Choppiness Index (CHOP / CI) là một chỉ số giúp các nhà giao dịch tiền điện tử xác định liệu thị trường có đang chuyển dịch thuận lợi hay không bằng cách xác định xu hướng thị trường trong quá khứ và hiện tại. Nó đơn giản, dễ hiểu, được sử dụng phổ biến và dễ đọc – hữu ích cho cả người mới và chuyên gia. Mời bạn đọc cùng Danchoitienao.com tìm hiểu chi tiết thông tin dưới đây nhé!
Xem thêm: Top 5 tài sản Metaverse Land trong Cách mạng Công nghiệp 4.0
Choppiness Index là gì?
Choppiness Index cho biết liệu thị trường biến động có tồn tại hay không. Thị trường thay đổi đề cập đến một điều kiện thị trường trong đó giá tiền điện tử dao động lên và xuống đáng kể, trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Nói cách khác, thị trường thay đổi là một giai đoạn biến động mà xu hướng thường không có.
Choppiness Index đã trở thành một thước đo có giá trị để xác định xem liệu có xảy ra đột phá về giá Bitcoin ( BTC ) hay không. Nó nắm bắt các giai đoạn đầu của sự thay đổi thị trường, giúp các nhà giao dịch giao dịch dựa trên các đột phá tiềm năng hơn là cơ hội.
Dưới đây là một ví dụ về chỉ báo Cho Choppiness Index trên sàn giao dịch, hiển thị xu hướng trong 1 ngày đối với BTC / USD. Chỉ số Choppiness Index là đường đồ thị màu xanh lam có tiêu đề CHOP được hiển thị ở dưới cùng của biểu đồ – cho thấy một thị trường thay đổi thất thường.
Giá trị của chỉ số dao động trong khoảng từ 0 đến 100, trong khi khung thời gian được sử dụng thường được đặt trong khoảng thời gian 14 ngày. Khi chỉ số này dao động về phía 100, điều đó cho thấy thị trường đang đi ngang khi mức cho vui là cao. Ngược lại, khi chỉ số dao động về phía 0, điều đó có nghĩa là thị trường đang có xu hướng ở nơi mức cho vui thấp.
Giá trị từ 38,2% trở xuống thường chỉ ra một xu hướng mạnh mẽ ( thị trường tăng giá ) có khả năng xảy ra – nói cách khác, là một tín hiệu vững chắc để duy trì các vị thế hoặc đầu tư. Ngược lại, tỷ lệ 61,8% trở lên cho thấy thị trường thiếu định hướng rõ ràng và một xu hướng mới có thể đang diễn ra ( thị trường giảm giá ).
Nguồn: https://danchoitienao.com/choppiness-index-la-gi/
Khi tiền điện tử thường xuyên hiển thị một chuỗi giá đóng cửa cao hoặc thấp và không thay đổi trong một thời gian dài, nó sẽ không đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng giá quan trọng hơn. Hiện tượng này được gọi là hợp nhất. Tuy nhiên, nếu chỉ báo hiển thị giá trị từ 38,2 trở xuống, một xu hướng có thể sẽ xuất hiện.
Công thức Choppiness Index
Các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng tỷ lệ Fibonacci, còn được gọi là tỷ lệ vàng, để làm ngưỡng đánh giá xu hướng và sự thay đổi của thị trường. Tỷ lệ Fibonacci là một dãy số thu được dưới dạng tổng của hai số trước đó (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, v.v.).
Quá trình tính toán công thức như sau:
- Tổng Phạm vi Đúng trong n khoảng thời gian qua. Phạm vi thực được coi là giá trị lớn nhất: giá trị cao nhất hiện tại trừ đi mức thấp nhất hiện tại; giá trị tuyệt đối của giá trị cao nhất hiện tại trừ đi giá trị đóng trước đó; và giá trị tuyệt đối của giá trị thấp nhất hiện tại trừ đi giá trị đóng trước đó.
- Chia cho kết quả của hai bước sau:
- Tính giá trị True Low thấp nhất cho n khoảng thời gian. True Low có nghĩa là mức tối thiểu của mức thấp nhất của ngày hôm nay và mức đóng cửa của ngày hôm qua.
- Trừ đi Giá trị thực cao nhất trong n khoảng thời gian. True High đại diện cho mức cao nhất của ngày hôm nay và mức đóng cửa của ngày hôm qua.
- Tính Log10 của kết quả trước khi nhân với 100.
- Chia kết quả cho Log10 của n.
Kí hiệu toán học của công thức như sau:
6 Chiến lược Giao dịch Choppiness Index
Các chiến lược giao dịch khác nhau sử dụng Choppiness Index có thể giúp các nhà đầu tư vạch ra các mục tiêu tài chính cá nhân và tránh những rủi ro tiềm ẩn. Ngoài ra, chỉ số cho phép các nhà giao dịch xem các cơ hội và mô hình giao dịch một cách khách quan. Dưới đây là một số chiến lược có giá trị:
- Xác định ngưỡng cao và ngưỡng thấp: Khi Choppiness Index ở ngưỡng cao, đó là một dấu hiệu để rút khỏi một khoản đầu tư hoặc lùi lại khỏi việc đầu tư. Khả năng đối thủ cạnh tranh nổi tiếng là cao. Mặt khác, các ngưỡng thấp hơn của Chỉ số Chomony cho thấy thị trường đang đi theo một xu hướng xác định, mang lại thời điểm tốt để đầu tư hoặc giữ nguyên.
