Lời khuyên đầu tư truyền thống sẽ đề xuất các nhà giao dịch mua thấp và bán cao, nhưng với sự không thể đoán trước của các chuyển động thị trường, điều này có thể khó tuân theo một cách nhất quán. Đáng chú ý hơn là trong thị trường tiền điện tử , có thể có lợi hơn nhiều nếu ngừng cố gắng tính thời gian của mức cao và mức thấp thay vì giao dịch giữa các sóng giữa chúng.
Các nhà đầu tư sử dụng các kỹ thuật để sử dụng động lượng khi họ thấy giá trị tài sản tăng nhanh, thường thực hiện các vị thế mua hoặc bán dựa trên hướng của động lượng. Mặc dù các nhà giao dịch lành nghề có thể thực hiện thành công điều này, nhưng phần lớn điều đó phụ thuộc nhiều hơn vào các chuyển động ngắn hạn thất thường hơn là giá trị cơ bản.
Xem thêm: Giao dịch trong ngày là gì? Nhà đầu tư cần lưu ý gì?
Tóm lược
- Stochastic Oscillator là một chỉ báo được thiết kế để trình bày vị trí của giá đóng cửa của một cổ phiếu với bối cảnh của khoảng thời gian cao và thấp.
- Stochastic Oscillator có thể phát hiện ra sự phá vỡ mô hình, sự đảo ngược xu hướng và thậm chí tiết lộ sự phân kỳ tăng và giảm.
Chỉ báo Momentum là gì?
Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo xung lượng để theo dõi tốc độ tăng trưởng này và mua hoặc bán dựa trên sức mạnh xu hướng đã được báo hiệu. Sử dụng chiến lược dựa trên động lượng, các nhà giao dịch thực hiện các vị thế mua khi giá có xu hướng tăng và các vị thế bán khi giá giảm.
Thay vì bán cao và mua thấp, các nhà giao dịch động lượng xác định cơ hội kiếm lời từ thị trường thanh khoản cao, mua cao và bán cao hơn hoặc bán thấp nhưng mua thậm chí thấp hơn. Các nhà đầu tư theo xu hướng tập trung nhiều hơn vào xu hướng phổ biến được tạo ra sau lần phá vỡ giá cuối cùng hơn là phát hiện các mô hình tiếp tục hoặc đảo chiều dựa trên các chuyển động trong quá khứ.
Momentum giống như một đoàn tàu, tăng tốc chậm dần nhưng theo cấp số nhân và phân rã tương tự nhau. Đối với các nhà giao dịch động lượng, các khu vực mà gia tốc ở mức cao nhất là những gì thực sự mang tiền về nhà – khi đoàn tàu đang di chuyển nhanh nhất. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp khao khát hiệu suất, thu lợi nhuận từ các cổ phiếu có xu hướng theo bất kỳ hướng nào.
Giá có xu hướng tăng hoặc ‘cổ phiếu nóng’ là những thứ có mức tăng trưởng đáng kể nhất theo thời gian và một số khoản đầu tư nóng hơn những khoản đầu tư khác. Sử dụng các chỉ báo xung lượng như RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) và MACD (Trung bình động Hội tụ / Phân kỳ) , các nhà giao dịch có thể thực hiện phân tích kỹ thuật để xác định điểm mạnh và điểm yếu trong giá của tài sản.
Động lượng giao dịch thể hiện tốc độ tăng hoặc giảm giá của một tài sản. Từ góc độ quan sát xu hướng, động lượng cực kỳ hữu ích trong việc xác định sức mạnh giá. Tuy nhiên, động lượng trong lịch sử thường được áp dụng nhiều hơn trong các thị trường tăng giá hơn là các thị trường giảm, nhưng điều này chủ yếu là do thị trường tăng giá có xu hướng tồn tại lâu hơn thị trường giá xuống.
Stochastic Oscillator là gì?
Vào những năm 1950, George Lane đã phát triển Stochastic Oscillator, là một chỉ báo được thiết kế để trình bày vị trí của giá đóng cửa của một cổ phiếu với bối cảnh của khoảng thời gian cao và thấp. Chỉ số này thường được đo trong khoảng thời gian 14 ngày. Qua nhiều cuộc phỏng vấn và trò chuyện, Lane khẳng định rằng bộ dao động không theo giá hoặc khối lượng của tài sản mà theo động lượng của nó.
