Bản tóm tắt:
- Một mùa đông tiền điện tử giống như thị trường con gấu trong chứng khoán – đây là khi giá giảm xuống rất xa so với mức đỉnh và tâm lý thị trường là một trong những nỗi sợ hãi và bi quan.
- Mùa đông tiền điện tử này hơi khác so với những mùa khác, vì nó được gây ra nhiều hơn bởi sự không chắc chắn và triển vọng tồi tệ trên thị trường tài chính toàn cầu hơn là một sự kiện cụ thể liên quan đến tiền điện tử, như trường hợp trước đây.
- Đồng thời, mùa đông tiền điện tử cung cấp một số cơ hội mua tốt nhất, bởi vì các nhà giao dịch có thể đưa DCA xuống đáy và tối đa hóa ROI của họ cho đợt tăng giá tiếp theo – miễn là họ thực hiện nghiên cứu thích hợp.
Ngay sau khi Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại là 67.000 đô la vào tháng 11 năm 2021, tâm lý trong ngành công nghiệp tiền điện tử đã giảm trong năm qua khi Bitcoin bắt đầu giảm xuống còn 18.000 đô la vào tháng 6 năm 2022, giảm hơn 70% giá trị. Altcoin thậm chí còn bị ảnh hưởng nhiều hơn, nhiều loại mất từ 80% đến 90%, khi tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử giảm từ mức cao nhất là 3 nghìn tỷ đô la xuống dưới 1 nghìn tỷ đô la.
Xem thêm: Stader Labs là gì? Toàn tập về tiền điện tử SD
Crypto winter là gì?
Crypto winter được kích hoạt bởi một loạt các vụ sụp đổ nhanh chóng cho đến khi giá ổn định ở đâu đó thấp hơn nhiều so với mức đỉnh cuối cùng của nó. Một mùa đông tiền điện tử giống như thị trường con gấu trong chứng khoán – đây là khi giá giảm xuống rất xa so với mức đỉnh và tâm lý thị trường là một trong những nỗi sợ hãi và bi quan. Khi mùa đông tiền điện tử giảm xuống, rất khó để xác định thời điểm chạm đáy vì các mức hỗ trợ liên tục bị phá vỡ. Những người đã mua mức giảm ở mức 45.000 đô la, 35.000 đô la và 20.000 đô la sẽ thấy rằng có những mức giảm thấp hơn để được mua. Các dấu hiệu khác của mùa đông tiền điện tử: các công ty bắt đầu sa thải nhân viên và những người chơi lớn giảm.
Chúng ta đang ở trong crypto winter?
Hiện tại, Bitcoin, Ethereum ( ETH ), Solana ( SOL ), Cardano ( ADA ) và hầu hết các dự án hàng đầu đều giảm 70 đến 90% so với mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2021 tại thời điểm viết bài. Nhìn chung, vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm từ mức đỉnh 3 nghìn tỷ đô la vào tháng 11 năm 2021 xuống dưới 1 nghìn tỷ đô la tại thời điểm viết bài.
Các công ty như Coinbase, Crypto.com, Gemini và Blockfi đã sa thải nhân viên. Terra và Three Arrow Capitals đã dẫn đầu làn sóng sụp đổ đầu tiên, với những nơi khác như Celsius sắp thanh lý.
Chúng ta đang ở trong một mùa đông tiền điện tử? Nó chắc chắn có vẻ là một. Nhưng điều gì gây ra nó? Điều quan trọng là phải nhận thức được các xu hướng vĩ mô trong nền kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến Bitcoin và thị trường tiền điện tử nói chung.
Crypto Winter 2022 có khác với những mùa đông trước đây không?
Điều quan trọng cần lưu ý là mùa đông tiền điện tử này không giống như phần còn lại, ở chỗ các yếu tố cơ bản khá khác biệt.