- Lưu ý các xu hướng kết thúc: Đường xu hướng giảm xuống 38,2 trở xuống có thể cho thấy hướng đi chệch hướng và có khả năng kết thúc, hay còn được gọi là một sự đột phá.
- Kết hợp các chỉ báo: Kết hợp Chỉ số Cho joy với các chỉ báo kỹ thuật khác tập trung vào các phương pháp khác nhau cho cùng một hành động giá. Ví dụ: chỉ báo sức mạnh tương đối ( RSI ) cho thấy một bức tranh rõ ràng hơn bằng cách đo lường sự thay đổi của giá so với các mức cao và thấp gần đây. Khi sử dụng các chỉ báo RSI và Chỉ số Cho vui, hãy vẽ một đường ngang ở mức 50 của RSI. Khi chỉ số Thị trường Cho vui hiển thị ở trên hoặc trong khoảng 61,8, hãy giữ nguyên. Nếu nó giảm xuống dưới 38,2, hãy đầu tư theo RSI.
- Đi theo xu hướng: Bỏ qua các tín hiệu sai hiển thị trên các mẫu giá sơ cấp. Nếu không có nhiều hơn hai lần đọc hiển thị trên 61,8% và mô hình rõ ràng về giá của tiền điện tử là rõ ràng, nhưng nó không thể xem được trên trình theo dõi Choppiness Index, hãy tin điều đó. Các tín hiệu sai bật lên do độ trễ thời gian, nguồn dữ liệu bất thường, phương pháp làm mịn hoặc thuật toán mà chỉ báo sử dụng.
- Nghiên cứu biên giới tiền điện tử: Không phải tất cả các loại tiền điện tử đều tuân theo mô hình thị trường thay đổi khi chỉ số đạt 61,8 trở lên, trong khi thị trường có xu hướng xảy ra khi chỉ số giảm xuống 38,2 trở xuống. Điều quan trọng là phải nghiên cứu tất cả các biểu đồ giá để xác định các chỉ báo gây hiểu lầm được hiển thị bên dưới và bên trên biên giới của số liệu.
- Xem xét thời gian giao dịch: Thông thường, tiền điện tử giao dịch từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, bất kể múi giờ địa phương. Mặc dù thị trường tiền điện tử mở cửa suốt ngày đêm, nhưng việc mở và đóng các giao dịch ngoài những giờ này là vô nghĩa. Các cuộc đột nhập thường xảy ra vào giờ vàng sau giờ ăn trưa.
Làm thế nào để sử dụng Choppiness Index?
Chỉ báo Choppiness Index không có tính định hướng. Thay vào đó, nó được sử dụng để xác định xem liệu tiền điện tử có bị thay đổi hay không. Đối với một thị trường biến động, đường biểu đồ sẽ dao động lên đến giữa đường 50 và cao hơn, cho dù là ngắn hạn hay dài hạn, cho thấy thời gian giao dịch khó khăn.
Để xác định xu hướng ngắn hạn và dài hạn, các nhà giao dịch có thể thay đổi khung thời gian của biểu đồ thành 5m, 30m, 1H, 4H, 1D và 1W.
Bằng cách đánh giá sức mạnh của xu hướng, các nhà giao dịch tiền điện tử có thể nhanh chóng thu thập thông tin liên quan đến sự đột phá về giá, giúp họ xác định những nỗ lực không có lợi. Các đột phá được xác định khi giá của tiền điện tử vượt qua mức kháng cự với khối lượng tăng lên. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đột phá giao dịch là một chiến lược thua lỗ đối với hầu hết các nhà giao dịch mới làm quen.
Tất cả các thành viên sàn giao dịch đều có thể truy cập miễn phí nhiều chỉ số. Ví dụ dưới đây cho thấy cặp BTC / USD, với BTC giao dịch ở mức 38,358,50 đô la.
Để tìm chỉ báo Choppiness Index, hãy nhấp vào “Chỉ báo” ở trên cùng của biểu đồ. Một cửa sổ mới sẽ bật lên hiển thị thanh tìm kiếm. Nhập “Chỉ số Cho vui” và chỉ báo có thể dễ dàng truy cập:
Dưới đây là một minh chứng cho thấy chỉ số Choppiness Index trông như thế nào trên biểu đồ BTC / USD hàng tuần trên sàn giao dịch, cho thấy những thay đổi xu hướng nhẹ kể từ thời điểm này năm ngoái:
Biểu đồ cho thấy đường xu hướng dao động giữa 40 và 60, cho thấy trạng thái hợp nhất. Tiền điện tử ở dạng rủi ro nhất vào tháng 5 năm 2021, được chỉ ra bởi chỉ số tăng trên mức 61,8%, cho thấy thị trường là không mong muốn. Tuy nhiên, xu hướng của BTC có vẻ hứa hẹn vào khoảng tháng 3 và tháng 10 năm ngoái và tháng 1 năm nay. Chỉ số dao động quanh mốc 40 và gần chạm mức 38,2%, cho thấy một thời điểm xu hướng đáng khích lệ.
