- Point of Control (PoC) là mức giá mà tại đó số lượng hợp đồng lớn nhất được giao dịch trong một khoảng thời gian giao dịch nhất định. Nói cách khác, nó là điểm giá mà người mua và người bán được khớp đồng đều nhất.
- Chỉ báo PoC được sử dụng để tìm các khu vực hỗ trợ và kháng cự của thị trường , có thể được sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch.
- Chỉ báo PoC hoạt động tốt nhất với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động và mức thoái lui Fibonacci.
Xem thêm: Launchpad là gì? Nền tảng phi tập trung để gây quỹ cho dự án tiền điện tử
Point of Control là gì?
Point of Control (PoC) là mức giá mà tại đó số lượng hợp đồng lớn nhất đã được giao dịch trong một hồ sơ khối lượng . Hồ sơ khối lượng là một công cụ biểu đồ hiển thị khối lượng giao dịch và hoạt động giao dịch tổng thể ở mỗi mức giá cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.
Hồ sơ khối lượng cung cấp cho các nhà đầu tư ý tưởng về các hành động giá trên thị trường tại từng thời điểm và vị trí của các đường hỗ trợ và kháng cự trên thị trường. Điều này giúp nhà đầu tư xác định chính xác hoạt động mua và bán để đưa ra quyết định đầu tư.
Hồ sơ khối lượng bao gồm một số thành phần, bao gồm:
- Point of Control (PoC): Mức giá mà tại đó số lượng hợp đồng lớn nhất đã được giao dịch.
- Vùng giá trị: Vùng giữa PoC và VAH (Vùng giá trị cao). Đây là khu vực có 70% khối lượng được giao dịch.
- Hồ sơ Cao: Mức giá cao nhất được giao dịch trong hồ sơ.
- Hồ sơ Thấp: Mức giá thấp nhất được giao dịch trong hồ sơ.
- Vùng giá trị cao (VAH): Mức giá cao nhất trong vùng giá trị.
- Vùng giá trị Thấp (VAL): Mức giá thấp nhất trong vùng giá trị.
Point of Control là mức giá quan trọng nhất trong hồ sơ khối lượng. Nó đại diện cho mức giá mà phần lớn hoạt động giao dịch đã diễn ra. Nói cách khác, đây là mức giá có tính thanh khoản cao nhất và khối lượng giao dịch cao nhất.
PoC thường được biểu diễn dưới dạng một đường ngang trên hồ sơ khối lượng. PoC rất quan trọng vì nó có thể được sử dụng để xác định xu hướng thị trường tổng thể và các điểm đảo chiều tiềm năng.
Khối lượng giao dịch lượng tử Point of Control Indicator (VPoC)
Điểm khối lượng giao dịch lượng tử của chỉ báo kiểm soát còn được gọi là chỉ báo VPoC. Nó là một công cụ mạnh ngày đó và các nhà giao dịch tương lai thường sử dụng để tìm ra những bước ngoặt tiềm năng trên thị trường.
Điểm khối lượng của chỉ báo kiểm soát dựa trên lý thuyết về hành động giá và dòng lệnh, và nó kết hợp các khía cạnh của khối lượng, giá cả và thời gian thành một chỉ báo trực quan.
VPoC được tính bằng cách lấy khối lượng giao dịch cao nhất ở mỗi mức giá và xây dựng biểu đồ. Sau đây là một số thông tin chính trong biểu đồ Point of Control khối lượng (VPoC):
- Các nút khối lượng lớn (HVN): Đây là những khu vực mà mức giá có khối lượng cao hơn mức trung bình. Nhìn chung, rất nhiều khối lượng được giao dịch ở các mức này và chúng không nhất thiết phải nằm trong vùng giá trị. Các nút này cũng có thể đóng vai trò là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh trên biểu đồ. Thông thường, các HVN thể hiện mức độ chấp nhận giá mạnh mẽ của thị trường, dẫn đến tắc nghẽn giá. Thông thường, thị trường cuối cùng sẽ đảo ngược từ các mức khối lượng cao này.
- Các nút khối lượng thấp (LVN): Đây là các khu vực có mức giá thấp hơn khối lượng trung bình, tức là không có nhiều khối lượng được giao dịch ở các mức này. LVN thường biểu thị sự từ chối giá và thị trường tạm thời chậm lại hoặc tạm dừng giao dịch ở những khu vực này. Thị trường nhanh chóng di chuyển qua các mức này và tiếp tục xây dựng dựa trên tâm lý thị trường hiện tại có thể là tăng hoặc giảm.