Mặc dù rất khó để xác định hoàn toàn chắc chắn nguyên nhân trực tiếp, nhưng hầu hết ba hoặc bốn mùa đông trước đó / thị trường gấu có thể bắt nguồn từ các sự kiện cụ thể về tiền điện tử. Ví dụ: mùa đông Bitcoin đầu tiên vào năm 2012, được kích hoạt khi TradeHill, khi đó là Sàn giao dịch Bitcoin lớn thứ hai, bị đóng cửa theo quy định, sau đó một sàn giao dịch khác bị tấn công, khiến giá Bitcoin từ 7 đô la lên khoảng 4,20 đô la. Mùa đông năm đó kéo dài khoảng sáu tháng.
Nguồn: https://danchoitienao.com/crypto-winter-la-gi/
Lần sụt giảm cuối cùng xảy ra trong vụ sụp đổ của Covid vào năm 2020, khi Bitcoin giảm nhanh từ 10.000 đô la xuống 4.900 đô la. Altcoin đồng loạt bị sập. Mặc dù vậy, không mất nhiều thời gian để thị trường tiền điện tử phục hồi. Lần này, sự phục hồi sẽ không nhanh như vậy.
Điều này là do nguyên nhân sâu xa của mùa đông tiền điện tử này không phải là bản thân thị trường tiền điện tử, mà là bối cảnh kinh tế vĩ mô. Khi nhiều đô la của nhà đầu tư tổ chức đổ vào tiền điện tử hơn, tiền điện tử đã phát triển tương quan với thị trường chứng khoán, đạt 0,49 vào tháng 3 năm 2022 – mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2020 theo dữ liệu của Arcane Research. Và bởi vì những nhà đầu tư lớn này đang coi tiền điện tử như cổ phiếu, những gì ảnh hưởng đến cổ phiếu cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền điện tử.
Trong một nỗ lực để kiềm chế tốc độ tăng lạm phát nhanh nhất ở Mỹ trong 40 năm – 8,6% trên cơ sở hàng năm – Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đang bắt đầu một loạt các đợt tăng lãi suất. Sự gia tăng giá vốn này có tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán, vì khoản lãi tăng mà các công ty phải trả sẽ ăn vào biên lợi nhuận, ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu. Hiện tại, NYSE, S&P 500 và NASDAQ đã giảm từ 20 đến 25% trong sáu tháng qua; Cổ phiếu công nghệ bị ảnh hưởng nặng nề hơn, với Tesla giảm 35% và Amazon giảm 36%.
Trong suốt chiều dài của chu kỳ cuối cùng, “mua giảm” là câu cửa miệng – và nhiều lần nó mang lại lợi nhuận cho những người làm như vậy. Khi Bitcoin giảm nhanh từ 60.000 đô la xuống còn 29.000 đô la vào năm 2021 , những người mua mức giảm đã tăng gấp đôi lợi nhuận của họ vào mức đỉnh tiếp theo vào tháng 11.
Phân tích lịch sử luôn chỉ ra rằng giá thị trường gấu luôn ổn định ở nửa đỉnh của chu kỳ. Ví dụ: trong thị trường gấu 2018-2020, giá vẫn nằm trong đường xu hướng rõ ràng là 10.000 đô la, bằng một nửa mức đỉnh của chu kỳ là 20.000 đô la. Trong chu kỳ này, đỉnh là 69.000 đô la, có nghĩa là đáy của Bitcoin trong chu kỳ giảm này được cho là sẽ ổn định trong phạm vi 20.000-30.000 đô la. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin hiện đang giao dịch dưới 20.000 đô la.
Liệu Bitcoin có thể giảm xuống mức thấp hơn 20.000 đô la? Chúng tôi không thể loại trừ điều đó. Nhưng những người biết các yếu tố cơ bản thực sự đằng sau mùa đông tiền điện tử này sẽ có thể điều chỉnh tiếng ồn và thay vào đó tập trung vào những việc phù hợp cần làm.
Năm cách để chuẩn bị cho đợt tăng giá tiếp theo
Ngay cả khi mùa đông tiền điện tử bắt đầu, có những hành động mà một nhà giao dịch thông minh có thể thực hiện để chuẩn bị cho đợt tăng giá tiếp theo, bởi vì cuối cùng thị trường tiền điện tử sẽ phục hồi. Cho dù điều đó xảy ra trong vài tháng, một năm hay vài năm, không ai biết chắc chắn, nhưng như họ nói – hãy chuẩn bị, đừng dự đoán.