Theo Lane, động lượng của một tài sản thay đổi trước khi giá của nó. Bằng cách này, Stochastic Oscillator có thể phát hiện ra sự phá vỡ mô hình, sự đảo ngược xu hướng và thậm chí tiết lộ sự phân kỳ tăng và giảm. Các nhà giao dịch sẽ sử dụng bất kỳ cơ hội nào để kiếm lợi nhuận và mặc dù giao dịch theo động lượng không phải là cách dễ dàng nhất để thu được lợi nhuận, nhưng nó có thể rất sinh lợi.
Làm thế nào để giao dịch với Stochastic Oscillator?
Trái ngược với những quan niệm sai lầm phổ biến, stochastics không phải là một từ hoa mỹ dành cho những người giao dịch cổ phiếu và thực sự đề cập đến các thuộc tính ngẫu nhiên vốn có của một hệ thống. Như đã đề cập ở trên, chỉ báo ngẫu nhiên là một chỉ báo xung lượng so sánh giá đóng cửa của một chứng khoán với phạm vi giá cao / thấp của nó trong một khoảng thời gian nhất định.
Các nhà giao dịch có thể giảm thiểu độ nhạy của bộ dao động đối với các biến động thị trường bằng cách thay đổi khoảng thời gian hoặc bằng cách sử dụng các đường trung bình động của nó. Phương pháp đằng sau sự điên rồ của bộ dao động ngẫu nhiên liên quan đến lý thuyết chung rằng giá đóng cửa gần mức cao trên thị trường có xu hướng tăng và gần mức thấp trong thị trường có xu hướng giảm.
Nguồn: https://danchoitienao.com/chi-bao-stochastic-la-gi/
Đường% K và Đường% D
- % k = (Giá đóng cửa cuối cùng – Giá thấp nhất) / (Giá cao nhất – Giá thấp nhất) x 100
- % D = SMA 3 ngày của% K
Chỉ báo này bao gồm hai biểu đồ, đường% K và% D, được tính toán bằng cách sử dụng giá đóng cửa và các mức cao nhất trong thời kỳ. % K đại diện cho tỷ lệ giữa sự tăng trưởng của giá đóng cửa hiện tại từ khoảng thời gian thấp đến khoảng thời gian cao / thấp và đường tín hiệu hoặc% D là% K trung bình trong ba giai đoạn qua.
Stochastic Crossover
Tín hiệu giao dịch xảy ra khi đường% K và% D cắt nhau. Các biểu đồ này dao động giữa các điểm cực trị của chỉ báo là 0 và 100, với các vùng quá mua và quá bán vượt quá mức 80 và 20.
Trong khi theo truyền thống, trên mốc 80 biểu thị thị trường quá mua và dưới 20 cho biết thị trường quá bán, những con số này không phải lúc nào cũng đại diện cho sự đảo chiều sắp tới. Trên thực tế, các xu hướng mạnh có thể duy trì mức quá mua và quá bán trong thời gian dài và các nhà giao dịch nên quan sát chặt chẽ những thay đổi trong bộ dao động ngẫu nhiên để tìm manh mối về các chuyển động trong tương lai.
Khi% K vượt qua% D, điều đó có nghĩa là động lượng hiện tại cao hơn mức trung bình ba kỳ và xu hướng tăng có thể sắp đến. Điều này là do giá được cho là theo đà và sự giao nhau của hai mảnh đất là tín hiệu của sự thay đổi xung lượng hàng ngày khá lớn.
Vì các tín hiệu dao động thường xuất hiện trước hành động giá, sự phân kỳ giữa các lệnh gọi của dao động ngẫu nhiên và xu hướng giá hiện tại có thể được hiểu là một sự đảo chiều sắp xảy ra. Điều này thường là do áp lực mua hoặc bán cạn kiệt khi động lượng giảm dần vào cuối chu kỳ thị trường.
Hầu hết các công cụ biểu đồ đều được tích hợp sẵn chức năng dao động ngẫu nhiên, nhưng các nhà giao dịch có thể dễ dàng sử dụng nó ngay cả khi không cần tính toán phức tạp. Ví dụ: nếu mức cao trong khoảng thời gian là 200 đô la và mức thấp nhất là 100 đô la, giá đóng cửa là 150 đô la sẽ tạo ra% K là 50. Thông qua việc so sánh giá hiện tại với phạm vi cao / thấp theo thời gian, bộ dao động ngẫu nhiên cho phép các nhà giao dịch luôn lưu ý các khu vực nơi giá cả ổn định và giao dịch theo đà của thị trường.
