Khối lượng ròng là một chỉ số cơ bản tính toán dòng tiền vào và ra ròng của một tài sản trong một khoảng thời gian thường ngắn. Các chỉ báo động lượng như khối lượng ròng cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý thị trường đối với một tài sản ở cấp độ cơ bản.
Khối lượng ròng dương cho thấy rằng bạn có hứng thú mua một tài sản hơn là bán nó, ngay cả khi giá của tài sản đó hiện đang có xu hướng giảm.
Khối lượng ròng âm cho thấy rằng có nhiều lợi ích hơn khi bán một tài sản hơn là mua nó, ngay cả khi giá hiện đang trong xu hướng tăng.
Mọi giao dịch diễn ra trên thị trường đều đóng góp vào tổng khối lượng của tài sản được giao dịch. Ví dụ: nếu Bitcoin (BTC) được mua 20 lần và bán 15 lần trong khoảng thời gian một ngày, thì khối lượng cho ngày đó sẽ là 35 BTC.
Khối lượng là một số liệu quan trọng được các nhà phân tích sử dụng để xác nhận tầm quan trọng của các chuyển động thị trường và là cơ sở cho một số lượng lớn các chỉ báo kỹ thuật. Nếu giá của tài sản thay đổi đáng kể trong một khoảng thời gian, thì khối lượng tương ứng có thể được sử dụng để xác định liệu động thái đó sẽ tiếp tục diễn ra hay điều chỉnh trong tương lai gần.
Xem thêm: Momentum Oscillator là gì? Làm thế nào để sử dụng Momentum Oscillator
Chỉ số khối lượng ròng là gì?
Còn được gọi là chỉ số khối lượng ròng, chỉ số khối lượng ròng được sử dụng để xác định tâm lý thị trường bằng cách phân tích khối lượng mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định. Khi được sử dụng để phân tích kỹ thuật, nó thường được vẽ theo một khoảng thời gian cụ thể, với khối lượng ròng được biểu thị dưới dạng các thanh dọc. Khối lượng ròng là một trong những chỉ báo dễ tiếp cận hơn vì khối lượng được theo dõi trên tất cả các nền tảng giao dịch và dữ liệu được phản ánh bởi chỉ báo là khá cơ bản.
Chỉ số Khối lượng ròng hoạt động như thế nào?
Các nhà giao dịch có thể kiếm lời từ việc mua bán khi họ xác định được xu hướng tăng giá hoặc bán ra khi họ xác định được xu hướng giảm giá. Khối lượng ròng tích cực là xu hướng tăng do tâm lý chung của thị trường có xu hướng mua tài sản này.
Mặt khác, khối lượng ròng âm là xu hướng giảm do tâm lý chung của thị trường có xu hướng bán ra. Nói chung, khối lượng ròng phải phù hợp với hướng của xu hướng. Nếu giá và khối lượng không theo nhau, điều này có thể cho thấy xu hướng sẽ thay đổi trong tương lai gần.
Khối lượng ròng khác với các loại chỉ báo phức tạp hơn ở chỗ nó chỉ xem xét khối lượng của tài sản được giao dịch. Bản chất đơn giản của khối lượng ròng có nghĩa là nó thường được sử dụng kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác để đọc xu hướng. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể tự tin hơn vào động lực của xu hướng khối lượng ròng nếu mức kháng cự của tài sản bị phá vỡ (khi tăng giá) hoặc hỗ trợ của tài sản bị phá vỡ (khi giảm giá).
Làm thế nào để tính toán khối lượng thực?
Khối lượng ròng cuối cùng là tổng của:
- Khối lượng tăng: Khối lượng của tài sản được giao dịch trong khi giá của nó đang tăng. Khối lượng tăng được tạo ra khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự của nó và có thể dùng làm bằng chứng cho thấy rằng tài sản đang bắt đầu một đợt tăng đáng kể.