DYOR về các dự án tiền điện tử
Đối với các nhà đầu tư bán lẻ, mùa đông tiền điện tử mang đến cơ hội mua. Hoạt động mua bán giảm dẫn đến giảm giá. Các nhà đầu tư mua trong mùa đông tiền điện tử và giữ cho đến khi đợt tăng giá tiếp theo có xu hướng thấy ROI cao nhất dựa trên các mẫu lịch sử – nếu họ chọn đúng đồng tiền. Và để chọn đúng đồng tiền, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu của riêng bạn (DYOR) để đánh giá các khía cạnh chính bao gồm:
- Đồng tiền có trường hợp sử dụng rõ ràng hay giá của nó bị thổi phồng bởi sự cường điệu và shilling của người có ảnh hưởng?
- Những người đứng sau đồng xu là ai – họ có đáng tin cậy không? Họ có được biết đến một cách công khai không?
- Họ có một sản phẩm đang hoạt động không? Nếu không, điều đó được mong đợi là khi nào? Và có cập nhật trên blog / Twitter / trang web của họ không?
- Nếu sản phẩm đã được tung ra, nó có được thông qua không? Một số đối tác trong ngành của họ là ai?
- Phân tích cạnh tranh – làm thế nào để dự án cạnh tranh với những dự án khác trong một thị trường tương tự?
- Có bất kỳ tranh cãi nào về dự án, đánh đổi hoặc chỉ trích không?
Tất cả những câu hỏi này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang tìm kiếm các đồng tiền vốn hóa nhỏ, tức là những đồng tiền có giá trị vốn hóa thị trường dưới 1 tỷ đô la, bởi vì những đồng tiền này sẽ dễ bị tổn thương nhất trước các cú sốc và sụp đổ của thị trường. Đồng thời, rủi ro cao, lợi nhuận cao – nếu các nguyên tắc cơ bản của đồng xu mạnh, nó có khả năng tồn tại trong mùa đông tiền điện tử và nếu có, nó sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với các đồng tiền vốn hóa lớn.
Mặc dù hầu hết các nhà phân tích tin rằng mùa đông này sẽ xóa sổ hầu hết các altcoin, nhưng toàn bộ ngành công nghiệp đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong vài năm qua. Câu hỏi cần đặt ra đã chuyển từ “Tiền điện tử có tồn tại được không?” để “Loại tiền điện tử nào sẽ tồn tại?”
Mặt khác, các cược an toàn hơn là 10 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Đây là những dự án lâu đời hơn đã được thử nghiệm trên thị trường ở một mức độ nhất định, với sự hỗ trợ đáng kể của thể chế và một cộng đồng mạnh mẽ. Những lựa chọn này có xu hướng rủi ro thấp hơn, lựa chọn lợi nhuận thấp hơn, nhưng luôn có ngoại lệ. Ví dụ: tin tức phát triển tích cực như Ethereum cuối cùng đã thành công trong việc chuyển sang Proof-of-Stake có thể dẫn đến hiệu suất tăng ngay cả trong mùa đông tiền điện tử.
Trong số các đồng tiền vốn hóa lớn này, cũng có cơ hội để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của một người, bằng cách phân tích sự khác biệt giữa giá đỉnh cuối cùng và giá hiện tại. Ví dụ: Ethereum ở mức 1.000 đô la chỉ cách mức đỉnh của nó là 4,800 đô la 5 lần, trong khi Solana ở mức 30 đô la gần gấp 8 lần so với mức đỉnh của nó ở mức 250 đô la. Cả hai dự án đều có các nguyên tắc cơ bản tốt, nhưng Solana có thể mang lại lợi nhuận cao hơn do vốn hóa thị trường thấp hơn.