Chỉ báo ngẫu nhiên có lợi thế ngoài việc chỉ theo dõi các vùng quá mua và quá bán. Đầu tiên, bộ dao động được ưa thích hơn trong các thị trường khác nhau, nơi giá tự thay đổi giữa khoảng thời gian cao và thấp. Trong những trường hợp này, bộ dao động ngẫu nhiên có thể cực kỳ đáng tin cậy.
Dao động ngẫu nhiên so với RSI
Một chỉ báo khác, RSI , cũng là một chỉ báo dao động đo lường động lượng thị trường và được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật . Trong khi chúng thường được cho là giống nhau về cơ bản, chúng thực sự tuân theo các lý thuyết cơ bản khác nhau.
Chỉ báo RSI sử dụng vận tốc của chuyển động giá để theo dõi mức quá mua và quá bán, trong khi bộ dao động ngẫu nhiên giả định rằng giá đóng cửa theo hướng của xu hướng. RSI thường được cho là hữu ích hơn trong các thị trường có xu hướng, trong khi chỉ báo dao động ngẫu nhiên chiếm ưu thế hơn trong các thị trường hợp nhất và khác nhau.
Không có phong cách giao dịch nào là không có rủi ro và điều này cũng có thể nói đối với giao dịch theo động lượng. Bất kể loại thị trường nào và các tín hiệu có vẻ chính xác đến mức nào, các chỉ báo đôi khi có thể bị sai. Không có chỉ báo nào có thể đảm bảo xu hướng giá và điều này là cần thiết để đọc các tín hiệu của dao động ngẫu nhiên.
Đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử, điều quan trọng là phải chuẩn bị cho những sự đảo ngược và điều chỉnh đột ngột. Các tín hiệu phân kỳ có thể mất thời gian để phát ra trong giá và bù đắp cho sự chậm trễ này là một phần của quá trình giao dịch động lượng. Điều này cũng có thể khác nhau giữa các khoản đầu tư, nhưng với một số kinh nghiệm, các mô hình xuất hiện ngay cả trong số các tài sản khác biệt nhất.
Biến động giá và Stochastic
Các nhà giao dịch cuối cùng cũng kiếm được lợi nhuận từ các biến động giá, nhưng stochastics đo lường động lượng giá, đây là một điểm khác biệt quan trọng. Một dao động ngẫu nhiên đầy đủ từ mức 20 đến mức 80 có thể dẫn đến mức tăng lớn hơn mức giảm từ mức 80 xuống mức 20. Sự biến động của nó không tỷ lệ thuận với biến động giá cả, và sự không nhất quán này đã khiến nhiều nhà giao dịch cảm thấy khó chịu.
Nó phát sinh do sự tập trung của bộ dao động ngẫu nhiên vào động lượng, khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều khi phù hợp với xu hướng thị trường. Giá cả thích di chuyển cùng với xu hướng chung, có nghĩa là mua một cổ phiếu có xu hướng tăng sẽ có tác động nhiều hơn là bán.
Kết hợp Stochastic với các chỉ báo kỹ thuật khác
Giống như bất kỳ chỉ báo nào, chỉ báo dao động ngẫu nhiên được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với các công cụ khác để tạo ra ý tưởng mạnh mẽ hơn về điều kiện thị trường. RSI, trong khi có công dụng tương tự, được sử dụng cùng với bộ dao động ngẫu nhiên khá thường xuyên. Trong khi các chỉ báo động lượng như thế này hữu ích cho các phạm vi giao dịch, chúng cũng có thể chứng minh giá trị đáng ngạc nhiên trong giao dịch tài sản có xu hướng theo mô hình zig-zag.
Trong những trường hợp này, các đợt giảm giá được coi là một phần của xu hướng tăng lớn hơn và các đợt hồi phục được hình thành trong các thị trường có xu hướng giảm. Đối với những tình huống này, bộ dao động ngẫu nhiên có thể được sử dụng để xác định các cơ hội cộng hưởng với xu hướng lớn hơn, cũng như các lượt diễn ra gần các vùng hỗ trợ và kháng cự.
Một giao dịch tài sản gần các hỗ trợ của nó (trong khi thể hiện dao động ngẫu nhiên quá bán) phá vỡ trên mức 20 để báo hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công và phá vỡ dưới 80 để báo hiệu sự suy thoái và kháng cự thất bại. Tuy nhiên, các cài đặt chính xác có thể khác nhau giữa các nhà giao dịch dựa trên sở thích cá nhân, khung thời gian và phong cách giao dịch.