- Khối lượng giảm: Khối lượng của tài sản được giao dịch trong khi giá của nó đang giảm. Khối lượng giảm giá được tạo ra khi giá phá vỡ mức hỗ trợ của nó và có thể dùng làm bằng chứng cho thấy tài sản đang bắt đầu một đợt giảm đáng kể.
Cả hai chỉ báo tăng và giảm đều được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán tài sản. Các loại chỉ báo này thường được áp dụng trong các chiến lược giao dịch theo động lượng. Trong khi các chiến lược giao dịch cơ bản tìm cách xác định các tài sản được định giá thấp để đầu tư dài hạn, thì giao dịch theo động lượng hoạt động bằng cách tận dụng sự biến động trên thị trường để kiếm lời từ các vị thế ngắn hạn.
Công thức khối lượng thực có thể được tính bằng cách trừ khối lượng tăng cho khối lượng giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: giả sử Solana ( SOL ) trải qua 20 giao dịch đi xuống với 50 đồng mỗi giao dịch (giảm 5%) và 4 giao dịch đi lên với 1000 đồng mỗi giao dịch (tăng 3%). Mặc dù giá của SOL giảm 2%, khối lượng ròng là dương 3000, cho thấy xu hướng tăng mặc dù giá giảm do đồng xu được mua nhiều hơn bán.
Công thức tương tự hoạt động theo hướng ngược lại. Ví dụ: giả sử rằng Filecoin ( FIL ) trải qua 5 giao dịch đi xuống với 500 đồng mỗi giao dịch (giảm 3%) và 20 giao dịch đi lên với 50 đồng mỗi giao dịch (tăng 5%). Mặc dù giá FIL tăng 2%, khối lượng ròng là âm 1500, cho thấy xu hướng giảm mặc dù giá tăng do đồng xu được bán nhiều hơn mua.
Khối lượng ròng so với các chỉ số khác như thế nào?
Chỉ số khối lượng ròng tương tự như chỉ số dòng tiền ( MFI ), khác với khối lượng ròng ở chỗ nó sử dụng cả dữ liệu giá và khối lượng để xác định xem một tài sản được định giá quá cao hay thấp hơn. Các nhà giao dịch có thể tính toán MFI bằng cách chia dòng tiền dương cho dòng tiền tiêu cực. Nếu tỷ lệ kết quả dưới 20, tài sản có thể đã bị định giá thấp do bán quá nhiều. Mặt khác, nếu tỷ lệ này trên 80, tài sản có thể đã bị định giá quá cao do mua quá nhiều.
Chỉ báo khối lượng ròng cũng tương tự như chỉ báo khối lượng trên số dư ( OBV ), chủ yếu khác ở chỗ nó tổng hợp các dòng khối lượng trong một phạm vi ngày thay vì xem xét bất kỳ khoảng thời gian nào. Nếu có nhiều ngày tăng hơn số ngày giảm, OBV trả về một dự báo dương.
Nguồn: https://danchoitienao.com/khoi-luong-rong-la-gi/
Làm thế nào để giao dịch bằng cách sử dụng khối lượng ròng?
Phát hiện chính xác các biến động tăng và giảm trên thị trường là chìa khóa để thu lợi nhuận với các giao dịch động lượng. Chỉ báo khối lượng ròng lọc ra các giá trị tuyệt đối, chỉ trả về giá trị ròng cuối cùng. Điều này đảm bảo rằng bạn có được bức tranh chính xác về chuyển động cơ bản của một nội dung, bất kể quỹ đạo hiện tại của nó là gì.
Do đó, khối lượng ròng được sử dụng tốt nhất như một thành phần phụ của một chiến lược phân tích kỹ thuật lớn hơn, và đặc biệt là trong các khoảng thời gian ngắn và hữu hạn.