Bắt đầu DCA-ing
Mùa đông cung cấp một số cơ hội mua tốt nhất, bởi vì các nhà giao dịch có thể đưa DCA vào đáy và tối đa hóa ROI của họ cho đợt tăng giá tiếp theo. Từ đáy Covid năm 2020 đến mức cao nhất mọi thời đại năm 2021, Bitcoin đã tăng 13 lần (4.900 USD> 69.000 USD) và Ethereum đã tăng 44 lần (110 USD> 4.800 USD).
Tính trung bình theo chi phí đô la (DCA) là một chiến lược chủ động mà nhà giao dịch có thể cân nhắc thực hiện, đặc biệt là trong mùa đông tiền điện tử, khi giá đã giảm đáng kể so với mức cao nhất mọi thời đại. Các loại tiền thay thế sụp đổ mạnh hơn đáng kể so với Bitcoin vào mùa đông, nhưng chúng cũng cung cấp ROI cao hơn trong một đợt tăng giá vì vốn hóa thị trường của chúng nhỏ hơn và có nhiều khả năng tăng trưởng hơn. DCA-ing có nghĩa là mua đều đặn bất kể giá nào. Lý do đằng sau DCA là để giảm tác động tổng thể của sự biến động lên giá của một đồng xu và do đó, giảm thiểu rủi ro đầu tư của chúng tôi.
Ví dụ: nếu chúng ta DCA tham gia vào Bitcoin mỗi tháng, chúng ta có thể đầu tư 1.000 đô la để mua BTC với giá 30.000 đô la vào tháng 5, 1.000 đô la để mua BTC với giá 20.000 đô la vào tháng 6 và 1.000 đô la để mua BTC với giá 15.000 đô la vào tháng 7.
Trong một thế giới hoàn hảo, chúng ta sẽ biết rằng BTC sẽ chạm đáy ở mức 15.000 đô la và biến mất tất cả ở mức giá đó, dẫn đến số lượng Bitcoin tối đa được mua. Tuy nhiên, ngay cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm cũng không thể dự đoán điều này một cách hoàn hảo, đó là lý do tại sao DCA-ing là một lựa chọn khôn ngoan hơn – nó làm giảm chi phí trung bình cho việc nắm giữ Bitcoin của chúng tôi và đảm bảo rằng chúng tôi vẫn có tiền để đầu tư nếu giá giảm hơn nữa. Tâm lý thị trường tiền điện tử cuối cùng sẽ chuyển từ sợ hãi sang tham lam , và tốt hơn là mua trong khi tâm lý sợ hãi hơn là mua ở đỉnh khi thị trường tham lam.
Bằng cách tạo tài khoản Phemex , nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư có thể bắt đầu tích lũy Bitcoin theo các khoảng thời gian cố định, ví dụ: hai tuần một lần hoặc mỗi tháng một lần. Một khi thị trường chuyển sang xu hướng tăng giá, anh ta sẽ có vị trí tốt để chốt lời.
Mẹo chuyên nghiệp : Đọc hướng dẫn này để tìm hiểu về giao dịch giao ngay để bắt đầu với chiến lược DCA của bạn.
Nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn
Đối với người mới bắt đầu, mùa đông tiền điện tử thường là thời điểm tuyệt vời để bắt chân vào giao dịch tiền điện tử , vì thị trường thường giao dịch đi ngang (mặc dù đôi khi xảy ra sự cố flash) và do đó sẽ có ít FOMO hơn, tức là bạn không phải lo lắng quá nhiều về việc bỏ lỡ hành động.
Để thực hành các kỹ năng giao dịch của bạn, trước tiên bạn muốn tự làm quen với một nền tảng giao dịch. Nhiều sàn giao dịch tiền điện tử bao gồm Phemex cung cấp testnet cho giao dịch giấy, cho phép các nhà giao dịch mô phỏng giao dịch với giá theo thời gian thực, nhưng không có tiền thật. Làm thế nào để nhập giao dịch một cách chính xác? Tôi có khuynh hướng giao dịch theo cảm xúc không? Đây chỉ là một số vấn đề cần giải quyết trước khi tất cả các hoạt động thị trường hoạt động trở lại.