Khoảng thời gian xem lại ngắn hơn tạo ra dao động không ổn định với quá nhiều số đọc cực đoan, trong khi những khoảng thời gian dài hơn cung cấp khả năng đọc mượt mà hơn với mức mua quá mức và bán quá mức ít hơn. Các công cụ phân tích kỹ thuật khác như chỉ báo khối lượng và đường trung bình động cũng có thể được sử dụng để xác nhận hoặc mâu thuẫn với các tín hiệu ngẫu nhiên.
Mặc dù bộ dao động ngẫu nhiên gần như chắc chắn có những lợi thế của nó, nhưng điều quan trọng là phải hiểu mối quan hệ của nó với các biến động giá trước khi sử dụng các tín hiệu của nó để thu lợi nhuận. Chỉ báo này đã được phát triển hơn sáu mươi năm trước và theo dõi động lượng giá có độ chính xác cao của nó đã giữ cho nó có liên quan cho đến ngày nay.
Quản lý rủi ro khi sử dụng bộ dao động ngẫu nhiên
Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, bộ dao động ngẫu nhiên có xu hướng tạo ra các tín hiệu sai trong các xu hướng mạnh và thường tốt hơn là đợi xác nhận từ các chỉ báo khác trong những trường hợp này. Độ nhạy của chỉ báo có thể được điều chỉnh để phù hợp với các thị trường và phong cách giao dịch khác nhau, đồng thời bằng cách thay đổi khung thời gian và sử dụng đường trung bình của bộ dao động, nhiều tín hiệu sai này có thể bị bỏ qua.
Các chỉ báo ngẫu nhiên nhanh và chậm
Các nhà giao dịch sử dụng cả các chỉ báo ngẫu nhiên nhanh và chậm để đưa ra các dự đoán trong các loại thị trường khác nhau. Các bộ dao động ngẫu nhiên nhanh nhạy cảm hơn với những thay đổi về giá của tài sản, trong khi các bộ dao động chậm được vẽ nhẹ nhàng hơn. Giao dịch theo đà không phải là một chiến lược hoàn hảo, nhưng nó cung cấp một cách tiếp cận cân bằng rủi ro và phần thưởng khá tốt.
Tuy nhiên, doanh thu hàng tháng cao có thể nhanh chóng trở nên đắt đỏ do các khoản phí, và trong khi các nhà môi giới chi phí thấp và tài chính phi tập trung đang dần xóa bỏ vấn đề này, nó vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của các nhà giao dịch mới hơn. Các nhà giao dịch trên đà cũng cần quan sát thị trường thường xuyên nhất có thể, vì tài sản mà họ giao dịch thường biến động và dao động.
Kết luận
Tìm hiểu ngay cả một chút tin tức nhỏ nhất sớm hơn những người khác cũng có thể dẫn đến lợi nhuận khổng lồ, trong khi ngay cả một chút thông tin tiêu cực nhỏ nhất cũng có thể khiến các nhà đầu tư sợ hãi, làm giảm giá trị tài sản của họ. Tỷ suất lợi nhuận từ giao dịch theo động lượng cao hơn nhiều trong thị trường tăng giá khi các nhà giao dịch được biết đến là tích trữ tài sản và thể hiện sự thận trọng của nhà đầu tư thấp.
Giao dịch theo kỳ hạn có thể mang lại lợi nhuận cực kỳ cao trong tay phải, nhưng việc mua các tài sản đang tăng hoặc giảm dựa trên tin tức cũ có thể có những hạn chế. Trong một số trường hợp, giao dịch theo đà có thể khiến bạn phải giữ một túi token đã trở nên vô giá trị do thiếu nhu cầu, thường là khi thị trường thất bại trước khi phát hiện ra sự đảo chiều. Cần có trực giác, kỹ năng và kỷ luật để tạo ra động lượng giao dịch, và trong khi bộ dao động ngẫu nhiên rất sâu sắc, nó không phải là cái biết tất cả.
Động lực giao dịch đòi hỏi phải ra quyết định nhanh chóng và khả năng thực hiện giao dịch ở dấu hiệu đầu tiên của sức mạnh hoặc điểm yếu. Với việc blockchain dần dần phát triển thành một ngành công nghiệp trưởng thành, vốn hóa thị trường của không gian đang cao hơn bao giờ hết. Khi các nhà phát triển, doanh nhân và nhà đầu tư tiếp tục sản xuất các dịch vụ có giá trị để đặt cược, trong vài năm tới có thể thấy nhiều nhà đầu tư cố gắng mua cao và bán cao hơn nữa.
