đặt:
Chu kỳ ATR, Hệ số nhân ATR, Độ nhạy dao động
Ba điều này song hành với nhau để xác định mức độ dao động thấp và dao động cao của bạn trên biểu đồ giá. Chúng tôi cần những thứ này vì chúng tôi muốn tạo ra các mức đảo chiều thấp và đảo chiều cao đẹp mắt.
Đây là một ví dụ về cách thức hoạt động của nó:
Khoảng thời gian ATR = 14 (giả sử giá trị ATR hiện tại là 10 pip)
Hệ số ATR = 5 (vì vậy 10 x 5 = 50 pip)
Độ nhạy xoay = 30 thanh
Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần mức dao động cao/thấp ít nhất 50 pip trong phạm vi 30 thanh để được coi là mức dao động cao/thấp hợp lệ cho chỉ báo.
Số xoay:
Đây là số đỉnh/đỉnh dao động mà bạn sẽ xem xét. Chúng tôi không muốn quá nhiều vì nó có thể trở nên khá lộn xộn – tôi thường chọn số 5 là điểm tốt nhất. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ tìm kiếm 5 đỉnh dao động chính và 5 đáy dao động chính vừa qua.
Kỳ RSI (1,2,3,4,5):
Về cơ bản, đây là các cài đặt chu kỳ RSI mà bạn muốn kiểm tra. Cá nhân tôi thấy các số 13, 21, 34, 55 và 89 là đẹp nhất.
Độ nhạy RSI:
Điều này đo lường độ nhạy của “vùng ẩn”. Nếu bạn có độ nhạy là 5, điều đó có nghĩa là nó quét trong khu vực 5% (ví dụ : 10% đến 15%). Con số này càng nhỏ thì diện tích càng chính xác. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích nó quá nhỏ; 5% dường như là điểm phù hợp, 10% sẽ tìm thấy những khu vực rộng lớn và điều đó sẽ không hữu ích bằng.
Mức độ tin cậy của RSI:
Bạn còn nhớ “SwingNumber” tôi đã đề cập ở trên không? Về cơ bản, đây là tỷ lệ phần trăm các đỉnh/đỉnh dao động cần nằm trong vùng ẩn của chúng tôi (như được xác định bởi Độ nhạy RSI) ở trên. Vì vậy, nếu số dao động của chúng tôi là 5 và Mức độ tin cậy RSI của chúng tôi là 80%, điều đó có nghĩa là 80% trong số 5 mức dao động cao/thấp gần đây nhất cần trùng khớp chính xác trong phạm vi 5% (giả sử Độ nhạy RSI của chúng tôi là 5%). Vì vậy, điều này có nghĩa là 4 trong số 5 mức đảo chiều cao/thấp gần đây nhất là yêu cầu tối thiểu.