Tiếp theo, hãy dành thời gian để hiểu các chỉ số giao dịch bằng cách xem phân tích kỹ thuật của Học viện Phemex. Làm thế nào để đọc biểu đồ giá? Chiến lược giao dịch là gì và cách phát triển chiến lược đó như thế nào? Học cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Một nơi tuyệt vời để bắt đầu là tìm hiểu về đường trung bình động, một chỉ báo thân thiện với người mới bắt đầu được sử dụng rộng rãi trong giao dịch.
HODL cho sự trở lại
Chờ đợi là một phần của mọi chiến lược đầu tư thành công và trong tiền điện tử, điều đó có nghĩa là đối với HODL . Về mặt lịch sử, Bitcoin đã thưởng cho tất cả những ai đã mua và nắm giữ hàng đầu. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ cứu vãn những người hoảng sợ bán ra .
Ví dụ: trong thời kỳ đỉnh cao của chu kỳ năm 2014, sau khi Bitcoin đạt 1.000 đô la, nó đã giảm xuống còn 200 đô la. Những người đã bán ở mức đó sau đó sẽ thấy tiếc nuối khi Bitcoin đã vượt qua mức đỉnh trước đó gấp 20 lần trong vòng bốn năm tới.
Mặt khác, các nhà giao dịch đã mua mức cao nhất năm 2017 ở mức 18.000 đô la và HODL đã trải qua mùa đông tiền điện tử tàn khốc năm 2018 khi BTC giảm khoảng 80% đã được thưởng xứng đáng khi Bitcoin đạt 69.000 đô la vào tháng 5 năm 2021.
Chạm vào cỏ
Nếu bạn đang ngồi trong tình trạng mất giấy tờ, đôi khi tất cả những gì bạn có thể làm là rời khỏi màn hình. Giao dịch có thể mệt mỏi, đặc biệt là trong thị trường giá xuống. Sức khỏe tinh thần là ưu tiên hàng đầu đối với mọi nhà giao dịch thông minh và việc nhìn chằm chằm vào biểu đồ cả ngày có thể khiến người ta rơi vào vòng xoáy sợ hãi và u ám – một trong hai cảm xúc khiến ngay cả những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhất cũng phải hứng thú .
Thay vào đó, hãy thử tách rời hoàn toàn khỏi thế giới tiền điện tử và bước ra ngoài, đi du lịch đến một điểm đến mới, tham gia một chuyến đi trên đường, gặp gỡ bạn bè và suy nghĩ lại mọi thứ.
Trong một môi trường mới, việc xem xét nội tâm có thể đến dễ dàng hơn. Bạn đã thất bại trong việc chốt lời trong chu kỳ tăng giá cuối cùng và đó là do kỳ vọng đặt sai chỗ hay do lòng tham? Bạn đã từ bỏ chiến lược giao dịch của mình và hoảng loạn bán ra chỉ để bỏ lỡ lợi nhuận sau này? Mọi người đều mắc sai lầm – nhưng những người có thể biến những điều này thành kinh nghiệm học hỏi sẽ luôn trở lại mạnh mẽ hơn.
Kết luận
Mặc dù không thể dự đoán khi nào chu kỳ tăng tiếp theo sẽ bắt đầu, nhưng tốt nhất bạn nên bắt đầu chuẩn bị càng sớm càng tốt và DCA theo cách của bạn từ mùa đông sang mùa xuân. Tiền điện tử luôn tăng vọt và tạo ra mức cao nhất mọi thời đại – mức đỉnh cuối cùng dẫn đến mức vốn hóa thị trường 3 nghìn tỷ đô la cho toàn ngành, đưa nó tiến gần hơn một bước tới mức vốn hóa thị trường của các tài sản blue-chip như vàng và bạc.
Đây là một mùa đông tiền điện tử diễn ra nhiều hơn do sự không chắc chắn trong thị trường tài chính toàn cầu hơn bất kỳ sự kiện cụ thể về tiền điện tử nào. Tuy nhiên, giống như thị trường gấu xảy ra trong chứng khoán, mùa đông không có gì mới đối với ngành công nghiệp tiền điện tử và các đợt suy thoái lớn đã xảy ra mỗi chu kỳ trong quá khứ.
