Khi tiền được sử dụng bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp, có hiểu biết để đưa ra các quyết định giao dịch quan trọng, đây được gọi là các động thái tiền thông minh. Những nhà đầu tư này hầu như sẽ luôn làm việc cho các ngân hàng tổ chức, quỹ quy mô lớn, nhà môi giới và các cá nhân và tổ chức tài chính tập trung, lớn khác. Tuy nhiên, các khái niệm tiền thông minh cũng rất hữu ích cho việc đầu tư tiền điện tử. Giống như nhiều phương pháp đã được phổ biến trong thế giới thương mại tiêu chuẩn hóa, nhận dạng tiền thông minh có thể chứng minh một tài sản cực kỳ hữu ích cho tất cả trừ những nhà giao dịch tiền điện tử bình thường nhất.
Tiền thông minh là gì?
Tiền thông minh đề cập đến bất kỳ quỹ nào được kiểm soát bởi các tổ chức tài chính và các chuyên gia, theo kiểu tự làm nặng thêm. Do đó, khi các giao dịch được thực hiện bởi các nhà môi giới có nhiều thông tin hoặc kinh nghiệm trên thị trường giao dịch hơn các nhà đầu tư bình thường, thì chuyển động của họ được coi là động thái kiếm tiền thông minh. Những động thái này sau đó thường được phân tích bởi các nhà đầu tư khác, ít kinh nghiệm hơn – những người sử dụng thông tin có giá trị để giúp họ hình thành chiến lược của riêng mình. Vì vậy, theo cách phù hợp, các nhà đầu tư về cơ bản vẫn đang “chạy theo đồng tiền thông minh”, giống như những người đánh bạc cao đã làm và có lẽ vẫn làm cho đến ngày nay.
Các động thái kiếm tiền thông minh có ảnh hưởng và có khả năng làm thay đổi thị trường theo cách này hay cách khác, đặc biệt là khi giá treo ở mức cân bằng. Một số người thậm chí còn lập luận rằng có rất ít bằng chứng cho thấy các khoản đầu tư tiền thông minh thực sự hoạt động tốt hơn các giao dịch được thực hiện bởi các nhà đầu tư kém “thông minh” khác – đặc biệt là trong dài hạn. Dù sự thật là gì đi chăng nữa, thì thực tế vẫn là các động thái kiếm tiền thông minh được xem xét kỹ lưỡng ở mức độ mà một số nhà đầu tư kiếm sống bằng cách đơn giản là tuân theo các xu hướng tiền thông minh.
Trớ trêu thay, ý nghĩa của tiền thông minh thực sự bắt nguồn từ một thuật ngữ cờ bạc, có nghĩa là một cuộc cá cược được thực hiện bởi những người đánh bạc thành công. Để “theo dõi tiền thông minh” là đặt cược vào một con bạc như vậy, theo cách hiệu quả của việc đặt cược của anh ta. Người ta thường suy ra rằng thuật ngữ này cũng bắt nguồn từ việc cá cược được thực hiện bởi các cá nhân có quyền truy cập vào một số dạng thông tin mà các thành viên của công chúng nói chung không có.
Cách xác định các khái niệm tiền thông minh khác nhau
Xác định tiền thông minh trong giao dịch là tài năng thực sự nằm ở đâu. Để làm được điều này, trước tiên bạn phải hiểu tiền thông minh là gì và các khái niệm định nghĩa nó. Có một số chỉ báo chính cho phép các nhà đầu tư tinh ý xác định chính xác xu hướng tiền thông minh:
- Tùy chọn chỉ số và định giá cổ phiếu / tiền điện tử: Một số nhà đầu tư thường hiểu biết hơn sử dụng chỉ số giá. Đây là những thước đo kiểm tra mức trung bình giá trong các khoảng thời gian được xác định trước, thường do các nhà phân tích chỉ số chỉ định. Bằng cách cho phép các nhà phân tích nhanh chóng đọc các bộ dữ liệu định giá lớn với mức độ chính xác có thể chấp nhận được, các chỉ số đại diện cho một trong những cách tốt nhất để tìm ra nguồn tiền thông minh đang hướng đến. Mặc dù các chỉ mục không phải là an toàn dự phòng và đôi khi tạo ra lỗi, nhưng thường được cho rằng đây thường là lỗi của người dùng chỉ mục, hơn là do chính chỉ mục đó.
- Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch đề cập đến phép đo được cung cấp cho biến động giá của tài sản tài chính trong một khoảng thời gian đã chọn. Đối với cổ phiếu và tiền điện tử , khối lượng được đo lường bằng số lượng cổ phiếu hoặc mã thông báo được giao dịch. Khi có khối lượng giao dịch cao bất thường cho một loại hàng hóa nhất định, đây có thể là một dấu hiệu tốt cho thấy tiền thông minh đang đi đến đâu. Điều này đặc biệt đúng nếu có rất ít báo trước về lý do tại sao mức độ quan tâm cao này lại được tạo ra, chẳng hạn như một sự kiện đáng tin cậy hoặc tuyên bố của công ty được phát hành gần đây.
- Các phương pháp và dữ liệu khác: Các phương pháp và nguồn riêng biệt được các nhà cung cấp dữ liệu và nhà phân tích thống kê sử dụng để nhóm các nhà giao dịch thành các danh mục. Một số sẽ được gắn nhãn là không được thông tin (không phải “thông minh”), dựa trên hồ sơ theo dõi lịch sử của họ, trong khi những người khác sẽ được coi là đã thông báo (“thông minh”) theo cùng một biện pháp. Báo cáo từ các nguồn như COT ( Cam kết của liên đoàn Thương nhân) được sử dụng để phân biệt giữa các hoạt động giao dịch chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.
Tiền thông minh và tiền ngu
Một khái niệm phổ biến khác, nếu hơi xúc phạm, được thảo luận trong thương mại là khái niệm “tiền bạc”. Để hiểu rõ hơn về ý tưởng này, nó được trình bày ở đây trái ngược với khái niệm tiền thông minh, vì thuật ngữ này hy vọng bây giờ đã được hiểu rõ hơn.
Như bạn có thể mong đợi, tiền ngu là phản nghĩa của tiền thông minh; tức là vốn không được kiểm soát bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp / được thông báo, nhưng vẫn được sử dụng để đầu tư. Mặc dù các động thái tiền tệ có thể đoán trước được, không được tuân thủ thường xuyên như các khoản đầu tư được coi là “thông minh”, nhưng trong một số trường hợp, chúng vẫn được xem xét kỹ lưỡng. Điều này là do, bất chấp những gì nhiều người có thể nghĩ, tiền câm thực sự chiếm phần lớn thị trường. Trên thực tế, nhiều xu hướng bắt đầu được tạo thành từ các khoản đầu tư gần như hoàn toàn “ngu ngốc”.
Ưu và nhược điểm của đầu tư tiền thông minh
Khi một số nhà giao dịch xác định tiền thông minh bằng cách sử dụng biểu đồ / chỉ số và đầu tư phù hợp, họ chắc chắn phải nghĩ rằng nó đại diện cho phương pháp tiếp cận an toàn dự phòng về cơ bản khi giao dịch, đặc biệt là trong ngắn hạn. Đây không phải lúc nào cũng hoàn toàn là ý tưởng tốt nhất, mặc dù có một số lợi thế rõ ràng khi tuân theo ý kiến của các chuyên gia thương mại:
Ưu điểm của tiền thông minh
- Giảm thiểu rủi ro : Nếu bạn tự tin rằng bạn đã xác định thành công xu hướng kiếm tiền thông minh và tốt nhất là ở giai đoạn đầu của xu hướng đó, thì kiến thức đó sẽ cung cấp một số biện pháp bảo vệ nhỏ chống lại rủi ro. Mặc dù vậy, điều quan trọng cần nhớ là hầu như không có cách nào để tránh rủi ro toàn bộ khi đầu tư. Chỉ những người có kinh nghiệm trong ngành thương mại mới có thể thực sự tự tin rằng họ đang giao dịch với mức độ rủi ro thấp hơn khi tuân theo các bước di chuyển tiền thông minh.
- Phần thưởng ổn định : Mặc dù theo dõi tiền thông minh có thể không đặc biệt có khả năng mang lại cho bạn lợi nhuận nhanh chóng và lớn – nó có thể đại diện cho một chiến lược khá đáng tin cậy, đặc biệt nếu bạn không chắc chắn phải làm gì khác. Một lần nữa, chỉ khi bạn có một số kinh nghiệm phân tích dữ liệu thị trường, bạn mới có thể dựa vào đây như một chiến lược. Việc theo đuổi đồng tiền thông minh đã cho phép nhiều nhà đầu tư gặt hái được phần thưởng ổn định từ số vốn của họ và có thể giúp giải tỏa trong thời điểm thị trường không chắc chắn gia tăng.
Nhược điểm của tiền thông minh
- Tính thanh khoản giảm : Việc thu giữ một lượng lớn vốn của bạn để theo đuổi xu hướng tiền thông minh có thể dẫn đến khả năng cơ động của các nhà giao dịch bị giảm xuống. Điều này có thể ít hơn mức tối ưu để nói rằng ít nhất, vì làm như vậy có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội sắp tới, bằng cách tham gia vào một phong trào ít sinh lợi hơn quá sớm. Tuy nhiên, hãy chờ đợi quá lâu và bạn có thể sẽ bỏ lỡ hoàn toàn cơ hội đầu tiên. Như với nhiều thứ trong cuộc sống, giao dịch là tất cả về thời gian – đó chính xác là lý do tại sao việc xác định xu hướng kiếm tiền thông minh sớm lại rất quan trọng.