Đường VPoC thể hiện điểm mà thị trường đạt được thỏa thuận. Nó thường nằm ở cuối tình cảm ngay trước khi bắt đầu đảo chiều. Nếu đường VPoC nằm trên hành động giá, tâm lý thị trường có thể sẽ giảm.
Mặt khác, nếu đường VPoC nằm dưới hành động giá, tâm lý thị trường nhiều khả năng sẽ tăng.
Khi được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác, chỉ báo VPoC có thể cung cấp bức tranh toàn cảnh về các điều kiện thị trường và giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Xem thêm: https://danchoitienao.com/point-of-control-la-gi/
Cách sử dụng Point of Control trong Giao dịch trong ngày
Có một số cách để sử dụng Point of Control (PoC) trong giao dịch. Dưới đây là một số chiến lược giao dịch kiểm soát mà các nhà đầu tư tiền điện tử có thể sử dụng:
Mức hỗ trợ và kháng cự
PoC có thể được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Đây là những khu vực mà thị trường có khả năng tạm dừng hoặc đảo chiều. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chỉ báo PoC sử dụng phương pháp phản ứng để xác định các mức này.
Điều này có nghĩa là trong khi các phương pháp chủ động như đường trung bình động và đường xu hướng sử dụng hành động giá hiện tại và phân tích để ước tính và dự đoán biến động giá trong tương lai, thì các phương pháp phản ứng như chỉ báo PoC phụ thuộc vào biến động giá và khối lượng trong quá khứ để tìm ra các mức hỗ trợ và kháng cự.
Nói cách khác, chỉ báo PoC là một chỉ báo trễ , có nghĩa là nó sẽ không báo hiệu giao dịch cho đến khi giá đã di chuyển. Do đó, chỉ báo PoC được sử dụng tốt nhất cùng với các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật khác. Một số chỉ báo phổ biến được sử dụng với chỉ báo PoC bao gồm đường trung bình động, mức thoái lui Fibonacci và mức hỗ trợ và kháng cự.
Chỉ báo PoC có thể được sử dụng trong bất kỳ khung thời gian nào nhưng được sử dụng phổ biến nhất trong khung thời gian hàng ngày và hàng tuần.
Khi sử dụng chỉ báo PoC, điều quan trọng là phải tìm kiếm các khu vực mà chỉ báo phân tách khỏi hành động giá. Đây có thể là một tín hiệu cho thấy một sự đảo chiều sắp diễn ra.
Thông thường, nếu mức giá nằm rất gần với đáy của cấu hình và hỗ trợ nhiều cho phe mua, thì đây là một dấu hiệu tốt về mức hỗ trợ. Mặt khác, nếu mức giá nằm rất gần với đỉnh của cấu hình hỗ trợ nhiều cho phe bán, thì đây là dấu hiệu của mức kháng cự mạnh.
Cao và thấp qua đêm
Đây là một điểm tuyệt vời khác của chiến lược giao dịch kiểm soát đối với đầu tư tiền điện tử. Đường PoC có thể bị lệch nhiều so với đầu hoặc cuối của cấu hình giá trị, điều này có thể cho nhà đầu tư biết những gì cần chú ý.
Ví dụ: nếu đường PoC bị lệch xuống dưới cùng của cấu hình giá trị và giá mới mở ra dưới Point of Control đó, thì mức thấp qua đêm có thể được dự kiến sẽ bị loại bỏ. Thông thường, điều này xảy ra bởi vì giá mở ra ở một điểm thấp hơn và ngay lập tức quay trở lại mức giá thấp qua đêm, về cơ bản là lấy nó ra.
Mô hình này rất quan trọng để quan sát vì nó có thể không phải lúc nào cũng có hình dạng giống nhau. Hầu hết các trường hợp, đường PoC có thể xa đáy hơn, cung cấp cho nhà giao dịch một phạm vi rộng hơn để làm việc.
Ngoài ra, không phải lúc nào giá cũng có thể đi thẳng xuống mức thấp nhất qua đêm ngay sau khi mở cửa. Thay vào đó, giá có thể mở ra và ban đầu bắt đầu di chuyển khỏi mức thấp trước khi cuối cùng di chuyển theo hướng của nó và loại bỏ nó. Khi điều này xảy ra, nó tạo ra cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư làm quen với mô hình PoC và sử dụng mức thấp qua đêm làm mục tiêu và ngược lại.
Đây cũng là trường hợp khi PoC bị lệch về phía trên cùng của cấu hình giá trị và giá mới mở ra trên Point of Control đó. Khi điều này xảy ra, mức cao nhất qua đêm cũng có thể được loại bỏ.