Tuy nhiên, các biến động giá tiềm ẩn đã được chỉ ra trong suốt cả năm và chúng có thể liên quan đến các đối thủ cạnh tranh. Đường màu xanh lam của biểu đồ cho thấy mức tăng gần đây từ mức 40 lên mức 50, cho thấy dấu hiệu của sự thay đổi trong lĩnh vực này – thị trường chuyển đổi giữa các xu hướng và sự hợp nhất, chứng tỏ một thời điểm ổn định cho tiền điện tử.
Tuy nhiên, nếu Choppiness Index tiếp tục ổn định trên mức trung bình 50, BTC dự kiến sẽ tiếp tục hợp nhất.
Thay đổi cài đặt Choppiness Index
Độ lệch giá có thể thay đổi bằng cách sử dụng thanh chỉ báo hiển thị ở trên cùng bên trái của biểu đồ. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở đầu biểu đồ Choppiness Index để nhập cài đặt giá tùy chỉnh.
Để thay đổi Giới hạn Trên và Giới hạn Dưới, hãy nhấp vào Kiểu và nhập vào phạm vi được yêu cầu.
Các bước đơn giản để sử dụng chỉ số Cho Harvard
- Chọn một cặp giao dịch (BTC / USDT, SOL / USDT, ETH / USDT).
- Chọn khung thời gian phù hợp với yêu cầu cá nhân.
- Nhấp vào “Chỉ báo” ở đầu biểu đồ.
- Nhập “Chỉ số cho vui” trước khi nhấp để kích hoạt.
- Lưu ý cách đường di chuyển, cho biết một xu hướng mạnh hoặc sự hợp nhất.
Nhược điểm của Choppiness Index
Choppiness Index là một chỉ báo không định hướng, có độ trễ, có giá trị tăng lên khi thị trường có khả năng củng cố. Nó mô tả các xu hướng giá gần đây với giả định rằng các điều kiện thị trường không đổi. Tuy nhiên, chỉ báo này gần như trở nên vô dụng trong trường hợp thị trường thay đổi động lực, chẳng hạn như sự kiện thiên nga đen (một sự kiện không thể đoán trước vượt ra ngoài dự đoán thông thường).
Tình trạng lộn xộn cũng có thể phát triển do phản ứng của các nhà giao dịch với sự không chắc chắn liên quan đến tin tức hoặc dữ liệu tài chính. Ví dụ: giá có thể thay đổi nhanh chóng do trục trặc kỹ thuật hoặc các vụ hack trao đổi tiền điện tử. Hơn nữa, người mua có thể cảm thấy cần phải được phục vụ, cho rằng việc bán tháo là một phản ứng thái quá cho đến khi các yếu tố khác trở nên nổi bật hơn. Do đó, chi phí có thể dao động cho đến khi vấn đề được giải quyết.
Vì vậy, nếu Chỉ số Cho vui cho thấy một sự thay đổi đáng kể bằng cách thay đổi có giật cục hoặc không bị giật cục, thì điều cần thiết là phải nghi ngờ và tìm hiểu nguyên nhân tiềm ẩn của sự khác biệt đột ngột này. Ngoài ra, bạn không nên sử dụng Chỉ số Cho vui một cách riêng lẻ do những hạn chế bẩm sinh của nó. Các nhà giao dịch được khuyến khích kết hợp chỉ số này với các chỉ báo và bộ dao động khác, bao gồm RSI, Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX ) và các đường xu hướng, để có được tín hiệu mua hoặc bán được xác nhận.
Kết luận
Choppiness Index là một chỉ số có giá trị và đơn giản. Nó giúp các nhà giao dịch tiền điện tử hiểu được xu hướng thị trường hiện tại, dẫn đến các khoản đầu tư tiềm năng thành công và hoạt động hiệu quả trên sàn giao dịch.
Tuy nhiên, mặc dù xác định các xu hướng một cách hiệu quả, Choppiness Index cung cấp rất ít bối cảnh để giúp bạn quyết định liệu một số điều kiện nhất định có phải là cơ hội có lợi hay không. Do chủ yếu hữu ích cho việc chuyển đổi dữ liệu lịch sử tích lũy, chỉ báo Choppiness Index thiếu “trí thông minh” để mô tả các xu hướng sắp tới. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch bỏ lỡ những cơ hội có giá trị do sự không chắc chắn.
Dù vậy, chỉ báo này có thể dẫn đến nhiều giao dịch thành công hơn khi so sánh với các chỉ báo khác, chẳng hạn như RSI và ADX. Sự kết hợp của các chỉ báo này có thể minh họa rõ hơn những thay đổi về hướng giá và các tín hiệu sắp tới cho xu hướng tăng và xu hướng giảm.