- Tâm lý bầy đàn : Như đã đề cập trước đây, một số nhà giao dịch hầu như chỉ hoạt động bằng cách theo dõi tiền thông minh và cố gắng dự đoán chuyển động của nó trước thời hạn. Điều này có nghĩa là bạn gần như có thể đảm bảo rằng sẽ có một số lượng lớn các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch tương tự, nếu không muốn nói là giống nhau, chuyển đến bạn khi bạn theo đuổi tiền thông minh. Mặc dù điều này không phải là một điều xấu, nhưng điều này có thể gây ra sự sai lệch đối với bộ dữ liệu, đặc biệt là khi nhiều nguồn đã xác định không chính xác các chuyển động là tiền thông minh. Trên hết, ngay cả khi các chuyển động được xác định chính xác, nó có thể gây ra cái được gọi là bong bóng đầu cơ. Đây là nơi mà việc sử dụng một tài sản hoặc sản phẩm được quy cho các nhà giao dịch theo một mô hình nhất định, thay vì sản phẩm hoặc tài sản đó trở nên phổ biến hơn với công chúng. Khi điều này được phát hiện, giá của tài sản hoặc sản phẩm thường sẽ giảm đáng kể, được gọi là “bong bóng vỡ”.
Khái niệm về tiền thông minh có tác dụng như thế nào đối với tiền điện tử?
Nhận dạng tiền thông minh đã được sử dụng trong tiền điện tử kể từ khi ra đời; giúp dự đoán sự gia tăng ban đầu của Bitcoin, và thậm chí gần đây, để xác định các xu hướng tăng và giảm trong việc áp dụng NFT. Tình trạng hiện tại của cộng đồng tiền điện tử phản ánh sự không chắc chắn trong một số lĩnh vực nhất định, nhưng có rất ít nghi vấn rằng tiền thông minh chỉ ra rằng ngành hiện đang ở trạng thái trưởng thành. Các khái niệm về chuỗi khối đang xuất hiện ở khắp mọi nơi và chính bằng cách chạy theo tiền thông minh đã khiến nhiều nhà đầu tư bắt đầu thận trọng bắt đầu tham gia vào các loại tiền điện tử và altcoin khác nhau.
Nói một cách đơn giản, một trong những lý do chính dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ trong giao dịch tiền điện tử trong thời gian gần đây là thực tế là các tổ chức tài chính cuối cùng cũng bắt đầu hiểu được giá trị của nó. Họ đã đứng và theo dõi quá lâu trong khi các nhà giao dịch kém tên tuổi trở nên giàu có từ việc giao dịch tiền điện tử, và cuối cùng họ muốn một miếng bánh. Trớ trêu thay, đây có thể là một trường hợp tiền “thông minh” theo sau kẻ ngu ngốc. Hãy làm điều đó những gì bạn sẽ làm, mặc dù cụm từ “người mù dẫn đường thực sự hoàn toàn có thể nhìn thấy cảm ơn bạn rất nhiều” không hoàn toàn lộn xộn như người ta có thể hy vọng.
Kết luận
Đầu tư tiền thông minh là một khái niệm không thể thiếu trong tiền điện tử và trên thực tế là bất kỳ hình thức giao dịch nào cho vấn đề đó. Bằng cách xác định chính xác chuyển động của các nhà đầu tư lớn , chẳng hạn như Warren Buffett không thể bắt chước, các nhà giao dịch ít kinh nghiệm hơn có thể nâng cao kiến thức của họ về ngành tốt hơn. Điều này cho phép họ hình thành các chiến lược của riêng mình, bằng cách thu thập thông tin cần thiết từ các bộ dữ liệu lớn một cách hiệu quả và có lợi nhuận, đồng thời giúp họ đi trước xu hướng. Điều quan trọng cần nhớ là không có cách tiếp cận an toàn dự phòng khi giao dịch. Đầu tư như thể không có rủi ro cố hữu là một công thức dẫn đến thất bại, và một công thức mà quá nhiều nhà đầu tư tiềm năng đã mắc vào, dẫn đến mất vốn thảm khốc và không lường trước được. Tuy nhiên, nếu bạn có khả năng phân tích dữ liệu và thận trọng trong cách tiếp cận của mình khi đầu tư, thì theo dõi tiền thông minh thực sự có thể là “bước đi thông minh” dành cho bạn.