Khi PoC hình thành theo cách này, nó tạo ra hai cơ hội chính cho các nhà giao dịch. Đầu tiên, tạo cơ hội cho một giao dịch tuyệt vời và thứ hai, nó giúp các nhà giao dịch tránh được những giao dịch xấu. Tốt hơn là bạn nên đợi giao dịch kéo dài cho đến khi mức thấp qua đêm bị loại bỏ.
Vị trí PoC
Một điểm khác của chiến lược giao dịch kiểm soát liên quan đến việc tìm hiểu vị trí của đường PoC trong vùng giá trị. Điều quan trọng là phải quan sát xem PoC có bị lệch về trên cùng hoặc xuống dưới cùng của vùng giá trị hay không. Điều này có thể giúp nhà đầu tư xác nhận các giao dịch dài hoặc ngắn hoặc nếu họ nên cẩn thận với các giao dịch mua hoặc bán.
Ví dụ: nếu PoC lệch về vùng giá trị cao, các nhà đầu tư nên cảnh giác với việc thực hiện giao dịch ngắn trong tình huống đó. Đồng thời, họ có thể tự tin hơn để cầm cự trong tình huống đó.
Ngoài ra, khi đường PoC lệch về phía vùng giá trị cao, đây có thể coi là dấu hiệu đỏ cho các nhà đầu tư nắm giữ ngắn hạn, nhưng đây là một dấu hiệu tốt cho các nhà đầu tư nắm giữ dài hạn.
Nếu Point of Control nằm ở trung tâm, đây là một dấu hiệu tốt của sự cân bằng và ổn định, và không có gì phải lo lắng. Thị trường có thể sẽ vẫn trong cùng một hành động giá và tiếp tục đi ngang hoặc trong cùng một hành động giá.
Tuy nhiên, nếu PoC lệch xuống đáy hoặc vùng giá trị thấp, nhà đầu tư nên cẩn thận với các lệnh mua và tự tin hơn với các giao dịch bán khống.
Điều quan trọng cần lưu ý là nếu giá mới mở bên trong giá trị của ngày hôm trước, các nhà đầu tư nên mong đợi sự quay trở lại PoC trước đó. Mặt khác, nếu giá mới mở ra ngoài phạm vi của vùng giá trị, thì ít có khả năng Point of Control mới quay trở lại vị trí của Point of Control trước đó. Ngoài ra, nếu giá vẫn cân bằng và khu vực giá trị vẫn nhất quán, thì rất có thể sẽ quay trở lại PoC.
Mặc dù PoC hoạt động hiệu quả như một mục tiêu, nhưng nó không thích hợp để được sử dụng làm điểm vào.
Point of Control trong Giao dịch Tương lai
Point of Control (PoC) là một chỉ số quan trọng giúp các nhà giao dịch xác định tâm lý thị trường tổng thể. Nó đặc biệt hữu ích trong giao dịch hợp đồng tương lai vì nó có thể được sử dụng để xác định xu hướng định hướng của thị trường cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Điều này có nghĩa là nếu các nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược giao dịch Point of Control một cách chính xác, họ có thể ước tính được hướng giá trong tương lai của tiền điện tử .
Point of Control đến từ đâu?
Chỉ báo Point of Control lần đầu tiên được phát triển bởi Peter Steidlmayer, một nhà kinh doanh hàng hóa trước đây. Ông được biết đến với công việc sáng tạo trong phân tích thị trường và những đóng góp của ông trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Công việc của Steidlmayer đã giúp định hình cách các nhà giao dịch xem xét dữ liệu thị trường và hỗ trợ việc phát triển các chiến lược giao dịch mới.
Steidlmayer từng làm việc trong Hội đồng Thương mại Chicago (CBOT) và là thành viên ban giám đốc của họ và cũng là tác giả của “Steidlmayer On Markets: A New Approach to Trading”.
Kết luận
Point of Control là một chỉ báo mạnh mẽ mà các nhà đầu tư có thể sử dụng trong giao dịch trong ngày và giao dịch tương lai. Bằng cách hiểu cách xác định và giao dịch Point of Control, các nhà giao dịch có thể tăng cơ hội thành công. Tuy nhiên, giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, Point of Control không phải là đảm bảo thành công. Các nhà giao dịch cần có thực hành và kinh nghiệm để sử dụng hiệu quả Point of Control có lợi cho họ và cải thiện kết quả giao dịch của họ.