Ngay cả khi chỉ báo khối lượng ròng cho thấy một xu hướng mạnh, không có gì đảm bảo rằng giá sẽ di chuyển theo hướng dự kiến. Điều này đặc biệt đúng trong thị trường tiền điện tử, vốn biến động và khó đoán hơn nhiều so với thị trường tài sản truyền thống. Thay vì được sử dụng một mình, chỉ báo khối lượng ròng được sử dụng tốt nhất để bổ sung cho các dạng chỉ báo phân tích kỹ thuật khác như chỉ số sức mạnh tương đối ( RSI ).
Hãy nhớ rằng bất kể bạn đọc các chỉ báo khối lượng ròng tốt đến mức nào, vẫn có những lúc giao dịch không diễn ra như ý. Điều đó nói lên rằng, một chiến lược đúng đắn và được thực thi tốt dựa trên việc áp dụng các chỉ số với quản lý rủi ro phù hợp sẽ có lợi cho danh mục đầu tư của bạn về lâu dài. Nếu bạn chưa tự tin về việc áp dụng các chỉ báo cho các giao dịch trong thế giới thực, Phemex cung cấp một nền tảng giao dịch giấy tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để trau dồi kỹ năng của mình.
Sử dụng Chỉ báo Khối lượng Thực
Trên sàn giao dịch, bạn có thể sử dụng chỉ báo khối lượng ròng để giúp lập kế hoạch giao dịch của mình. Khi bạn đã chọn cặp giao dịch phù hợp, hãy nhấp vào nút Chỉ báo ở đầu biểu đồ và một cửa sổ mới sẽ bật lên. Nhập Khối lượng thực vào thanh tìm kiếm và bạn sẽ tìm thấy chỉ báo.
Nhấp vào chỉ báo để điền vào biểu đồ với một đường xu hướng. Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng biểu đồ hàng ngày cho chỉ báo khối lượng ròng. Nếu chúng ta chuyển sang bất kỳ thời điểm nào khác trên biểu đồ, chỉ báo sẽ điều chỉnh tương ứng. Đây là đường xu hướng của chỉ báo khối lượng ròng (có màu xanh đậm bên dưới biểu đồ giá) trông như thế nào trên biểu đồ ETH / USDT hàng ngày:
Làm thế nào để sử dụng chỉ báo khối lượng ròng?
- Chọn một cặp giao dịch trên Phemex, chẳng hạn như BTC / USDT , ETH / USDT hoặc SOL / USDT .
- Chọn biểu đồ bạn muốn. Nếu bạn đang giao dịch dài hạn, hãy chọn biểu đồ 1D hoặc 1W.
- Nhấp vào Chỉ báo , tìm Khối lượng ròng , sau đó nhấp vào nó để kích hoạt.
- Vẽ một đường xu hướng mới trên các đường hiện có.
- Hoạch định chiến lược giao dịch của bạn theo xu hướng thị trường.
Nền tảng giao dịch Phemex linh hoạt cho phép bạn kết hợp chỉ báo khối lượng ròng với rất nhiều công cụ phân tích kỹ thuật khác. Học viện Phemex cung cấp các hướng dẫn về rất nhiều chỉ báo khác có thể được sử dụng cùng với khối lượng ròng để phân tích chính xác hơn.
Kết luận
Học cách xác định và sử dụng các chỉ báo xung lượng mang lại cho các nhà giao dịch sự chắc chắn hơn đối với các giao dịch ngắn hạn. Cần lưu ý rằng các giao dịch động lượng mang những rủi ro duy nhất ở chỗ chúng dựa trên phân tích các chỉ số kỹ thuật chứ không phải bất kỳ giá trị cơ bản nào của đồng tiền.
Như với tất cả các chỉ báo, khối lượng ròng không đảm bảo rằng giá sẽ di chuyển theo bất kỳ hướng nhất định nào. Với sự đơn giản của khối lượng ròng, nó tốt nhất được sử dụng kết hợp với các chỉ số khác để có những dự báo khoa học hơn. Sự đơn giản này cũng có thể là một lợi thế, vì âm lượng thực có thể được sử dụng để lọc “tiếng ồn” từ các chỉ báo phức tạp hơn, giúp bạn tập trung vào âm lượng thực.
